Niezależnie od tego, czy handlujesz akcjami, forex czy kryptowalutami, klucz do osiągania dużych zysków w handlu dziennym jest ten sam. W ten sposób oceniamy nasze zakłady w zależności od ryzyka i nagrody, jakie chcemy podjąć. W tym artykule dowiesz się, jak dodać 2% do 4% do swojego konta, w jednej transakcji, w ciągu kilku minut.
Jeśli wygramy od 2% do 4% (lub więcej) nawet w 40% naszych transakcji, a stracimy 1% w pozostałych, zarobimy dużo pieniędzy. A jeśli uda nam się wygrać 50% lub więcej transakcji, tym lepiej.
To brzmi prosto. Jednak większość ludzi całkowicie błędnie rozumie koncepcje, które generują duże zyski z handlu.
Większość ludzi uważa, że stosowanie dużych strat stop (aby nie zostać trafionym) i dużych celów to sposób na zarobienie pieniędzy. Ale tak naprawdę, aby osiągnąć duże zyski z handlu, czekamy na małe możliwości zatrzymania straty, a następnie umieszczamy cele w typowym ruchu z dobrą nagrodą: ryzykiem.
Oto jak osiągnąć duże zyski z daytradingu w czterech krokach:
1. Ryzyko 1% konta na transakcję (mniej na początku). 2. Wykorzystaj najmniejszy stop loss, na jaki pozwala akcja cenowa. Brzmi to sprzecznie z intuicją, ale nie ma powodu trzymać się transakcji, które nie działają. 3. Wyjdź ze zwycięzców po wielokrotności (2x do 3x) wielkości stop-loss. Dzięki temu zwycięzcy są więksi niż straty. 4. Podejmuj transakcję tylko wtedy, gdy taki cel jest osiągalny w oparciu o typowy ruch.
Oto, jak każdy krok działa zgodnie, aby znaleźć transakcje o wysokim zysku/ryzyku w oparciu o typową cenę (nie ma szczęścia i nie są wymagane żadne masowe ruchy).
1. Zasada 1% ryzyka
Zanim będziemy mogli zarobić duże pieniądze, musimy kontrolować nasze ryzyko. Jeśli stracimy kapitał, nic nie będziemy robić.
Skorzystaj z zasady 1% ryzyka. Oznacza to, że w wyniku transakcji możemy stracić tylko 1% naszego kapitału. Na każdą transakcję możemy wykorzystać tyle naszego kapitału, ile chcemy, po prostu nie możemy stracić więcej niż 1% na pojedynczej transakcji.
Na przykład, jeśli mamy konto handlowe o wartości 45 000 USD, możemy wykorzystać całą tę kwotę (lub nawet więcej, z dźwignią), aby zająć pozycję, ale nie tracimy więcej niż 450 USD na pojedynczej transakcji. Ta sama koncepcja obowiązuje niezależnie od wielkości konta.
Pamiętaj, że w miarę zwiększania się rozmiaru konta trudniej będzie zaryzykować 1%, ponieważ rozmiary pozycji mogą być tak duże. Ale w tym momencie będziesz już toczyć ciasto, więc nie będzie to miało znaczenia.
2. Najmniejszy dozwolony na rynku stop-loss
Wiemy już, ile możemy stracić na transakcji w dolarach, co stanowi 1% naszego konta.
Teraz chcemy poczekać na możliwości, które dadzą nam impuls do handlu z niewielkim stop-lossem.
Stop loss to zlecenie, które wycofuje nas z transakcji, jeśli cena osiągnie określony próg. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów kontrolowania ryzyka w każdej transakcji.
W tym miejscu wiele osób popełnia błędy.
Przyjrzyjmy się 2 traderom. Profesjonalny day-trader i nowicjusz.
Poniższy wykres 1-minutowy pokazuje możliwą transakcję. Wpis niezły. Cena znajdowała się w trendzie wzrostowym w chwilę po otwarciu, następnie cofnęła się i trader wszedł na rynek, gdy cena ponownie zaczęła rosnąć. Jedna z moich ulubionych strategii handlu trendami.
Początkujący trader nie chce stracić, więc decyduje się na użycie dużego stop-loss. Umieszczają swój stop loss poniżej otwarcia dnia/najniższego jak dotąd punktu dnia. W tym przypadku oznacza to, że ich stop loss jest oddalony o 5,46%, czyli 0,78 USD, od ich wejścia.
Uważają, że zachowują się mądrze, ponieważ umieścili stop loss poniżej głównego dołka, a cena musiałaby znacznie spaść, aby ich zatrzymać.
Przypomnijmy, że nasz trader może stracić 450 dolarów. Ryzykują w tej transakcji 0,78 USD na akcję, więc mogą kupić 576 akcji (450 USD / 0,78 USD).
Profesjonalny trader nie przejmuje się tak bardzo stratą. Wiedzą, że stratne transakcje zdarzają się niezależnie od tego, gdzie ustawiony jest stop loss, więc wolą mieć mniejszy stop loss, co oznacza większy rozmiar pozycji, a jeśli się pomylą, szybko wypadają i nie tracą czasu na transakcję to nigdzie nie prowadzi.
Pro wchodzi na rynek, ponieważ cena rośnie, dlatego decyduje się umieścić stop loss poniżej najniższego poziomu wahadłowego, który właśnie się utworzył. Stop loss znajduje się tylko 1,75% poniżej wpisu, czyli 0,25 USD. Jest to o 1/3 mniejsze niż stop loss nowicjusza.
Wielkość stop-loss będzie się różnić w zależności od transakcji i aktywów, więc rzeczywiste liczby nie mają znaczenia. Ważnym punktem jest porównanie wielkości stop lossa nowicjusza i wielkości profesjonalisty.
3. Wybierz wielokrotność Stop Loss lub Risk
Sytuacja Nowicjusza ulegnie pogorszeniu. Nie tylko ryzykują tę samą kwotę co Pro, ale przy mniejszej liczbie akcji, nigdy też nie będą w stanie osiągnąć zwrotu Pro.
Idealnie byłoby, gdybyśmy chcieli zarobić 2, 3, 4 lub 5 razy więcej niż stop loss na zwycięskiej transakcji. Ponieważ nasz stop loss stanowi 1% naszego konta, jeśli uda nam się zarobić 2 lub 3 razy więcej, zarobimy 2% lub 3% na naszym koncie. Ale im większy rozmiar stop lossa, tym trudniej to zrobić!
Kiedy handluję kryptowalutami, lubię stawiać sobie za cel 2,5-krotność mojego stop lossa. W przypadku akcji stawiam sobie za cel 2–3-krotność mojego stop lossa. Przyjrzyjmy się, jak by to zadziałało w przypadku Pro.
To działało świetnie. Rozmiar stop loss wynoszący 0,25 USD był stosunkowo niewielki w porównaniu z ruchem dnia, więc cena poruszająca się z 0,62 USD do 0,63 USD (4,37%) w celu osiągnięcia celu (2,5 x 0,25) nie była zbyt trudna. W następnym kroku przyjrzymy się bliżej temu, czego możemy zasadnie oczekiwać od docelowego zysku. Ale na razie nasz profesjonalista wzrósł o 2,5% na swoim koncie, a transakcja trwała w tym przypadku 14 minut. Mogli zarobić 2% w 5 minut.
A dla Nowicjusza…
Nie zbyt dobrze. W rzeczywistości, mimo że kryptowaluta poszła w górę i teoretycznie mieli rację co do kierunku, ich konto nigdy nie wykazałoby zysku większego niż 1%, zanim niewielkie zyski wyparowały.
Nowicjusz odchodzi ze stratą, a może niewielkim zyskiem, stanowiącym ułamek tego, co ryzykował. Może od 100 do 300 dolarów (po zaryzykowaniu 450 dolarów), jeśli uda im się gdzieś wydostać, zanim cena spadnie do poziomu stop-loss.
Pro odchodzi z darmowym i czystym 1125 USD i wypada na długo przed ponownym spadkiem ceny.
Nowicjusz, starając się „nie przegrać” i stosując większy stop loss, w zasadzie uniemożliwił mu osiągnięcie dużego procentowego zysku na swoim koncie.
Pro użył mniejszego stop lossa, co znacznie ułatwiło cenie przesunięcie wielokrotności ich stop lossa i w ten sposób zarobił 2,5% na swoim koncie w ciągu kilku minut.
4. Handluj tylko wtedy, gdy cel/wielokrotność jest osiągalny
Skąd mamy wiedzieć, jaki jest rozsądny cel?
Czy cel nowicjusza był rozsądny? Ponieważ wielkość stop lossa wynosiła ponad 5%, cena musiałaby wzrosnąć o 10%, aby osiągnąć cel 2:1. Jak często to się dzieje? A jeśli tak, czy zwykle następuje to w ciągu kilku minut?
A co z celem Pro, czy był on rozsądny? W przypadku tej kryptowaluty tak było. W momencie pisania tego tekstu MARA znajdowała się na liście kryptowalut Best Day Trading, zwykle poruszając się o około 12% między otwarciem a zamknięciem. Pro uchwycenie ruchu o wartości 4,37% jest łatwiejsze niż nowicjuszowi próbującemu uchwycić ruch o wartości 10% lub 15%.
Profesjonalista może potencjalnie przechwytywać ruchy cen o 3% lub 4% wiele razy w ciągu dnia na takiej krypto.
Jeszcze prościej, spójrz, jak długie są fale cenowe w ciągu dnia. To da ci szacunkową informację, jak daleko waha się cena, a następnie zachowaj ostrożność w stosunku do naszego docelowego zysku i zdecyduj się na niższą cenę.
MARA wzrosła o 1,23 USD, czyli 9% w stosunku do początkowego wzrostu. Następnie wycofał się i zaczął ponownie rosnąć. Jeśli zawieramy transakcję, zakładamy, że cena wywoła kolejną falę w górę, ale aby zachować ostrożność, chcemy, aby nasz cel znajdował się wewnątrz tego, co osiągnęły poprzednie fale.
Cel Pro, który wynosił 2,5x stop loss, wymagał jedynie ruchu o wielkości około 2/3 wielkości ostatniej fali wzrostowej. Dlatego Pro faktycznie zastosował konserwatywny cel i nadal zarabia 2,5% na swoim koncie. Nowicjusz użył dziwacznego celu, znacznie wykraczającego poza typowy dotychczasowy ruch fal i zarobił na tym bardzo mało lub stracił pieniądze.
W przypadku akcji pierwsze kilka minut jest często najbardziej zmienne, więc przyszłe fale cenowe mogą być mniejsze niż fale cenowe, które występują w ciągu pierwszych kilku minut.
W przypadku rynku Forex wykorzystuję pomiary fal cen w ciągu dnia (sesje w Londynie i USA), aby ustalić, jaki docelowy zysk mogę zastosować.
Jeśli ostatnie fale cenowe są na tyle duże, że z łatwością osiągają cel 2x, wówczas handluję. Jeśli nie, to nie podejmę tej transakcji, niezależnie od tego, jak smakowicie może to wyglądać. 2x to minimum, które wezmę; Lepiej jest 2,5x lub więcej.
JEŚLI CEL 2X (SL) ZNAJDUJE SIĘ POZA TYM, JAK DALEJ ZWYKLE PORUSZĄ SIĘ FALE, WTEDY NIE PODEJMUJĘ TRANSAKCJI.
W miarę upływu dnia handlowego rośnie także wielkość fal cenowych, informując Cię o bieżących warunkach. Obowiązują te same zasady… jeśli fale cenowe nie są już wystarczająco duże, aby łatwo osiągnąć docelowy zysk 2x (SL), nie handluj.
Kolejny przykład handlu jednodniowego zapewniający szybkie i duże zyski
Szybkie, duże zyski… oparte na normalnym, codziennym ruchu, to jest klucz.
Chcemy móc osiągać duże zyski niezależnie od tego, czy rynek, na którym handlujemy, jest spokojny czy zmienny, i nie powinno to mieć większego znaczenia. O ile nie płacisz wyższych prowizji i w związku z tym nie możesz handlować w spokojnych warunkach, powinniśmy być w stanie przeprowadzić duży handel niezależnie od warunków (chociaż osobiście możemy preferować handel w pewnych warunkach od innych).
Spójrzmy na przykład handlu dziennego na rynku Forex.
Zwykle używam stop lossa na poziomie 2 do 3 pipsów. Oznacza to, że docelowy zysk w wysokości 2,5x można ustawić w odległości od 5 do 7,5 pipsów od wejścia. Dopóki fale cenowe zazwyczaj poruszają się tak bardzo, możliwe jest zarobienie 2,5% na koncie w ciągu kilku minut. W przypadku mniejszych ruchów stop loss może wynosić od 1,5 do 2 pipsów (docelowo od 3,7 do 5 pipsów). W przypadku większego ruchu stop loss może wynosić 3 lub 4 pipsy (docelowo 7,5 do 10 pipsów).
Ponieważ stop loss na poziomie 2 lub 3 pipsów to bardzo mały ruch, wymagana jest dźwignia, aby przełożyć to na ryzyko 1% konta.
Nie wszystkie transakcje są zwycięskie, ale jak widać, jeśli cena zmieni kierunek, zwykle i tak trafi na większy stop loss (podejście nowicjusza), więc lepiej trzymać go na niskim poziomie i od razu wyjść. W ten sposób nadal możesz uzyskać dobrą nagrodę: ryzyko, a cena nie musi się bardzo zmieniać, aby osiągnąć cel.
Cena znajdowała się w trendzie spadkowym, więc wziąłem krótką pozycję i zostałem zatrzymany… szybko. Następnie cena utworzyła wzór odwrócenia i mogłem zająć długą pozycję i bardzo szybko zarobić 5% lub 5R (2 transakcje po 2,5 nagrody:ryzyka).
Gdybym w tej pierwszej krótkiej transakcji użył większego zlecenia stop-loss, nadal traciłbym pieniądze w ramach krótkiej transakcji, zamiast je odzyskać. Duże stop-lossy często oznaczają utknięcie w transakcjach dłużej niż to konieczne, co kosztuje czas i może oznaczać rezygnację z innych możliwości.
Potem cena znów zaczęła spadać, poniosłem dwie straty (zamknąłem je trochę wcześniej, bo nie zadziałały od razu). Następnie zaszedłem długą pozycję i poniosłem kolejną stratę. Nowicjusze tego nienawidzą, ale profesjonaliści się tym nie przejmują. Zawarłem kolejną długą pozycję i zarobiłem 2,6%.
W niecałą godzinę konto wzrosło o ponad 3%, a wygrane osiągnęły mniej niż 50% transakcji.
Ostatnie słowo na temat osiągania dużych zysków z handlu jednodniowego
Te same koncepcje mają zastosowanie w przypadku jednodniowego handlu na rynku Forex, akcjach i kontraktach futures.
Jeżeli aktywa nie zmieniają się tak bardzo – na przykład kurs EURUSD zmienia się tylko o około 1% dziennie, podczas gdy ropa naftowa lub niektóre akcje mogą zmieniać się o 5% dziennie – wówczas może być wymagana dźwignia, aby zaryzykować 1% rachunku na handel. W przypadku aktywów niestabilnych możemy wykorzystywać tylko część naszego kapitału do ryzyka 1%. Jednak wszystko się wyrównuje i dlatego jeden rynek nie jest lepszy od drugiego. Wszystkie oferują równy potencjał zysku, jeśli zrozumiesz koncepcje omówione w tym artykule.
Duże dzienne zyski są możliwe przy zawieraniu tylko jednej transakcji dziennie. Transakcja ta może trwać tylko kilka minut. Duże zyski nie polegają na poświęcaniu dużej ilości czasu ekranowego… chociaż musimy go trochę poświęcić, aby zobaczyć możliwości.
Duże zyski polegają raczej na ustaleniu limitu ryzyka, oczekiwaniu, aż rynek zapewni niewielką możliwość zatrzymania straty (im mniejszy stop loss, tym większy rozmiar pozycji, przy jednoczesnym ryzyku 1% rachunku), a następnie realizacji zysków przy wielokrotność tego stop-lossa, który można rozsądnie osiągnąć w oparciu o akcję dnia lub tendencje dotyczące danego składnika aktywów.
Wypróbuj na koncie demo. Uzyskanie odpowiedniej wielkości pozycji w każdej transakcji, prawidłowe złożenie zleceń i ocena, z których okazji skorzystać, wymaga czasu i praktyki.