Wstęp

Traderzy mogą korzystać z różnych narzędzi i wskaźników analizy technicznej (TA), aby spróbować przewidzieć przyszłe ruchy cen. Może to obejmować kompletne ramy analizy rynku, takie jak metoda Wyckoffa, teoria fal Elliotta lub teoria Dow, ale może również obejmować pewne wskaźniki analizy technicznej (TA), takie jak średnie kroczące, indeks siły względnej (RSI), indeks siły względnej stochastycznej, wstęgi Bollingera , wykres równowagi Ichimoku, wskaźnik paraboliczny i wykładnicza średnia krocząca (MACD).

Narzędzie Fibonacciego Retracement jest powszechnie używanym wskaźnikiem przez tysiące traderów na rynkach akcji, forex i kryptowalut. Co ciekawe, opiera się na ciągu Fibonacciego odkrytym ponad 700 lat temu.

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest narzędzie zniesienia Fibonacciego i jak go używać, aby znaleźć ważne poziomy na wykresie.

Co to są zniesienia Fibonacciego?

Zniesienia Fibonacciego to narzędzie wykorzystywane przez analityków technicznych i traderów do przewidywania obszarów zainteresowania na wykresach. Robią to, traktując współczynniki Fibonacciego jako wartości procentowe. Narzędzie zniesienia Fibonacciego wywodzi się z ciągu liczb odkrytych przez XIII-wiecznego matematyka Leonarda Fibonacciego. Ten ciąg liczb nazywany jest także ciągiem Fibonacciego. Określone matematyczne zależności między liczbami w tej sekwencji tworzą stosunki, które są następnie nanoszone na wykres. Te proporcje to:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Chociaż 50% nie jest technicznie współczynnikiem Fibonacciego, niektórzy inwestorzy nadal uważają ten poziom za znaczący, ponieważ reprezentuje środkowy punkt przedziału cenowego. Można również zastosować współczynniki Fibonacciego spoza zakresu 0–100%, na przykład 161,8%, 261,8% lub 423,6%.

Omówimy, w jaki sposób inwestorzy wykorzystują te wartości procentowe, ale najważniejsze jest to, że poziomy, które wyznaczają, można powiązać z ważnymi poziomami na rynku. Naniesione na wykres cen poziomy Fibonacciego można wykorzystać do zidentyfikowania obszarów zainteresowania, takich jak wsparcie, opór, strefy zniesienia, punkty wejścia, punkty wyjścia i poziomy stop-loss.

Jak obliczyć zniesienia Fibonacciego

Ponieważ te wartości procentowe są takie same w każdym narzędziu zniesienia Fibonacciego, nie trzeba niczego obliczać ręcznie. Jednak sposobem na ich zdobycie jest rozpoczęcie od ciągu Fibonacciego.

Utwórzmy ciąg liczb zaczynający się od 0 i 1 i dodawajmy sumę dwóch poprzednich liczb do bieżącej liczby. Jeśli dodasz je w nieskończoność, otrzymasz serię liczb zwaną „Ciągiem Fibonacciego”.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... itd.

Oczywiście liczby te nie są bezpośrednio przekładane na wykres cen. Jednakże poziomy stosowane w narzędziu Zniesienia Fibonacciego w pewnym stopniu pochodzą z tych liczb.

Wyłączając kilka pierwszych liczb, jeśli podzielisz liczbę przez liczbę po niej, otrzymasz stosunek bliski 0,618. Na przykład podzielenie 21 przez 34 daje 0,6176. Jeśli podzielisz liczbę przez liczbę drugą od prawej, otrzymasz stosunek bliski 0,382. Na przykład podzielenie 21 przez 55 daje 0,3818. Wszystkie współczynniki w narzędziu Zniesienia Fibonacciego (z wyjątkiem 50%) opierają się na niektórych obliczeniach tej metody.

Ciąg Fibonacciego i złoty podział

Jak wspomniano powyżej, ciąg Fibonacciego został opracowany przez matematyka Leonarda Fibonacciego w XIII wieku. Złoty podział (0,618% lub 1,618%) to współczynnik matematyczny wyprowadzony z tych liczb. Dlaczego jest to tak ważna liczba?

Złoty podział opisuje proporcje niektórych niesamowitych zjawisk we wszechświecie, które można zobaczyć wszędzie w przyrodzie. Pomyśl o atomach, gwiazdach, formacjach galaktyk, muszlach, a nawet pszczołach – obiekty od najmniejszych do największych mogą zachować tę proporcję.

Co więcej, artyści, inżynierowie i projektanci wykorzystują go od wieków, tworząc dzieła miłe dla oka. Od piramid, przez Mona Lisę, aż po logo Twittera – wiele znanych dzieł sztuki i designu w jakiś sposób wykorzystuje złoty podział. Okazuje się, że wskaźnik ten może mieć znaczenie także na rynkach finansowych.

Jak korzystać ze zniesień Fibonacciego

Teraz, gdy rozumiemy, czym jest narzędzie zniesienia Fibonacciego i jak działa, rozważmy jego zastosowanie na rynkach finansowych.

Zazwyczaj narzędzie to jest rysowane pomiędzy dwoma ważnymi punktami cenowymi, takimi jak najwyższy i najniższy. Zakres ten posłużył następnie jako podstawa do dalszej analizy. Zwykle narzędzie to służy do wykreślania poziomów w danym przedziale, ale może również zapewnić wgląd w ważne poziomy cen poza zakresem.

Zakres ten jest zwykle rysowany na podstawie trendu bazowego. Dlatego w trendzie wzrostowym minimum wynosi 1 (lub 100%), a maksimum wynosi 0 (0%). Rysując zniesienia Fib na trendzie wzrostowym, inwestorzy mogą zorientować się w potencjalnych poziomach wsparcia, które można przetestować, jeśli rynek zacznie się wycofywać – stąd wezwanie.

I odwrotnie, w przypadku trendu spadkowego najniższy poziom wynosi 0 (0%), a najwyższy to 1 (100%). Należy pamiętać, że cena znajduje się w trendzie spadkowym. Zatem w tym przypadku wycofanie odnosi się do ruchu (odbicia) od dołu. W tym kontekście narzędzie zniesienia Fibonacciego może zapewnić wgląd w potencjalne poziomy oporu, jeśli rynek zacznie rosnąć.

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Wejdź na Binance i kup Bitcoin już teraz!

Co poziomy Fibonacciego mówią traderom?

Traderzy mogą wykorzystywać poziomy Fibonacciego do identyfikowania potencjalnych obszarów wejścia, celów cenowych lub punktów stop-loss. Może się to znacznie różnić w zależności od osobistej konfiguracji, strategii i stylu handlu.

Niektóre strategie zakładają realizację zysków w przedziale pomiędzy dwoma określonymi poziomami Fibonacciego. Rozważmy na przykład wycofanie po trendzie wzrostowym. Kupno przy zniesieniu 38,2%, a następnie sprzedaż przy poziomie 23,6% może być interesującą strategią. Oczywiście zależy to w dużym stopniu od osobistej strategii i wielu innych czynników technicznych.

Poziomy Fibonacciego są również często używane w połączeniu z teorią fal Elliotta w celu znalezienia korelacji między strukturami fal i potencjalnymi obszarami zainteresowania. Może to być skuteczna strategia przewidywania wielkości wycofań przy różnych wahaniach danej struktury rynku.

Podobnie jak inne metody, narzędzie Zniesienia Fibonacciego działa najlepiej w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej. Sygnał, który pierwotnie nie był sygnałem kupna lub sprzedaży, może stać się sygnałem kupna lub sprzedaży, jeśli zostanie potwierdzony przez inny wskaźnik. Dlatego też, gdy cena osiągnie określony poziom Fibonacciego, może się odwrócić lub nie. Dlatego też niezwykle istotne jest zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem warunków rynkowych i innych czynników.

Rozszerzenie Fibonacciego

Jak wspomniano powyżej, poziomy Fibonacciego można wykorzystać do oceny obszarów zniesienia lub odbicia (numer 1 na poniższej animacji). Ale poza tym ciąg Fibonacciego można również wykorzystać jako sposób na zmierzenie potencjalnie ważnych poziomów poza bieżącym zakresem. Nazywa się je poziomami ekspansji (patrz numer 2).

Poziomy rozszerzenia Fibonacciego można uznać za potencjalne cele handlowe. Każdy handlarz może wybrać inny poziom ekspansji jako cel (lub wiele celów). Kilka pierwszych poziomów ekspansji to 138,6%, 150% i 161,8%, a następnie 261,8% i 423,6%. Dlatego poziomy przedłużenia Fibonacciego mogą sygnalizować koniec kolejnego ruchu cenowego.

Podsumować

Liczby Fibonacciego można znaleźć w całej naturze i wielu traderów uważa je za istotne podczas sporządzania wykresów rynków finansowych.

Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich wskaźników technicznych, związek między akcją cenową, formacjami wykresów i wskaźnikami nie opiera się na żadnych zasadach naukowych ani prawach fizyki. Dlatego też przydatność narzędzia zniesienia Fibonacciego może być powiązana z liczbą uczestników rynku zwracających na nie uwagę. Zatem mimo że poziomy zniesienia Fibonacciego niekoniecznie korelują z czymkolwiek namacalnym, mogą służyć jako narzędzie do przewidywania obszarów zainteresowania.