Handel punktowy Bitcoinem

Handel na miejscu jest jak kupowanie czegoś w życiu codziennym. Płacisz jedną ręką i dostarczasz go drugą ręką. Jeśli kupię Bitcoin za 6000 USDT, to faktycznie posiadam Bitcoin i mogę go przelać do swojego portfela lub Or daj to innym.

Zaletą handlu spot jest to, że kupowane monety należą do Ciebie. Niezależnie od tego, czy cena rośnie, czy spada, liczba monet w Twojej ręce nie ulegnie zmianie. Wadą jest to, że zyski można osiągnąć jedynie poprzez wzrost cen walut. Jeżeli cena waluty spadnie, sprzedaż będzie możliwa wyłącznie w celu zatrzymania straty lub zatrzymania waluty.

Handel marżą Bitcoin

Handel lewarowany to transakcja kasowa wymagająca posiadania określonej ilości waluty lub USDT i przeprowadzania transakcji w formie kredytów hipotecznych. Na przykład: Długa dźwignia oznacza, że ​​oceniasz, że waluta będzie rosnąć, następnie pożyczasz więcej USDT, zastawiając walutę lub USDT w dłoni, kupujesz więcej monet po aktualnej cenie i czekasz, aż wzrośnie po zakupie cenę, sprzedaj walutę i oddaj pożyczoną część, a reszta to Twój zysk.

Zwarcie z dźwignią, wtedy dla określonej waluty, jeśli uznasz, że spadnie, pożyczasz walutę pod hipotekę, sprzedajesz ją po bieżącej cenie i otrzymujesz USDT, gdy spada, możesz kupić więcej monet po niskiej cenie z USDT w dłoni, dodatkowe monety będą Twoim zyskiem. Na przykład w handlu lewarowanym BTC/USDT, jeśli zajmiesz długą pozycję, musisz pożyczyć USDT, a jeśli zajmiesz krótką pozycję, musisz pożyczyć BTC.

Dźwignia i mnożniki handlu kontraktami są ustalane przez giełdę. Podczas handlu będziemy mieli wybór, zwykle 1-100 razy. Oczywiście Binance obsługuje dźwignię 125-krotną. Jeśli jesteś wystarczająco odważny i bogaty, możesz wybrać Binance i zawierać kontrakty lewarowane.

Handel kontraktami na Bitcoin

Kontrakty zwiększają dźwignię i są bardziej przyjazne dla użytkownika niż dźwignia. Nie ma potrzeby pożyczania ani zwracania monet, a operacja jest prosta. Możesz działać, jeśli masz na pozycji walutę lub USDT, ale rodzajów kontraktów jest stosunkowo niewiele. Podobnie jak OKEX i Huobi, istnieje w zasadzie nie więcej niż 10 rodzajów walut.

Kontrakty dzielą się na dwie kategorie ze względu na czas trwania. Jedną z nich jest kontrakt bezterminowy, co oznacza, że ​​możesz go trzymać przez długi czas bez likwidacji swojej pozycji. Jeden typ jest ograniczony czasowo, który dzieli się na: bieżący tydzień, następny tydzień, kwartał, co oznacza, że ​​pozycja zostanie automatycznie zamknięta po upływie wyznaczonego czasu.

Istnieją dwa rodzaje kontraktów i dźwigni finansowych: pary handlowe waluta-krypto i USDT. Pierwsza rozliczana jest w walucie, czyli w tzw. standardzie walutowym. Zysk zależy od wzrostu liczby monet przy rozliczeniu Pary handlowe USDT rozliczane są w standardzie złota.

Opis przypadku transakcji spot na kontraktach

Transakcja spot: Jeśli użytkownik A zainwestuje 200 000 juanów (koszt), aby kupić Bitcoin, cena zakupu wynosi 2000 juanów, a 100 BTC można kupić w kasie. Jeśli cena wzrośnie do 3000 juanów, zysk wyniesie 100 000 juanów. Stopa zysku: (100 000/200 000)*100%=50%.

Handel kontraktami: Możesz otworzyć 100 długich pozycji (tryb pozycji krzyżowych). Jeśli korzystasz z 5-krotnej dźwigni, potrzebujesz jedynie depozytu zabezpieczającego w wysokości 20 BTC, co odpowiada w przybliżeniu 40 000 juanów (koszt), a możesz uzyskać zysk w wysokości 100. bitcoiny. Podobnie, jeśli sprzedasz, gdy cena wzrośnie do 3000 juanów, możesz również osiągnąć zysk w wysokości 100 000 juanów. Stopa zysku: (100 000/40 000)*100%=250%.

Widać z tego, że korzyści z handlu kontraktami są oczywiste. Dochód z handlu spot i kontraktów futures wynosi 100 000 juanów, ale handel kontraktami pozwala zaoszczędzić większość środków i można je swobodnie wykorzystać. Innymi słowy, wystarczyło zaledwie 40 000 juanów, aby osiągnąć inwestycję i zysk w wysokości 200 000 juanów w handlu kasowym, co znacznie zwiększyło rentowność.

Jeśli cena spadnie z 2000 juanów do 1500 juanów, przy założeniu, że w transakcji kontraktowej występuje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego i pozycja nie zostanie zlikwidowana, ta sama strata wyniesie 50 000 juanów. Aby zapobiec likwidacji, użytkownik A inwestuje wówczas 50 000 juanów użytkownik A ma do dyspozycji 150 000 juanów środków. Korzystając z niego, możesz uzyskać zwrot w tej samej cenie za mniejsze pieniądze. Kupując produkty finansowe za 150 000 juanów, możesz wygenerować odsetki w wysokości maksymalnie ponad 20 000 juanów. Można sobie wyobrazić stopę zysku, jaką korzyści z handlu kontraktami przynosi każdemu.

Oczywiście w handlu kontraktowym istnieje pewne ryzyko. Zysk jest 5-krotny, a strata 5-krotna. Jeśli strata przekroczy depozyt, będziesz zmuszony sprzedać wszystko, co jest „likwidacją”. Dlatego konieczne jest ustawienie stop-profit i stop-loss oraz uzupełnienie depozytu zabezpieczającego na czas, aby zapobiec likwidacji.

Jaka jest różnica między dźwignią a kontraktami?

【1】 Metoda operacji jest inna: dźwignia polega na pożyczaniu waluty za pośrednictwem platformy w celu nadmiernej alokacji aktywów na rynku kasowym. Proces operacji będzie obejmował kurs waluty pożyczki + kurs transakcyjny. W umowie przyjęto model umowy dostawy, co oznacza, że ​​przed dokonaniem transakcji możesz wybrać wielokrotność dźwigni samego produktu. Model ten eliminuje konieczność pożyczania waluty w celu wykonania operacji dźwigni na rynku kasowym.

[2] Różne definicje: Handel lewarowany to wykorzystanie niewielkich ilości środków do zainwestowania kilkukrotności pierwotnej kwoty w nadziei uzyskania wielokrotnych zwrotów lub strat w zależności od wahań celu inwestycyjnego. Kontrakt to umowa, w której kupujący zgadza się otrzymać składnik aktywów po określonej cenie po określonym czasie, a sprzedający zobowiązuje się dostarczyć składnik aktywów po określonej cenie po określonym czasie.

[3] Zasady są inne: Handel lewarowany ma miejsce, gdy inwestorzy wykorzystują własne środki jako gwarancję i wzmacniają finansowanie zapewniane przez banki lub brokerów w celu przeprowadzania transakcji walutowych, co ma na celu zwiększenie funduszy inwestycyjnych inwestorów. Kontrakty futures to standardowe kontrakty zaprojektowane przez giełdy i zatwierdzone do notowania przez krajowe agencje regulacyjne. Posiadacze kontraktów futures mogą wypełnić lub rozwiązać swoje zobowiązania umowne poprzez przyjęcie dostawy towarów spot lub przeprowadzenie transakcji zabezpieczających.

【4】 Różne cechy: Handel lewarowany charakteryzuje się handlem 24-godzinnym, rynkiem globalnym, kilkoma odmianami handlu, elastyczną kontrolą ryzyka, handlem dwustronnym, elastycznym działaniem, wysokim współczynnikiem dźwigni, niskimi opłatami transakcyjnymi i niskim progiem wejścia na rynek. . Cechą kontraktów futures jest mały i duży, handel dwustronny, nie trzeba się martwić problemami z wydajnością, przejrzystością rynku, ścisłą organizacją i wysoką wydajnością.

Handlując kontraktami, jeśli chcesz skorzystać z dźwigni finansowej, musisz złożyć gwarancję dobrego wykonania (gwarancję), czyli gwarancję transakcji. Gwarancje handlowe zazwyczaj stanowią niewielką część całkowitej wartości kontraktu. Traderzy mogą wykorzystywać stosunkowo niewielkie ilości wirtualnych środków do kontrolowania kontraktów o ogromnej wartości, co może zapewnić inwestorom dużą elastyczność i wysoką efektywność handlu.