Kluczowe dania na wynos
Kryptowaluty i inne zdigitalizowane aktywa tworzą wzorce w miarę rozwoju ich cen na platformach transakcyjnych. Wzorce te są często wykorzystywane w analizie cen i spekulacjach trendów. Poprzednie minima i szczyty są jednym z tych trendów.
Maksa są uważane za dobry wskaźnik silnego trendu wzrostowego lub pozytywnych nastrojów rynkowych w stosunku do danego aktywa. Traderzy zwracają uwagę na wzór rozwoju aktywów drukowanych w miarę ich wzrostu wartości.
„Wyższy szczyt” oznacza, że aktywa osiągają nowy poziom wartości, natomiast „wyższy dołek” oznacza silny opór przed trendami spadkowymi. Ogólnie rzecz biorąc, uważa się je za sygnały zwyżkowe.
Dołki są ogólnie uważane za sygnały niedźwiedzie. Aktywa w trendach spadkowych osiągnęły punkty niższe niż ich poprzednie wzloty i upadki. Uważa się to za przejaw słabnącego wsparcia i pędu do przełamania oporu.
Traderzy uważają niskie wzorce za dowód recesji na rynku w odpowiedzi na słabnący popyt lub silny spadek pozytywnych nastrojów w stosunku do danego aktywa.
Decyzje inwestora rutynowego, inwestora krótkoterminowego lub inwestora długoterminowego są zwykle kalkulowane. Czynniki prowadzące do podjęcia decyzji inwestycyjnej lub handlowej obejmują czynniki matematyczne, psychologiczne, logiczne lub po prostu spekulacyjne. Obliczenia matematyczne obejmują analizę wskaźników i danych liczbowych, podczas gdy czynniki psychologiczne często obejmują badanie nastrojów traderów na przestrzeni czasu.
Traderzy mogą wykorzystywać historyczne dane cenowe i zapisy uzyskane z narzędzi handlowych jako źródło identyfikacji wzorców cen i przewidywania przyszłych zmian cen. Wzorce te często ujawniają najwyższe i najniższe wartości aktywów podczas każdego przebiegu, dostarczając traderom cennych informacji.
W tym artykule przyjrzymy się, jak trader może przełożyć wysokie i niskie wzorce na potencjalnie proaktywne decyzje handlowe.
Wzloty i upadki w handlu
W większości sektorów finansowych wartość towarów stale się zmienia. Zmiany te są albo dodatnie (wzrost wartości), albo ujemne (spadek wartości). W miarę wzrostu wartości składnika aktywów osiąga on maksimum proporcjonalnie do panujących warunków popytu i podaży. Z drugiej strony spadek wartości powoduje, że aktywa osiągają najniższe poziomy. Te (wzloty i upadki) osiągają szczyty, które oznaczają zmianę trendu.
Maksymalne wartości to punkty szczytowe trendu wzrostowego danego aktywa, natomiast dołki to punkty szczytowe trendu spadkowego danego aktywa. Oznacza to, że mówi się, że dany składnik aktywów osiąga nowy szczyt w momencie, gdy jego trend wzrostowy zostaje przechwycony przez krótkotrwały lub długotrwały trend spadkowy. Stanowi to szczyt poprzedniego biegu.
Wzloty i upadki są wykorzystywane strategicznie w handlu cyfrowym. Za pomocą wykresów rozwoju cen inwestorzy zaznaczają minima i szczyty wybranego aktywa i porównują te punkty w ramach obliczeń przed transakcją.
Dotyczy to również niskich poziomów; jednakże najniższe wartości osiągane są wraz ze spadkiem wartości aktywów. W trakcie trendu spadkowego punkty przecięcia krótkiego lub długotrwałego trendu wzrostowego są oznaczane jako nowe minimum.
Porównanie to dzieli wzloty i upadki na punkty wyższego lub niższego rozwoju cen. Wyższe wzloty i niższe wzloty; niższe dołki i niższe szczyty to dwa główne zestawy wskaźników cen używanych przez traderów. Punkty te są wyraźnie widoczne na wykresach. Punkty te są również nazywane zgodnie z ich rozwijającymi się relacjami z innymi punktami na wykresie.
Czym są wyższe szczyty i wyższe dołki?
Mówi się, że wykres przedstawiający nowe maksima, które są wyższe od poprzedniego, osiąga wyższe maksima. Mówi się, że wykres pokazujący nowe dołki, które są wyższe od poprzednich dołków, osiąga wyższe dołki.
Obydwa punkty są stosunkowo łatwe do zidentyfikowania w przypadku aktywa znajdującego się w trendzie wzrostowym. Coraz wyższe dołki zwykle następują po sobie.
Aby lepiej zrozumieć ten wzór, jako przykład weźmy miesięczny wykres BTC/BUSD.
Wyższe dołki
Wzorce wyższych dołków powstają, gdy składnik aktywów w dalszym ciągu opiera się trendom spadkowym, spadając do punktu powyżej poprzedniego niskiego poziomu cen.
Na powyższym wykresie trasa bitcoina od gwałtownego spadku z ponad 22 000 dolarów do poniżej 20 000 dolarów (od 5 do 10 marca 2023 r.) i późniejsze ożywienie są dobrym przykładem wzorca wyższych dołków.
Spadek poniżej 19 800 dolarów w dniu 10 marca 2023 r. został zahamowany przez wzrost powyżej 20 200 dolarów tego samego dnia. Dołek na poziomie 19 800 dolarów został zastąpiony nowym minimem, gdy wzrost powyżej 20 200 dolarów został zatrzymany przez krótki spadek poniżej 20 150 dolarów. Nowe minimum (20 104 USD) z 11 marca 2023 r. było znacznie wyższe niż poprzednie minimum (19 800 USD).
Nastąpiło to nowe minimum, które powstało, gdy bitcoin przekroczył 20 600 dolarów i wkrótce spadł poniżej 20 540 dolarów, po czym wzrósł powyżej 24 700 dolarów.
Niebieska linia przerywana pokazuje związek między najniższymi punktami a kątem wzniesienia, gdy cena rosła dalej po poprzednim szczycie.
Wyższy Wysoki
Wyższe szczyty, jak sama nazwa wskazuje, to wzór drukowany, gdy wartość aktywów w dalszym ciągu osiąga nowe i wyższe punkty po sporadycznych spadkach.
Wykres BTC/BUSD przedstawia trend wzrostowy bitcoina od lutego 2023 r. do 18 marca 2023 r. 12 marca 2023 r. bitcoin odbił się od trendu spadkowego w punkcie poniżej 20 400 dolarów i 14 marca 2023 r. wzrósł do nowego maksimum powyżej 24 700 dolarów. Trend wzrostowy został przechwycony przez krótki spadek do 24 200 dolarów, ustanawiając tym samym nowy szczyt na poziomie powyżej 24 700 dolarów.
W następstwie krótkiego spadku trend wzrostowy utrzymywał się na krótko powyżej 24 700 dolarów (poprzednie maksimum), przebijając się przez 24 800 dolarów, po czym został ponownie przechwycony przez spadek do 23 980 dolarów, wyznaczając w ten sposób nowy szczyt. Nowy szczyt (24 800 dolarów) jest wyższy od poprzedniego (24 000 dolarów), a jeszcze wyższy poziom został osiągnięty, gdy 17 marca 2023 r. BTC wzrósł powyżej 27 500 dolarów.
Niebieska przerywana linia pokazuje związek między najwyższymi punktami a kątem wzniesienia, gdy cena rosła po poprzednim maksimum.
Czym są niższe dołki i niższe wzloty?
Kiedy wartość zasobu spada, na wykresie drukowane są najniższe punkty. W przypadku ogólnej utraty wartości w pewnym okresie wykres zwykle charakteryzuje się regularnym przełączaniem pomiędzy spadkami cen a odbiciem. W tym przypadku ożywienie zostaje przyćmione jeszcze większym spadkiem.
Wyciągnięcie wzoru z tych zdarzeń tworzy graficzną reprezentację niższych dołków i niższych szczytów w miarę opadania ogólnego zakresu wykresu. Podobnie jak wyższe dołki i wyższe szczyty, niższe dołki i niższe szczyty również są wyraźnie widoczne na wykresach cenowych.
Aby lepiej to zobrazować, spójrzmy na wykres pary BTC/BUSD. Rozwój cen Bitcoina w stosunku do BUSD od 29 stycznia 2023 r. do lutego 2023 r. jest dobrym przykładem schematu niższych dołków i niższych szczytów.
Niższe Wysokie
Niższe maksima pokazują, że wartość aktywa została pokonana przez sprzedaż. Gdy próbuje odzyskać poziomy wsparcia i gwałtownie wzrosnąć, jest regularnie wstrzymywany, a jego wartość spada jeszcze bardziej. Nowe maksima osiągane są na poziomach poniżej poprzedniego maksima.
W powyższym przykładzie, gdy bitcoin odrabia straty po spadku poniżej 22 850 dolarów w dniu 30 stycznia 2023 r., wzrasta powyżej 23 000 dolarów i przebija ten poziom do poziomów powyżej 23 850 dolarów, po czym zostaje zatrzymany przez spadek z powrotem poniżej 23 800 dolarów. Punkt 23 850 dolarów staje się nowym maksimum i punktem odniesienia dla wykresu narysowanego powyżej.
Spadek trwa nadal, gdy 2 lutego cena bitcoina spadła poniżej 23 500 dolarów. Krótkie odbicie od tego punktu do ponad 23 500 dolarów w dniu 3 lutego oznaczało nowy szczyt na poziomie 23 570 dolarów. Jednak ten nowy szczyt jest poniżej poprzedniego maksimum wynoszącego 23 850 dolarów. Spadek spowodował, że bitcoin ponownie spadł poniżej 23 400 dolarów, po czym wspiął się ponownie powyżej 23 400 dolarów i osiągnął nowy szczyt na poziomie 24 420 dolarów. Po raz kolejny nowy szczyt znajduje się poniżej poprzedniego maksimum na poziomie 23 570 dolarów.
Niebieska linia pokazuje związek między najwyższymi punktami a kątem depresji, gdy cena spada po każdym nowym szczycie.
Niższe dołki
Na większości wykresów pokazujących spadki cen, niższe minima zwykle następują po niższych szczytach. Wzory niższych dołków są drukowane, gdy każdy nowy spadek ceny powoduje, że wartość aktywów spada jeszcze niżej niż poprzedni punkt. Jak sama nazwa wskazuje, nowe minimum jest niższe niż poprzednie.
Z powyższego wykresu wynika, że najniższy punkt odniesienia jest wydrukowany, gdy cena bitcoina spadła z poziomu powyżej 23 770 dolarów do poziomu poniżej 23 500 dolarów w okresie od 1 lutego do 2 lutego 2023 r. Krótkie odbicie do poziomów powyżej 23 550 dolarów oznacza ten punkt. Drugie minimum osiągnięto po tym, jak odbicie powyżej 25 550 dolarów zostało zatrzymane przez spadek poniżej 23 400 dolarów następnego dnia, co stanowiło nowe, niższe minimum. Trzecie minimum z rzędu wyznacza spadek kursu bitcoina poniżej 22 850 dolarów 5 lutego.
Trzy pokazane minima są niższe od poprzednich. Niebieska przerywana linia pokazuje związek między najniższymi punktami a kątem opadania, gdy cena spada dalej po poprzednim minimum.
Co oznacza wzór wzlotów i upadków?
Oprócz zapisów dotyczących rozwoju cen, inwestorzy wykorzystują wzloty i upadki do spekulacji na temat kolejnego kierunku rozwoju cen aktywów.
Wyższe dołki i wyższe szczyty są zwykle uważane za przejaw silnego pozytywnego sentymentu do danego aktywa i uważane są za bycze. Wyższy dołek reprezentuje silne wsparcie w każdym punkcie. Pokazuje, jak poziom oporu rośnie na stale wyższym poziomie. Wyższe szczyty wskazują na silny popyt w każdym punkcie, ponieważ aktywa przełamują opór na poziomach wyższych niż poprzednie maksima. Kiedy pojawiają się takie wzorce, inwestorzy zwykle zakładają, że następna noga nastąpi po kolejnym wycofaniu.
Z drugiej strony niższe dołki i niższe szczyty są uważane za wskaźniki słabnięcia pozytywnych nastrojów lub narastania negatywnych nastrojów wokół aktywów. Takie wzorce są uważane za niedźwiedzie. Niższe maksima pojawiające się w każdym punkcie pokazują silniejszą siłę sprzedaży niż siłę nabywczą, ponieważ po każdym ożywieniu następuje jeszcze silniejszy spadek. Aktywa w dalszym ciągu tracą dynamikę wobec silnego oporu.
Niższe minima reprezentują niezdolność instrumentu do utrzymania poziomu wsparcia w miarę jego dalszego spadku po każdym interwale. Decyzje handlowe wywnioskowane z tego wzorca mogą się różnić, podczas gdy niektórzy inwestorzy spodziewają się silnego odwrócenia sytuacji po kolejnych niższych dołkach i szczytach, inni mogą spekulować na temat jeszcze większych spadków w zależności od innych czynników, które mogli wziąć pod uwagę.
Jak zastosować te trendy w handlu
Jeśli planujesz zastosować wzloty i upadki w swojej następnej transakcji, powinieneś najpierw zrozumieć podstawy i znaczenie. W tym artykule w pewnym stopniu przedstawiono tę koncepcję; jednakże bardzo ważne jest zbadanie sposobów integracji go z innymi narzędziami analitycznymi.
Aby monitorować lub uzyskać dostęp do wzorców szczytów i dołków aktywów, możesz skorzystać z narzędzi handlowych, takich jak GeckoTerminal lub TradingView. Odwiedź platformę i wybierz dany zasób. Dla lepszego widoku zaleca się przejście na wzór świecowy.
Na wykresie handlowym i przy formacji świecznika znajdź najnowszy maksim dla danego aktywa i poprzedni maksim. Porównaj najnowszy szczyt z poprzednim. Ostatni szczyt jest wyższym szczytem, jeśli znajduje się na poziomie cenowym wyższym niż poprzedni. Jeśli cena jest niższa niż poprzedni szczyt, jest to niższy szczyt.
Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, aby zlokalizować dołki i wywnioskować wyższe lub niższe dołki.
Podejmowanie decyzji handlowych na podstawie tych wzorców zależy całkowicie od tradera, ale inwestorzy wykorzystują te wzorce, aby aktywnie poruszać się w kierunku najbardziej dochodowych tras. Może to oznaczać zajęcie krótkiej pozycji i zamknięcie długiej pozycji, gdy spekulujesz na temat niedźwiedziego trendu, lub obranie odwrotnej drogi, gdy spodziewasz się wzrostu ceny aktywa.
Końcowe przemyślenia
Zachowanie traderów to formacja, gdzie wykresy cen są graficznym dowodem zachowań traderów i dobrym narzędziem dla traderów, którzy chcą wydedukować kolejny etap rozwoju formacji. Wzory gór i dołków odzwierciedlają wpływ tego zachowania i nastrojów na trend kupna i sprzedaży danego aktywa. Dołączają do grona innych narzędzi analitycznych, które można wywnioskować ze wzorców handlowych.
Chociaż wzorce wzrostów i dołków są łatwe do wykrycia, podejmowanie decyzji handlowych przy użyciu tego wzorca może być znacznie bardziej nużące. Zwiększona nudność wynika z faktu, że trendy i siła rynku mogą się zmieniać w odpowiedzi na inne czynniki, w tym wydarzenia wykraczające poza rutynowe wydarzenia. W przypadku projektów kryptowalutowych może to być tak poważne, jak przełom techniczny lub marketingowy, lub tak niewielkie, jak okresowe zmiany nastrojów.
Następnie zaleca się, aby inwestorzy korzystali z każdego narzędzia analitycznego wraz z innymi narzędziami w celu poszerzenia zakresu swoich decyzji, na przykład poprzez włączenie analizy fundamentalnej lub analizy łańcuchowej.
Powiedziawszy to, pamiętaj, że handel kryptowalutami jest ryzykownym przedsięwzięciem i stosuj strategie zarządzania ryzykiem, jeśli to możliwe. Należy również pamiętać, że ten artykuł służy wyłącznie celom edukacyjnym i nie stanowi porady finansowej.