Wstęp
Day trading jest jedną z najczęściej stosowanych strategii handlowych. Traderzy jednodniowi są aktywni na większości rynków finansowych, takich jak akcje, forex, towary i oczywiście rynek kryptowalut. Czy jednak dzienny handel kryptowalutami jest dla Ciebie odpowiedni? W jaki sposób day-traderzy zarabiają pieniądze? Czy warto angażować się w day trading?
Niestety nie możemy odpowiedzieć bezpośrednio na te pytania, ale w tym artykule wyjaśnimy niezbędną wiedzę, aby uczestniczyć w day tradingu.
Co to jest handel dzienny?
Handel dzienny to strategia handlowa polegająca na kupnie i sprzedaży w tym samym dniu handlowym. Transakcje są realizowane tego samego dnia i strategię tę można również nazwać handlem śróddziennym. Celem traderów jednodniowych jest wykorzystanie strategii handlu śróddziennego w celu osiągnięcia zysku na zmianach cen instrumentu finansowego.
Termin „day trading” pochodzi z nazwy giełdy, która jest otwarta tylko w dni powszednie. Aby wykorzystać śróddzienne zmiany cen, inwestorzy jednodniowi nigdy nie utrzymują pozycji przez noc.
W jaki sposób day-traderzy zarabiają pieniądze?
Traderzy jednodniowi odnoszący sukcesy mają głęboką wiedzę na temat rynków i bogate doświadczenie. Zwykle konstruują strategie handlowe poprzez analizę techniczną (TA) i identyfikują punkty otwarcia i zamknięcia w oparciu o wolumen obrotu, trendy cenowe, wzorce wykresów i wskaźniki techniczne. Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, zarządzanie ryzykiem jest kluczem do udanego handlu dziennego.
Podstawowe zdarzenia trwają dłużej, więc day-traderzy nie biorą pod uwagę analizy fundamentalnej (FA). Mimo to niektórzy daytraderzy używają „handlu wiadomościami” jako strategii podstawowej. Obejmuje to wyszukiwanie aktywów o dużym wolumenie w oparciu o najnowsze ogłoszenia lub treści wiadomości, a także wykorzystywanie tymczasowych skoków aktywności handlowej.
Celem traderów dziennych jest czerpanie zysków z wahań rynkowych. Dlatego wolumen i płynność są bardzo ważne w przypadku handlu dziennego. W końcu day-traderzy potrzebują dobrej płynności, aby realizować szybkie transakcje, co jest szczególnie istotne podczas sprzedaży. Wystarczy jedna transakcja z dużym poślizgiem, a konto daytradera poniesie poważne straty. Z tego powodu często wybierają rynki o dużej płynności.
Niektórzy inwestorzy jednodniowi skupiają się tylko na jednej parze handlowej, takiej jak BTC/USDT. Inni tworzą listy obserwacyjne, z których można wybierać cele handlowe w oparciu o atrybuty techniczne lub podstawowe (lub jedno i drugie).
strategia handlu dziennego
Handel ultrakrótkoterminowy
Skalowanie to powszechna strategia wśród traderów jednodniowych, która wykorzystuje niewielkie ruchy cen występujące w inwestycjach krótkoterminowych, w tym luki w płynności, spready kupna i sprzedaży oraz inne nieefektywności rynku.
Inwestorzy inwestujący w ultrakrótkoterminowe transakcje zazwyczaj wybierają handel z marżą lub handel kontraktami futures, aby zwiększyć zyski dzięki dźwigni. Ponieważ procent ceny docelowej jest mniejszy, rozsądniej jest wybrać większą pozycję. W rzeczywistości jest to powszechny scenariusz w przypadku większości strategii daytradingu.
Jednakże handel lewarowany musi być zgodny z zasadami zarządzania ryzykiem. Odnoszący sukcesy inwestorzy krótkoterminowi będą zwracać szczególną uwagę na wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i rozsądnie zarządzać wielkością pozycji, zgodnie z zasadami. Aby poznać prosty wzór na obliczenie wielkości pozycji, przeczytaj Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu
Inwestorzy krótkoterminowi mogą korzystać z analizy księgi zamówień, map ciepła wolumenów i licznych wskaźników technicznych, aby określić, gdzie kupować i sprzedawać w ramach każdej transakcji. Jednakże, biorąc pod uwagę szybką transakcję i cechy wysokiego ryzyka, handel ultrakrótkoterminowy jest bardziej odpowiedni dla doświadczonych traderów. Nadmierne wykorzystanie dźwigni niesie ze sobą również ukryte ryzyko, a kilka błędnych transakcji może spowodować szybkie straty na rachunku handlowym.
Handel zakresowy
Handel zakresami to stosunkowo prosta strategia, która obejmuje wiele analiz świecowych i sprawdzanie poziomów wsparcia i oporu. Jak sama nazwa wskazuje, traderzy zajmujący się zakresami szukają przedziałów cenowych w strukturze rynku, a następnie konstruują strategię handlową w oparciu o te zakresy. Na przykład, jeśli cena waha się między wsparciem a oporem, mogą kupić wsparcie i sprzedać opór. I odwrotnie, skróć poziom oporu i wyjdź na poziomie wsparcia.
Handel zakresami opiera się na założeniu, że przewaga zakresu utrzymuje poziomy wsparcia i oporu, zanim zakres spadnie poniżej. Oznacza to, że przewaga niskiego zakresu może spowodować wzrost ceny, a przewaga wysokiego zakresu może spowodować spadek ceny.
Jednak im dłużej cena osiąga poziomy wsparcia i oporu, tym większa szansa na spadek poniżej tych dwóch punktów. Dlatego też inwestorzy zajmujący się zakresem uważnie obserwują możliwość przebicia się rynku poniżej zakresu. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to umieszczenie stopu po potwierdzeniu przełamania zakresu.
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj „Wyjaśnienie podstaw wsparcia i oporu”.
Handel zakresami to stosunkowo prosta strategia, odpowiednia dla początkujących. Handel zakresami jest ściśle powiązany z wykresami świecowymi oraz poziomami wsparcia i oporu. Obejmuje także wskaźniki dynamiki, takie jak indeks siły względnej (RSI) lub wykładnicza średnia ruchoma (MACD).
Handel o wysokiej częstotliwości (HFT)
Handel o wysokiej częstotliwości to strategia handlu algorytmicznego często stosowana przez traderów ilościowych. Wymaga opracowania specjalnych algorytmów i robotów handlowych, aby szybko kupować i sprzedawać wiele pozycji w krótkim czasie. Jak krótki jest dokładnie czas? Zwykle tylko kilka milisekund. Dzięki szybkości transakcji rzędu milisekund instytucje zajmujące się handlem o wysokiej częstotliwości osiągają lepsze wyniki niż inne firmy lub przedsiębiorstwa.
Będą budować algorytmy HFT i wdrażać wyrafinowane i złożone strategie handlowe. Choć na pierwszy rzut oka jest to atrakcyjna strategia handlu jednodniowego, handel o wysokiej częstotliwości jest w rzeczywistości znacznie bardziej złożony. Handel o wysokiej częstotliwości przeprowadza testy historyczne, monitoruje i często dostraja algorytmy na dużą skalę, aby reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Dlatego nie możesz zostawić całej pracy robotowi handlowemu i usiąść i zrelaksować się.
Należy również zauważyć, że handel o wysokiej częstotliwości jest wysoce profesjonalny, a próg jest bardzo wysoki, co utrudnia zwykłym inwestorom uzyskanie informacji wysokiej jakości. Dlaczego tak jest? Powód jest dość prosty. Jeśli odnoszące sukcesy domy handlowe i fundusze hedgingowe podzielą się strategiami handlu o wysokiej częstotliwości z inwestorami indywidualnymi, strategie te przestaną działać.
Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w przypadku robotów handlowych. Jeśli ktoś opracuje robota handlowego, który generuje wysokie zyski, dlaczego po prostu go nie użyje, zamiast go sprzedawać? Dlatego musisz pomyśleć dwa razy przed zakupem robota handlowego o wysokiej częstotliwości.
Tworzenie robotów HFT wymaga dogłębnego zrozumienia złożonych koncepcji rynkowych i zgromadzenia szerokiej wiedzy z zakresu matematyki i informatyki. Dlatego handel o wysokiej częstotliwości jest bardziej odpowiedni dla doświadczonych traderów.
➟Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Zapraszamy do zakupu Bitcoinów na Binance!
Jak rozpocząć dzienny handel kryptowalutami
Jeśli chcesz zaangażować się w day trading, od czego powinieneś zacząć?
Przeczytaj „Kompleksowy przewodnik dla początkujących w handlu kryptowalutami”, aby dowiedzieć się więcej o niezbędnej wiedzy handlowej i wskazówkach dla inwestorów detalicznych. Jeśli opanowałeś podstawowe pojęcia, zaleca się zalogowanie się do sieci testowej Binance Futures w celu przeprowadzenia symulowanego handlu. W ten sposób możesz wypróbować system handlowy i uniknąć realnych strat finansowych.
Która platforma handlu online jest idealna do dziennego handlu kryptowalutami? Nie ma standardowej odpowiedzi, decyzja należy do Ciebie! Nie można jednak pominąć ekosystemu Binance – oferujemy setki par handlowych, handel z depozytem zabezpieczającym, kontrakty kwartalne i wieczyste, tokeny lewarowane, dane rynkowe w czasie rzeczywistym i wiele więcej. Odwiedź Binance, aby wymienić waluty fiducjarne na kryptowaluty i rozpocząć handel.
Czy day trading może być moim źródłem utrzymania?
Day trading ma potencjał do generowania wysokich zysków, ale jest kilka rzeczy, które musisz dokładnie rozważyć przed wzięciem udziału. Handel jednodniowy jest wymagający i wymaga szybkich decyzji i realizacji, co stawia traderów pod ogromną presją. Strategia ta niesie ze sobą wysokie ryzyko, a inwestorzy muszą posiadać głębokie zrozumienie rynku. Oczywiście inwestorzy muszą obserwować rynek przez długi czas i trudno jest odpuścić.
Czy możesz zaryzykować utratę pieniędzy i wziąć na siebie cały stres? Musisz dokładnie rozważyć, czy handel dzienny jest zgodny z Twoimi osobistymi celami inwestycyjnymi i osobowością.
Jeśli nie masz pewności, czy day trading jest dla Ciebie odpowiedni, przeczytaj Przewodnik dla początkujących po strategiach handlu kryptowalutami. W tym artykule omawiamy szereg strategii, które mogą zastosować aktywni inwestorzy (takich jak handel wahadłowy). Opanowanie tych strategii pomoże Ci ustalić własny styl handlu.
Podsumować
Day trading jest szeroko stosowaną strategią handlową w świecie akcji i kryptowalut. Inwestorzy jednodniowi korzystają ze strategii handlu śróddziennego, aby wykorzystać możliwości zysku wynikające z wahań rynkowych, zwykle utrzymując pozycje nie dłużej niż jeden dzień.
Traderzy jednodniowi korzystają z analizy technicznej, wzorców wykresów i wskaźników technicznych, aby określić, kiedy handlować. Niektóre z najczęściej stosowanych strategii obejmują skalpowanie, handel zakresowy i handel o wysokiej częstotliwości.
Chcesz dowiedzieć się więcej o daytradingu? Odwiedź naszą platformę pytań i odpowiedzi Ask Academy, gdzie członkowie społeczności Binance cierpliwie odpowiedzą na Twoje pytania.
