Wielu przyjaciół szuka wskaźników, które pasują do ich strategii, lub pewnych sztuczek, które pozwolą przewidzieć kierunek rynku.

Są też przyjaciele, którzy opanowali efektywny system, ale nie potrafią osiągnąć zysku.

Ponadto jest wielu, którzy podnoszą handel do filozoficznego poziomu, co przypomina mi tradycyjne sztuki walki, złożony system teorii, który zawsze budzi w ludziach tęsknotę za tajemniczością, ale na pewno jest też nietrwały jak tradycyjne sztuki walki.

1. Czy możemy kontrolować zakres zysku?

Nawet jeśli ustawimy zyski zgodnie z naszymi idealami, musimy czekać, aż rynek osiągnie ten poziom, jak na poniższym obrazku, wyobrażony rynek a rzeczywisty rynek.

W rzeczywistości, to, ile można zarobić, zależy od rynku, a nie od planu.

Jeśli musisz planować, ustal idealną linię zysku, ale idealne miejsce wejścia na wykresie może skończyć się stratą.

Dlatego to, ile można zarobić, nie jest w gestii tradera!

Trader nie może kontrolować, ile zarobi, nie może kontrolować rynku, może tylko pasywnie akceptować sytuację na rynku.

Trader nie jest dominatorem rynku, chyba że ma kapitał na poziomie samego rynku; wierzę, że ktoś z takim kapitałem nie będzie czytał moich artykułów.

Tak zwany system handlowy to nic innego jak dostosowanie do rynku.

2. Można kontrolować czas wyjścia!

W momencie podjęcia decyzji o wejściu, w chwili naciśnięcia przycisku, jeśli nie zareagujesz, wynik tej transakcji już wymyka się z kontroli tradera.

W tej chwili jedyną rzeczą, którą można kontrolować, jest czas wyjścia.

Pasywne wyjście polega na ustawieniu stop loss, aktywne wyjście to bezpośrednie zamknięcie pozycji po cenie rynkowej.

Jeśli chodzi o to, ile można zarobić, to zależy od tego, gdzie rynek się znajduje!

Kiedy zdecydować się na wyjście ma ogromne znaczenie; kiedy warto zrealizować zysk, a kiedy zbierać straty, trader ma kontrolę.

Jakie jest znaczenie stop loss?

Chodzi o to, aby mieć pewność, że nie stracisz wszystkiego, a także że będziesz miał pieniądze, gdy pojawią się przyszłe okazje.

Zatem, czy czas wyjścia to jedyna część, którą trader może kontrolować?

3. Trader może kontrolować, kiedy wejść, częstotliwość transakcji oraz ilość inwestycji przy wejściu!

Przesuń perspektywę do momentu, gdy kursor jeszcze nie kliknął przycisku, a trader nadal ma wybór: czy handlować?

Czy to jest odpowiedni moment na wejście?

Czy wejść, czy obserwować?

Jeśli zdecydujesz się wejść, to w jakiej wielkości pozycji?

Czy kontynuować budowanie pozycji?

To są aspekty, które trader może kontrolować; wcześniejsze zidentyfikowanie problemu daje traderowi więcej możliwości.

4. Trader może kontrolować tylko siebie!

Jak widać, trader może kontrolować tylko swoje własne działania; rynek nie będzie działał zgodnie z wolą tradera i nie nagradza wysiłku, tylko poprawne decyzje.

Szacunek dla rynku wynika z niemożności jego kontrolowania, można tylko dostosować się do rynku.

Przed rozpoczęciem handlu trader jest w pozycji obserwatora, w tym momencie ruchy rynku nie wpływają na zyski i straty.

Dlatego w tym momencie trader jest najbardziej spokojny, ma największą kontrolę i wybór.

Z tej perspektywy, posiadanie pustej pozycji to strategia, a nawet jedna z najważniejszych strategii.

Ponieważ posiadanie pustej pozycji zapobiega powstawaniu strat.

To jak myśliwy z załadowaną strzelbą, który nieustannie szuka odpowiedniej ofiary.

Tylko gdy ofiara jest odpowiednia, odległość właściwa, a kąt dogodny, można naprawdę celować i strzelać.

Jak mówią niektóre żarty, na giełdzie A, niehandlowanie już przewyższa dziewięćdziesiąt procent inwestorów, wydaje się to żartem, ale to prawda!

5. Kontroluj reakcje na emocje!

Zysk sprawia, że człowiek czuje radość i zyskuje pewność siebie!

Straty łamią serce, a przyznanie się do stop lossu jest demotywujące!

To są normalne reakcje emocjonalne, podobnie jak przyspieszone bicie serca na widok dzikiego zwierzęcia lub wzrost poziomu hormonów przy spotkaniu atrakcyjnej osoby.

Wielu ludzi uważa, że powinno się prowadzić mechaniczny handel, bez emocji.

To wymaganie jest zbyt wysokie dla ludzi, tak wysokie, że nikt nie jest w stanie go spełnić.

W związku z tą sytuacją, są dwa rozwiązania, które warto rozważyć.

Pierwsza opcja to zmniejszenie pozycji, aby zredukować reakcje emocjonalne!

Jeśli stracisz 1 milion, większość ludzi nie może spać, ale jeśli stracisz 100 zł, możesz tylko westchnąć ‘ech, pech!’

Zmniejszenie pozycji w przypadku tej samej kwoty stop loss pozwala na większe straty, a prawdopodobieństwo wyczyszczenia pozycji i tak spada.

A nawet w przypadku wyczyszczenia pozycji, straty nie są duże, więc reakcje emocjonalne nie będą zbyt intensywne.

Zwykle, gdy trader jest w transakcjach, często towarzyszą temu intensywne emocje po dużej stracie.

To prowadzi do drugiego rozwiązania — kontrolowania reakcji emocjonalnych.

Myśl konfucjańska ma tutaj swoje zastosowanie; emocje są normalne, ale powinno się uświadomić sobie ich przyczyny, reakcje emocjonalne nie powinny być przesadzone.

Często sugeruję przyjaciołom, którzy doświadczyli dużych strat lub zysków, by zatrzymali handel i oczyścili umysł przed ponownym wejściem, co w rzeczywistości polega na kontrolowaniu emocji.

Emocje nie są straszne, kluczowe jest uświadomienie sobie, że się je ma.

Gdy zauważysz, że masz emocje, powinieneś od razu uświadomić sobie, że te emocje są niekorzystne dla handlu, a następnie kontrolować irracjonalne decyzje wywołane tymi emocjami.

Jak na poniższym wykresie, jeśli po długiej pozycji najpierw zarobisz, a potem stracisz, czy nie będzie chęci zemsty na rynku?

Jeśli tak, to zwykle jest to irracjonalny handel wywołany emocjami!

Gdyby nie wcześniejsze zyski, czy budowałbyś pozycję na niższych poziomach bardziej niż zwykle?

Jeśli tak, to jest to system!

Jeśli nie, to jest to handel odwetowy wywołany przez reakcje emocjonalne!

W tej sytuacji, jeśli znowu zostaniesz wyczyszczony, łatwo może pojawić się chęć ponownego podejmowania ryzyka w kupnie, a jeśli podstawy kupna są niewystarczające, możesz wejść za wcześnie.

Na końcu prowadzi to do bankructwa.

Podsumowanie:

Trader może kontrolować tylko swoje działania, decydować, kiedy wejść, czy w ogóle wejść, jak często wchodzić oraz ile zainwestować, a także kiedy wyjść.

W porównaniu do rynku, trader jest nieznaczny; trader nigdy nie jest dominatorem rynku.

Posiadanie pustej pozycji jest jedną z najważniejszych strategii, decyzje należy podejmować ostrożnie, niezależnie od tego, ile kapitału posiadamy.

Należy zwrócić uwagę na to, jak reakcje emocjonalne wpływają na obiektywną racjonalność handlu; reakcje emocjonalne są normalną reakcją biologiczną, nie chodzi o to, czy się ma emocje, ale jak się na nie reaguje.