Kluczowe dania na wynos
Poziom wsparcia to punkt cenowy, przy którym oczekuje się, że dany składnik aktywów doświadczy znacznej presji kupna; w związku z tym nie pęka poniżej.
Poziom oporu to punkt cenowy, przy którym oczekuje się, że składnik aktywów doświadczy znacznej presji sprzedaży i w związku z tym nie przebije się powyżej.
Okrągłe liczby, średnie kroczące, linie trendu, poziomy obrotowe i dane historyczne to typowe wskaźniki pozwalające znaleźć poziomy wsparcia i oporu.
Stopy i limity, zlecenia oczekujące i struktury korekcyjne to główne strategie wsparcia i oporu umożliwiające lepszą realizację kluczowych punktów cenowych.
Analiza techniczna jest kluczowym aspektem analizy zachowań rynkowych kryptowalut. Spośród wszystkich dostępnych wskaźników rynkowych cena jest jedynym wskaźnikiem wiodącym. Pozostałe są klasyfikowane jako instrumenty pochodne cen, a zatem są wskaźnikami opóźnionymi. Teraz, gdy cena jest jedynym wiodącym wskaźnikiem na rynku, jak możesz ją wykorzystać do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych w handlu kryptowalutami? Tutaj z pomocą przychodzi analiza techniczna.
Chociaż analiza techniczna uwzględnia wszelkiego rodzaju wskaźniki, to przede wszystkim obserwuje ruch cen w celu ustalenia trendów i podjęcia mądrych decyzji inwestycyjnych. Co więcej, spośród wszystkich metod analizy technicznej opartych na cenach, zasada wsparcia i oporu jest jedną z najbardziej podstawowych i popularnych technik. Może pomóc Ci uzyskać lepszy wgląd w siłę trendu cenowego.
Ten przewodnik kompleksowo definiuje poziomy wsparcia i oporu, wyjaśnia, jak używać okrągłych liczb, średnich kroczących, linii trendu, poziomów obrotu i danych historycznych w celu znalezienia poziomów wsparcia i oporu, a także zapewnia strategie wsparcia i oporu.
Co to jest poziom wsparcia?
W handlu kryptowalutami wsparcie to poziom ceny, przy którym oczekuje się, że dany składnik aktywów doświadczy znacznej presji zakupowej. Innymi słowy, region, w którym uważa się, że trend spadkowy doświadcza tymczasowego oporu lub całkowitego odwrócenia. Kiedy cena składnika aktywów spadnie do tego poziomu, często spotyka się to z dużą liczbą nabywców zainteresowanych jego zakupem, co skutkuje odwróceniem trendu spadkowego i późniejszym wzrostem ceny.
Możesz użyć poziomów wsparcia, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia do zakupu aktywa. Na przykład, jeśli chcesz kupić konkretną inwestycję, możesz rozpocząć transakcję, gdy cena aktywa osiągnie poziom wsparcia. Wskazuje to na potencjalne odwrócenie trendu spadkowego i dobrą okazję do zakupów po niższej cenie.
Do ustalenia poziomu wsparcia może przyczynić się kilka czynników. Jednym z najważniejszych jest nastroje rynkowe. Jeśli wielu traderów i inwestorów uważa, że dany składnik aktywów jest niedowartościowany i powinien być sprzedawany po wyższej cenie, może być bardziej prawdopodobne, że go kupią, gdy cena spadnie do pewnego poziomu, tworząc poziom wsparcia.
Kolejnym czynnikiem, który może przyczynić się do ustalenia poziomu wsparcia, jest analiza techniczna. Traderzy często korzystają ze wskaźników technicznych i wzorów wykresów, takich jak okrągłe liczby, średnie kroczące, linie trendu, poziomy obrotowe i dane historyczne, aby zidentyfikować potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Możesz na przykład wyszukać strefy, w których cena odbiła się wcześniej wielokrotnie, wskazując, że jest to silny poziom wsparcia.
Co to jest poziom oporu?
W przeciwieństwie do wsparcia, poziom oporu to punkt cenowy, przy którym oczekuje się, że dany składnik aktywów doświadczy znacznej presji sprzedaży. Uważa się, że jest to strefa, w której trend zwyżkowy doświadcza tymczasowego oporu lub całkowitego odwrócenia. Gdy cena aktywa osiągnie ten poziom, często spotyka się wielu sprzedawców zainteresowanych jego sprzedażą, co skutkuje odwróceniem trendu wzrostowego i późniejszym spadkiem ceny.
Możesz wykorzystać poziomy oporu, aby wykryć potencjalne punkty wyjścia do sprzedaży aktywów. Jeśli trzymasz konkretny składnik aktywów, możesz dążyć do jego sprzedaży, gdy cena osiągnie poziom oporu. Wskazuje to na potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego i dobrą okazję do sprzedaży po wyższej cenie.
Należy zauważyć, że poziomy wsparcia i oporu nie są wiarygodnymi wskaźnikami przyszłych ruchów cen. To, że dany składnik aktywów odbił się od określonego poziomu cen w przeszłości, nie musi oznaczać, że zrobi to ponownie. Poziomy te można również przełamać, jeśli nastąpi znacząca zmiana nastrojów na rynku lub inne czynniki wpływające na rynki kryptowalut.
Istnieje pięć wspólnych wskaźników pozwalających znaleźć poziomy wsparcia i oporu dla danego aktywa:
Okrągłe liczby
Liczby okrągłe to kluczowe psychologiczne poziomy cen, które często kończą się na 0, na przykład 10 000 USD lub 12,50 USD. Ludzie często myślą w zaokrąglonych liczbach, co sprawdza się również w przypadku rynków finansowych. Ponieważ łatwiej jest wyobrazić sobie okrągłe liczby, większość traderów kupuje i sprzedaje aktywa, gdy ceny osiągają okrągłe liczby. Na przykład, jeśli Bitcoin (BTC) wzrośnie z 27 000 USD do 28800 USD, następny kluczowy poziom oporu może wynosić między 27 500 USD
Aby użyć okrągłych liczb do wykrycia poziomów wsparcia i oporu, musisz najpierw zidentyfikować kluczowe okrągłe liczby dla kryptowaluty, którą handlujesz. Różnią się one dla różnych aktywów, w zależności od ich historii cen i zmienności.
Po zidentyfikowaniu kluczowych okrągłych liczb możesz spojrzeć na wykres cen danego aktywa i zobaczyć, gdzie wcześniej nastąpiło odbicie lub przebicie. Na przykład, jeśli BTC wcześniej odbiło się osobno na poziomie 22 500 dolarów, można to uznać za silny poziom wsparcia.
Podobnie, jeśli cena BTC wielokrotnie nie przebiła się przez okrągłą liczbę, taką jak 28 000 dolarów, można uznać to za silny poziom oporu.
Średnie kroczące
Średnie kroczące to popularny wskaźnik techniczny, którego można używać do identyfikowania trendów oraz potencjalnych poziomów wsparcia i oporu na rynkach finansowych. Średnia ruchoma to średnia cena składnika aktywów w ustalonym okresie, która jest stale aktualizowana w miarę udostępniania nowych danych. Istnieją dwa główne typy średnich kroczących: prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA).
Możesz obliczyć SMA, biorąc średnią cenę składnika aktywów w określonym okresie, na przykład z ostatnich 50 dni, i nanosząc ją na wykresie cen w postaci linii. Z drugiej strony EMA kładzie większy nacisk na najnowsze dane cenowe. Można to obliczyć korzystając ze wzoru SMA, ale korzystając z najbardziej aktualnych cen. Oznacza to, że EMA może lepiej reagować na zmiany na rynku niż SMA.
Aby użyć średnich kroczących do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, powinieneś poszukać regionów, w których cena danego aktywa odbiła się wcześniej od średniej kroczącej. Na przykład, jeśli cena kryptowaluty wielokrotnie odbijała się od 50-dniowej SMA, możesz uznać to za silny poziom wsparcia. Podobnie, jeśli cena danego aktywa wielokrotnie nie przebiła 200-dniowej EMA, możesz uznać to za silny poziom oporu.
Linie trendu
Linie trendu to łatwo rozpoznawalne ukośne linie, które rysujesz na wykresach cenowych w celu powiązania działań cenowych i zilustrowania trendów wzrostowych i spadkowych. Linie trendu mogą być przydatnym narzędziem do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu w handlu kryptowalutami. Aby efektywnie wykorzystać linie trendu, wykonaj następujące kroki:
Krok 1: Zidentyfikuj trend
Pierwszym krokiem jest identyfikacja trendu cen aktywów, którymi handlujesz. Jeśli linia wspina się w górę, trend uważa się za byczy. Jeśli spadnie, trend uważa się za niedźwiedzi.
Krok 2: Narysuj linię trendu
Po zidentyfikowaniu trendu narysuj linię łączącą dołki w trendzie wzrostowym i szczyty w trendzie spadkowym. Ta linia będzie służyć jako linia trendu.
Krok 3: Poszukaj poziomów wsparcia i oporu
Linia trendu może działać jako poziom wsparcia lub oporu, w zależności od kierunku trendu. W trendzie wzrostowym linia trendu jest poziomem wsparcia; w trendzie spadkowym jest to poziom oporu. Poszukaj obszarów, w których cena dotyka lub przecina linię trendu. Są to potencjalne poziomy wsparcia lub oporu.
Poziomy obrotu
Punkty obrotu są szeroko stosowanym narzędziem analizy technicznej w celu określenia potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Obliczasz je na podstawie najwyższej, najniższej i ceny zamknięcia z poprzedniego dnia. Oto kroki, jak wykorzystać poziomy obrotu jako wskaźnik pozwalający znaleźć poziomy wsparcia i oporu w handlu:
Oblicz punkty obrotu
Punkty obrotu są obliczane na podstawie najwyższych, najniższych i cen zamknięcia z poprzedniego dnia. Istnieje kilka sposobów obliczania punktów obrotu, ale najpopularniejszą metodą jest standardowa formuła punktu obrotu (SPPF), która wygląda następująco:
Punkt obrotu (PP) = (wysoki + niski + blisko) / 3
Znajdź poziomy wsparcia i oporu
Po obliczeniu punktu obrotu możesz znaleźć poziomy wsparcia i oporu, korzystając z następujących wzorów:
Poziom oporu 1 (R1) = (2 x PP) - Niski
Poziom oporu 2 (R2) = PP + (wysoki - niski)
Poziom oporu 3 (R3) = Wysoki + 2 x (PP - Niski).
Poziom wsparcia 1 (S1) = (2 x PP) – wysoki
Poziom wsparcia 2 (S2) = PP – (wysoki – niski)
Poziom wsparcia 3 (S3) = Niski – 2 x (Wysoki – PP)
Poszukaj potencjalnych poziomów
Poziomy wsparcia i oporu mogą działać jako potencjalne poziomy wejścia lub wyjścia z transakcji. Jeśli cena zbliża się do poziomu oporu, może to być dobry moment na sprzedaż aktywa lub zajęcie krótkiej pozycji. I odwrotnie, jeśli cena zbliży się do poziomu wsparcia, może to być dobry moment na zakup kryptowaluty lub otwarcie pozycji długiej.
Dane historyczne
Dane historyczne w kryptowalutach odnoszą się do zapisu przeszłych ruchów cen i wolumenów konkretnego zasobu kryptograficznego. Dane te są gromadzone i przechowywane na platformach agregujących dane typu blockchain, umożliwiając handlowcom, inwestorom i analitykom badanie zachowania kryptowaluty w czasie. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby wykorzystać dane historyczne do zidentyfikowania poziomów wsparcia i oporu:
Zbieraj historyczne dane dotyczące cen
Aby znaleźć poziomy wsparcia i oporu, musisz zebrać historyczne dane dotyczące cen kryptowaluty, którą chcesz handlować. CoinGecko to wiodąca na świecie niezależna platforma agregująca dane typu blockchain, śledząca ponad 11 000 kryptowalut na ponad 600 giełdach.
Przedstaw dane na wykresie
Po zebraniu historycznych danych dotyczących cen możesz przedstawić je na wykresie, aby zwizualizować zmiany cen w czasie. Do wyświetlania danych można użyć wykresu świecowego, wykresu liniowego lub wykresu innego typu.
Zidentyfikuj kluczowe poziomy cen
Poszukaj obszarów na wykresie, w których cena wielokrotnie się odbijała lub z trudem ją przekroczyła. Poziomy te nazywane są odpowiednio poziomami wsparcia i oporu.
Narysuj linie, aby połączyć poziomy
Po zidentyfikowaniu kluczowych poziomów wsparcia i oporu możesz narysować poziome linie, aby połączyć je na wykresie. Pomoże Ci to zwizualizować przedział cenowy, w jakim obracany jest dany zasób.
Użyj poziomów, aby informować o swoich transakcjach
Możesz wykorzystać poziomy wsparcia i oporu, aby wzbogacić swoje decyzje handlowe. Rozważ na przykład sprzedaż lub zwarcie aktywa, jeśli cena kryptowaluty zbliża się do poziomu oporu. I odwrotnie, jeśli cena zbliża się do poziomu wsparcia, rozważ zakup lub zajęcie pozycji długiej na aktywie.
Należy zauważyć, że poziomy wsparcia i oporu nie są dokładnymi punktami cenowymi, ale raczej przedziałami cenowymi, w których presja kupna lub sprzedaży była historycznie znacząca. Ponadto historyczne poziomy wsparcia i oporu mogą nie utrzymać się w przyszłości, dlatego ważne jest, aby połączyć je z innymi wskaźnikami w analizie handlowej i polegać na czymś innym.
Strategie wsparcia i oporu
Strategie wsparcia i oporu odnoszą się do wykorzystania kluczowych poziomów na wykresie cenowym, na którym koncentruje się presja kupna i sprzedaży. Możesz wykorzystać te poziomy do podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. Poniżej znajdują się trzy strategie wsparcia i oporu, które pomogą Ci lepiej realizować transakcje:
Przystanki i limity
Stopy i limity to ważne narzędzia zarządzania ryzykiem w handlu, które pomagają inwestorom zarządzać potencjalnymi stratami i zyskami. Zlecenie stop to rodzaj zlecenia, które automatycznie zamyka transakcję, gdy cena rynkowa osiągnie określony poziom. Z drugiej strony zlecenie z limitem to zlecenie kupna lub sprzedaży składnika aktywów po ustalonej cenie lub wyższej. Strategia ta pomoże Ci lepiej zarządzać zyskami i stratami po zidentyfikowaniu poziomów wsparcia i oporu.
Oczekujące zamówienia
Zlecenia oczekujące to zlecenia złożone w celu kupna lub sprzedaży składnika aktywów po określonej cenie. Traderzy korzystają z tych zleceń, aby wejść lub wyjść z transakcji, gdy cena osiągnie określony poziom. Możesz ich użyć, aby otworzyć transakcję, gdy cena przebije poziom oporu lub wyjść z transakcji, gdy osiągnie wcześniej określony cel zysku.
Struktury korekcyjne
Struktury zbiorowe to wzorce cenowe występujące podczas korekt cen lub zniesień rynkowych. Struktury te są wykorzystywane przez traderów do identyfikowania potencjalnych obszarów wsparcia lub oporu oraz do podejmowania decyzji o tym, kiedy wejść lub wyjść z transakcji.
Struktury korekcyjne mogą być proste, takie jak podstawowe wycofanie, lub bardziej złożone, takie jak podwójna lub potrójna korekta zygzakowata. Możesz ich używać do identyfikowania potencjalnych obszarów wsparcia lub oporu i podejmowania świadomych decyzji handlowych.
Wniosek
Poziomy wsparcia i oporu stanowią podstawę analizy technicznej; dlatego powinieneś opanować je odpowiednio wcześnie w swojej podróży handlowej. Poziom wsparcia to punkt cenowy, poniżej którego cena nie może się przebić, natomiast poziom oporu to punkt, w którym cena nie przebija się regularnie powyżej. Potwierdzenie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu za pomocą wielu wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące, liczby okrągłe, linie trendu, poziomy obrotowe i dane historyczne, pomoże zwiększyć dokładność analizy.
