Spis treści

  • Wstęp

  • Nie przestawaj przegrywać

  • overtrading

  • handel zemstą

  • zbyt uparty

  • Ignoruj ​​​​ekstremalne warunki rynkowe

  • Zapomnij, że analiza techniczna to gra prawdopodobieństwa

  • Ślepe podążanie za innymi traderami

  • Podsumować


Wstęp

Analiza techniczna (TA) jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy rynków finansowych. Można go zastosować w zasadzie na każdym rynku finansowym, czy to na akcjach, forex, złocie czy kryptowalutach.

Zrozumienie podstawowych pojęć analizy technicznej nie jest trudne, ale prawdziwe opanowanie tych pojęć jest nauką zaawansowaną. Kiedy nauczysz się nowej umiejętności, z pewnością popełnisz po drodze wiele błędów. Jeśli nie będziesz ostrożny podczas handlu lub inwestowania, poniesiesz ciężkie straty. Jeśli nie będziesz wystarczająco ostrożny i nie wyciągniesz wniosków ze swoich błędów, ryzykujesz utratę znacznej części swojego kapitału. Uczenie się na błędach jest świetne, ale jeszcze lepsza jest próba ich uniknięcia.

W tym artykule poznasz niektóre z najczęstszych błędów w analizie technicznej. Jeśli dopiero zaczynasz handlować, możesz zacząć od zdobycia podstawowej wiedzy na temat analizy technicznej. Proszę przeczytać „Co to jest analiza techniczna?” ” i „5 podstawowych wskaźników stosowanych w analizie technicznej”.

Jakie są więc najczęstsze błędy popełniane przez nowicjuszy podczas handlu przy użyciu analizy technicznej?


1. Nie przestawaj tracić pieniędzy

Trader towarowy Ed Seykota powiedział kiedyś:

„Dobry handel powinien składać się z następujących elementów: (1) stop loss, (2) stop loss i (3) stop loss. Tylko przestrzegając tych trzech zasad, będziesz miał szansę”.

Wydaje się, że jest to bardzo prosty krok, ale jego znaczenia nie można przecenić. Jeśli chodzi o handel i inwestowanie, ochrona Twoich pieniędzy powinna zawsze być Twoim priorytetem numer jeden.

Handel może być od początku trudnym zadaniem. Rozsądne podejście, które powinieneś rozważyć na tym etapie, jest następujące: pierwszym krokiem nie jest zwycięstwo, ale nie przegranie. Z tego powodu korzystniej jest zacząć od małej wielkości pozycji lub nie ryzykować prawdziwych pieniędzy. Na przykład Binance Futures posiada sieć testową, której możesz użyć do przetestowania swoich strategii przed dokonaniem prawdziwych inwestycji. W ten sposób chronisz swojego zleceniodawcę i podejmujesz ryzyko tylko wtedy, gdy stale przynosi ono dobre wyniki.

Ustawianie stop lossa jest prostym i rozsądnym podejściem. Twoja transakcja powinna mieć datę ważności. To jest moment, w którym „wysysasz to” i przyznajesz, że Twoja strategia handlowa była błędna. Jeśli nie zastosujesz tego sposobu myślenia w swoim tradingu, w dłuższej perspektywie będziesz miał trudności z osiągnięciem optymalnych wyników inwestycyjnych. Nawet jedna zła transakcja może mieć bardzo negatywny wpływ na Twój portfel i możesz stracić pieniądze w nadziei, że rynek się ożywi.


2. Overtrading

Kiedy stajesz się aktywnym traderem, powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że musisz często handlować. Handel wymaga wielu analiz, a często także cierpliwości! W przypadku niektórych strategii handlowych być może będziesz musiał długo czekać, zanim otrzymasz wiarygodny sygnał do zawarcia transakcji. Niektórzy inwestorzy mogą dokonać tylko mniej niż trzech transakcji rocznie i nadal osiągać duże zyski.

Jesse Livermore, jeden z pionierów day tradingu, powiedział kiedyś:

„Zarabiasz, czekając, a nie handlując”.

Staraj się unikać handlu wyłącznie dla samego handlu. Nie musisz cały czas handlować. Tak naprawdę w pewnych warunkach rynkowych bardziej opłacalne może być nicnierobienie i czekanie na pojawienie się okazji. W ten sposób chronisz swój kapitał i będziesz gotowy do wdrożenia, jeśli ponownie pojawią się dobre możliwości handlowe. Należy pamiętać, że możliwości przychodzą i odchodzą, musisz tylko uzbroić się w cierpliwość.

Innym podobnym błędem handlowym jest nadmierne podkreślanie krótszych ram czasowych. Analiza przeprowadzona w dłuższym horyzoncie czasowym jest zwykle bardziej wiarygodna niż analiza przeprowadzona w krótszym horyzoncie czasowym. Dlatego krótsze ramy czasowe będą generować dużo hałasu na rynku i mogą kusić Cię do częstszego zawierania transakcji. Chociaż istnieje wielu odnoszących sukcesy skalperów i traderów, którzy osiągają krótkoterminowe zyski, handel na krótszych interwałach często skutkuje słabym stosunkiem ryzyka do zysku. Taka strategia handlowa wysokiego ryzyka z pewnością nie jest zalecana dla nowicjuszy.


3. Handel zemstą

Bardzo częstym zjawiskiem wśród traderów jest próba zrekompensowania straty natychmiast po doświadczeniu znacznej straty. To właśnie nazywamy „handlem zemstą”. Niezależnie od tego, czy chcesz być analitykiem technicznym, daytraderem czy swing traderem, ważne jest, aby unikać podejmowania decyzji emocjonalnych.

Łatwo jest zachować spokój, gdy wszystko idzie dobrze, a nawet gdy popełnisz kilka drobnych błędów. Ale kiedy coś pójdzie nie tak, czy potrafisz zachować spokój? Czy możesz trzymać się swojego pierwotnego planu handlowego, gdy wszyscy wpadają w panikę?

Proszę zwrócić uwagę na słowo „analiza” w analizie technicznej. To naturalnie nawiązuje do analitycznego podejścia do rynku, prawda? W takim przypadku dlaczego miałbyś podejmować pochopne i emocjonalne decyzje? Jeśli chcesz być najlepszym traderem, jakim możesz być, powinieneś zachować spokój, nawet jeśli popełnisz poważny błąd. Zamiast podejmować decyzje emocjonalne, skup się na logicznym i analitycznym sposobie myślenia.

Handel natychmiast po ogromnej stracie często skutkuje jeszcze większymi stratami. W rezultacie niektórzy inwestorzy mogą w ogóle nie handlować przez pewien czas po poniesieniu znacznej straty. W ten sposób będą mogli zacząć od nowa i zacząć handlować z czystą głową.


Chcesz rozpocząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance już dziś!


4. Bycie zbyt upartym

Jeśli chcesz odnieść sukces jako trader, przyzwyczaj się do zmiany swoich myśli. Warunki rynkowe stale się zmieniają, ale jedno jest pewne: największą stałą jest zmiana. Jako trader Twoim zadaniem jest rozpoznać te zmiany i dostosować się do nich. Strategia, która sprawdza się bardzo dobrze w jednym środowisku rynkowym, może w ogóle nie działać w innym.

Legendarny trader Paul Tudor Jones powiedział kiedyś o swoich pozycjach:

„Każdego dnia zakładam, że moje stanowisko jest błędne”.

Dobrą praktyką jest próba poznania przeciwnej strony swojego punktu widzenia, a następnie odkrycie w niej potencjalnych słabości. W ten sposób Twoje tezy inwestycyjne (i decyzje) staną się bardziej kompleksowe.

To rodzi także inny problem: błąd poznawczy. Uprzedzenia mogą poważnie wpłynąć na Twoje decyzje, zaburzyć Twój osąd i ograniczyć rozważane możliwości. Upewnij się przynajmniej, że rozumiesz błędy poznawcze, które mogą mieć wpływ na Twoje plany handlowe, abyś mógł skuteczniej łagodzić ich konsekwencje.


5. Ignoruj ​​​​ekstremalne warunki rynkowe

Są chwile, kiedy jakość predykcyjna analizy technicznej staje się mniej wiarygodna, na przykład podczas „wydarzeń czarnego łabędzia” lub innych ekstremalnych warunków rynkowych, które w dużej mierze wynikają z emocji i psychologii mas. Ostatecznie rynki kierują się podażą i popytem i czasami mogą wykazywać skrajny brak równowagi w tym czy innym kierunku.

Weźmy na przykład wskaźnik dynamiki Relative Strength Index (RSI). Ogólnie rzecz biorąc, jeśli indeks jest poniżej 30, zasób na wykresie można uznać za wyprzedany. Czy to oznacza, że ​​gdy RSI jest poniżej 30, jest to natychmiastowy sygnał handlowy? Oczywiście nie! Oznacza to po prostu, że o dynamice rynku decydują obecnie sprzedawcy. Innymi słowy, pokazuje to po prostu, że sprzedawca ma większą władzę niż kupujący.

W nietypowych warunkach rynkowych RSI może osiągnąć ekstremalne poziomy. Może nawet spaść do pojedynczych cyfr – blisko najniższego możliwego odczytu (zero). Nawet tak ekstremalnie wyprzedany odczyt niekoniecznie oznacza, że ​​odwrócenie tendencji jest nieuchronne.


Podejmowanie decyzji na ślepo w oparciu o narzędzia techniczne, które pozwalają uzyskać ekstremalne odczyty, będzie Cię drogo kosztować. Jest to szczególnie prawdziwe podczas „wydarzenia czarnego łabędzia”, podczas którego ruchy cen mogą być szczególnie nieuchwytne. W takich chwilach rynek może nadal poruszać się w tym czy innym kierunku i żadne narzędzie analityczne nie jest w stanie tego zatrzymać. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę także inne czynniki, a nie tylko polegać na jednym narzędziu.


6. Zapomnij, że analiza techniczna to gra prawdopodobieństwa

Analiza techniczna nie jest absolutna, a jedynie probabilistyczna. Oznacza to, że niezależnie od podejścia technicznego, na którym opiera się Twoja strategia, nie ma gwarancji, że rynek zachowa się zgodnie z oczekiwaniami. Być może Twoja analiza pokazuje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek pójdzie w górę lub w dół, ale nie ma żadnej gwarancji, że tak się stanie.

Musisz wziąć to pod uwagę podczas opracowywania swojej strategii handlowej. Nieważne, jak bardzo jesteś doświadczony, nigdy nie możesz oczekiwać, że rynek będzie się rozwijał w sposób, w jaki go analizujesz. W przeciwnym razie możesz łatwo wejść na całość i ponieść ogromne straty finansowe.


7. Ślepe podążanie za innymi traderami

Jeśli chcesz opanować jakąkolwiek umiejętność, musisz stale ją doskonalić. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku handlu na rynkach finansowych. Tak naprawdę, aby dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych, należy udoskonalić swoją technologię. Jednym z najlepszych sposobów nauki jest podążanie za doświadczonymi analitykami technicznymi i traderami.

Jeśli jednak chcesz stale osiągać dobre wyniki, musisz znaleźć swoje mocne strony i wykorzystać je. To jest Twoja przewaga i to, co odróżnia Cię od innych traderów.

Jeśli przeczytasz wywiady z wieloma odnoszącymi sukcesy traderami, na pewno zauważysz, że wszyscy mają charakterystyczne strategie. W rzeczywistości strategia, która działa bardzo dobrze dla jednego inwestora, może nie działać wcale dla innego. Istnieje niezliczona ilość sposobów zarabiania na rynku. Musisz tylko znaleźć metodę handlu, która najlepiej pasuje do Twojej osobowości i stylu handlu.

Handel oparty na analizie innej osoby może czasami zakończyć się sukcesem. Jeśli jednak będziesz po prostu ślepo podążał za innymi traderami, nie rozumiejąc podstawowej sytuacji, to ta metoda na pewno nie będzie trwała długo. Oczywiście nie oznacza to, że nie powinieneś podążać za innymi i uczyć się od nich. Chodzi o to, czy zgadzasz się z tą koncepcją handlu i czy pasuje ona do Twojego systemu handlowego. Nawet jeśli są to doświadczeni i renomowani handlowcy, nie należy ich ślepo podążać.


Podsumować

Przyjrzeliśmy się niektórym z najbardziej podstawowych błędów, których należy unikać podczas korzystania z analizy technicznej. Pamiętaj, że handel nie jest łatwy, a utrzymanie długoterminowej mentalności jest długoterminową wykonalną metodą.

Jeśli chcesz utrzymać doskonałe wyniki w handlu, musisz ćwiczyć przez długi czas. Udoskonalenie strategii handlowej i nauczenie się, jak rozwijać własną filozofię handlu, wymaga dużo praktyki. W ten sposób możesz znaleźć swoje mocne strony, odkryć swoje słabości i przejąć kontrolę nad swoimi decyzjami inwestycyjnymi i handlowymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat analizy wykresów, przeczytaj „12 popularnych wzorców wykresów linii K używanych w analizie technicznej”.