Jak działają rynki boczne?
Aby zrozumieć strategię czerpania zysków z zakresu, inwestorzy muszą najpierw zrozumieć, jak działa rynek boczny.
Jak sama nazwa wskazuje, rynek boczny to środowisko handlowe, w którym akcja cenowa porusza się wzdłuż kanału poziomego pomiędzy wysokimi i niskimi cenami. Pomysł jest taki, że ruch boczny tworzy stosunkowo przewidywalne wzloty i upadki dla aktywów handlowych. Możesz użyć kilku wskaźników technicznych, takich jak średni rzeczywisty zasięg (ATR) i górne dolne pasmo (HLB), aby zidentyfikować rynki ograniczone zakresem.
Oczywiście przewidzenie zachowania rynku ze 100% dokładnością nie jest możliwe. Na przykład inwestorzy próbujący wykorzystać rynek boczny mogą przegapić zbliżające się wybicie lub, co gorsza, ponieść ciężkie straty w przypadku trendu spadkowego.
Jaka jest strategia osiągnięcia zysku, gdy ceny poruszają się w bok?
Chociaż strategia ta ma swoje korzenie na tradycyjnych rynkach, takich jak giełda i Forex, handel Range Bound jest również popularny wśród traderów kryptowalut.
Traderzy kryptowalut wykorzystują rynki boczne, identyfikując kluczowe poziomy wsparcia (niskie ceny) i oporu (wysokie ceny). Aktywa przy wsparciu linii trendu oferują optymalne możliwości kupowania nisko, podczas gdy inwestorzy sprzedają wysoko, gdy aktywa osiągają opór linii trendu. Obszar, w którym cena waha się w tę i z powrotem, nazywany jest zakresem i jest również znany jako kanał cenowy.
Oto przykład, który pomoże Ci lepiej zrozumieć:
Załóżmy, że w ciągu ostatnich kilku dni wartość aktywów regularnie wahała się w przedziale od 50 do 53 dolarów. Traderzy stosujący strategię związaną z zakresem kupowaliby aktywa po cenie 50 USD (wsparcie) i sprzedawaliby je po cenie 53 USD (opór).
Potencjał wzrostowy jest obecnie znacznie niższy niż w momencie wybicia, jednak rynek nie wykazuje trwałej tendencji w jednym kierunku. Czasami rynek zatrzyma się i przesunie w bok, zanim powróci do poprzedniego trendu. Z drugiej strony rynek może znajdować się w okresie wahania, zanim opozycja wymusi odwrócenie tendencji.
Jakie są różne rodzaje zyskownych strategii handlowych w różnych przedziałach cenowych?
Miejsce
Gdy inwestorzy zidentyfikują zakres, najprostszą strategią jest złożenie zleceń kupna w pobliżu wsparcia i zleceń sprzedaży w pobliżu oporu.
Punkty przełamania i przełamania
Nieodłącznym ryzykiem strategii ograniczonych zakresem jest błędne określenie wybicia lub, co gorsza, wybicia z trendu spadkowego.
Traderzy często minimalizują to ryzyko, umieszczając zlecenia stop-loss w pobliżu poziomów wsparcia i oporu danego aktywa. Jeśli dany składnik aktywów wyłamie się z kanału cenowego, inwestorzy często zmieniają strategię lub czekają, aż powrócą warunki Take Profit w danym przedziale cenowym.
Przykład handlu Zarabiaj w przedziale cenowym i strategii automatycznego handlu
Aby zaoszczędzić czas na żmudnej pracy, takiej jak analiza wykresów i ręczne składanie zamówień, niektórzy użytkownicy kryptowalut korzystają z produktów zaprojektowanych w celu naśladowania strategii Range Profit. Produkty te pozwalają użytkownikom korzystać z rynków bocznych bez zawierania transakcji. Zwykle zapewniają dostępny interfejs:
Ustaw limity ryzyka pogorszenia i ryzyka wzrostu.
Umożliwia użytkownikom wejście i wyjście z rynku w bardziej elastycznych ramach czasowych.
Produkt Range Bound firmy Binance upraszcza złożone strategie, gdy inwestorzy mają do czynienia z rynkiem bocznym. Kiedy użytkownik zarejestruje się w Range Bound, mogą wystąpić dwie sytuacje.
Scenariusz 1
Jeśli w okresie subskrypcji zasób mieści się w ustalonym przedziale cenowym, użytkownik otrzyma nagrodę w oparciu o potencjalną roczną stopę procentową (RRSO) wyświetlaną w dniu wypłaty.
Scenariusz 2
Jeśli w okresie subskrypcji zasób dotknie lub przekroczy ustalony zakres cen, użytkownik otrzyma mniej niż początkowy depozyt.
Najbardziej oczywistym ryzykiem w handlu aktywami związanymi z zakresem jest przełamanie przez cenę zakresu bocznego. Kryptowaluty to zmienna klasa aktywów, którą trudno przewidzieć. Żadna osoba, strategia handlowa ani algorytm nie jest w stanie doskonale przewidzieć akcji cenowej.
Choć rynek może ulegać wahaniom, tworząc w ten sposób pozornie identyczne wzorce, nie ma pewności, kiedy dany składnik aktywów zbliży się do linii trendu lub przełamie go. Aktywa są zablokowane lub zablokowane do czasu uruchomienia ceny kupna lub sprzedaży. Ponadto inwestorzy, którzy nie składają zleceń stop-loss, ponoszą dodatkowe ryzyko straty.
Użytkownicy mogą również otrzymać kwotę mniejszą niż kwota, którą pierwotnie zdeponowali w przypadku niektórych produktów objętych zakresem, jeśli cena referencyjna instrumentu bazowego przekracza wcześniej ustalony przedział cenowy.
Co więcej, gdy inwestorzy zasubskrybują produkt Profit Zone, ich aktywa zostaną zablokowane i nie będą mogli ich anulować ani wykupić przed datą rozliczenia.
Streszczenie
Range Trading może być realną strategią dla doświadczonych traderów, którzy są świadomi swojej tolerancji ryzyka i solidnie rozumieją analizę techniczną. Ze względu na ogólnie zmienny charakter rynku kryptowalut, zbudowanie solidnej strategii handlowej ograniczonej zakresem wymaga wysiłku, dyscypliny i czujności.
Jeśli rozważasz handel na rynku bocznym, możesz użyć przykładów wymienionych w tym artykule jako punktu wyjścia. Jak zawsze, inwestorzy powinni zachować należytą staranność przed zainwestowaniem w jakąkolwiek okazję finansową.
Źródło: Akademia Binance
