Handel jest czasami porównywany do g@mbling, ale różni się tym, że obejmuje analizy techniczne i fundamentalne, takie jak punkty wejścia, punkty stop loss, stosunek zysku R:R i strategia zarządzania kapitałem. Aby zbudować godny zaufania system transakcyjny, inwestorowi może wystarczyć wygranie 3 z 10 transakcji, ale przy skutecznym zarządzaniu kapitałem, dobrym R:R i ścisłym stop-lossie nadal można osiągnąć zyski.

Stop loss i zarządzanie kapitałem to kluczowe elementy systemu transakcyjnego. Ważne jest, aby ograniczyć straty i chronić kapitał przed rozważeniem przyszłych zysków. Dopóki jest oddech, jest szansa i dopóki są pieniądze, zawsze jest szansa.

Pozwólcie, że przedstawię metodę zarządzania kapitałem i zatrzymania straty dla transakcji, na przykładzie maksymalnej akceptowalnej straty wynoszącej 10% na transakcję. Załóżmy, że na koncie A znajduje się 1000 dolarów. Co należy zrobić, rozpoczynając krótką transakcję BTC na poziomie 21 000 USD z punktem stop loss na poziomie 22 000 USD, a A chce tak zarządzać tą transakcją, aby stracić nie więcej niż 10% funduszu A, czyli 100 USD.

  • Najpierw oblicz procent straty, gdy zlecenie stop loss zostanie zrealizowane na poziomie 22000 USD, zakładając wejście z wolumenem 1 BTC na poziomie 21000 USD: 22000/21000 = 1,0476 = 1 + 4,76%. Oznacza to, że zlecenie straci około 4,76%, gdy osiągnie poziom 22000.

  • Krok 2: Jeśli do złożenia zamówienia użyjesz całego konta, stracisz 4,76% salda konta. Zakładając saldo konta A% Account ……………. 10%, A = 10/4,76 = 210% konta, co równa się 210% x 1000 = 2100 USD. Dlatego 2100 USD to wolumen, którego użyjesz do złożenia zamówienia po pomnożeniu przez kontrakty futures. Na przykład, jeśli postawisz 100 USD, to z przyszłością x21 = 2100. Podsumowując, wolumen użyty do wprowadzenia zamówienia będzie następujący:

  • Aby stracić 100 USD, użyj 100 / 4,76% = 2100.

  • Podobnie, aby stracić 50 USD, użyj 50 / 4,76% = 1050. Ogólny wzór: Wolumen = Ilość pieniędzy do stracenia / ABS(1- Stoploss/wejście) - *ABS to wartość bezwzględna

Efektywne zarządzanie Twoim kapitałem i kontrolowanymi stratami doprowadzi do stabilnej psychologii handlu i mądrych decyzji handlowych opartych na spostrzeżeniach rynkowych.