1. Czym jest pułapka na byki w handlu?
W handlu pułapka byków ma miejsce, gdy inwestorzy kupują aktywa, myśląc, że ich cena będzie nadal rosła, ale po osiągnięciu nowych maksimów zauważają znaczny spadek.
Pułapki na byki pojawiają się w okresach niepewności na rynku lub gdy rozpowszechniane są fałszywe informacje na temat konkretnego aktywa. Nazywa się to „pułapką” hossy, ponieważ nieświadomi inwestorzy wmawiają sobie, że składnik aktywów, który spada, w rzeczywistości rośnie. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa może prowadzić do znacznych strat.
W przypadku podejrzenia pułapki na byki inwestorzy powinni natychmiast opuścić transakcję lub zająć krótką pozycję. Zlecenia Stop Loss mogą się przydać w takich sytuacjach, szczególnie jeśli rynek zmienia się szybko, aby nie dać się ponieść emocjom.
Powiązane: Podstawy handlu kryptowalutami: Przewodnik dla początkujących po rodzajach zleceń kryptowalut
Podobnie jak wiele innych rzeczy w handlu, identyfikacja pułapek na byki może być trudna. Jednak najlepszym sposobem uniknięcia pułapek na byki jest zwrócenie uwagi na znaki ostrzegawcze – takie jak wybuchy o małej objętości – z wyprzedzeniem. Omawiamy to szczegółowo poniżej.
2. Jak działają pułapki na byki?
Pułapki na byki mogą mieć poważne konsekwencje dla tych, którzy kupują w okresie postrzeganego odwrócenia tendencji.
Załóżmy, że patrzysz na wykres aktywa znajdującego się w trendzie spadkowym. Po pewnym czasie cena osiąga punkt, w którym zaczyna poruszać się na boki w tak zwanym „zakresie”.
W tym okresie byki i niedźwiedzie są w stanie wojny, próbując popchnąć cenę w przeciwnych kierunkach. Niedźwiedzie próbują sprowadzić cenę do nowych minimów, podczas gdy byki starają się utrzymać cenę w górę.
W pewnym momencie, gdy niedźwiedzie wygrywają, cena spada poniżej tego zakresu i spada do nowego minimum. Jednak właśnie wtedy, gdy wydawało się, że trend spadkowy ma się wznowić, byki wróciły i popchnęły cenę z powrotem do poprzednich maksimów.
Wielu traderów postrzega to jako zwyżkowe odwrócenie i zaczyna kupować, myśląc, że trend spadkowy się skończył. Niestety, jest to zwykle tylko tymczasowe posunięcie i ceny szybko wracają do trendu spadkowego, co skutkuje dużymi stratami dla tych, którzy kupili na szczycie lub w jego pobliżu.
Co oznacza pułapka na byki na rynku kryptowalut?
Znane również jako „rajd martwych kotów”, pułapki na byki często pojawiają się w kryptowalutach ze względu na szybkie ożywienie.
W kryptowalutach pułapki na byki działają tak samo, jak na każdym innym rynku. Na przykład, jeśli cena altcoina stale rosła w ciągu ostatnich kilku dni, możesz pomyśleć, że będzie nadal rosła. Kupujesz trochę i czekasz aż cena wzrośnie, żeby móc sprzedać z zyskiem.
Wręcz przeciwnie, znajdujesz się na przegranej pozycji. Jesteś świadkiem trendu spadkowego, a następnie czekasz na zwyżkowe odwrócenie, kiedy to możesz kupić spadek, myśląc, że kupujesz aktywa po rozsądnej cenie. Pułapka objawia się, gdy cena wycofuje się i powraca do trendu spadkowego.
Rola psychologii w pułapkach na byki
Byki gonią i wykorzystują dynamikę, i wszystko jest w porządku, dopóki nie powróci kolejna bessa.
Kiedy tak się stanie, mogą wpaść w pułapkę na niedźwiedzie i zamknąć swoją pozycję ze stratą. Inwestorzy przyzwyczajeni do handlu na hossie mogą wpaść w pułapkę kupowania drogo i sprzedawania nisko ze względu na jednokierunkową mentalność (wyłącznie niedźwiedzi lub byczy). Eksperci zalecają dwukierunkowe nastawienie, aby odnieść sukces zarówno na rynku byka, jak i bessy, ponieważ pozwala to na większe zyski w długoterminowych trendach.
Co to jest pułapka na byki?
Traderzy jednodniowi i inwestorzy długoterminowi wykorzystują pułapki na byki w celu wykorzystania niczego niepodejrzewających uczestników rynku.
Dla traderów jednodniowych pułapka na byki może być okazją do krótkiej sprzedaży papieru wartościowego, gdy ten odbije się do poprzednich maksimów. Cena powróci wówczas do trendu spadkowego, przynosząc zyski inwestorowi.
Dla inwestorów długoterminowych pułapka na byki może być okazją do zakupu papieru wartościowego po niższej cenie w przypadku wycofania się po wzrostach. Dzięki temu będą mogli zachować bezpieczeństwo na kolejny trend wzrostowy.
3. Jakie są przyczyny pułapek hossy?
Wiele czynników prowadzi do pułapek hossy, a jednym z najczęstszych jest brak zakupów podczas wzrostu do poprzednich maksimów.
Słaby wolumen zakupów wskazuje, że zainteresowanie konkretnym, tanim papierem wartościowym jest niewielkie i że byki nie wystarczą, aby podnieść cenę.
Inną częstą przyczyną pułapek na byki są fałszywe wybicia z wzorców konsolidacji. Cena wybiła się z zakresu wzrostowego, ale następnie szybko się wycofała i powróciła do trendu spadkowego.
4. Jak rozpoznać pułapki hossy
Oto jak rozpoznać pułapkę hossy za pomocą kilku charakterystycznych znaków:
Dywergencja RSI
Wysoki RSI może wskazywać na potencjalną pułapkę na byka lub niedźwiedzia.
Obliczenia wskaźnika względnej siły (RSI) można wykorzystać do identyfikacji potencjalnych pułapek na byki lub niedźwiedzie. RSI to wskaźnik techniczny, który może pomóc określić, czy dana akcja lub aktywa kryptowalutowe są wykupione, niedostatecznie wykupione, czy też nie.
RSI opiera się na następującym wzorze:
Obliczenia obejmują zazwyczaj 14 dni, ale można je zastosować do innych przedziałów czasowych. Okres ten nie ma wpływu na obliczenia, ponieważ jest usunięty ze wzoru.
W kontekście możliwej pułapki na byki wysoki wskaźnik RSI i warunki wykupienia wskazują na rosnącą presję sprzedażową. Traderzy chętnie lokują swoje zyski w kieszeni i prawdopodobnie w każdej chwili zamkną swoje pozycje. Dlatego pierwsze wybicie i trend wzrostowy mogą nie oznaczać kontynuacji wzrostów cen.
Niewystarczający przyrost głośności
Kiedy rynek rzeczywiście wybije w górę, wolumen powinien znacznie wzrosnąć, w miarę jak więcej osób kupuje i rośnie cena papieru wartościowego.
Jeśli w momencie wybicia wzrost wolumenu będzie niewielki lub żaden, oznacza to, że nie ma dużego zainteresowania papierami wartościowymi po tej cenie i wzrost może nie być trwały.
Wzrost cen bez znaczącego wzrostu może być również spowodowany konkurencją botów i handlowców detalicznych o pozycję.
brak motywacji
Kiedy akcje spółki doświadczają dużego spadku lub luki przy ogromnej czerwonej świecy, ale następnie odbijają się bardzo skromnie, oznacza to pułapkę na byki.
Naturalną tendencją rynku jest poruszanie się cyklicznie. Kiedy osiąga szczyt cyklu, zwykle jest to okres konsolidacji, w którym byki i niedźwiedzie walczą o kontrolę.
Ten brak dynamiki można postrzegać jako wczesny sygnał ostrzegawczy, że rynek wkrótce odwróci kurs.
Brak przełamania trendu
Spadek ceny jest reprezentowany przez serię niższych dołków i niższych szczytów.
Tendencje cen akcji nie zawsze zmieniają się wraz z postępem. Dopóki cena nie wzrośnie powyżej ostatnich niższych maksimów, tendencja spadkowa pozostanie nienaruszona.
Brak potwierdzenia to jeden z najczęstszych błędów popełnianych przez tych, którzy wpadają w pułapki hossy. Powinni już podejrzewać, że jeśli obecny szczyt nie przekracza poprzedniego szczytu, to znajduje się on w trendzie spadkowym lub w zakresie.
Jest to często uważane za „ziemię niczyją” i jedno z najgorszych miejsc do rozpoczęcia zakupów, chyba że masz ku temu dobry powód.
Chociaż niektórzy inwestorzy mogą być tym rozczarowani, większości z nich lepiej jest poczekać na potwierdzenie i kupić po wyższej cenie, niż próbować „wejść wcześniej” i utknąć.
Ponowny test poziomów oporu
Pierwszą oznaką zbliżającej się pułapki na byki jest silny, długoterminowy trend zwyżkowy, ale szybka reakcja na określone obszary oporu.
Kiedy akcje spółki wchodzą w silny trend wzrostowy przy niewielkiej presji niedźwiedzia, oznacza to, że kupujący inwestują w nią wszystkie swoje zasoby.
Jednakże, gdy osiągną poziom oporu, którego nie chcą lub boją się przełamać, cena często się odwraca, zanim wzrośnie.
Podejrzanie ogromny byczy świecznik
W końcowych stadiach pułapki ogromna bycza świeca zwykle zajmuje większość świecznika, który został bezpośrednio pozostawiony.
Zwykle jest to ostatnia próba byków, aby przejąć kontrolę nad rynkiem, zanim cena się odwróci. Może się to również zdarzyć z kilku innych powodów:
Duzi gracze celowo podnoszą ceny, aby przyciągnąć niczego niepodejrzewających kupujących.
Nowi inwestorzy uważają, że nastąpiło wybicie i ponownie zaczynają kupować.
Sprzedający celowo pozwalają kupującym zdominować rynek w krótkim okresie, zezwalając na akceptowanie zleceń sprzedaży z limitem powyżej strefy oporu.
tworzenie zasięgu
Ostatnią cechą układu pułapki na byki jest to, że tworzy on wzór przypominający zakres na poziomie oporu.
Kiedy cena aktywów porusza się w pewnym przedziale, mówi się, że odbija się ona w tę i z powrotem pomiędzy poziomami wsparcia i oporu.
Ponieważ rynek może nadal tworzyć mniejsze, wyższe szczyty, zakres może nie być idealny, szczególnie w górnym zakresie. Jednak początek pułapki na byki jest widoczny, gdy wspomniana wcześniej duża świeca formuje się i zamyka poza tym zakresem.