Aby osiągać stabilne zyski z handlu, należy spełnić kilka niezbędnych warunków:
1. Stabilny system handlowy
2. Stabilna mentalność handlowa
3. Stabilne zachowanie handlowe
Możesz przeczytać inny artykuł „Warunki stabilnego zyskownego handlu”, który zawiera opis. Mówiąc najprościej, aby osiągnąć stabilną rentowność, musimy osiągnąć stabilność w pozostałych trzech aspektach.
Ale tak naprawdę większość ludzi nie jest w stanie nawet uchronić swoich kont przed utratą pieniędzy, a nawet często likwiduje swoje pozycje, nie mówiąc już o stabilnych zyskach.
Dlaczego nie mogę zarabiać na handlu? Powodów jest wiele. Wymienię kilka nieporozumień, w które traderzy często wpadają w zakresie poznania handlu i zastanowię się nad koncepcjami, jakie powinni posiadać. Myśli wpływają na zachowanie, a przyczyną jest błąd poznawczy.
1. Zbyt przesądny w stosunku do technologii
Niektórzy ludzie wkładają zbyt wiele wysiłku w naukę teorii i technologii handlu i ciężko się uczą. Zapominamy, że jesteśmy na rynku, aby zarabiać pieniądze, a nie prowadzić badania.
Rentowność wymaga systemowych rozwiązań, które obejmują wiele aspektów, a nie tylko technologię. Co więcej, technologia handlowa nie przyczynia się zbytnio do zysków handlowych.
Aby dać prosty przykład, jeśli zignorujesz kapitał i mentalność i zdecydujesz o kierunku długiego i krótkiego wejścia, rzucając monetą nieograniczoną liczbę razy na rynku, ostateczna stopa wygranej musi być bliska 50%.
Następnie na tej podstawie dodawane są warunki stop loss i take zysk, przy współczynniku zysków i strat wynoszącym 2:1. Jeśli przeprowadzisz test historyczny zgodnie z tą logiką handlu, wynik nie będzie taki zły.
Ale czy skupiając się wyłącznie na przewidywaniu trendów rynkowych i poprawie pojedynczego współczynnika wygranych, możemy ostatecznie osiągnąć 100% dokładności? Nawet jeśli osiągniesz 80% dokładności, nadal trudno będzie zarabiać pieniądze bez współpracy w zakresie zarządzania stanowiskami, zarządzania ryzykiem i zarządzania mentalnością.
Polecam każdemu przeczytanie „Metody handlu żółwiami” i poznanie roli technologii w handlu zyskami na podstawie prawdziwych przypadków.
Nigdy nie bądź przesądny w kwestii technologii.
2. Często zmieniaj logikę transakcji
Niektórzy ludzie handlują od wielu lat, ale nadal nie rozumieją, jakie pieniądze zarabiają na rynku. Obserwuj każdego nauczyciela przez pewien czas i wypróbuj każdą metodę handlu przez pewien okres czasu. Zmieniają się i zmieniają, nie ma pewności.
W rzeczywistości możesz znaleźć różne systemy transakcyjne, po prostu wyszukując je w Internecie. Jeśli chcesz je wypróbować, możesz wypróbować je codziennie.
Ale jeśli nie zarabiasz pieniędzy, czy jest to wina systemu, czy ludzi, którzy nie są dobrzy? „Metoda handlu żółwiami” mówi nam, że wyniki tej samej strategii handlowej realizowanej przez różnych ludzi są bardzo różne.
Za każdym razem, gdy nie do końca rozumiem, jak korzystać z systemu, nie wykonałem odpowiednich działań handlowych i nie mam wystarczająco długiego doświadczenia z testem historycznym lub prawdziwym rynkiem, aby doświadczyć rytmu handlu, po prostu używam go przez krótki czas przez pewien czas i wypróbuj ten system, aby zarabiać pieniądze, jeśli nie przyniesie to pieniędzy, zmień go, jeśli będziesz handlować z tym pomysłem, obawiam się, że nie zarobisz żadnych pieniędzy, nawet jeśli to zrobisz wypróbuj wszystkie systemy handlowe na świecie.
Z drugiej strony, jeśli mistrz da mu zły system handlu, nadal może osiągnąć zysk.
Handel jest umiejętnością wewnętrzną.
3. Nadmierny optymizm co do zysków i strat pojedynczej transakcji
Jakie więc pieniądze zarabiasz, korzystając z systemu transakcyjnego w celu osiągania zysków na rynku? To powinny być pieniądze oparte na prawdopodobieństwie.
Na przykład, jeśli wykonasz 100 transakcji w ciągu roku, 50 z nich będzie zyskownych, a 50 będzie stratnych. W części stratnej, ze względu na ustawienie stop loss, maksymalna strata na transakcję wynosi 100 dolarów amerykańskich. W części zyskowej, ze względu na ustawienie stosunku zysku do straty na poziomie 2:1, maksymalny zysk na transakcję wynosi 200 dolarów. Dolary amerykańskie. Wtedy dochód za ten rok wyniesie 200*50-100*50=5000 dolarów amerykańskich.
Zgodnie z tym założeniem jedna transakcja jest tylko jednym ze 100 transakcji i nie odgrywa decydującej roli w ogólnej lub długoterminowej rentowności. Jest to koncepcja, którą powinien posiadać systematyczny trader.
Zbyt optymistyczny pogląd na zysk i stratę pojedynczej transakcji oznacza, że zlecenie jest zbyt ciężkie i zawiera w sobie element hazardu.
4. Wyobrażanie sobie, że jestem dobry w tradingu
Jest wielu ludzi, którzy polegają na intuicji w handlu, ale niewielu ludzi polega na intuicji, aby zarabiać pieniądze. Większość ludzi jest zbyt leniwa, aby myśleć, zbyt leniwa, aby wytrwać i zbyt leniwa, aby oceniać. Po prostu wyobrażają sobie, że mogą zarobić pieniądze, ale w rzeczywistości generują coraz większe straty.
W tradingu musisz zrozumieć, że powolne jest szybkie, być „idiotą” krok po kroku, rygorystycznie wdrażaj system tradingu, nie bądź leniwy i nie dyskontuj, tylko wtedy będziesz mógł powoli podsumowywać doświadczenia z każdej straty, dostosować rytm z długotrwałej rzeczywistej walki i zmaksymalizuj swoją wydajność.
Jeśli będziesz powtarzał proste rzeczy i powtarzał je sercem, na pewno odniesiesz sukces.
5. Nie wierz, że system może pomóc ustabilizować zyski
Funkcją systemu jest standaryzacja działań handlowych traderów, ograniczenie niepotrzebnego myślenia i błędnego działania oraz osiągnięcie dokładnych zakupów i sprzedaży zgodnie z zasadami. Aby zmaksymalizować pierwotną skuteczność strategii handlowej.
Oczywiście można zarabiać pieniądze bez systemu, ale z punktu widzenia struktury wiedzy opiera się to na punktach wiedzy rozproszonych w umysłach traderów. System transakcyjny jest sublimacją umiejętności handlowych tradera i jest SOP, który może pomóc Tobie i innym w handlu.
Dlatego też na pewnym etapie zaawansowania traderzy zainteresują się systemem i zaczną poszukiwać systemów, naśladować systemy i samodzielnie je budować. W końcu zostań doskonałym wykonawcą systemu.
Systemu realizacji nie należy rozumieć jako sztywnego, ale jako metodę pomagającą w ćwiczeniu podstawowych umiejętności handlowych.