Główne dania na wynos

  • Nowy Bot Rebalancing firmy Binance pozwala użytkownikom automatycznie dostosowywać swoje portfele kryptowalut, aby z łatwością utrzymać pożądaną alokację aktywów.

  • Przywrócenie równowagi jest ważne, aby zarządzać ryzykiem, handlować zgodnie z celami inwestycyjnymi i potencjalnie zwiększać zyski poprzez sprzedaż przewartościowanych aktywów i kupowanie niedowartościowanych.

  • Bota Rebalancing można używać do przywracania równowagi w oparciu o ustawione interwały czasowe lub zmiany w proporcji określonej monety.

Zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem kryptowalut może być wyzwaniem, szczególnie dla tych, którzy są nowicjuszami w świecie finansów cyfrowych. Jedną z obaw, przed którymi stoją inwestorzy w szybko zmieniającej się przestrzeni kryptograficznej, jest potrzeba od czasu do czasu przywrócenia równowagi. Rebalancing to proces dostosowywania pozycji w portfelu w celu utrzymania pożądanej alokacji aktywów. Oznacza to kupno lub sprzedaż określonych aktywów, aby zapewnić utrzymanie w portfelu określonej kombinacji tokenów w oparciu o tolerancję ryzyka inwestora i cele inwestycyjne.

Właśnie tu pojawia się nowy Bot Rebalancing firmy Binance. To narzędzie zapewnia użytkownikom płynny sposób automatycznego dostosowywania swoich portfeli w ustalonych odstępach czasu lub za każdym razem, gdy współczynnik monet odbiega od ustawionej wartości. Na tym blogu omówimy korzyści płynące z używania Bota Rebalancing na Binance, jak uzyskać do niego dostęp i jak zbilansować swój portfel w oparciu o przedział czasowy lub współczynnik tokenów.

Dlaczego przywracanie równowagi?

Potrzeba przywrócenia równowagi pojawia się, gdy rynek kryptowalut doświadcza zmienności i zmienia się względna wartość niektórych kryptowalut w portfelu. Przykładowo, jeśli wartość bitcoina znacznie wzrośnie, może to spowodować przeważenie portfela w BTC i niedoważenie w innych kryptowalutach. W tym przypadku przywrócenie równowagi portfela wiązałoby się ze sprzedażą części bitcoinów i zakupem innych kryptowalut w celu przywrócenia pożądanej alokacji.

Przywrócenie równowagi jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pomaga zarządzać ryzykiem dbając o to, aby portfel był zdywersyfikowany i niezbyt skoncentrowany w jednej kryptowalutie. Po drugie, pomaga utrzymać pierwotną strategię i cele inwestycyjne. Po trzecie, może potencjalnie zwiększyć zyski poprzez sprzedaż przewartościowanych aktywów i zakup niedowartościowanych.

Ogólnie rzecz biorąc, przywrócenie równowagi portfela kryptowalut jest procesem niezbędnym do zapewnienia optymalizacji portfela pod kątem ryzyka i zwrotu. Ci, którzy podchodzą do handlu systematycznie, dobrze byłoby regularnie przywracać równowagę i uważnie rozważać warunki rynkowe i cele inwestycyjne.

Bot równoważący Binance

W Binance rozumiemy, że wielu naszych użytkowników chce być na bieżąco z rozwojem szybko rozwijającego się rynku kryptowalut, jednak nie każdy jest w stanie aktywnie handlować, korzystając z mnóstwa narzędzi dostępnych w całym ekosystemie Binance. Dlatego właśnie stworzyliśmy Bota Rebalancing: aby zapewnić użytkownikom możliwość przywrócenia równowagi w swoich portfelach na odpowiedzialnej i godnej zaufania platformie przy minimalnym wysiłku.

Aby uzyskać dostęp do Bota Rebalancingowego Binance, musisz utworzyć konto i zalogować się. Po zalogowaniu przejdź do strony handlu strategią i wybierz Bota Rebalancingowego.

Bot Rebalancing automatycznie dostosuje Twoje zasoby w wybranej przez Ciebie kombinacji tokenów. Kupując tanio i sprzedając drogo, Twoja strategia może utrzymać ten sam stosunek wartości aktywów poprzez przywracanie równowagi w ustalonych odstępach czasu lub progach. Możesz wybrać funkcję automatycznego równoważenia bota, która będzie uruchamiana albo przez zmianę współczynnika określonej monety, albo przez ustawione odstępy czasu.

Przywrócenie równowagi w oparciu o stosunek monet

Jeśli wybierzesz tę opcję, bot dokona ponownego zrównoważenia tylko wtedy, gdy zmiana współczynnika dowolnego zasobu przekroczy ustawioną wartość progową – 0,5%, 1%, 2% lub 5%.

Aby to zilustrować, rozważmy następujący scenariusz:

  • Portfel: BTC i BNB

  • Czas: 1 minuta (domyślnie)

  • Stosunek monet: 1%

  • Zainwestowana kwota: 800 USDT

  • Początkowy przydział monet: 50%

Innymi słowy, nasz hipotetyczny portfel początkowo zawiera BTC o wartości 400 USDT i BNB o wartości 400 USDT. System automatycznie obliczy stosunek każdego tokena w portfelu, który w tym przypadku wynosi 50% dla każdego aktywa.

Wyobraź sobie, że po pewnych ruchach na rynku wartości BTC i BNB w portfelu wynoszą odpowiednio 450 USDT i 550 USDT. Całkowita wartość portfela wynosi obecnie 1000 USDT, a stosunek monet zmienił się do 45% BTC i 55% BNB. Różnica proporcji przekracza ustawiony poziom 1%, dlatego uruchomione zostanie automatyczne ponowne zrównoważenie.

Aby przywrócić pierwotną alokację, bot zrównoważy pozycje, kupując 5% BTC i sprzedając 5% BNB:

Wartość BTC = 450 + (1000 * 5%) = 500 USDT

Wartość BNB = 550 - (1000 * 5%) = 500 USDT

Po ponownym zrównoważeniu portfel będzie zawierał BTC o wartości 500 USDT i BNB o wartości 500 USDT. Stosunek zostaje przywrócony do 50%.

Bilansowanie w oparciu o współczynnik tokenów może być korzystne dla tych, którzy chcą mieć pewność, że ich portfel jest zdywersyfikowany i równomiernie zrównoważony. Może to jednak również skutkować straconymi szansami, jeśli niektóre monety będą stale działać lepiej niż inne.

Przywracanie równowagi w oparciu o czas

Dzięki temu podejściu opartemu na czasie system będzie sprawdzał, czy konieczne jest ponowne zrównoważenie, w ustalonych odstępach czasu. Możesz ustawić interwał na 30 minut, 1 godzinę, 4 godziny, 8 godzin, 12 godzin, 1 dzień, 3 dni, 7 dni, 14 dni lub 28 dni.

Rozważ następujący scenariusz:

  • Portfel: BTC i BNB

  • Czas: 7 dni

  • Współczynnik monet: 0,5% (domyślnie)

  • Zainwestowana kwota: 800 USDT

  • Początkowy przydział monet: 50%

Ponownie hipotetyczny portfel zawiera BTC o wartości 400 USDT i BNB o wartości 400 USDT. Bot jest ustawiony na automatyczne obliczanie stosunku każdego tokena w portfelu co 7 dni. Jeżeli z kalkulacji wynika, że ​​udział jednego z aktywów odbiegał od wartości pierwotnej o więcej niż 0,5%, zostanie uruchomiona rebilansacja. Od tego momentu proces przywracania równowagi jest taki sam, jak opisano wcześniej.

Siła równoważenia opartego na czasie polega na tym, że można go zastosować w celu dostosowania się do bieżącego poziomu zmienności na rynku kryptowalut. Gdy ceny aktywów są względnie stabilne, portfel może pozostać zrównoważony przy rzadkich korektach, natomiast w niespokojnych czasach krótsze ramy czasowe będą bardziej przydatne do absorpcji zmienności. To powiedziawszy, jeśli okres przywracania równowagi jest zbyt długi, może to skutkować niewystarczającą dywersyfikacją portfela.

Przywracanie równowagi między botem a automatycznym inwestowaniem

Należy pamiętać, że Bot Rebalancing różni się od funkcji Auto Invest oferowanej przez Binance. Chociaż Auto Invest umożliwia użytkownikom dokonywanie inwestycji cyklicznych poprzez automatyzację regularnych zakupów z góry określonych aktywów, nie jest przeznaczony do dostosowywania portfeli użytkowników. W przeciwieństwie do tego Bot Rebalancing pozwala inwestorom dywersyfikować ryzyko i automatycznie równoważyć swoje zasoby, co osiąga zarówno poprzez kupno, jak i sprzedaż aktywów, w razie potrzeby.

Przywrócenie równowagi w opłatach za handel botami

Użytkownicy Rebalancing Bot mogą cieszyć się 25% rabatem na standardowe opłaty transakcyjne, jeśli zdecydują się uiścić opłaty za pomocą BNB.

Najpierw zapłacisz standardową opłatę transakcyjną z portfela botów Rebalancing i otrzymasz zwrot opłat transakcyjnych w swoim portfelu Spot. Aby sprawdzić historię opłat BNB, przejdź do [Zamówienia] - [Bot przywracający równowagę] - [Historia zwrotów opłat].

Pamiętaj, że aby uiścić opłaty transakcyjne, musisz posiadać wystarczające saldo BNB w swoim portfelu Spot. W przeciwnym razie nie otrzymasz rabatu na opłatę transakcyjną w wysokości 25%. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Jak używać BNB do płacenia opłat i uzyskiwania 25% rabatu.

Odkryj handel strategiczny na Binance

Oprócz Bota Rebalancing i Auto-Invest, Binance oferuje inne strategie zautomatyzowanego handlu, takie jak handel sieciowy spot i handel sieciowy kontraktami futures. Nasz bot handlowy Spot Grid automatyzuje składanie zleceń na rynku kasowym w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym. Bot handlowy Futures Grid stosuje podobną logikę na rynku kontraktów futures. Obie strategie starają się zarabiać na niewielkich zmianach cen i najlepiej sprawdzają się na niestabilnych rynkach, gdy ceny wahają się w określonym przedziale.

Wniosek

Bot Rebalancing firmy Binance oferuje wygodne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zarządzać swoim portfelem kryptowalut przy minimalnym wysiłku. Narzędzie pozwala na automatyczną korektę portfela w zadanych odstępach czasu lub gdy stosunek monet odbiega od ustawionej wartości, co ułatwia utrzymanie zdywersyfikowanego portfela. Regularne przywracanie równowagi może pomóc w zwiększeniu zysków oraz utrzymaniu pierwotnej strategii i celów inwestycyjnych, zapewniając optymalizację portfela pod kątem ryzyka i zwrotu.

Należy pamiętać, że Bot Rebalancing stosuje stawki opłat za transakcje spot. Nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Aby zapoznać się z historią potrąceń opłat BNB, odwiedź Historię zwrotów opłat, aby uzyskać więcej informacji.

Dalsze czytanie

  • (FAQ) Co to jest Bot rebalancingowy i często zadawane pytania

  • (FAQ) Co to jest handel spot w sieci grid i jak to działa

  • (Blog) Przewodnik krok po kroku dotyczący handlu sieciowego na Binance Futures

  • (Zastrzeżenie) Zastrzeżenia dotyczące handlu strategicznego


Ostrzeżenie o ryzyku: Binance nie określa przydatności żadnego portfela ani parametru Rebalancing Bot i nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że strategia Rebalancing Bot będzie działać zgodnie z oczekiwaniami lub będzie opłacalna. Wszelkie ryzyko związane z Botem Rebalancing leży po stronie użytkownika. Transakcje zawarte za pośrednictwem Bota Rebalancing mogą wiązać się z opłatami transakcyjnymi. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z Bota Rebalancing i ustawieniu odpowiednich parametrów należy rozważyć wpływ opłat transakcyjnych na wyniki odpowiedniego portfela. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z jakąkolwiek strategią Rebalancing Bot.