Wskaźniki techniczne są wykorzystywane przez traderów w celu uzyskania wglądu w podaż i popyt na papiery wartościowe oraz w psychologię rynku. Razem wskaźniki te stanowią podstawę analizy technicznej. Dane, takie jak wolumen obrotu, dostarczają wskazówek, czy ruch cen będzie kontynuowany. W ten sposób wskaźniki można wykorzystać do generowania sygnałów kupna i sprzedaży.
Siedem najlepszych wskaźników dla handlu dziennego to:
Objętość salda (OBV)
Linia akumulacji/dystrybucji
Średni indeks kierunkowy
Oscylator Aroon'a
Średnia ruchoma dywergencja zbieżności (MACD)
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Oscylator stochastyczny
Nie musisz używać ich wszystkich, raczej wybierz kilka, które uznasz za pomocne w podejmowaniu lepszych decyzji handlowych. Dowiedz się więcej o tym, jak działają te wskaźniki i jak mogą pomóc w skutecznym handlu dziennym.
KLUCZOWE INFORMACJE
Traderzy techniczni i wykresy mają w swoim zestawie narzędzi szeroką gamę wskaźników, formacji i oscylatorów do generowania sygnałów.
Niektóre z nich uwzględniają historię cen, inne dotyczą wolumenu obrotu, a jeszcze inne są wskaźnikami dynamiki. Często stosuje się je w tandemie lub w połączeniu ze sobą.
Tutaj przyjrzymy się siedmiu najważniejszym narzędziom, z których korzystają technicy rynkowi i z którymi powinieneś się zapoznać, jeśli planujesz handlować w oparciu o analizę techniczną.
Narzędzia handlu
Narzędzia handlowe dla day traderów i analityków technicznych obejmują narzędzia do tworzenia wykresów, które generują sygnały do kupna lub sprzedaży lub które wskazują trendy lub wzorce na rynku. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa podstawowe typy wskaźników technicznych:
Nakładki: wskaźniki techniczne korzystające z tej samej skali co ceny są wykreślane nad cenami na wykresie giełdowym. Przykładami są średnie kroczące i wstęgi Bollingera® lub linie Fibonacciego.
Oscylatory: Zamiast nakładać się na wykres cen, wskaźniki techniczne oscylujące między lokalnym minimum a maksimum są wykreślane powyżej lub poniżej wykresu cen. Przykładami mogą być oscylator stochastyczny, MACD lub RSI. W tym artykule rozważymy głównie ten drugi rodzaj wskaźników technicznych.
Traderzy często korzystają jednocześnie z kilku różnych wskaźników technicznych podczas analizy papieru wartościowego. Mając dosłownie tysiące różnych opcji, inwestorzy muszą wybrać wskaźniki, które działają dla nich najlepiej i zapoznać się z ich działaniem. Traderzy mogą również łączyć wskaźniki techniczne z bardziej subiektywnymi formami analizy technicznej, takimi jak patrzenie na wzorce wykresów, aby wymyślić pomysły na transakcje. Wskaźniki techniczne można również włączyć do automatycznych systemów transakcyjnych ze względu na ich ilościowy charakter.
1. Wolumen salda
Najpierw użyj wskaźnika wolumenu salda (OBV), aby zmierzyć dodatni i ujemny przepływ wolumenu papieru wartościowego w czasie.
Wskaźnik to bieżąca suma zwiększania głośności i zmniejszania głośności. Wolumen wzrostowy to wielkość wolumenu w dniu, w którym cena wzrosła. Wolumen spadku to wolumen w dniu, w którym cena spada. Każdego dnia wolumen jest dodawany lub odejmowany od wskaźnika w zależności od tego, czy cena wzrosła, czy spadła.
Kiedy OBV rośnie, pokazuje, że kupujący są skłonni wkroczyć i podnieść cenę. Kiedy OBV spada, wolumen sprzedaży przewyższa wolumen zakupów, co wskazuje na niższe ceny. W ten sposób działa jak narzędzie do potwierdzania trendów. Jeśli cena i OBV rosną, pomaga to wskazać kontynuację trendu.
Traderzy korzystający z OBV również zwracają uwagę na rozbieżności. Dzieje się tak, gdy wskaźnik i cena idą w różnych kierunkach. Jeśli cena rośnie, ale OBV spada, może to oznaczać, że trend nie jest wspierany przez silnych nabywców i może wkrótce się odwrócić.
2. Linia akumulacyjna/dystrybucyjna
Jednym z najczęściej używanych wskaźników służących do określenia przepływu pieniędzy do i z papieru wartościowego jest linia akumulacji/dystrybucji (linia A/D).
Jest podobny do wskaźnika wolumenu salda (OBV), ale zamiast uwzględniać tylko cenę zamknięcia papieru wartościowego w danym okresie, bierze również pod uwagę zakres transakcji w danym okresie oraz miejsce zamknięcia w stosunku do tego zakresu . Jeśli cena akcji kończy się w pobliżu maksimum, wskaźnik nadaje wolumenowi większą wagę niż w przypadku zamknięcia w pobliżu połowy zakresu. Różne obliczenia oznaczają, że OBV będzie działać lepiej w niektórych przypadkach, a A/D będzie działać lepiej w innych.
Jeśli linia wskaźnika ma tendencję wzrostową, oznacza to zainteresowanie kupnem, ponieważ akcje zamykają się powyżej połowy zakresu. Pomaga to potwierdzić trend wzrostowy. Z drugiej strony, jeśli A/D spada, oznacza to, że cena kończy się w dolnej części swojego dziennego zakresu, a zatem wolumen jest uważany za ujemny. Pomaga to potwierdzić trend spadkowy.
Traderzy korzystający z linii A/D również zwracają uwagę na rozbieżności. Jeśli A/D zacznie spadać, gdy cena rośnie, oznacza to, że trend ma kłopoty i może się odwrócić. Podobnie, jeśli cena wykazuje tendencję spadkową, a A/D zaczyna rosnąć, może to oznaczać nadejście wyższych cen.
3. Średni wskaźnik kierunkowy
Średni indeks kierunkowy (ADX) to wskaźnik trendu używany do pomiaru siły i dynamiki trendu. Kiedy ADX przekracza 40, uważa się, że trend ma dużą siłę kierunkową, w górę lub w dół, w zależności od kierunku ruchu ceny.
Gdy wskaźnik ADX jest poniżej 20, trend uważa się za słaby lub nietrenujący.
ADX to główna linia na wskaźniku, zwykle w kolorze czarnym. Istnieją dwie dodatkowe linie, które można opcjonalnie wyświetlić. Są to DI+ i DI-. Linie te są często pomalowane odpowiednio na czerwono i zielono. Wszystkie trzy linie współpracują ze sobą, pokazując kierunek trendu, a także dynamikę trendu.
ADX powyżej 20 i DI+ powyżej DI-: To trend wzrostowy.
ADX powyżej 20 i DI- powyżej DI+: To trend spadkowy.
ADX poniżej 20 to słaby trend lub okres wahań, często powiązany z szybkim krzyżowaniem się DI- i DI+.
4. Wskaźnik
Oscylator Aroon to wskaźnik techniczny używany do pomiaru, czy dany papier wartościowy znajduje się w trendzie, a dokładniej, czy cena osiąga nowe maksima lub minima w okresie obliczeniowym (zazwyczaj 25).
Wskaźnika można również użyć do określenia, kiedy rozpoczyna się nowy trend. Wskaźnik Aroon składa się z dwóch linii: linii Aroon Up i linii Aroon Down.
Kiedy Aroon Up przecina się z Aroon Down, jest to pierwsza oznaka możliwej zmiany trendu. Jeśli Aroon Up osiągnie poziom 100 i pozostanie stosunkowo blisko tego poziomu, podczas gdy Aroon Down pozostanie w pobliżu zera, będzie to pozytywne potwierdzenie trendu wzrostowego.
Odwrotna sytuacja jest również prawdą. Jeśli Aroon Down przetnie powyżej Aroon Up i pozostanie w pobliżu 100, oznacza to, że obowiązuje trend spadkowy.
5. MACD
Wskaźnik rozbieżności średniej ruchomej konwergencji (MACD) pomaga inwestorom zobaczyć kierunek trendu, a także dynamikę tego trendu. Zapewnia również szereg sygnałów handlowych.
Gdy MACD jest powyżej zera, cena znajduje się w fazie wzrostowej. Jeśli MACD jest poniżej zera, oznacza to, że wszedł w okres niedźwiedzi.
Wskaźnik składa się z dwóch linii: linii MACD i linii sygnałowej, która porusza się wolniej. Kiedy MACD przecina się poniżej linii sygnałowej, oznacza to, że cena spada. Kiedy linia MACD przecina się nad linią sygnałową, cena rośnie.
Sprawdzanie, po której stronie zera znajduje się wskaźnik, pomaga określić, za którymi sygnałami należy podążać. Na przykład, jeśli wskaźnik jest powyżej zera, poczekaj, aż MACD przekroczy linię sygnałową, aby kupić. Jeśli MACD jest poniżej zera, przecięcie MACD poniżej linii sygnałowej może dostarczyć sygnał do możliwej krótkiej transakcji.
6. Wskaźnik siły względnej
Wskaźnik siły względnej (RSI) ma co najmniej trzy główne zastosowania. Wskaźnik porusza się od zera do 100, przedstawiając niedawny wzrost cen w porównaniu z ostatnimi spadkami cen. Poziomy RSI pomagają zatem w ocenie dynamiki i siły trendu.
Najbardziej podstawowym zastosowaniem RSI jest wskaźnik wykupienia i wyprzedania. Kiedy RSI przekroczy 70, aktywa uznawane są za wykupione i mogą spaść. Gdy RSI jest poniżej 30, aktywa są wyprzedane i mogą wzrosnąć. Jednakże przyjęcie takiego założenia jest niebezpieczne; dlatego niektórzy inwestorzy czekają, aż wskaźnik wzrośnie powyżej 70, a następnie spadną poniżej przed sprzedażą lub spadną poniżej 30, a następnie ponownie wzrosną powyżej przed zakupem.
Dywergencja to kolejne zastosowanie wskaźnika RSI. Kiedy wskaźnik porusza się w innym kierunku niż cena, pokazuje to, że obecny trend cenowy słabnie i może wkrótce się odwrócić.
Trzecim zastosowaniem RSI są poziomy wsparcia i oporu. Podczas trendów wzrostowych akcje często utrzymują się powyżej poziomu 30 i często osiągają 70 lub więcej. Kiedy akcje spółki znajdują się w trendzie spadkowym, RSI zazwyczaj utrzymuje się poniżej 70, a często osiąga 30 lub mniej.
7. Oscylator stochastyczny
Oscylator stochastyczny to wskaźnik mierzący aktualną cenę w stosunku do przedziału cenowego w wielu okresach. Wykreślając wartości od zera do 100, pomysł jest taki, że gdy trend jest wzrostowy, cena powinna osiągnąć nowe maksima. W trendzie spadkowym cena ma tendencję do ustanawiania nowych minimów. Stochastyczny śledzi, czy tak się dzieje.
Wskaźnik stochastyczny porusza się w górę i w dół stosunkowo szybko, ponieważ rzadko zdarza się, aby cena osiągała ciągłe szczyty, utrzymując stochastyk w pobliżu 100, lub ciągłe minima, utrzymując stochastyk w pobliżu zera. Dlatego wskaźnik stochastyczny jest często używany jako wskaźnik wykupienia i wyprzedania. Wartości powyżej 80 są uważane za wykupione, natomiast poziomy poniżej 20 są uważane za wyprzedane.
Używając poziomów wykupienia i wyprzedania, weź pod uwagę ogólny trend cenowy. Na przykład podczas trendu wzrostowego, gdy wskaźnik spada poniżej 20 i ponownie wzrasta powyżej niego, jest to możliwy sygnał kupna. Wzrosty powyżej 80 mają jednak mniejsze znaczenie, ponieważ spodziewamy się, że w trakcie trendu wzrostowego wskaźnik będzie regularnie przesuwał się do 80 i powyżej. Podczas trendu spadkowego poszukaj wskaźnika, który przesunie się powyżej 80, a następnie zejdź poniżej, aby zasygnalizować możliwą krótką transakcję. Poziom 20 jest mniej znaczący w przypadku trendu spadkowego.
Czy analiza techniczna jest wiarygodna?
Analiza techniczna polega na odczytywaniu nastrojów rynkowych za pomocą wzorców wykresów i sygnałów. Różne badania empiryczne wykazały jego skuteczność, jednak zakres sukcesu jest zróżnicowany, a jego dokładność pozostaje nierozstrzygnięta. W celu poprawy niezawodności najlepiej jest używać zestawu narzędzi technicznych i wskaźników w połączeniu z innymi technikami, takimi jak analiza fundamentalna.
Który wskaźnik techniczny najlepiej wykrywa warunki wykupienia/wyprzedania?
Wskaźnik siły względnej (RSI) jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych służących do identyfikacji wykupionych lub wyprzedanych akcji. Wskaźnik RSI mieści się w przedziale od 0 do 100. Tradycyjnie odczyt powyżej 70 oznacza wykupienie, a poniżej 30 wyprzedanie.
Ile jest narzędzi analizy technicznej?
Istnieje kilkadziesiąt narzędzi analizy technicznej, w tym szereg wskaźników i wzorców wykresów. Technicy rynkowi zawsze tworzą nowe narzędzia i udoskonalają stare.
Konkluzja
Celem każdego inwestora krótkoterminowego jest określenie kierunku dynamiki danego aktywa i próba osiągnięcia na nim zysku. W tym konkretnym celu opracowano setki wskaźników technicznych i oscylatorów, a w tym artykule przedstawiono kilka z nich, które możesz zacząć wypróbowywać. Skorzystaj ze wskaźników, aby opracować nowe strategie lub rozważ włączenie ich do swoich obecnych strategii. Aby określić, których użyć, wypróbuj je na koncie demonstracyjnym. Wybierz te, które najbardziej Ci się podobają, a resztę zostaw.
POLUB ❤️ OBSERWUJ 🙏 KOMENTUJ⌨️ UDOSTĘPNIJ🔗