Dowiedz się o handlu kryptowalutami

W ostatnich latach wśród instytucji finansowych można zaobserwować rosnącą tendencję do włączania kryptowalut do swoich portfeli inwestycyjnych. Menedżerowie aktywów włączają do swoich portfeli pierwsze czysto cyfrowe aktywa zwane kryptowalutami. Chociaż mają wspólne cechy z tradycyjnymi aktywami, mają swoje własne, unikalne właściwości.

Czynność kupna i sprzedaży kryptowalut w celu osiągnięcia zysku nazywa się handlem kryptowalutami. Trzy elementy składające się na definicję handlu kryptowalutami to tryb działania, przedmiot i strategia handlowa.​

Rodzaj transakcji określa sposób działania handlu kryptowalutami na rynku kryptowalut. Na przykład transakcja kontraktu różnicowego na kryptowalutę (CFD) to umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym, która stanowi, że po zamknięciu pozycji kupujący zapłaci sprzedającemu różnicę między nimi. Przedmiotem wymiany jest kryptowaluta, stąd transakcja kryptowalutowa.

Strategia handlowa opracowana przez inwestorów zajmujących się handlem kryptowalutami to algorytm określający zestaw ustalonych zasad kupna i sprzedaży aktywów cyfrowych na rynku kryptowalut.

W tym artykule szczegółowo przyjrzymy się różnym strategiom handlu kryptowalutami, takim jak handel dzienny, handel kontraktami futures, handel wysokiej częstotliwości (HFT), uśrednianie kosztu dolara i skalpowanie, a także omówimy zalety i wady handlu kryptowalutami.

Strategie handlu kryptowalutami

Skuteczna strategia handlowa może zmniejszyć ryzyko finansowe. Zapobiega podejmowaniu pochopnych i impulsywnych ocen, które mogłyby Cię kosztować dużo pieniędzy. Jeśli jesteś początkujący, możesz nawet rozważyć handel w sieci testowej Binance Futures, aby zapoznać się ze światem wzlotów i upadków.

Oto kilka popularnych strategii wśród traderów kryptowalut:

Dzień sesyjny

Strategie handlu kryptowalutami wymagają wchodzenia i wychodzenia z pozycji rynkowych tego samego dnia w godzinach handlu kryptowalutami. Nazywa się to również handlem dziennym, ponieważ handel zwykle rozpoczyna się i kończy w ciągu jednego dnia. Czy możesz handlować Bitcoinem (BTC) w ciągu jednego dnia? Tak, handel dzienny BTC przypomina zabawę zmiennością Bitcoina w ciągu dnia.

Celem dziennego handlu kryptowalutą jest czerpanie zysków z małych ruchów na rynku. Day trading na rynku kryptowalut może być bardzo opłacalny ze względu na zmienny charakter kryptowalut. Strategie handlowe są opracowywane przez day traderów przy użyciu analizy technicznej, ale jest to czasochłonna i ryzykowna strategia, która jest odpowiednia głównie dla zaawansowanych traderów.

HODL (kup i trzymaj)

HODLing to technika inwestycyjna wywodząca się z błędnej pisowni słowa hold, w której ludzie kupują kryptowaluty i przechowują je przez dłuższy czas. Dzięki temu inwestorzy mogą czerpać zyski ze wzrostu wartości aktywów. Jak więc zarabiać na kryptowalutach dzięki strategii HODL?

HODLing umożliwia inwestorom czerpanie zysków z długoterminowego wzrostu wartości przy inwestycjach długoterminowych. Inwestorzy mogą odnieść korzyści ze strategii HODL, ponieważ są odporni na krótkoterminowe wahania i unikają ryzyka sprzedaży po niskiej cenie i zakupu po wysokiej cenie.

Ponieważ kryptowaluty mają krótszą historię w porównaniu z towarami takimi jak złoto i srebro lub walutami fiducjarnymi, takimi jak dolar amerykański i euro, są one podatne na oszukańcze działania, takie jak pranie pieniędzy. Dlatego niektóre kraje mogą nie obsługiwać kryptowalut, co wpływa na wartość aktywów cyfrowych.

Handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty

Strategie handlu kontraktami futures na kryptowaluty obejmują zawarcie umowy pomiędzy dwiema stronami w sprawie zakupu lub sprzedaży określonej ilości kryptowaluty bazowej, takiej jak BTC, po z góry określonej przyszłej cenie, we wcześniej określonym dniu i godzinie.

Strategie handlu kontraktami futures zapewniają dostęp do wielu kryptowalut bez konieczności posiadania żadnej z nich. Na przykład osoby posiadające kryptowaluty mogą korzystać z kontraktów futures, aby chronić się przed wahaniami rynkowymi. Jak zatem handlować kryptowalutami za pomocą kontraktów futures?

handel arbitrażowy

Traderzy polegają na możliwościach arbitrażu, aby zarabiać na strategiach handlu kryptowalutami lub Bitcoinami. Arbitraż to metoda handlu, w ramach której inwestorzy kupują kryptowaluty na jednym rynku i sprzedają je na innym. Spread to różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną sprzedaży.​

Ze względu na różnice w płynności i wolumenie obrotu inwestorzy mogą osiągać zyski. Korzystają z tej możliwości, rejestrując konta na giełdach, na których występują znaczne różnice cenowe kryptowalut, którymi handlują.

Jednakże inwestorzy są zobowiązani do uiszczenia dwóch opłat za depozyt, wypłatę i transakcję, co zmniejsza Twój zysk na wynos. Dodatkowo, jeśli przegapisz różnicę cen między dwiema giełdami (jak wspomniano powyżej), nie możesz skorzystać z tej możliwości arbitrażu.

handel o wysokiej częstotliwości

Strategie handlu o wysokiej częstotliwości wymagają tworzenia algorytmów i botów handlowych, które pomogą szybko wejść i wyjść z aktywów kryptograficznych. Projektowanie takich robotów wymaga dokładnego zrozumienia złożonych zasad rynkowych oraz solidnych podstaw z matematyki i informatyki. Dlatego jest bardziej odpowiedni dla doświadczonych traderów niż nowicjuszy.

Arbitraż, animacja rynku, wykrywanie płynności i handel momentum to cztery strategie handlu o wysokiej częstotliwości. Jak wspomniano wcześniej, arbitrzy szukają różnic cenowych między dwoma identycznymi aktywami i czerpią korzyści z różnic cenowych na różnych giełdach. HFT może wykorzystać te dyslokacje, które są zwykle spowodowane niskim opóźnieniem, stosując arbitraż opóźnień.

Inwestorzy ilościowi korzystają z handlu o wysokiej częstotliwości, metody handlu algorytmicznego, która wykorzystuje opóźnienia, aby skorzystać z różnicy między cenami kupna i sprzedaży w mikrosekundach w celu sprzedaży/kupna aktywów. Jednakże krótkoterminowe różnice cen można dostrzec, handlując zgodnie ze strategią dynamiki, aby reagować na oczekiwane reakcje na niestabilne rynki kryptowalut.

Systemy wykrywania płynności opierają się na identyfikacji udziału w rynku innych traderów, zwykle inwestorów instytucjonalnych. Ponadto ich głównym celem jest handel w oparciu o aktywność rynkową innych traderów.

Należy jednak pamiętać, że algorytmy mogą reagować na warunki rynkowe w czasie rzeczywistym. W rezultacie algorytmy mogą znacznie rozszerzyć spready bid-ask lub czasowo wstrzymać handel na niestabilnych rynkach, zmniejszając płynność i zwiększając zmienność.

Uśrednianie kosztów (DCA)

W strategii DCA stała kwota pieniędzy jest inwestowana w regularnych odstępach czasu, ale w mniejszych odstępach, co pozwala inwestorom czerpać zyski z rynków rosnących bez narażania swoich pozycji na ryzyko rynkowe.​

Po prostu wybierz stałą kwotę pieniędzy, którą chcesz zainwestować w preferowaną kryptowalutę przez określony czas, aby skorzystać ze strategii uśredniania kosztu dolara. Następnie, niezależnie od tego, co zrobi rynek, będziesz kontynuować inwestowanie, aż osiągniesz swoje cele.

Stosując strategię uśredniania kosztu dolara, kupujesz po najwyższych i najniższych poziomach rynku. Dodatkowo DCA wygładza Twoją inwestycję w czasie, aby inwestować w Twoje ulubione kryptowaluty bez wpływu ekstremalnych wzlotów i upadków, jak w przypadku zainwestowania dużej ilości pieniędzy na raz.

Ponieważ jest to strategia długoterminowa, podczas handlu aktywami kryptograficznymi musisz płacić więcej opłat. Dlatego przed przyjęciem jakiejkolwiek strategii handlowej należy przeprowadzić własne badania.

Skalpowanie

Skalperzy wykorzystują nieefektywność rynku w celu osiągnięcia zysku. Jednak metoda handlu skalpującego wymaga zwiększonego wolumenu obrotu, aby była opłacalna. Skalperzy badają trendy historyczne i poziomy wolumenów przed podjęciem decyzji o punktach wyjścia lub wejścia na dany dzień.

Pomimo ryzyka doświadczeni inwestorzy zwracają uwagę na wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego i inne ważne zasady, aby uniknąć złych doświadczeń handlowych. Traderzy skalpujący preferują rynki o dużej płynności, ponieważ czas wejścia na rynek i wyjścia z niego jest bardzo przewidywalny. Wieloryby lub duzi inwestorzy często wykorzystują tę strategię do handlu na dużych pozycjach.

Handel zakresowy

Handel zakresami to aktywny styl inwestowania, w którym inwestorzy określają przedziały cenowe, w których chcą kupować lub sprzedawać kryptowaluty w krótkim czasie. Załóżmy na przykład, że BTC jest obecnie notowany na poziomie 35 000 USD i spodziewasz się, że w ciągu najbliższych kilku tygodni wzrośnie do 40 000 USD, możesz spodziewać się, że będzie kosztował od 35 000 do 40 000 USD.

Możesz spróbować handlu zakresami, kupując BTC za 35 000 USD i sprzedając, gdy wzrośnie do 40 000 USD. To podejście będzie powtarzane, dopóki nie uwierzysz, że Bitcoin nie będzie już handlował w tym przedziale.

Inwestowanie indeksowe

Fundusz indeksowy kryptowalut to instrument inwestycyjny utrzymujący portfel kryptowalut pochodzący z puli środków zaangażowanych przez inwestorów. Inwestowanie w indeksy polega na kupowaniu funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), takich jak kontrakty futures na Bitcoin lub spotowe fundusze ETF, lub inwestowaniu w indeksy, takie jak zdecentralizowany indeks finansowy (DeFi) Pulse Index, aby wyeliminować ryzyko inwestowania w pojedyncze tokeny.

Posiadacze indeksów mogą głosować nad propozycjami dotyczącymi zarządzania protokołem bazowym bez wychodzenia z niego. Jest to część koncepcji Team Smart Indexing, która zachowuje użyteczność zapewnianą przez bezpośrednie posiadanie tokena.

Ponieważ fundusze indeksowe replikują swoje bazowe benchmarki, nie ma potrzeby zatrudniania dużego zespołu ekspertów badawczych, którzy pomagaliby zarządzającym funduszami w wyborze najlepszych aktywów kryptograficznych. Ponadto, gdy fundusze są inwestowane z odsetkiem podobnym do indeksu, portfel jest zdywersyfikowany w ramach wielu programów. Z drugiej strony fundusze indeksowe są nadal bardziej ryzykowne niż obligacje rządowe lub waluty fiducjarne/gotówka, ponieważ inwestorzy mogą stracić pieniądze.

handel wahadłowy

Traderzy swingowi bawią się wahaniami rynku przez około tydzień lub miesiąc. Opracowują strategie wykorzystujące podstawowe i techniczne wskaźniki handlowe. W handlu wahadłowym inwestorzy mają wystarczająco dużo czasu, aby śledzić cenę aktywów kryptograficznych i podejmować decyzje inwestycyjne.

Z drugiej strony handel wahadłowy często wymaga szybkiej oceny i wykonania, co nie jest idealne dla nowicjuszy. Ponadto inwestorzy muszą być aktywni i codziennie oceniać rynek, nawet jeśli nie handlują codziennie, co czyni tę strategię złożoną i czasochłonną.

Jednak boty i sygnały kryptograficzne są przykładami zautomatyzowanych technik, które mogą pomóc w szybszym przeprowadzaniu transakcji typu swing. Na przykład po spełnieniu określonych kryteriów bot handlowy będzie skanował rynek oraz kupował i sprzedawał aktywa bez interwencji człowieka.

Handel trendami

Handel trendami lub pozycjami polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka miesięcy w celu czerpania zysków z sygnałów kierunkowych. Zazwyczaj inwestorzy trendowi otwierają krótkie pozycje w oczekiwaniu na spadki. Jeśli jednak przewidują, że rynek będzie rósł, będą inwestować długoterminowo.​

Niezależnie od tego, muszą rozważyć odwrócenie trendu za pomocą wskaźników takich jak rozbieżność średniej ruchomej i oscylator stochastyczny, aby zwiększyć skuteczność swoich strategii inwestycyjnych.​

Ponieważ początkujący inwestorzy obawiają się ryzyka finansowego związanego z inwestowaniem w kryptowaluty, handel trendami jest dla nich odpowiedni. Niemniej jednak, niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy zaawansowanym traderem, przed zainwestowaniem pieniędzy musisz zachować należytą staranność.

Zalety handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami ma wiele zalet, jak wspomniano poniżej:

dzikie wahania cen

Ze względu na dużą zmienność kryptowaluty łatwo przyciągają uwagę spekulantów i inwestorów. Na przykład śróddzienne zmiany cen mogą przynieść inwestorom ogromne zyski, ale niosą ze sobą również większe ryzyko, takie jak straty spowodowane nagłymi spadkami cen.

prawie anonimowy

Zakup towarów i usług za pomocą kryptowaluty odbywa się online i nie wymaga ujawniania danych osobowych. Dodatkowo, w obliczu rosnących obaw związanych z prywatnością i kradzieżą tożsamości, kryptowaluty mogą oferować użytkownikom pewne korzyści w zakresie prywatności.

Aby zidentyfikować użytkowników lub klientów, każda giełda ma swój własny zestaw środków Know Your Customer (KYC). Stosowany przez giełdę proces KYC pozwala instytucjom finansowym ograniczyć ryzyko finansowe przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości właścicieli portfeli.

Programowalne inteligentne funkcje

Inne korzyści dla niektórych posiadaczy kryptowalut obejmują ograniczoną własność i prawa głosu. Ułamkowe udziały własności w obiektach fizycznych, takich jak dzieła sztuki lub nieruchomości, mogą również zostać uwzględnione w portfelu kryptowalut.

Rynek 24-godzinny

Czy rynek kryptowalut zostanie zamknięty? Nie, nie dlatego, że jest to zdecentralizowany rynek. Giełdy kryptowalut są otwarte 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie można fizycznie handlować w jednym miejscu. Zamiast tego osoby fizyczne mogą handlować kryptowalutami w różnych lokalizacjach na całym świecie.

handel peer-to-peer

Jedną z najważniejszych zalet kryptowalut jest to, że nie wymagają zaangażowania instytucji finansowych jako pośredników, co może obniżyć koszty transakcji. Ponadto osoby nieufne wobec ustalonych systemów mogą uznać tę funkcję za atrakcyjną.

Wady handlu kryptowalutami

Pomimo powyższych korzyści, przestrzeń kryptograficzna nie jest pozbawiona zagrożeń i wad. Niektóre z nich wyjaśniono poniżej:

kwestie bezpieczeństwa sieci

Podobnie jak technologia cyfrowa, kryptowaluty są podatne na naruszenia cyberbezpieczeństwa i mogą wpaść w ręce hakerów, co może skutkować kradzieżą kryptowaluty. Ograniczenie tego problemu wymaga bieżącego utrzymania infrastruktury bezpieczeństwa i stosowania zaawansowanych środków cyberbezpieczeństwa, wykraczających poza tradycyjną bankowość.

Problemy ze skalowalnością

Dopóki infrastruktura technologiczna nie wzrośnie znacząco, wolumen i szybkość transakcji nie mogą konkurować z tradycyjnymi transakcjami walutowymi. Na przykład w marcu 2020 r. problemy ze skalowalnością spowodowały opóźnienia w handlu wielodniowym. Zaległości bolą traderów, którzy chcą przenieść kryptowaluty z własnych portfeli na giełdy.

wyzwania regulacyjne

Inwestorzy w kryptowaluty mają niewielką lub żadną ochronę na rynku, ponieważ obecnie nie ma struktur prawnych zapewniających ochronę aktywów. Jednak w Stanach Zjednoczonych niektóre giełdy przestrzegają przepisów władz federalnych i stanowych.

Jaki jest najlepszy sposób na handel kryptowalutami?

Nie ma najlepszego ani najgorszego sposobu na handel kryptowalutą. Jeśli szukasz najlepszych giełd kryptowalut do handlu dziennego lub najlepszych aplikacji do handlu kryptowalutami, musisz najpierw skupić się na celach finansowych lub inwestycyjnych.

Ponadto musisz zrozumieć klasy aktywów, które chcesz dodać do swojego portfela, a także poziom ryzyka, jaki chcesz podjąć. Dodatkowo zapoznaj się z podstawami handlu kryptowalutami, takimi jak rodzaje zleceń, i zdecyduj, które wskaźniki handlowe chcesz zastosować.