Streszczenie
Zlecenie typu limit-take-profit-stop-loss łączy w sobie mechanizm uruchamiający take-profit i stop-loss ze zleceniem z limitem. Traderzy korzystają z tego typu zleceń, aby ustalić minimalny docelowy zysk, jaki spodziewają się zaakceptować, lub maksymalny koszt lub stratę, jaką są skłonni ponieść w ramach transakcji. Po ustawieniu zlecenia z limitem, stop-profit i stop-loss oraz osiągnięciu ceny wyzwalającej, zlecenie z limitem zostanie wystawione automatycznie, nawet jeśli się wylogujesz lub przejdziesz w tryb offline. Traderzy mogą strategicznie wystawiać zlecenia z limitem ceny, stop-profit i stop-loss w oparciu o poziomy oporu, poziomy wsparcia i zmienność aktywów.
W przypadku zleceń z limitem ceny, zatrzymania zysku i zatrzymania straty cena realizacji zysku i zatrzymania straty jest ceną wyzwalającą, po której platforma transakcyjna wystawia zlecenie z limitem ceny. Cena graniczna to punkt cenowy, po którym składane jest zlecenie. Limit ceny możesz ustawić samodzielnie - limit ceny dla zleceń kupna ustalany jest zazwyczaj wyżej niż ceny take-profit i stop-loss, a limit ceny dla zleceń sprzedaży jest ustalany niżej niż ceny take-profit i stop-loss. Różnica ta uwzględnia zmianę ceny rynkowej w ramach różnicy czasu pomiędzy uruchomieniem cen take-profit i stop-loss a wydaniem zlecenia z limitem.
Wstęp
Aby aktywnie uczestniczyć w handlu, a nie trzymać go w dłuższej perspektywie, zrozumienie zleceń rynkowych nie wystarczy. Zlecenia z limitem ceny, stop zysku i stop loss zapewniają większą kontrolę i możliwości dostosowania. Początkujący mogą być zdezorientowani tą koncepcją, dlatego najpierw przyjrzyjmy się kluczowym różnicom pomiędzy zleceniami z limitem, zleceniami stop i zleceniami stop-limit.
Porównanie zleceń z limitem ceny, zleceń stop-loss i zleceń z limitem ceny, zleceń take-profit i stop-loss
Zlecenia z limitem, zlecenia stop-loss i zlecenia z limitem ceny, realizacją zysku, stop-loss to popularne typy zleceń. Zlecenia z limitem pozwalają inwestorom ustawić docelowy zakres cen, zlecenia stop-loss ustalają ceny take-profit i stop-loss, które uruchamiają zlecenia rynkowe, a zlecenia take-profit i stop-loss z ceną limitowaną stanowią kombinację dwóch pierwszych. Zagłębmy się w to:
zamówienie limitowane
Ustawiając zlecenie z limitem, możesz wybrać maksymalną cenę kupna lub minimalną cenę sprzedaży. Kiedy cena rynkowa osiągnie cenę limitu lub będzie od niej wyższa, platforma transakcyjna automatycznie będzie promować realizację zlecenia z limitem. Zlecenia te są przydatne, jeśli masz jasną docelową cenę otwarcia lub sprzedaży i chcesz poczekać, aż rynek spełni ustalone warunki.
Traderzy zazwyczaj składają zlecenia sprzedaży z limitem ceny powyżej aktualnej ceny rynkowej i zlecenia kupna z limitem ceny poniżej aktualnej ceny rynkowej. Jeśli zlecenie z limitem ceny zostanie złożone po aktualnej cenie rynkowej, prawdopodobnie zostanie zrealizowane w ciągu kilku sekund (z wyjątkiem rynków o niskiej płynności).
Na przykład, zakładając, że cena rynkowa Bitcoina wynosi 32 000 USD (BUSD), zlecenie kupna z limitem można ustawić na 31 000 USD. Kup Bitcoin natychmiast, gdy cena spadnie do 31 000 USD i poniżej. Ponadto można wystawić zlecenie sprzedaży z limitem na poziomie 33 000 USD. Jeśli cena wzrośnie do 33 000 USD i więcej, platforma handlowa będzie sprzedawać Bitcoin.
Limit ceny, zlecenie stop zysku i stop loss
Jak wspomniano wcześniej, zlecenie stop-limit lub stop-loss jest połączeniem mechanizmu stop-loss lub stop-loss i zlecenia z limitem. Zlecenia Stop-Loss dodają cenę wyzwalającą wystawianie zleceń z limitem na platformie transakcyjnej. Rozumiemy, jak to działa.
Jak działają zlecenia stop-limit i stop-loss?
Najlepszym sposobem zrozumienia zlecenia typu limit-take-profit-stop-loss jest jego rozbicie na części. Ceny Take Profit i Stop Loss pełnią rolę ceny wyzwalającej wystawienie zlecenia z limitem. Gdy cena rynkowa osiągnie cenę take zysk i stop loss, system automatycznie utworzy zlecenie z limitem ceny niestandardowej (cena limitu).
Chociaż ceny Take Profit, Stop Loss i Limit mogą być takie same, nie musi tak być. W rzeczywistości bezpieczniejszą operacją jest ustawienie ceny take zysk i stop loss (ceny wywoławczej) nieco powyżej ceny granicznej, jeśli jest to zlecenie sprzedaży, i ustawienie jej nieco poniżej ceny granicznej, jeśli jest to zlecenie kupna Some . Zwiększa to szansę na wypełnienie Twojego zlecenia z limitem.
Limit, Take Profit, Stop Loss Przykłady zleceń kupna i sprzedaży
Limit ceny, stop zysku, stop loss, zlecenie kupna
Załóżmy, że aktualna cena Binance Coin wynosi 300 USD (BUSD) i chcesz kupić, gdy wykazuje ona zwyżkowy trend. Jeśli jednak Binance Coin rośnie zbyt szybko i nie chcesz za to płacić zbyt dużo, musisz ograniczyć cenę, którą płacisz.
Załóżmy, że zgodnie z analizą techniczną, jeśli rynek przebije 310 dolarów, może rozpocząć się trend wzrostowy. Traderzy decydują się na stosowanie zleceń take-profit, stop-loss i limit kupna do otwierania pozycji w odpowiedzi na rosnące ceny rynkowe. Ceny take-profit, stop-loss i limit wynoszą odpowiednio 310 USD i 315 USD. Kiedy cena BNB osiągnie 310 dolarów, system natychmiast wystawia zlecenie z limitem ceny na zakup za 315 dolarów. Zamówienie może zostać zrealizowane za kwotę 315 USD lub niższą. Należy pamiętać, że 315 dolarów to limit cenowy. Jeżeli cena rynkowa szybko przekroczy tę wartość, zlecenie może w ogóle nie zostać zrealizowane.
Limit ceny, stop zysk, zlecenie sprzedaży typu stop loss
Załóżmy, że BNB kupione po 285 dolarów (BUSD) wzrasta teraz do 300 dolarów. Aby uniknąć strat, trader zdecydował się użyć zlecenia z limitem i stop-loss, aby sprzedać BNB, gdy cena spadnie do ceny otwarcia. Cena stop-loss dla zlecenia sprzedaży stop-limit jest ustalona na 289 USD, a cena limitu na 285 USD (cena kupna BNB). Jeśli cena osiągnie 289 USD, system natychmiast wystawi zlecenie z limitem sprzedaży BNB po cenie 285 USD. Zamówienie może zostać zrealizowane za kwotę 285 USD lub wyższą.
Jak złożyć zlecenie z limitem ceny, stop-profit i stop-loss na Binance?
Załóżmy, że właśnie kupiłeś pięć Bitcoinów po 31 820,50 USD (BUSD) i przewidujesz, że cena wkrótce wzrośnie.
Jeśli Twoje przewidywania się nie sprawdzą i cena zacznie spadać, być może uda Ci się ograniczyć straty, umieszczając zlecenie Sell Limit lub Stop Loss. Aby to zrobić, zaloguj się na swoje osobiste konto Binance i wejdź na rynek BTC/BUSD. Następnie kliknij zakładkę [Limit Price, Take Profit i Stop Loss], aby ustawić take zysk, cenę stop loss i cenę limitu, a także liczbę Bitcoinów do sprzedania.
Jeśli uważasz, że 31 820 USD to solidne wsparcie, możesz złożyć zlecenie stop-limit poniżej tej ceny (w przypadku załamania się wsparcia). W tym przykładzie wystawimy zlecenie stop-limit na 5 Bitcoinów, z ceną stop-loss wynoszącą 31 790 USD i ceną graniczną wynoszącą 31 700 USD. Poniżej przedstawiamy krok po kroku poszczególne operacje.
Po kliknięciu [Sprzedaj BTC] pojawi się okno potwierdzenia. Upewnij się, że wszystko się zgadza i kliknij [Złóż zamówienie], aby potwierdzić. Po wydaniu zlecenia z limitem/stopem otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem. Możesz także przewinąć w dół, aby wyświetlić otwarte zamówienia i zarządzać nimi.
Należy pamiętać, że zlecenia stop-limit zostaną zrealizowane dopiero po osiągnięciu ceny stop-loss. Innymi słowy, zlecenie z limitem zostanie zrealizowane dopiero wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie lub przekroczy cenę limitu ustaloną przez tradera. Jeżeli zlecenie z limitem zostanie uruchomione przez cenę take-profit lub stop-loss, ale cena rynkowa nie osiągnie lub nie przekroczy ustalonej ceny, zlecenie z limitem pozostanie otwarte.
Czasami możesz spotkać się z sytuacją, w której cena spada zbyt szybko, a zlecenia stop-profit i stop-loss nie są realizowane. W takim przypadku może być konieczne skorzystanie ze zlecenia rynkowego, aby szybko zakończyć transakcję.
Zalety stosowania zleceń z limitem, realizacji zysku i zatrzymania straty
Zlecenia z limitem ceny, stop zysku i stop loss pozwalają inwestorom dostosowywać i planować transakcje. Nie jesteśmy w stanie cały czas nadzorować cen, a tym bardziej nie da się nadzorować funkcjonującego całodobowo rynku kryptowalut. Kolejną dużą zaletą jest to, że zlecenia stop-limit pozwalają inwestorom ustawić rozsądne limity zysku. Jeśli nie ma limitu, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po dowolnej cenie rynkowej. Niektórzy inwestorzy wolą trzymać aktywa przez dłuższy czas, niż sprzedawać je za wszelką cenę.
Wady stosowania zleceń z limitem, realizacji zysku i zatrzymania straty
Zlecenia z limitem mają te same wady, co zlecenia z limitem, ponieważ nie ma gwarancji, że transakcja zostanie sfinalizowana. Zlecenie z limitem zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy cena osiągnie lub przekroczy określoną wartość. Możliwe jednak, że ta cena nigdy nie zostanie osiągnięta. Nawet jeśli dopuścisz spread pomiędzy ceną limitu a ceną realizacji zysku i stop loss, spread może nie wystarczyć. W przypadku aktywów charakteryzujących się dużą zmiennością ruch ceny może bezpośrednio przekroczyć spread ustawiony w zleceniu.
Płynność może również stać się problemem, jeśli nie ma wystarczającej liczby chętnych do przeforsowania zleceń. Jeśli obawiasz się, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane tylko częściowo, możesz rozważyć skorzystanie z zamówienia „Wypełnij lub Anuluj”. Plan przewiduje, że realizacja zleceń będzie możliwa dopiero po spełnieniu warunków pełnego zamknięcia. Należy jednak pamiętać, że im więcej warunków dodasz do swojego zamówienia, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo jego realizacji.
Wydawanie strategii dla zleceń limit ceny, stop zysku i stop loss
Skoro już przyjrzeliśmy się zleceniom z limitem i stopem, jak możemy w pełni wykorzystać te zlecenia? Poniższe podstawowe strategie handlowe mogą poprawić skuteczność zleceń z limitem ceny, stop-profit i stop-loss oraz zmaksymalizować mocne strony i uniknąć słabych stron.
1. Zbadaj zmienność aktywów odpowiadających zleceniom limit ceny, stop zysk i stop loss. Wcześniej zalecaliśmy ustawienie małego spreadu pomiędzy zleceniami take-profit i stop-loss oraz zleceniami z limitem, aby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji zlecenia z limitem. Jeśli jednak aktywa podlegające gwałtownym wahaniom, może zaistnieć potrzeba zwiększenia spreadu.
2. Weź pod uwagę płynność aktywów handlowych. Zlecenia stop-limit są bardzo skuteczne w przypadku handlu aktywami z dużymi spreadami bid-ask lub niską płynnością (aby uniknąć niechcianych cen z powodu ruchomych spreadów).
3. Skorzystaj z analizy technicznej, aby określić punkty cenowe. Rozsądnym podejściem jest ustawienie cen take-profit i stop-loss na poziomach wsparcia lub oporu danego aktywa. Analiza techniczna jest sposobem na określenie tych punktów. Na przykład możesz użyć zlecenia kupna typu take-profit i stop-loss, ustawiając ceny take-profit i stop-loss tuż powyżej ważnych poziomów oporu, aby wykorzystać przebicia cen w celu osiągnięcia zysku. Alternatywnie możesz użyć zlecenia sprzedaży typu take-profit i stop-loss, aby ustawić cenę take-profit i stop-loss tuż poniżej poziomu wsparcia, aby mieć pewność, że wyjdziesz, zanim rynek będzie nadal spadał.
Jeśli nie jesteś pewien, jakie są poziomy wsparcia i oporu, przeczytaj „Szczegółowe wyjaśnienie podstawowych zasad wsparcia i oporu”.
Podsumować
Zlecenie stop-limit lub stop-loss to potężne narzędzie o lepszych możliwościach handlowych niż zwykłe zlecenie rynkowe. Zlecenie tego typu ma tę dodatkową zaletę, że przedsiębiorca nie musi aktywnie uczestniczyć w transakcji, aby zlecenie zostało zrealizowane. Łącząc wiele zleceń z limitem ceny, stop-profit i stop-loss, możesz spokojnie zarządzać swoimi aktywami, niezależnie od tego, czy ceny rosną, czy spadają.
