Cena Bitcoin znajduje się w kluczowym punkcie decyzyjnym po niewielkim korekcie. Od szczytu 5 stycznia Bitcoin spadł, ale uniknął prawdziwego spadku. W skali rocznej Bitcoin nadal spada o około 4,5%, utrzymując lekko ujemną rentowność roczną.
Jaki mały czerwony numer znaczy więcej, niż się wydaje. Teraz niewielka okna cenowe oddziela Bitcoin od rzadkiego sygnału historycznego, który pojawił się po raz ostatni w 2020 roku. Czy Bitcoin zmieni kierunek czy nie, może określić następny trend.
Ruch ceny BTC o 4,5% mógłby odbić rzadki schemat z 2020 roku
Nowa analiza historyczna wykazała rzadki sygnał. Gdy zmiana cenowa roczna BTC staje się ujemna, a następnie ponownie dodatnia, często to oznaczała istotne zmiany trendu. Ten rzadki ruch miał miejsce w lipcu 2020 roku, tuż po którym nastąpiła silna faza wzrostowa.
Obecnie BTC oscyluje ledwo poniżej tego punktu odwrócenia. Ruch o około 4,5% przywróciłby roczny wskaźnik do zielonego, powtarzając tę konkretną warunkową sytuację historyczną.
Struktura wykresu wyjaśnia, dlaczego to ważne. Bitcoin notuje się wewnątrz uchwytu kubka i uchwytu, formacji wzrostowej, w której cena zatrzymuje się po odbiciu krzywoliniowym przed próbą przebicia w górę.
Czy chcesz więcej analiz na temat tokenów jak ten? Zapisz się do codziennego newslettera kryptowalutowego redakcji Harsh Notariya tutaj.
Byłoby interesujące sprawdzić, czy przewidywana odległość do przebicia tej figury (powyżej linii szyi) dokładnie pokrywa się z tą samą strefą 4–5%?
Wsparcie EMA i spadek o 95% nacisku sprzedaży utwierdzają setup
Zachowanie krótkoterminowego trendu wzmocnia tezę wzrostową.
Wykładnicza średnia krocząca (EMA) nadaje większe znaczenie cenom ostatnim i pomaga monitorować kierunek krótkoterminowego trendu. Bitcoin ostatnio odzyskał swoją EMA 20-dniową i utrzymuje się powyżej tego poziomu. Ostatni raz, gdy BTC odzyskał ten poziom na początku stycznia, cena wzrosła o prawie 7% w kilka dni.
Przecenienie EMA 20-dniowej w połowie grudnia spowodowało spadek o 6,6%, co pokazuje, jak wrażliwa jest cena wokół tego poziomu. Na razie utrzymanie się powyżej tego poziomu utrzymuje momentum wzrostowy.
Następnym przeszkodą jest EMA 50-dniowa. BTC stracił ten poziom 12 stycznia i krótko potem doszło do korekty. Poważne odzyskanie byłoby jeszcze silniejszym sygnałem odrodzenia i byłoby zgodne z konstrukcją breakout kubka i uchwytu.
Dane on-chain dodatkowo utwierdzają sytuację. Przepływ do exchange’ów, który śledzi monety przesyłane na platformy – a często wskazuje intencje sprzedaży – spadł do najniższego poziomu od sześciu miesięcy. Dzienne przepływy spadły z około 78 600 BTC 21 listopada do obecnych 3 700 BTC, czyli spadek o ponad 95%.
Ten silny spadek sugeruje, że nacisk sprzedaży praktycznie się wyczerpał. Im mniej monet trafia do exchange’ów, tym mniejsza oferta dostępna do potencjalnej sprzedaży podczas wzrostów.
Nacisk na produkty pochodne i kluczowe poziomy cenowe BTC decydują o następnej fazie
Położenie dźwigni finansowej dodaje kolejny element.
W ciągu najbliższych siedmiu dni, skumulowana ekspozycja na likwidację pozycji krótkich wynosi około 4,1 miliarda dolarów, podczas gdy ekspozycja na pozycje długie wynosi około 2,17 miliarda dolarów. Oznacza to, że ekspozycja krótkich jest o około 89% wyższa niż ekspozycja długich.
Zbyt duża liczba pozycji krótkich tworzy potencjalne paliwo. Jeśli cena BTC zacznie rosnąć, zmuszenie do zamykania pozycji krótkich może dodać automatyczny nacisk na zakup. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy BTC wielokrotnie poruszał się przeciw trendowi dźwigni, co czyni ten dysbalans interesującym, a nie tylko bearish.
Wszystko to zbiega się do dobrze określonych poziomów cenowych.
Zamknięcie dnia powyżej 94 880 USD uzupełniłoby breakout w formie „kubka i uchwytu” i dopasowałoby się do odwrócenia rocznego o 4,5%. Od tego momentu cele na wzrost są zbliżone do 99 810 USD, po czym kolejnymi celami są 106 340 USD zgodnie z rozszerzeniami Fibonacciego i projekcją breakout kubka.
Na spadek, 89 230 USD to pierwsze kluczowe wsparcie. Przecenienie tego poziomu ujawniłoby 86 650 USD i zniszczyłoby strukturę wzrostową.
Na razie cena BTC znajduje się w wąskim zakresie.
Nacisk na sprzedaż jest na najniższym poziomie ostatnich sześciu miesięcy, wsparcie krótkoterminowego trendu utrzymuje się, a rzadki sygnał historyczny jest oddalony tylko o 4,5%. Jeśli Bitcoin osiągnie ten poziom, może zdefiniować, co nastąpi później.
