Oprócz konkretnych wiadomości związanych z dziedziną kryptowalut, duży wpływ na ten rynek mają również wiadomości gospodarcze i makro. Dlatego poznawanie nowości i makrowskaźników, które będą miały wpływ na rynek, jest dość ważne, co powinien wiedzieć każdy inwestor, zwłaszcza dla traderów krótkofalowych. Poniżej kilka wiadomości makroekonomicznych, na które każdy powinien zwrócić uwagę
I/ Ważne wskaźniki ekonomiczne Najważniejszymi wiadomościami makro wpływającymi na kryptowaluty są informacje związane z siłą USD i polityką stóp procentowych FED. Jeśli dolar osłabi się, a stopy procentowe spadną, rynki finansowe na tym skorzystają. Dlatego dane, które wpływają na decyzję FED o podwyższeniu lub obniżeniu stóp procentowych, takie jak inflacja w USA, siła gospodarki… wszystkie wpływają na rynek kryptowalut. Do najważniejszych z nich należą:
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI)
Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) to wskaźnik używany do pomiaru zmian cen popularnych towarów i usług konsumowanych przez ludzi na określonym obszarze w określonym przedziale czasu. Ludzie będą polegać na danych CPI przy ocenie wpływu inflacji na życie konsumpcyjne ludzi. Następnie na podstawie tych danych polityka gospodarcza zostanie dostosowana tak, aby zapewnić stabilność cen i gospodarkę. Dlatego CPI ma silny wpływ na politykę stóp procentowych FED i decyzje Banku Centralnego.
Poziom oddziaływania: Duży
Czas ogłoszenia: Zwykle w pierwszej połowie każdego miesiąca
Wpływ na rynek: Wyniki niższe od prognoz są dobre, wyniki wyższe od prognoz są złe.
Konkretnie:
Jeśli CPI spadnie mocno w porównaniu do poprzedniego okresu lub będzie niższy od prognoz, będzie to skutkować zmniejszeniem presji inflacyjnej. Dzięki temu FED będzie mógł wcześniej osiągnąć swój cel deflacyjny bez konieczności nadmiernego podnoszenia lub nawet obniżania stóp procentowych. W krótkim okresie spowoduje to wzrosty na rynkach finansowych.
Jeśli CPI będzie wyższy niż oczekiwano, mogłoby to stworzyć presję inflacyjną, co doprowadziłoby do zaostrzenia polityki pieniężnej przez FED i podniesienia stóp procentowych, co utrudniłoby rynki finansowe.
2. Decyzje FED dotyczące stóp procentowych
Co roku FED będzie spotykał się, aby podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych i polityki pieniężnej USA. Decyzje te będą miały bezpośredni wpływ na siłę dolara amerykańskiego, a także gospodarki amerykańskiej. Działania FED przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych są zauważane przez całą społeczność finansową na całym świecie.
Poziom oddziaływania: Duży
Czas ogłoszenia: Zwykle 8 razy w roku. Spotkania odbywają się zazwyczaj w pierwszym, trzecim i czwartym miesiącu każdego kwartału
Wpływ na rynek: Obniżenie stóp procentowych jest często uważane za pozytywną wiadomość dla ogółu rynku finansowego
Konkretnie:
Kiedy FED podnosi stopy procentowe, inwestorzy mogą przenieść swoje aktywa z kryptowalut na tradycyjne aktywa, takie jak akcje lub obligacje, aby skorzystać z wyższych zysków. Jeśli jednak FED obniży stopy procentowe, inwestorzy mogą szukać bardziej zyskownych możliwości inwestycyjnych w Crypto.
Wpływ na psychologię rynku: Decyzja FED w sprawie stóp procentowych może wywrzeć psychologiczny wpływ na rynek kryptowalut. Jeśli Fed podniesie stopy procentowe lub wyrazi obawy dotyczące inflacji, może to wywołać strach i niepewność na rynku kryptowalut, osłabiając dynamikę cen, a nawet powodując korektę cen. I odwrotnie, jeśli Fed obniży stopy procentowe lub wyrazi poparcie dla luźniejszej polityki pieniężnej, może to wywołać optymizm i wzrost dynamiki na rynku kryptowalut.
3. Non-Farm Bulletin Nonfarm Payroll (NFP) to miesięczny raport statystyczny publikowany przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych, mierzący liczbę nowych miejsc pracy utworzonych poza branżą rolniczą w ciągu poprzedniego miesiąca w Stanach Zjednoczonych. NPR jest ważnym wskaźnikiem oceny sytuacji na rynku pracy i sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych.
Na tablicy ogłoszeń NFP prezentowane są trzy główne wskaźniki: liczba utworzonych nowych miejsc pracy, stopa bezrobocia oraz średnie wynagrodzenie godzinowe.
Tablica ogłoszeń NFP publikowana jest zazwyczaj na początku miesiąca, jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych w USA i ma ogromny wpływ na światowe rynki finansowe. Pomaga inwestorom, zarządzającym funduszami i decydentom ocenić sytuację na rynku pracy oraz podejmować decyzje związane z inwestycjami i zarządzaniem ryzykiem
Poziom oddziaływania: Duży
Czas ogłoszenia: Zwykle pierwszy piątek miesiąca
Wiadomości spoza farmy wpływają na kryptowaluty:
Fora dyskusyjne pozarolnicze mogą powodować zmienność na rynkach walutowych, zwłaszcza USD. Gdy tablica ogłoszeń Nonfarm pokaże silny wzrost zatrudnienia, może to spowodować wzmocnienie USD i spadek wartości kryptowalut w stosunku do USD. I odwrotnie, gdy forum dyskusyjne Nonfarm rozczaruje, dolar może osłabić, zwiększając wartość kryptowalut.
4, Produkt krajowy brutto (PKB)
PKB oznacza produkt krajowy brutto, czyli produkt krajowy brutto. Jest to wskaźnik używany do pomiaru łącznej produkcji danego kraju w określonym przedziale czasu (zwykle kwartał lub rok). PKB to całkowita wartość wszystkich produktów i usług wytworzonych przez przedsiębiorstwa, osoby fizyczne i w obrębie kraju, nie licząc produktów i usług, które kraj importuje z zagranicy.
PKB można uznać za ważny wskaźnik siły gospodarczej kraju i często wykorzystuje się go do porównań z innymi krajami. Można go również wykorzystać do oceny sytuacji gospodarczej kraju w czasie i do zarządzania polityką gospodarczą.
Zwykle PKB będzie zawierał 3 ogłoszenia: wstępne, wstępne i końcowe. W szczególności Advance PKB jest ogłaszany najwcześniej i ma największy wpływ.
Wpływ: Świetny
Czas ogłoszenia: 30 dni po każdym kwartale
Wpływ na rynek: Niższe od prognoz wyniki są dobre dla kryptowalut i odwrotnie
Jak PKB wpływa na rynek kryptowalut:
Gdy PKB wzrasta, oznacza to wzrost gospodarczy tego kraju, co może prowadzić do wzrostu wartości waluty tego kraju. Powoduje to wzrost wartości USD iw obecnym kontekście FED może na tym polegać, aby utrzymać zaostrzoną politykę stóp procentowych. To sprawi, że kryptowaluty będą trudne.
Jeśli PKB spadnie lub będzie niższy od oczekiwań, może to obniżyć wartość waluty tego kraju i spowodować spadek na rynku kryptowalut. Prawdopodobnie spowoduje to spadek USD i poluzowanie polityki pieniężnej przez FED. W ten sposób inwestorzy mogą wpłacać pieniądze na rynek kryptowalut, aby chronić wartość aktywów przed pogorszeniem koniunktury gospodarczej.
5. Wskaźnik cen producentów (PPI)
Indeks cen producentów (PPI) to indeks mierzący zmiany cen towarów i usług wytwarzanych przez firmy w określonym regionie w określonym przedziale czasu. Wskaźnik PPI jest często wykorzystywany jako miara oceny presji na zyski przedsiębiorstw produkcyjnych i często jest uważany za wskaźnik towarzyszący CPI. Polityka gospodarcza będzie oparta na PPI, dostosowując w ten sposób stopy procentowe w celu stabilizacji cen i gospodarki.
Wpływ: Świetny
Czas ogłoszenia: Zwykle w pierwszej połowie każdego miesiąca
Wpływ na rynek: Niższe od prognoz wyniki są dobre dla kryptowalut i odwrotnie
Jak indeks PPI wpływa na kryptowaluty:
Kiedy PPI rośnie lepiej niż prognozowano, oznacza to, że gospodarka mocno się rozwija, co ma przełożyć się na wzrost ceny USD. Może to mieć negatywny wpływ na rynek kryptowalut.
I odwrotnie, jeśli wskaźnik produkcji jest niższy niż oczekiwano lub wykazuje oznaki spadku, wartość rynku kryptowalut może wzrosnąć, gdy inwestorzy wpompują pieniądze w kryptowaluty w celu ochrony przed ryzykiem recesji gospodarczej.
Jednak wpływ wskaźnika produkcji na rynek kryptowalut może nie być jasny i zależy od wielu innych czynników.
6. Posiedzenie FOMC
Oprócz decyzji FED w sprawie stóp procentowych, zwykle w ciągu miesiąca FOMC będzie miał osobne posiedzenie, na którym ogłosi ujednoliconą politykę i komentarze na temat amerykańskiej gospodarki. Na tych spotkaniach obecni będą wysocy rangą osobistości z FED i FOMC, którzy przedstawią swoje poglądy na temat amerykańskiej gospodarki. Opinie te mogą zawierać komentarze na temat kwestii związanych z kryptowalutami, takich jak inflacja, polityka stóp procentowych, a nawet czasami przemyślenia prawne na temat kryptowalut. Jeśli tak się stanie, rynek kryptowalut zareaguje.
Uwagi prezesa Fed Jerome’a Powella
Podczas posiedzenia FOMC osobne przemówienie często będzie także wygłaszał prezes FED Jerome Powell. Treść wystąpienia będzie obejmowała poglądy na temat orientacji i polityki FED, a także prognozy celów FED w zakresie stóp procentowych, inflacji, gospodarki amerykańskiej… To spowoduje wahania na rynku kryptowalut.
7. Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC)
Oprócz decyzji FED, regularne spotkania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) będą czasami miały wpływ na światowe rynki finansowe, a także rynek kryptowalut.
Zwykle spotkania te kształtują politykę pieniężną strefy euro. W niektórych kontekstach gospodarczych (na przykład gospodarkach stojących w obliczu kryzysu lub wojny) wydarzenie to będzie miało znaczący wpływ na rynek kryptowalut.
II/ Jak najszybciej aktualizować informacje i wskaźniki makro
Za każdym razem, gdy publikowane są nowe informacje, rynek będzie podlegał dość silnym wahaniom, dlatego niezwykle ważna jest możliwie najszybsza i najdokładniejsza aktualizacja informacji. Istnieje wiele sposobów wyszukiwania „źródeł” śledzenia, ale poniżej znajdują się niektóre z często wybieranych przeze mnie sposobów:
Podążaj wzdłuż Vnwallstreet. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na temat nadchodzących kalendarzy ekonomicznych i podkreślają ich znaczenie.
Śledź na investing.com/economic-calendar. Na tej stronie znajdziesz także wiele danych na temat kalendarzy ekonomicznych, które możesz śledzić.
Śledź witrynę Truflation. Jest to witryna zawierająca statystyki ważnych wskaźników ekonomicznych, takich jak CPI itp.
Na przykład śledząc niektóre znane kanały społecznościowe, widzę, że HC Capital szybko aktualizuje wiadomości makro. Ponadto HC analizuje również historię ujawnienia tych informacji i ich ponownego wpływu na rynek.
Dodatkowe uwagi:
Jeśli tę wiadomość można łatwo przewidzieć, cena będzie już wyprzedzać tę wiadomość, dlatego konieczne jest połączenie ogólnej sytuacji rynkowej i analizy technicznej.
Kiedy wiadomość zostanie opublikowana i rynek się z nią zapozna, prawdopodobne jest, że wiadomość ta nie będzie już miała większego wpływu.C