Zastrzeżenie: Produkty Binance Futures są ograniczone do określonych krajów i użytkowników. Ta treść nie jest przeznaczona dla użytkowników/krajów, do których mają zastosowanie ograniczenia.
Główne dania na wynos
Traderzy doświadczają likwidacji, gdy nie są w stanie spełnić wymogów depozytu zabezpieczającego dla pozycji z dźwignią.
Plan handlowy może zmniejszyć prawdopodobieństwo bycia zmuszonym do podejmowania impulsywnych decyzji, gdy stawką są Twoje fundusze.
Próbny handel, strategie zarządzania ryzykiem i stop-loss to tylko niektóre ze strategii minimalizujących ryzyko likwidacji na rynku kontraktów futures.
Instrumenty pochodne na kryptowaluty umożliwiają inwestorom wykorzystanie zmienności na rynku w celu maksymalizacji zysków w krótkim czasie. Jednakże ten rodzaj handlu jest mieczem obosiecznym, ponieważ równie szybko może skutkować stratami. W przeciwieństwie do transakcji kasowych, instrumenty pochodne nie wiążą się bezpośrednio z aktywami i zamiast tego opierają się na spekulowanej przyszłej wartości instrumentu bazowego.
Likwidacja ma miejsce, gdy inwestorzy nie mogą utrzymać pozycji lewarowanej z powodu niewystarczających środków. W związku z tym inwestorzy doświadczają likwidacji, gdy nie są w stanie spełnić wymogów depozytu zabezpieczającego niezbędnych dla pozycji lewarowanej, tj. nie mają wystarczających środków, aby utrzymać otwarte pozycje. Dlatego posiadanie strategii jest kluczowe, szczególnie w przypadku handlu z dźwignią na kontraktach futures.
W tym artykule przyjrzymy się różnym narzędziom i strategiom, których można użyć, aby zminimalizować ryzyko likwidacji w handlu kontraktami futures.
Strategie minimalizacji ryzyka likwidacji
Ze względu na zmienny charakter kryptowalut nawet niewielkie wahania cen mogą prowadzić do likwidacji i utraty środków. Dlatego konieczne jest stosowanie mądrych strategii i minimalizowanie ryzyka likwidacji.
1. Opracuj plan handlowy
Planowanie transakcji z wyprzedzeniem może być najskuteczniejszym podejściem do zmniejszenia ryzyka likwidacji. Obejmuje to nie tylko planowanie zysków, ale także posiadanie strategii wyjścia na wypadek, gdyby transakcja nie przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Opracowanie planu handlowego i przyjęcie wyważonego podejścia zmniejszy ryzyko poniesienia strat w wyniku likwidacji.
Posiadanie planu zmniejsza prawdopodobieństwo podejmowania impulsywnych decyzji, gdy stawką na rynku są Twoje fundusze. Strategia może pomóc zapobiec temu, aby emocje, takie jak chciwość czy strach, kierowały Twoimi działaniami, usuwając pokusę zbyt długiego utrzymywania przegranej pozycji lub zbyt szybkiego opuszczania zyskownej pozycji.
Narzędzie Kalkulator na Binance Futures pozwala na wizualizację potencjalnych transakcji poprzez eksperymentowanie z różnymi parametrami, w tym dźwignią, ceną wejścia, ceną wyjścia i innymi. Korzystając z tego narzędzia, inwestorzy mogą z wyprzedzeniem obliczyć oczekiwane zyski lub potencjalne straty, co pozwala im zastosować bardziej zaplanowane podejście, a nie kierować się ruchami na rynku.
2. Zabezpiecz swoje pozycje handlowe
Pomimo podjęcia niezbędnych środków ostrożności, rynki często podążają w niezamierzonym kierunku. W takich przypadkach istotne jest posiadanie strategii wyjścia, która zapobiegnie likwidacji Twojej pozycji, jeśli rynki poruszą się w kierunku przeciwnym do Twojej transakcji.
Często inwestorzy zwracają uwagę na zakres lub poziom, na którym zakończyliby transakcję, ale można je zbyt łatwo zignorować. Aby zwiększyć skuteczność planu wyjścia i złagodzić potencjalne straty, często zaleca się zastosowanie zlecenia stop-loss.
Zlecenie stop-loss ustala konkretną cenę, po której transakcja zostanie automatycznie zamknięta, jeśli cena aktywa osiągnie wcześniej określony poziom. Chociaż stop-lossy mogą być pomocne, należy zrozumieć, że nie stanowią one gwarantowanego zabezpieczenia przed likwidacją. Mogą wystąpić wahania ceny likwidacji, a zlecenie stop-loss może nie zapobiec likwidacji.
3. Obserwuj współczynnik marży
Wskaźnik marży jest krytycznym czynnikiem, który może mieć wpływ na likwidację w handlu kontraktami futures. Wskaźnik marży obliczany jest poprzez podzielenie marży serwisowej przez saldo marży. Depozyt zabezpieczający to minimalna kwota wymagana na rachunku, aby utrzymać pozycję otwartą, natomiast saldo depozytu zabezpieczającego to kwota środków dostępnych na rachunku.
Zatem marża serwisowa podzielona przez saldo marży wyznacza współczynnik marży. Jeśli saldo depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej stawki depozytu zabezpieczającego, giełda automatycznie zamknie pozycje inwestora, aby zapobiec dalszym stratom. Dlatego inwestorzy muszą ściśle monitorować swój współczynnik marży, aby uniknąć likwidacji.
W przypadku spadku ceny istotne jest utrzymanie na rachunku wystarczającego salda marży, aby wskaźnik marży utrzymywał się powyżej stawki marży serwisowej. Im wyższe saldo marży, tym niższa cena likwidacji.
4. Ćwicz swój handel
Jeśli dopiero zaczynasz handlować kontraktami futures, ważne jest, aby robić to powoli i równomiernie. Jednym ze sposobów, aby to zrobić, jest rozpoczęcie od konta demo w celu przećwiczenia handlu kontraktami futures na Binance Futures. Środowisko Testnet zapewnia symulowaną platformę transakcyjną umożliwiającą inwestorom praktykę na rynkach kontraktów terminowych na kryptowaluty w czasie rzeczywistym bez ryzykowania swojego kapitału.
Usługi takie pozwalają zapoznać się z platformą i przetestować strategie handlowe bez ryzykowania prawdziwych pieniędzy. Aktywni inwestorzy kryptowalut mogą również korzystać z Mock Trading, aby testować nowe strategie i narzędzia handlowe, aby zdobyć więcej doświadczenia.
5. Stosuj strategie zarządzania ryzykiem
Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma kluczowe znaczenie w handlu kontraktami futures, szczególnie w przypadku niestabilnych aktywów, takich jak kryptowaluty. Jedną z kluczowych zasad zarządzania ryzykiem jest ograniczanie ekspozycji na daną transakcję. Zaleca się, aby nigdy nie ryzykować więcej niż 1-2% salda konta handlowego w ramach pojedynczej transakcji.
Na przykład, jeśli masz konto handlowe z saldem w wysokości 10 000 USD i planujesz handlować kontraktami futures, powinieneś ryzykować jedynie od 100 do 200 USD na transakcję. Jeśli ta transakcja się nie powiedzie, stracisz tylko niewielką część salda swojego konta.
Nie spiesz się, gdy zaczniesz handlować prawdziwymi funduszami. Na początku najlepiej zastosować dźwignię od 2x do 5x i unikać handlu wieloma kontraktami na raz.
Sporadyczne wady są nieuniknione, dlatego powinieneś unikać otwierania dużej pozycji, w której tylko jedna lub dwie złe transakcje mogłyby cię zrujnować finansowo. Zamiast tego zacznij powoli i opracuj metodologię handlu bez dodatkowej presji związanej z zarządzaniem większymi pozycjami.
6. Unikaj pogłębiania się strat
Podczas handlu kontraktami futures ważne jest, aby unikać zwiększania swojej pozycji w przypadku straty. Jeżeli zainwestowałeś już w kontrakt i jego wartość spada, nie powinieneś inwestować więcej w ten sam kontrakt.
Dodanie do przegranej pozycji obniży cenę likwidacji i zwiększy szansę na likwidację. Traderzy powinni skupić się na zarządzaniu ryzykiem i ograniczać swoje straty poprzez zamykanie stratnych pozycji, zamiast próbować je łagodzić poprzez uśrednianie lub dodawanie jeszcze większej liczby kontraktów. Istotne jest ustalenie planu handlowego i trzymanie się go, unikając impulsywnych decyzji, które mogłyby prowadzić do znacznych strat.
Końcowe przemyślenia
Likwidacja jest kluczowym aspektem handlu kryptowalutami i inwestorzy muszą zrozumieć, z czym się ona wiąże i jak jej uniknąć. Chociaż handel kontraktami futures może być bardzo zyskowny ze względu na zapewnianą przez nie dźwignię finansową, inwestorzy muszą wiedzieć, jak to działa i jak minimalizować związane z tym ryzyko. Binance Futures zaleca praktykowanie odpowiedzialnego handlu poprzez wdrożenie odpowiedniego planu handlowego oraz stosowanie zleceń take-profit i stop-loss w celu ochrony kapitału inwestycyjnego i łagodzenia stresu.
Dalsze czytanie
(Blog) Jak wykonywany jest nakaz likwidacji: cena likwidacyjna a cena upadłościowa
(Blog) Czym są zlecenia stop w kontraktach terminowych Binance?
(FAQ) Jak uzyskać dostęp do próbnego handlu na kontraktach terminowych Binance
Ostrzeżenie o ryzyku: ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć, a zainwestowana kwota może nie zostać zwrócona. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. W szczególności handel kontraktami terminowymi obarczony jest wysokim ryzykiem rynkowym i zmiennością cen. Całe saldo depozytu zabezpieczającego może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnego ruchu cenowego. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są wiarygodnym prognostykiem wyników przyszłych. Przed dokonaniem transakcji powinieneś dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W stosownych przypadkach skonsultuj się ze swoimi doradcami. Informacje te nie powinny być interpretowane jako porada finansowa lub inwestycyjna. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się chronić, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialny handel. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Produkty pochodne kryptowalut mogą podlegać ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach lub regionach lub dla niektórych użytkowników zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Treści te są przeznaczone wyłącznie dla tych użytkowników, którzy mają zezwolenie na dostęp i otrzymywanie produktów i usług, o których mowa, i nie są przeznaczone dla użytkowników, wobec których obowiązują ograniczenia. Jesteś odpowiedzialny za informowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymagań nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z jakichkolwiek produktów i usług oferowanych przez Binance lub dostępnych za pośrednictwem Binance w każdym kraju lub regionie, z którego uzyskujesz do nich dostęp lub na Twoim w imieniu. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu i korzystania z jakichkolwiek produktów i/lub usług oferowanych od czasu do czasu, według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia.
