Wstęp
Istnieje szeroka gama narzędzi i wskaźników analizy technicznej (TA), których traderzy używają, aby przewidzieć przyszłe działania cenowe. Obejmuje to kompletne ramy analizy rynku, takie jak metoda Wyckoffa, teoria fal Elliotta lub teoria Dow. Istnieją również inne wskaźniki, takie jak średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI), stochastyczny RSI, wstęgi Bollingera, chmury Ichimoku, parabolic SAR i MACD.
Narzędzie Fibonacciego Retracement jest popularnym wskaźnikiem używanym przez tysiące traderów na rynkach akcji, forex i kryptowalut. To fascynujące, ponieważ opiera się na ciągu Fibonacciego odkrytego ponad 700 lat temu.
W tym artykule omówiono definicję narzędzia Zniesienia Fibonacciego oraz sposób jego wykorzystania w celu znalezienia ważnych poziomów na wykresie.
Co to jest zniesienie Fibonacciego?
Zniesienie Fibonacciego (lub zniesienie Fib) to narzędzie używane przez analityków technicznych i traderów przy próbach przewidywania obszarów zainteresowania na wykresie. Robią to za pomocą współczynników Fibonacciego jako wartości procentowych. Narzędzie zniesienia Fibonacciego wywodzi się z serii liczb zidentyfikowanych przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku. Ten ciąg liczb nazywany jest ciągiem Fibonacciego. Pewne matematyczne zależności między liczbami w tej sekwencji tworzą proporcje, które są wykreślane na wykresie. Te proporcje to:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Chociaż wartość 50% nie jest technicznie współczynnikiem Fibonacciego, niektórzy inwestorzy również biorą ją pod uwagę podczas korzystania z tego narzędzia, ponieważ reprezentuje ona środek zakresu cenowego. Można również zastosować współczynniki Fibonacciego spoza zakresu od 0 do 100%, na przykład 161,8%, 261,8% lub 423,6%.
Omówimy, w jaki sposób inwestorzy mogą wykorzystać te wartości procentowe, ale najważniejsze jest to, że opisywane przez nich poziomy mogą korelować z ważnymi poziomami na rynku. Naniesione na wykres cenowy poziomy Fibonacciego można wykorzystać do zidentyfikowania obszarów zainteresowania, takich jak wsparcie, opór, obszary zniesienia, punkty wejścia, punkty wyjścia i poziomy stop-loss.
Jak obliczyć zniesienie Fibonacciego
Ponieważ te wartości procentowe są takie same we wszystkich narzędziach zniesienia Fibonacciego, nie trzeba niczego obliczać ręcznie. Jednak sposobem na ich uzyskanie są liczby Fibonacciego.
Stwórzmy ciąg liczb zaczynający się od zera i jedynki. Kontynuuj dodawanie sumy dwóch ostatnich liczb, aby otrzymać następną. Jeśli będziemy kontynuować w nieskończoność, otrzymamy ciąg liczbowy zwany ciągiem Fibonacciego.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... i tak dalej. Oczywiście liczby te nie są bezpośrednio nanoszone na wykres cenowy. Jednak wszystkie poziomy używane w narzędziu zniesienia Fibonacciego w jakiś sposób pochodzą z tych liczb.
Pomijając pierwsze liczby, jeśli podzielisz jedną liczbę przez następną liczbę, zawsze otrzymasz stosunek bliski 0,618. Na przykład dzieląc 21 przez 34, otrzymamy 0,6176. Jeśli podzielisz liczbę przez dwa miejsca po jej prawej stronie, otrzymasz stosunek bliski 0,382. Na przykład dzieląc 21 przez 55, otrzymamy 0,3818. Wszystkie współczynniki (z wyjątkiem 50%) w narzędziu zniesienia Fibonacciego opierają się na niektórych obliczeniach z wykorzystaniem tej metody.
Ciąg Fibonacciego i złoty podział
Jak wspomniano, ciąg Fibonacciego został zidentyfikowany przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku. Złoty podział (0,618% lub 1,618%) to matematyczna proporcja wyprowadzona z tych liczb. Ale dlaczego ta liczba jest tak ważna?
Złoty podział opisuje proporcje niewiarygodnie długiej listy zjawisk zachodzących we wszechświecie i można je znaleźć wszędzie w przyrodzie. Pomyśl o atomach, gwiazdach, formacjach galaktyk, muszlach, a nawet pszczołach – wszystko, od najmniejszej do największej skali, może stanowić przykłady tej proporcji.
Ponadto od wieków jest używany przez artystów, inżynierów i projektantów do tworzenia estetycznych kompozycji. Od piramid po Mona Lisę, a nawet logo Twittera – wiele znanych dzieł sztuki i projektów wykorzystuje w jakiś sposób złoty podział. Okazuje się, że wskaźnik ten może być przydatny także na rynkach finansowych.
Jak korzystać ze zniesienia Fibonacciego
Teraz, gdy wiemy, czym jest narzędzie zniesienia Fibonacciego i jak działa, rozważmy jego zastosowanie jako narzędzia dla rynków finansowych.
Zazwyczaj wskaźnik jest rysowany pomiędzy dwoma ważnymi punktami cenowymi, takimi jak na przykład najwyższa i najniższa cena. Zakres ten stanowi podstawę do dalszej analizy. Generalnie narzędzie służy do mapowania poziomów w obrębie danego przedziału, ale może również dostarczyć informacji o ważnych poziomach cen spoza rozpatrywanego przedziału.
Zakres ten jest zwykle rysowany zgodnie z trendem bazowym. Dlatego w trendzie wzrostowym minimalny punkt będzie wynosił 1 (lub 100%), a maksymalny punkt będzie wynosił 0 (0%). Wykreślając linie zniesienia Fib na trendzie wzrostowym, inwestorzy mogą zorientować się w możliwych poziomach wsparcia, które można przetestować, gdyby rynek zaczął się wycofywać – stąd termin zniesienie.
Z drugiej strony, podczas trendu spadkowego, minimalny punkt będzie wynosił 0 (0%), a maksymalny punkt będzie wynosił 1 (100%). Należy pamiętać, że cena znajduje się w trendzie spadkowym. W tym przykładzie ruch cofania odnosi się do cofania dna – dlatego daje efekt odbijania. W tym przypadku narzędzie zniesienia Fibonacciego może dostarczyć informacji o możliwych poziomach oporu, jeśli rynek zacznie rosnąć.
Zastanawiasz się nad inwestycją w kryptowaluty? Kup Bitcoin na Binance!
Co poziomy Fibonacciego pokazują traderom
Traderzy mogą wykorzystywać poziomy Fibonacciego do określenia możliwych obszarów wejścia, ceny docelowej lub punktów stop-loss. Może się to znacznie różnić w zależności od konfiguracji, strategii i stylu handlu każdej osoby.
Niektóre strategie dążą do osiągnięcia zysku w przedziale pomiędzy dwoma określonymi poziomami Fibonacciego. Rozważmy na przykład trend wzrostowy, po którym następuje wycofanie. Kupno na poziomie zniesienia 38,2% i sprzedaż na poziomie 23,6% może być interesującą strategią. Oczywiście zależy to również od indywidualnej strategii i wielu innych czynników technicznych.
Poziomy Fibonacciego są również wykorzystywane w połączeniu z teorią fal Elliotta w celu znalezienia korelacji między strukturami fal i potencjalnymi obszarami zainteresowania. Skuteczną strategią może być przewidywanie zakresu wycofań w różnych falach określonej struktury rynku.
Podobnie jak w przypadku innych technik, narzędzie zniesienia Fibonacciego jest najskuteczniejsze w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej. To, co samo w sobie nie jest sygnałem kupna lub sprzedaży, może zostać potwierdzone przez inne wskaźniki. Dlatego też, jeśli cena osiągnie pewien poziom Fibonacciego, może nastąpić odwrócenie lub nie. Dlatego też istotne jest zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem otoczenia rynkowego i innych czynników.
Rozszerzenie Fibonacciego
Jak wspomniano, poziomy Fibonacciego można wykorzystać do oceny obszarów zniesienia lub odbicia (numer 1 na poniższej animacji). Dodatkowo ciąg Fibonacciego można również wykorzystać jako sposób pomiaru możliwych ważnych poziomów poza bieżącym zakresem. Są to tak zwane poziomy rozszerzenia (numer 2).
Poziomy rozszerzenia Fibonacciego można postrzegać jako możliwe cele handlowe. Każdy trader może jako docelowy wybrać inny poziom rozszerzenia (lub kilka). Pierwsze poziomy wydłużenia wynoszą 138,6%, 150% i 161,8%, a następnie 261,8% i 423,6%.
Dlatego poziomy rozszerzenia Fibonacciego mogą wskazywać obszary, w których mogą zakończyć się nadchodzące ruchy cen – nie należy ich jednak interpretować jako bezpośrednich sygnałów handlowych.
Uwagi końcowe
Liczby Fibonacciego można znaleźć wszędzie w przyrodzie i wielu traderów uważa, że są one bardzo ważne w analizie wykresów rynków finansowych.
Jednakże, jak w przypadku każdego wskaźnika technicznego, związek między akcją cenową, formacjami wykresów i wskaźnikami nie jest oparty na żadnej zasadzie naukowej ani prawie fizycznym. Dlatego użyteczność narzędzia zniesienia Fibonacciego można powiązać z liczbą użytkowników rynku, którzy zwracają na nie uwagę. Zatem mimo że poziomy zniesienia Fibonacciego niekoniecznie korelują z czymkolwiek namacalnym, mogą działać jako bardzo przydatne narzędzie przy przewidywaniu obszarów zainteresowania.
