Streszczenie

Wielu traderów opiera się na dwóch kluczowych punktach, czyli punktach take-profit i stop-loss, aby określić swoje strategie wyjścia z handlu. Konkretny punkt zależy od tego, ile ryzyka są skłonni podjąć. Te dwa progi są stosowane zarówno na rynkach tradycyjnych, jak i kryptowalutowych i są szczególnie popularne wśród traderów preferujących metody analizy technicznej.

Wstęp

Handel okazjonalny odnosi się do inwestorów i handlowców określających optymalny poziom cen kupna i sprzedaży aktywów poprzez przewidywanie przyszłych cen rynkowych. W tej strategii kluczowy jest moment wyjścia. Tutaj z pomocą przychodzą punkty take-profit i stop-loss.​

Punkty Take Profit i Stop Loss to ceny docelowe ustalane z góry przez traderów. Zdyscyplinowani handlowcy często wykorzystują te z góry ustalone ceny jako część swojej strategii wyjścia. Z góry ustalone ceny mają na celu maksymalne uniknięcie emocjonalnego handlu i są kluczowe dla zarządzania ryzykiem.

Zatrzymaj stratę i zgarnij punkty zysku

Stop loss (SL) to z góry ustalona cena poniżej aktualnej ceny aktywa. Po osiągnięciu punktu stop loss system zamknie stop loss. Punkt realizacji zysku (TP) to także z góry ustalona cena. Po osiągnięciu tego punktu system zamknie pozycję i osiągnie zysk.

Inwestorzy nie muszą korzystać z bieżących zleceń cenowych w czasie rzeczywistym i mogą śledzić warunki rynkowe przez całą dobę. Po osiągnięciu ustalonej ceny uruchamiany jest automatyczny mechanizm wyprzedaży. Binance Futures zawiera wyżej wymienione funkcje stop-profit i stop-loss. System podejmie decyzję, czy przyjąć zysk, czy zatrzymać stratę, w oparciu o cenę wyzwalającą i ostatnią cenę lub cenę markową podczas składania zlecenia.​

Dlaczego powinniśmy wyznaczać punkty take-profit i stop-loss?

Przeprowadź zarządzanie ryzykiem

Punkty Take Profit i Stop Loss odzwierciedlają aktualną dynamikę rynku. Określenie optymalnej wartości zasadniczo polega na określeniu akceptowalnego poziomu ryzyka i wykorzystaniu korzystnych okazji handlowych. Ocena ryzyka za pomocą punktów take-profit i stop-loss może odegrać kluczową rolę w utrzymaniu i rozwoju portfela inwestycyjnego. Nadanie priorytetu transakcjom o niższym ryzyku może w pełni chronić Twoje inwestycje i zapobiec zmarnowaniu inwestycji. Z tego powodu wielu traderów w swoich strategiach zarządzania ryzykiem wykorzystuje punkty take-profit i stop-loss.

Zapobiegaj handlowi emocjonalnemu

W dowolnym momencie stan emocjonalny danej osoby może w dużym stopniu wpływać na podejmowanie decyzji, dlatego niektórzy inwestorzy polegają na gotowych strategiach, aby uniknąć handlu pod wpływem stresu, strachu, chciwości lub innych silnych emocji. Nauczenie się rozpoznawania, kiedy zamknąć pozycję, może pomóc w uniknięciu impulsywnego handlu i pozwolić na bardziej strategiczne podejście do handlu.​

Oblicz stosunek ryzyka do zysku

Punkty Stop-Loss i Take-Profit można wykorzystać do obliczenia stosunku ryzyka do zysku w transakcji.

Stosunek ryzyka do zysku mierzy wielkość ryzyka podjętego w zamian za potencjalną nagrodę. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest zawierać transakcje z niższym stosunkiem ryzyka do zysku, ponieważ oznacza to, że potencjalny zysk przewyższa potencjalne ryzyko.​

Do obliczenia stosunku ryzyka do zysku można zastosować następujący wzór:

Stosunek ryzyka do zysku = (Cena wejścia – Cena stop loss) / (Cena realizacji zysku – Cena wejścia)

Jak obliczyć stop loss i wziąć punkty zysku

Traderzy mogą korzystać z różnych metod w celu określenia najlepszych punktów stop-loss i take-profit. Obliczeń można dokonać przy użyciu jednej metody lub kombinacji wielu metod, ale celem jest wykorzystanie istniejących danych w celu podjęcia bardziej świadomych decyzji o tym, kiedy zamknąć pozycję.

poziomy wsparcia i oporu

Niezależnie od tego, czy jest to rynek tradycyjny, czy kryptowalutowy, poziomy wsparcia i oporu to podstawowe pojęcia znane każdemu inwestorowi technicznemu.​

Poziomy wsparcia i oporu to obszary na wykresie cen, w których istnieje większe prawdopodobieństwo zwiększonego wolumenu obrotu. Wolumen obrotu obejmuje tutaj wolumen zakupu i wolumen sprzedaży. Na poziomie wsparcia oczekuje się zatrzymania spadku cen ze względu na zwiększony wolumen zakupów. Oczekuje się, że na poziomach oporu wzrosty cen ustaną ze względu na zwiększony wolumen sprzedaży.

Traderzy korzystający z tej metody zazwyczaj ustawiają swoje punkty take-profit powyżej poziomów wsparcia, a swoje punkty stop-loss poniżej poziomów oporu.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o podstawach poziomów wsparcia i oporu.

średnia ruchoma

Ten wskaźnik techniczny odfiltrowuje szum rynkowy i wygładza dane dotyczące akcji cenowych, aby ujawnić zmieniające się trendy.​

Traderzy mogą rysować krótkoterminowe lub długoterminowe średnie kroczące, w zależności od swoich preferencji. Traderzy, którzy uważnie śledzą średnie kroczące, będą wypatrywać przecięcia dwóch średnich kroczących na wykresie, aby wykorzystać sygnał krzyżowy do zasygnalizowania możliwości sprzedaży lub zakupu. Szczegółowe wyjaśnienie średnich kroczących można przeczytać tutaj.

Zazwyczaj inwestorzy korzystający ze średnich kroczących umieszczają swoje zatrzymania poniżej długoterminowej średniej kroczącej.​

metoda procentowa

Niektórzy inwestorzy używają stałych wartości procentowych do określenia punktów zysku i stop loss, zamiast z góry ustalonych cen obliczonych przy użyciu wskaźników technicznych. Na przykład mogą zdecydować się na zamknięcie swojej pozycji, gdy cena aktywów jest o 5% wyższa lub niższa od ceny wejściowej. Ta metoda jest prosta i jasna oraz odpowiednia dla traderów, którzy są mniej zaznajomieni ze wskaźnikami technicznymi.

Inne wskaźniki

Wspomnieliśmy już o kilku powszechnych narzędziach analizy technicznej do określania poziomów zysku i stop loss, ale inwestorzy korzystają również z wielu innych wskaźników, w tym indeksu siły względnej (RSI), wstęg Bollingera (BB) i wykładniczej średniej kroczącej (MACD). . Indeks Względnej Siły to wskaźnik dynamiki, który wskazuje, czy dany składnik aktywów jest wykupiony, czy wyprzedany; Wstęgi Bollingera mierzą zmienność rynku, a wykładnicza średnia ruchoma wykorzystuje wykładnicze średnie kroczące jako punkty danych.

Podsumować

Wielu traderów i inwestorów korzysta z jednej lub więcej z powyższych metod do obliczania punktów Stop Loss i Take Profit. Punkty te są sygnałami technicznymi do wyjścia z transakcji, skłaniającymi traderów do porzucenia tracących pozycji lub realizacji potencjalnych zysków. Należy pamiętać, że każdy inwestor ma własne punkty realizacji zysku i zatrzymania straty. Punkty te nie stanowią gwarancji zysku, ale mogą być wykorzystywane jedynie jako wskazówki przy podejmowaniu decyzji, umożliwiając inwestorom uzyskanie bardziej całościowego spojrzenia i bardziej ukierunkowanego podejmowania decyzji. W związku z tym dobrą praktyką handlową jest ocena ryzyka poprzez identyfikację punktów Stop Loss i Take Profit lub stosowanie innych strategii zarządzania ryzykiem.