#ElliottWaves to popularna metoda analizy technicznej (TA), która pozwala traderom śledzić powtarzające się trendy na wykresach i prognozować dalsze ruchy aktywów #exchange . Metoda ta opiera się na teorii, że trendy rynkowe podążają za wzorcami odzwierciedlającymi psychologię zachowań tłumu.
☝️
Podstawy teorii fal sformułował w latach trzydziestych XX wieku amerykański finansista Ralph #Elliott .
Ogółem zidentyfikował 13 wzorów fal, które były regularnie śledzone na badanych przez niego wykresach. W tym przypadku chodziło wyłącznie o powtarzalność formy, ale nie o amplitudę lub przedziały czasowe. Matematyczną podstawą teorii była sekwencja liczb Fibonacciego, a jej krótki opis został pierwotnie opublikowany w 18-stronicowej broszurze zatytułowanej „Zasada fal”.
Przez kilka dziesięcioleci nikt nie zwracał większej uwagi na fale Elliotta i nie stosował ich w praktyce. Dopiero w latach 70. ta metoda TA stała się powszechna wśród traderów, dzięki wysiłkom włożonym w rozwój i popularyzację teorii fal przez Roberta Prektera i Alfreda Frosta.
Początkowo to narzędzie analizy technicznej koncentrowało się wyłącznie na rynku akcji, ale z czasem zaczęto je stosować przy handlu niemal wszystkimi aktywami notowanymi na giełdzie, w tym popularnymi obecnie kryptowalutami.
☝️
Teoria fal Elliotta opiera się na obserwacji trendów zmian kursów walutowych, w których identyfikuje się powtarzające się fragmenty (fale).
Powstają one na skutek cyklicznej zmiany równowagi między podażą i popytem na dany składnik aktywów.
Istnieją dwa rodzaje fal Elliotta:
Impulsywne (ruchome) - podążają w kierunku głównego nurtu;
Korygujące (wycofujące) - skierowane przeciw trendowi, są korektami fal impulsowych.
Główna formacja w teorii fal składa się w rzeczywistości z jednego cyklu impulsowego (ruch w górę) i kolejnego cyklu korekcyjnego (ruch w dół). Pierwszy obejmuje fale 1-5, drugi obejmuje fale A, B i C. Każdy z nich z kolei dzieli się na podobne sekcje w mniejszych ramach czasowych.
Teoretycznie każdy, mniej lub bardziej doświadczony trader, może na oko zidentyfikować trendy 5 i 3 fal na wykresie. Głównym problemem jest subiektywność analizy istniejącej struktury, ponieważ każdy obserwator ma inne fale pod względem rozmiaru, kąta nachylenia itp.
Aby wyjaśnić tę kwestię, Elliott, a później teoretycy kontynuujący jego prace, stworzyli szereg reguł, które pomagają odróżnić podstawowy wzór fal na wykresie:
Druga fala nie powinna kończyć się poniżej początkowego punktu pierwszej fali.
Czwarta fala nie może wejść w obszar cenowy drugiej fali.
3 musi kończyć się powyżej skrajnego znaku pierwszej fali. Ponadto nie może być najkrótszą spośród trzech fal impulsowych. Najczęściej jest najdłuższą z nich.
Piąta fala musi zakończyć się wyżej niż trzecia fala.
Wycofanie w strukturze 8-falowej nie może składać się z więcej niż 3 fal – tylko ABC, bez DE itd. (ale w innych modelach jest to dopuszczalne).
W ruchu wznoszącym jedna z trzech fal napędowych powinna być dłuższa niż dwie pozostałe.
Koniec cyklu korekcyjnego ABC powinien nastąpić mniej więcej pod koniec fali 4 lub nieco poniżej.