Poziomy zniesienia Fibonacciego są pomocne dla traderów i inwestorów na rynkach finansowych. Są to poziome linie na wykresach cen, które pokazują, gdzie cena może zmienić kierunek. Poziomy te opierają się na ciągu Fibonacciego, który jest serią liczb występujących w matematyce i finansach.
Przypadek użycia:
Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć na temat narzędzia Fibonacciego, jest to, że jest ono najbardziej skuteczne, gdy na rynku panuje trend.
Na rynku wykazującym tendencję wzrostową inwestorzy często korzystają z narzędzia zniesienia Fibonacciego, aby zidentyfikować potencjalne możliwości zakupu po zniesieniach do kluczowych poziomów wsparcia. I odwrotnie, na rynku wykazującym tendencję spadkową inwestorzy mogą szukać okazji do krótkiej sprzedaży, gdy cena powróci do poziomu oporu Fibonacciego.
Poziomy zniesienia Fibonacciego są uważane za predykcyjny wskaźnik techniczny, ponieważ próbują przewidzieć, gdzie będzie cena w przyszłości.
W oparciu o tę teorię, po ustaleniu kierunku trendu, cena ma tendencję do częściowego powrotu lub cofnięcia się do poprzedniego poziomu cenowego, zanim zacznie dalej podążać w kierunku trendu.
Jak znaleźć poziomy zniesienia Fibonacciego:
Poziomy zniesienia Fibonacciego można znaleźć, identyfikując kluczowe punkty Swing High i Swing Low ruchu cen aktywów. Po ustaleniu tych punktów możesz skorzystać z narzędzia zniesienia Fibonacciego, które oblicza potencjalne poziomy wsparcia i oporu na podstawie stosunków między kluczowymi punktami.
Aby zastosować narzędzie zniesienia Fibonacciego, kliknij i przeciągnij od Swing Low do Swing High w przypadku trendu spadkowego lub od Swing High do Swing Low w przypadku trendu wzrostowego. Generuje to zestaw poziomych linii o określonych współczynnikach Fibonacciego, w tym 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 78,6%.
Czy dotrzymujesz mi kroku? ;)
Przyjrzyjmy się teraz kilku przykładom zastosowania poziomów zniesienia Fibonacciego w handlu kryptowalutami
Trend wzrostowy:
W tym przypadku poziomy zniesienia Fibonacciego zostały wykreślone poprzez wybranie punktów Swing Low i Swing High, które zaobserwowano 8 stycznia 2021 r. po cenie 41 904 USD.
Poziomy zniesienia Fibonacciego wyniosły 33 521 USD (23,6%), 29 197 USD (38,2%), 26 114 USD (50,0%*), 23 356 USD (61,8%) i 19 925 USD (76,4%), jak pokazano na wykresie.
Traderzy spodziewają się, że jeśli BTC/USD odbije od ostatniego maksimum i prawdopodobnie znajdzie wsparcie na poziomie zniesienia Fibonacciego. Wynika to z tendencji traderów do składania zleceń kupna na tych poziomach w miarę spadku ceny, co powoduje potencjalny napływ presji zakupowej, która może spowodować wzrost cen.
Chociaż współczynnik 50,0% nie jest oficjalnie uznawany za współczynnik Fibonacciego, mimo to stał się powszechnie stosowany i nie zmienił się z biegiem czasu.
Przyjrzyjmy się teraz, co wydarzyło się po wystąpieniu Swing High.
Cena odbiła się od poziomu 23,6% i przez kilka następnych tygodni nadal spadała.
Dwukrotnie testowano 38,2%, ale nie udało się zejść poniżej.
Następnie około 28 stycznia 2021 roku rynek kontynuował trend wzrostowy i przekroczył poprzednie szczyty.
Zajęcie pozycji długiej na poziomie Fibonacciego wynoszącym 38,2% prawdopodobnie doprowadziłoby do zyskownej transakcji w dłuższej perspektywie.
Trend spadkowy
Następnie przyjrzymy się zastosowaniu narzędzia zniesienia Fibonacciego w scenariuszu trendu spadkowego. Oto 4-godzinny wykres przedstawiający akcję cenową ETH/USD.
Jak widać, Swing High znaleźliśmy na poziomie 289 USD 14 lutego 2020 r., a nasz Swing Low na poziomie 209 USD później, 27 lutego 2020 r.
Poziomy zniesienia wynoszą 225 USD (23,6%), 236 USD (38,2%), 245 USD (50,0%), 255 USD (61,8%) i 269 USD (76,4%).
W przypadku trendu spadkowego zniesienie dołka może napotkać opór na poziomie Fibonacciego ze względu na presję sprzedaży ze strony traderów, którzy chcą sprzedawać po lepszych cenach. Traderzy techniczni często korzystają z poziomów Fibonacciego, aby zidentyfikować obszary potencjalnego oporu cenowego i odpowiednio dostosować swoje strategie handlowe.
Przyjrzyjmy się temu, co wydarzyło się później.
Rynek rzeczywiście podjął próbę wzrostów, jednak na krótko zatrzymał się poniżej poziomu 38,2%, po czym osiągnął barierę 50,0%.
Złożenie zleceń na poziomie 38,2% lub 50,0% skutkowałoby zyskownym wynikiem handlowym.
W tych dwóch przypadkach możemy zaobserwować, że cena ustawiła się na poziomie zniesienia Fibonacciego, aby znaleźć tymczasowe wsparcie lub opór.
Poziomy te przekształcają się w samospełniające się poziomy wsparcia i oporu w wyniku działania wszystkich osób korzystających z narzędzia Fibonacciego.
Wszystkie te oczekujące zlecenia mogą mieć wpływ na cenę rynkową, jeśli wystarczająca liczba uczestników rynku przewiduje, że zniesienie nastąpi w pobliżu poziomu zniesienia Fibonacciego i będzie przygotowanych do otwarcia pozycji, gdy cena osiągnie ten poziom.
Podsumowując:
Należy pamiętać, że ceny nie zawsze podążają w górę od poziomów zniesienia Fibonacciego. Zamiast tego poziomy te należy traktować jako potencjalne obszary dalszych badań i analiz.
gdyby handel był tak prosty, jak składanie zleceń na poziomach zniesienia Fibonacciego, rynki nie byłyby tak zmienne. Jednakże, jak wszyscy wiemy, handel jest złożonym i dynamicznym procesem, który wymaga połączenia wiedzy, umiejętności i doświadczenia, aby odnieść sukces.