Spis treści
Wstęp
Co to jest wykres liniowy K?
Jak działa wykres linii K?
Jak czytać wykres linii K?
Jakich informacji nie mogą dostarczyć wykresy liniowe K?
Jaki jest średni wykres linii K (Heikin-Ashi)?
Podsumować
Wstęp
Dla początkujących w świecie handlu lub inwestowania wykresy handlowe mogą wydawać się biblią. Niektórzy ludzie inwestują wyłącznie w oparciu o intuicję i subiektywne założenia. Chociaż to podejście oparte na szczęściu czasami sprawdza się w rosnących warunkach rynkowych, niekoniecznie musi działać na dłuższą metę.
Handel i inwestowanie to zasadniczo gry oparte na prawdopodobieństwie i zarządzaniu ryzykiem. Dlatego zrozumienie wykresów liniowych K jest kluczem do prawie wszystkich metod inwestycyjnych. W tym artykule wyjaśnimy, czym są wykresy linii K i jak je czytać.
Co to jest wykres liniowy K?
Wykres świecowy to wykres finansowy, który graficznie przedstawia zmiany cen aktywów w danym przedziale czasowym. Jak sama nazwa wskazuje, składa się z wielu wzorów świeczników, z których każdy reprezentuje ten sam okres czasu. Wzory świecowe mogą reprezentować dowolne wirtualne ramy czasowe, od tak krótkich jak sekundy do nawet lat.
Historia wykresów typu K sięga XVII wieku. Powszechnie uważa się, że to narzędzie do sporządzania wykresów wynalazł japoński handlarz ryżem imieniem Homma. Jego pomysły położyły podwaliny pod nowoczesne wykresy świecowe, których używamy dzisiaj. Wielu spóźnialskich zoptymalizowało i ulepszyło wynalazek Hommy, z których najbardziej znanym jest Charles Dow, jeden z twórców współczesnej analizy technicznej.
Chociaż wykresy świecowe można wykorzystać do analizy dowolnego innego rodzaju danych, ich głównym zastosowaniem jest uproszczenie analizy rynku finansowego. Jeśli zostanie prawidłowo zastosowany, może pomóc inwestorom ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia zmian cen. Traderzy i inwestorzy mogą wykorzystać to jako podstawę do formułowania osobistych opinii na podstawie analizy rynku.
Jak działa wykres linii K?
Podczas tworzenia wzoru świecowego wymagane są następujące punkty cenowe:
Cena otwarcia – pierwsza cena handlowa danego aktywa w określonym przedziale czasowym.
Wysoka cena – dane dotyczące najwyższej ceny handlowej aktywa w określonym przedziale czasowym.
Niska cena — dane dotyczące najniższej ceny handlowej aktywa w określonym przedziale czasowym.
Cena zamknięcia — ostatnie dane dotyczące ceny transakcyjnej składnika aktywów w określonym przedziale czasowym.
Ten zestaw danych jest często określany zbiorczo jako „wartości OHLC”. Relacja pomiędzy cenami otwarcia, najwyższymi, najniższymi i cenami zamknięcia określa ogólny wygląd formacji świecowej.
Odległość między ceną otwarcia a ceną zamknięcia nazywana jest „prawdziwym ciałem”, a odległość między rzeczywistym ciałem a wysoką/niską ceną nazywana jest knotem lub cieniem. Odległość pomiędzy najwyższymi i najniższymi punktami wzoru świecy nazywana jest zakresem świecy.
Jak czytać wykres linii K?
Wielu traderów uważa, że chociaż różne wykresy dostarczają podobnych informacji, wykresy świecowe są łatwiejsze do zrozumienia niż tradycyjne wykresy słupkowe i liniowe. Dzięki wykresowi linii K inwestorzy mogą z łatwością przeglądać dane cenowe, a cały trend cenowy jest jasny na pierwszy rzut oka.
Wzór świecowy faktycznie pokazuje grę pomiędzy bykami i niedźwiedziami w określonym przedziale czasu. Ogólnie rzecz biorąc, im dłuższa świeca, tym większa presja kupna i sprzedaży w wybranym przedziale czasowym. Jeśli świeca jest krótka, oznacza to, że najwyższa (lub najniższa) cena w wybranym przedziale czasowym była blisko ceny zamknięcia.
Kolory i ustawienia mogą się różnić w zależności od narzędzia do rysowania. W normalnych okolicznościach, jeśli korpus jest zielony, oznacza to, że cena zamknięcia aktywa była wyższa niż cena otwarcia; kolor czerwony oznacza, że cena spadła w wybranym przedziale czasowym, czyli cena zamknięcia była niższa niż cena otwarcia.
Niektórzy wykresowcy wolą czarno-biały, gdzie na wykresie nie używa się zieleni i czerwieni, ale zamiast tego używa pustych spacji, aby wskazać rosnące ceny, i jednolitej czerni, aby wskazać spadające ceny.
Jakich informacji nie mogą dostarczyć wykresy liniowe K?
Wykresy świecowe są przydatne do uzyskania ogólnego obrazu akcji cenowych, ale mogą nie dostarczać wszystkich niezbędnych danych do kompleksowej analizy. Na przykład wykres liniowy K nie może szczegółowo pokazać zmian między cenami otwarcia i zamknięcia, ale może jedynie pokazać odległość między dwoma punktami (oraz najwyższą i najniższą cenę).
Na przykład, chociaż knoty wykresu świecowego rzeczywiście pokazują szczyty i dołki w danym okresie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który punkt cenowy pojawił się jako pierwszy. Jednak większość narzędzi do tworzenia wykresów obsługuje zmianę ram czasowych, umożliwiając inwestorom powiększanie i przeglądanie trendów w krótszych ramach czasowych w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Wykresy świecowe mogą również zawierać wiele informacji o zakłóceniach na rynku, co jest szczególnie prawdziwe w przypadku wykresów z krótszymi interwałami czasowymi. Co więcej, linia K zmienia się szybko i jest trudna do interpretacji.
Jaki jest średni wykres linii K (Heikin-Ashi)?
Do tej pory omówiliśmy tradycyjny wykres linii K, który powstał w Japonii. Istnieją jednak inne sposoby obliczania danych z wykresu świecowego. Na przykład technologia średniego wykresu liniowego K (Heikin-Ashi).
Heikin-Ashi oznacza po japońsku „średni standard”. Ten typ wykresu świecowego opiera się na ulepszonej formule wykorzystującej dane o średniej cenie, której głównym celem jest wyeliminowanie wahań cen i odfiltrowanie szumu rynkowego. Dlatego korzystanie ze średnich wykresów linii K ułatwia określenie trendów na rynku kasowym, wzorców cen i potencjalnych odwróceń.
Traderzy często łączą średnie wykresy linii K ze zwykłymi wykresami linii K, aby uniknąć wprowadzenia w błąd przez fałszywe sygnały i zwiększyć szansę na znalezienie trendów rynkowych. Na przeciętnym wykresie linii K zielono-biała świeca bez dolnego knota zwykle wskazuje na silny trend wzrostowy, podczas gdy czerwona czarna świeca bez górnego knota może wskazywać na silny trend spadkowy.
Chociaż średni wykres liniowy K jest potężnym narzędziem, podobnie jak inne metody analizy technicznej, nadal ma odpowiednie ograniczenia. Ponieważ wykresy te wykorzystują dane dotyczące średnich cen, konieczne może być przeglądanie ich w dłuższym okresie, aby zobaczyć zmiany. Dodatkowo nie pokazują różnic cenowych i mogą przesłaniać inne dane cenowe.
Podsumować
Wykresy świecowe są jednym z najczęściej używanych podstawowych narzędzi przez wszystkich traderów i inwestorów. Wykres ten zapewnia elastyczność analizy danych w różnych ramach czasowych, a także jasny obraz ruchu cen danego aktywa.
Jeśli potrafisz przeprowadzić szeroko zakrojone badania na wykresach i wzorach linii K, jesteś dobry w analizie i masz wystarczające doświadczenie praktyczne, inwestorzy mogą mieć przewagę w transakcjach rynkowych. Jednak większość traderów i inwestorów uważa, że poleganie wyłącznie na wykresach linii K nie ma charakteru naukowego i należy je połączyć z innymi metodami (takimi jak analiza fundamentalna), aby móc dokonywać właściwych ocen.