Czym jest handel kryptowalutami?

Czynność spekulacji na temat zmian cen kryptowalut za pośrednictwem rachunku handlowego kontraktów różnicowych (CFD) lub kupna i sprzedaży bazowych monet za pośrednictwem giełdy nazywana jest kryptowalutą lub handlem kryptowalutami. Handel kontraktami CFD to rodzaj instrumentów pochodnych, który umożliwia obstawianie zmian ceny Bitcoina (BTC) bez konieczności posiadania waluty bazowej.

Na przykład możesz zająć długą pozycję (kupować), jeśli uważasz, że wartość kryptowaluty wzrośnie, i zająć pozycję krótką (sprzedać), jeśli uważasz, że wartość kryptowaluty spadnie. Obydwa są instrumentami lewarowanymi, co oznacza, że ​​wystarczy niewielki depozyt (tzw. handel kryptowalutami z depozytem zabezpieczającym), aby uzyskać pełną ekspozycję na rynek bazowy. Ponieważ jednak Twój zysk lub strata nadal zależy od całkowitej kwoty Twojej inwestycji, handel kryptowalutami zwiększa zyski i straty.​

Dodatkowo inwestorzy korzystają z opcji kryptowalutowych, aby zmniejszyć ryzyko lub zwiększyć ryzyko rynkowe. Handel opcjami kryptowalutowymi odnosi się do „pochodnych” instrumentów finansowych, których wartość opiera się na cenie innego aktywa, w tym przypadku bazowej kryptowaluty.

Zanim rozważysz zaangażowanie się w handel kryptowalutami, ważne jest, aby dokładnie zrozumieć związane z tym aktywa i technologie. Bitcoin jest wylęgarnią tysięcy innych kryptowalut.​

Powiązane: Przeczytaj przewodnik Cointelegraph „Co to jest Bitcoin?”.

Podobnie jak akcje i inne rynki finansowe, handel kryptowalutami może być złożony, obejmować różne elementy i wymagać wiedzy. Bitcoin został wprowadzony na rynek w 2009 roku jako pierwszy kryptowaluta i pozostaje największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej i penetracji.

Jednak z biegiem lat pojawiły się całe gałęzie przemysłu zajmujące się innymi aktywami cyfrowymi, którymi można handlować z zyskiem. Wszystkie inne kryptowaluty poza BTC nazywane są altcoinami, z których największym jest Ethereum (ETH).

Ten przewodnik wyjaśni strategie handlu kryptowalutami i zapozna Cię z platformami i aplikacjami do handlu kryptowalutami, komponentami handlowymi, stylami handlu oraz rolą analizy technicznej i fundamentalnej w opracowywaniu kompleksowej strategii handlowej.

Jak handlować kryptowalutami dla początkujących

Istnieje wiele różnych podejść do handlu kryptowalutami. Aby rozpocząć handel kryptowalutami, najpierw trzeba posiadać odpowiednią wiedzę na ten temat. Ważne jest również zrozumienie związanego z tym ryzyka i przepisów, które mogą obowiązywać w zależności od jurysdykcji, dlatego decyzje należy podejmować odpowiednio.

Zarejestruj się na giełdzie kryptowalut

Jeśli nie posiadasz już kryptowaluty, konieczne będzie otwarcie konta w kantorze kryptowalut. Do najlepszych brokerów kryptowalut na rynku zalicza się Binance

Coinbase, eToro i Gemini. Wszystkie trzy usługi mają prosty interfejs użytkownika i szeroką gamę altcoinów do wyboru.

Aby otworzyć konto u brokera kryptowalut, będziesz musiał podać dane osobowe, tak samo jak w przypadku brokera giełdowego. Tworząc konto, będziesz musiał podać swój adres, datę urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego (w Stanach Zjednoczonych) i adres e-mail, a także inne informacje znane jako wymagania Know Your Customer (KYC).

Zasil swoje konto

Po zarejestrowaniu się w brokerze kryptowalut należy połączyć swoje konto bankowe. Większość giełd kryptowalut akceptuje wpłaty bankowe za pomocą kart debetowych i przelewów bankowych. Przelewy bankowe są na ogół najbardziej opłacalnym sposobem zasilenia konta i są dostępne w Coinbase i Gemini.

Wybierz kryptowalutę, w którą chcesz inwestować

Większość traderów kryptowalut lokuje swoje środki w Bitcoinach i Ethereum. Można jednak handlować przy użyciu wskaźników technicznych, ponieważ ruchy tych kryptowalut są bardziej przewidywalne niż mniejsze altcoiny.

Wielu inwestorów kryptowalutowych inwestuje część swoich pieniędzy w altcoiny. Chociaż kryptowaluty o małej i średniej kapitalizacji są bardziej ryzykowne niż kryptowaluty o dużej kapitalizacji, mają większy potencjał wzrostu.​

Zacznij handlować

Jeśli szukasz strategii handlu kryptowalutami, możesz wypróbować automatyczny handel kryptowalutami za pomocą oprogramowania takiego jak Coinrule. Boty do handlu kryptowalutami wdrażają proces mający na celu zapewnienie najwyższych możliwych zwrotów w oparciu o Twoje cele inwestycyjne.​

Możesz szybko zarabiać pieniądze, zatrzymać swoje monety lub zdywersyfikować swój portfel za pomocą automatycznego handlu kryptowalutami, który może zapewnić konserwatywne, neutralne lub agresywne podejście. Możesz nawet aktywnie eksplorować handel kryptowalutami na niektórych stronach internetowych, prowadząc handel automatyczny na innych.

Przechowuj swoje kryptowaluty

Jeśli aktywnie handlujesz BTC, będziesz musiał posiadać środki na giełdzie, aby z nich skorzystać. Na przykład, jeśli chcesz kupić kryptowaluty do przechowywania w perspektywie średnio- i długoterminowej, powinieneś kupić portfel Bitcoin.

Portfele programowe i portfele sprzętowe to dwa rodzaje portfeli kryptowalut. Obydwa są bezpieczne, ale portfele sprzętowe zapewniają najlepszą ochronę, ponieważ przechowują Twoje kryptowaluty na fizycznym urządzeniu, które nie jest podłączone do Internetu.

Podstawy handlu kryptowalutami

Wartość Bitcoina jest ustalana sekunda po sekundzie i dzień po dniu przez miasto, które nigdy nie śpi. Jako autonomiczny zasób cyfrowy, którego wartość jest określana przez otwarty rynek, Bitcoin stwarza wyjątkowe wyzwania w zakresie zmienności, z którymi nie boryka się większość walut.​

Dlatego ważne jest, aby nowicjusze zrozumieli, jak działa rynek aktywów kryptograficznych, aby mogli bezpiecznie poruszać się po rynku, nawet sporadycznie, i uzyskać jak największą wartość z uczestnictwa w gospodarce handlu kryptowalutami.

Handel bitcoinami różni się pod względem wielkości i złożoności, od prostych transakcji, takich jak wypłata pieniędzy, na waluty fiducjarne, takie jak USD, po korzystanie z różnych par handlowych w celu uzyskania zysków na rynku i rozwoju swojego portfela. Oczywiście wraz ze wzrostem rozmiaru i złożoności handlu kryptowalutami rośnie także narażenie inwestora na ryzyko.

Najpierw przejrzyjmy kilka podstawowych pojęć.

Struktura handlu kryptowalutami

Handel kryptowalutami składa się z kupujących i sprzedających. Ponieważ w transakcji są dwie przeciwne strony – kupno i sprzedaż – jedna osoba musi zyskać więcej niż druga. Dlatego handel jest zasadniczo grą o sumie zerowej: są zwycięzcy i przegrani. Posiadanie podstawowej wiedzy na temat działania rynku kryptowalut może pomóc zminimalizować potencjalne straty i zoptymalizować potencjalne zyski.

Kiedy kupujący i sprzedający uzgodnią cenę, transakcja zostaje zrealizowana (za pośrednictwem giełdy) i ustalona zostaje rynkowa wycena aktywa. W większości przypadków kupujący mają tendencję do składania zamówień po niższej cenie niż sprzedawcy. Tworzy to dwie strony księgi zamówień.

Kiedy jest więcej zleceń kupna niż zleceń sprzedaży kryptowaluty, cena zwykle wzrasta, ponieważ istnieje większy popyt na dany aktyw. I odwrotnie, jeśli więcej osób sprzedaje niż kupuje, cena spadnie. W wielu interfejsach wymiany transakcje kupna i sprzedaży są oznaczone różnymi kolorami. Ma to na celu umożliwienie inwestorom szybkiego przeglądu warunków rynkowych w danym momencie.

Być może słyszałeś powiedzenie w handlu: „Kupuj tanio, sprzedawaj drogo”. To stwierdzenie może być trudne do zrozumienia, ponieważ wysokie i niskie ceny mogą być względne, chociaż powiedzenie to w podstawowym stopniu odzwierciedla motywacje kupujących i sprzedających na rynku.

Krótko mówiąc, jeśli chcesz coś kupić, chcesz wydać jak najmniej pieniędzy. Jeśli chcesz coś sprzedać, chcesz zarobić na transakcji jak najwięcej pieniędzy. Chociaż jest to ogólnie mądre posunięcie, istnieje dodatkowy wymiar polegający na zajęciu pozycji długiej w porównaniu z krótką.​

Długie zajmowanie aktywa (aspiracja) oznacza kupno aktywa i osiągnięcie zysku w oparciu o wzrost jego ceny. Natomiast zwarcie składnika aktywów (zwarcie) zasadniczo oznacza sprzedaż składnika aktywów z zamiarem jego odkupienia, gdy jego cena jest niższa niż cena, za którą go sprzedałeś, w ten sposób czerpiąc korzyści ze spadku ceny. Jednakże zwarcie jest nieco bardziej skomplikowane niż ten krótki opis i polega na sprzedaży pożyczonego aktywa, a następnie jego spłacie.

Poczytaj rynek

Laikowi „rynek” może wydawać się złożonym systemem, który mogą zrozumieć tylko eksperci, ale prawda jest taka, że ​​wszystko sprowadza się do ludzi kupujących i sprzedających. Na początku handel kryptowalutami może wydawać się ezoteryczną koncepcją. Jednak gdy zaczniesz to rozumieć, pomysł stanie się znacznie prostszy.

Całkowita liczba aktywnych zleceń kupna i sprzedaży stanowi migawkę rynku w danym momencie. Czytanie rynku to ciągły proces odkrywania wzorców lub trendów w czasie, na podstawie których inwestorzy mogą zdecydować się na działanie. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa trendy rynkowe: byczy i niedźwiedzi.

Rynek „byczy” lub rynek byka ma miejsce, gdy akcja cenowa wydaje się stale rosnąć. Te wzrostowe ruchy cen są również znane jako „pompy”, ponieważ napływ kupujących powoduje wzrost cen. Rynek „niedźwiedzi” lub rynek bessy ma miejsce, gdy cena wydaje się stale spadać. Te ruchy cen w dół są również znane jako „wyprzedaże”, ponieważ intensywna sprzedaż powoduje spadek cen.

Trendy zwyżkowe i niedźwiedzie mogą również istnieć w ramach innych większych, przeciwnych trendów, w zależności od przedziału czasowego, na który patrzysz. Na przykład niewielki trend spadkowy może wystąpić w ramach szerszego długoterminowego trendu zwyżkowego. Ogólnie rzecz biorąc, trend wzrostowy powoduje, że akcja cenowa tworzy wyższe szczyty i wyższe minima. Trend spadkowy tworzy niższe szczyty i niższe dołki.

Inna sytuacja rynkowa zwana „konsolidacją” ma miejsce, gdy ceny poruszają się w bok lub wahają się w określonym przedziale. Zazwyczaj fazy konsolidacji są łatwiejsze do zauważenia na wyższych interwałach czasowych (wykresy dzienne lub tygodniowe) i występują, gdy aktywa ochładzają się po ostrym trendzie wzrostowym lub spadkowym. Konsolidacja ma miejsce również przed odwróceniem trendu lub gdy popyt jest ograniczony, a wolumen obrotu jest niski. W tym stanie rynku ceny zasadniczo wahają się w pewnym przedziale.

analiza techniczna

Analiza techniczna (TA) to metoda analizowania przeszłych danych rynkowych (przede wszystkim cen i wolumenów) w celu przewidywania zachowania cen. Chociaż istnieje wiele wskaźników TA o różnym stopniu zaawansowania, których traderzy mogą używać do analizy rynku, poniżej przedstawiamy kilka podstawowych narzędzi na poziomie makro i mikro.

Struktura i cykle rynku

Tak jak inwestorzy mogą znaleźć wzorce w godzinach, dniach i miesiącach, mogą również znaleźć wzorce w latach wahań cen. Fundamentalna struktura rynku sprawia, że ​​jest on podatny na określone działania.

Cykl można podzielić na cztery główne części: akumulacja, wzrost, dystrybucja i spadek. W miarę jak rynek przechodzi pomiędzy tymi fazami, inwestorzy będą stale dostosowywać swoje pozycje poprzez konsolidację, znoszenie lub korygowanie, jeśli uznają to za konieczne.

Byki i niedźwiedzie to odrębne stworzenia, które zachowują się w opozycji do siebie w typowych warunkach środowiskowych. Istotne jest, aby handlowcy nie tylko wiedzieli, do jakiej roli należą, ale także jaka rola obecnie dominuje na rynku.

Analiza techniczna jest niezbędna nie tylko do ustalenia pozycji na tym stale zmieniającym się rynku, ale także do aktywnego reagowania na występujące przypływy i odpływy.

pogoń za wielorybami

Ruchy cen napędzane są głównie przez „wieloryby” – osoby lub grupy posiadające duże ilości kapitału do handlu. Niektóre wieloryby działają jak „animatorzy rynku”, ustalając oferty i zapytania po obu stronach rynku, aby zapewnić płynność aktywów, jednocześnie osiągając zysk. Wieloryby można znaleźć na prawie każdym rynku, od akcji i towarów po kryptowaluty.​

Strategie handlu kryptowalutami muszą uwzględniać narzędzia handlowe preferowane przez wieloryby, takie jak preferowane wskaźniki TA. Krótko mówiąc, wieloryby zwykle wiedzą, co robią. Przewidując zamiary wielorybów, handlowcy mogą współpracować z tymi ekspertami w zakresie przemieszczania się, aby czerpać korzyści z własnych strategii.

cykl psychologiczny

W menażerii pełnej metafor łatwo zapomnieć, że za tymi transakcjami – w większości przypadków – stoją prawdziwi ludzie i jako tacy podlegają zachowaniom emocjonalnym, które mogą mieć znaczący wpływ na rynek.

Ten aspekt rynku ilustruje klasyczny wykres „Psychologia cykli rynkowych”:

Chociaż ramy rynku byka/niedźwiedzia są przydatne, cykle psychologiczne opisane powyżej dostarczają bardziej szczegółowego zakresu nastrojów rynkowych. Chociaż jedną z pierwszych zasad handlu jest trzymanie emocji na dystans, siła mentalności grupowej często może zwyciężyć. Wzrost od nadziei do euforii napędzany jest przez FOMO – strach przed utratą – ze strony tych, którzy jeszcze nie ugruntowali swojej pozycji na rynku.

Poruszanie się po granicy między euforią a samozadowoleniem ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o wyjściu, zanim nadejdzie bessa i ludzie będą sprzedawać w panice. W tym miejscu ważne jest, aby wziąć pod uwagę akcję cenową dużych wolumenów, która może wskazywać na ogólną dynamikę rynku. Filozofia „kupuj tanio” jest bardzo oczywista, ponieważ najlepszy czas na akumulację w cyklu rynkowym to okres depresji po gwałtownym spadku cen. Im większe ryzyko, tym większa nagroda.​

Wyzwaniem dla poważnych traderów jest nie pozwalanie, aby emocje dyktowały ich strategie handlowe w zawale popularnych tematów i analiz w mediach, czatach lub tak zwanych liderach myśli. Rynki te są bardzo podatne na manipulacje ze strony wielorybów i tych, którzy mogą wpływać na puls rynku. Odrób swoją pracę domową i działaj zdecydowanie w swoich działaniach związanych z handlem kryptowalutami.​

Podstawowe narzędzia

Możliwość wykrywania wzorców i cykli na rynku ma kluczowe znaczenie dla uzyskania przejrzystości z perspektywy makro. Najważniejsze jest zrozumienie swojego stanowiska w stosunku do całości. Chcesz być doświadczonym surferem, który wie, kiedy nadejdzie idealna fala, zamiast bezczynnie wiosłować po wodzie w nadziei, że wydarzy się coś dobrego.

Jednak perspektywa mikro jest również kluczowa przy określaniu rzeczywistej strategii. Chociaż istnieje duża liczba wskaźników pomocy technicznej, omówimy tylko najbardziej podstawowe wskaźniki.

wsparcie i opór

Być może dwa najczęściej używane wskaźniki TA pod terminami „wsparcie” i „opór” odnoszą się do barier cenowych, które zwykle tworzą się na rynkach, uniemożliwiając, aby działania cenowe poszły zbyt daleko w określonym kierunku.

Wsparcie to poziom cen, przy którym tendencja spadkowa ma tendencję do zatrzymywania się z powodu napływu popytu. Kiedy ceny spadają, inwestorzy mają tendencję do kupowania po niskich cenach, tworząc linię wsparcia. I odwrotnie, opór to poziom cen, przy którym trend wzrostowy ma tendencję do zatrzymywania się z powodu sprzedaży.

Wielu traderów kryptowalut wykorzystuje poziomy wsparcia i oporu, aby obstawiać kierunek ceny, dostosowując się na bieżąco, gdy poziom cen przekroczy górną lub dolną granicę. Gdy przedsiębiorca określi dolne i górne limity, zapewnia to obszar działalności, w którym przedsiębiorca może wchodzić lub wychodzić z transakcji. Kupowanie na podłodze i sprzedaż na suficie to zazwyczaj standardowa procedura operacyjna.

Jeśli cena przekracza te bariery w dowolnym kierunku, wskazuje to na ogólne nastroje na rynku. Jest to proces ciągły, ponieważ gdy trend się załamuje, zwykle tworzą się nowe poziomy wsparcia i oporu.

Linia trendu

Chociaż pokazane powyżej statyczne bariery wsparcia i oporu są powszechnym narzędziem wśród traderów, akcja cenowa ma tendencję do poruszania się w górę lub w dół w miarę przesuwania się barier w czasie. Seria poziomów wsparcia i oporu może wskazywać na większy trend na rynku reprezentowany przez linię trendu.

Kiedy rynek wykazuje tendencję wzrostową, zaczynają się tworzyć poziomy oporu, akcja cenowa zwalnia, a cena wraca do linii trendu. Traderzy kryptowalut zwracają szczególną uwagę na poziomy wsparcia na rosnących liniach trendu, ponieważ wskazują obszary, które pomagają zapobiec znaczącym spadkom cen. Podobnie na rynku, który znajduje się w trendzie spadkowym, inwestorzy będą zwracać szczególną uwagę na sekwencję opadających szczytów, łącząc je w linię trendu.

Podstawowym elementem jest historia rynku. Z biegiem czasu siła każdego poziomu wsparcia lub oporu oraz tworzonej przez niego linii trendu będzie rosła. Dlatego inwestorzy będą rejestrować te przeszkody, aby informować o swoich bieżących strategiach handlowych.

liczba całkowita

Jednym z czynników wpływających na poziomy wsparcia/oporu jest fiksacja okrągłych poziomów cen przez niedoświadczonych lub instytucjonalnych inwestorów. Kiedy dużo transakcji odbywa się wokół ładnej, okrągłej liczby – jak to zwykle bywa w przypadku Bitcoina za każdym razem, gdy jego cena zbliża się do liczby podzielnej przez 10 000 – na przykład cena może być trudna do przekroczenia tej wartości, wywołując bunt.

To częste zjawisko dowodzi, że handlarze ludzcy łatwo ulegają emocjom i często idą na skróty. Oczywiście w przypadku Bitcoina osiągnięcie określonego punktu cenowego zwykle powoduje wybuch akcji rynkowej i oczekiwany entuzjazm.​

średnia ruchoma

Mając do dyspozycji historię rynkową poziomów wsparcia/oporu i wynikające z niej linie trendu spadkowego/wzrostowego, inwestorzy często wygładzają te dane, tworząc pojedynczą wizualną reprezentację liniową zwaną „średnią ruchomą”.

Średnie kroczące dobrze radzą sobie ze śledzeniem dolnych poziomów wsparcia trendów wzrostowych i szczytowych poziomów oporu ogólnych trendów spadkowych. Średnie kroczące stanowią użyteczny krótkoterminowy wskaźnik dynamiki podczas analizy wolumenu obrotu.

wzór wykresu

Istnieje wiele sposobów tworzenia wykresów rynku i znajdowania na nim wzorców. Jednym z najczęstszych wizualnych przedstawień akcji cen rynkowych jest „świecznik”. Te wzory świecowe zapewniają inwestorom wizualny język umożliwiający przewidywanie możliwych trendów.

Wykresy świecowe powstały w Japonii w XVIII wieku jako sposób oceny sposobu, w jaki nastroje traderów silnie wpływają na akcję cenową, wykraczając poza prostą ekonomię podaży i popytu. Ten rodzaj wizualizacji rynku jest popularny wśród traderów, ponieważ może zawierać znacznie więcej informacji niż prosty wykres liniowy lub słupkowy. Wykres świecowy ma cztery punkty cenowe: otwarcie, zamknięcie, najwyższy i najniższy.

Jak to się ma do handlu kryptowalutami? Nazywa się je świecznikami, ponieważ mają kształt prostokąta z liniami powyżej i/lub poniżej przypominającymi knoty. Szersza część świecy to miejsce otwarcia lub zamknięcia ceny, w zależności od jej koloru. Knot reprezentuje przedział cenowy aktywów, które były przedmiotem obrotu w ustalonym okresie świecznika. Świeczniki mogą obejmować różne okresy czasu, od minuty do dnia lub nawet dłużej, i wyświetlać różne wzory w zależności od wybranej osi czasu.

Analiza fundamentalna

Jak zatem określić potencjał konkretnego aktywa kryptograficznego poza lub przed działaniami na rynku handlowym?​

Analiza techniczna obejmuje badanie danych rynkowych w celu określenia strategii handlowej, podczas gdy analiza fundamentalna to badanie podstawowych branż, technologii lub aktywów tworzących konkretny rynek. W przypadku kryptowalut portfel handlowy może obejmować Bitcoin i altcoiny.

Jak ustalić, czy zasób opiera się na solidnych podstawach, a nie na szumie, przesadnej technologii lub, co gorsza, na niczym? W przypadku analizy fundamentalnej nowego aktywa należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Deweloper

Przed zainwestowaniem w aktywa kryptowalutowe należy ocenić uczciwość i kompetencje stojących za nimi twórców. Jakie są ich osiągnięcia? Jakie projekty oprogramowania wprowadzili na rynek w przeszłości? Jak aktywni są w opracowywaniu podstawowego protokołu tokena? Ponieważ wiele projektów ma charakter open source, aktywność tę można zobaczyć bezpośrednio za pośrednictwem platform do przechowywania kodu współpracujących, takich jak GitHub.

Wspólnota

Społeczność ma kluczowe znaczenie dla projektów handlu kryptowalutami. Połączenie użytkowników, posiadaczy tokenów i entuzjastów generuje znaczną część mocy stojącej za tymi zasobami i leżącą u ich podstaw technologią. W końcu każda nowa technologia zawsze zawiera element społeczny. Jednak ze względu na duże kwoty pieniędzy – i częstą obecność nieprofesjonalnych inwestorów detalicznych – przestrzeń ta jest często podatna na truciznę i wrogie frakcje. Dlatego mile widziana jest zdrowa i przejrzysta dyskusja w obrębie społeczności.

Specyfikacja techniczna

Nie mylić z techniczną analizą rynku, podstawowe specyfikacje techniczne kryptowaluty obejmują wybór algorytmu przez sieć (sposób utrzymywania bezpieczeństwa, czasu pracy i konsensusu) oraz charakterystykę emisji/emisji, taką jak czas blokowania, maksymalna podaż tokenów i planowanie dystrybucji dokładnie oceniając stos protokołów sieci kryptowalut i politykę pieniężną wdrażaną przez protokół, inwestorzy mogą określić, czy taka funkcjonalność wspiera potencjalną inwestycję.

innowacja

Chociaż zamierzonym przypadkiem użycia Bitcoina w momencie jego wprowadzenia był pieniądz elektroniczny, programiści i przedsiębiorcy nie tylko odkryli nowe przypadki użycia łańcucha bloków Bitcoin, ale także zaprojektowali zupełnie nowe protokoły, aby dostosować się do szerszego zakresu zastosowań.

Płynność (i wieloryby)

Płynność ma kluczowe znaczenie dla zdrowych rynków. Czy są jakieś renomowane giełdy obsługujące określone aktywa kryptograficzne? Jeśli tak, jakie pary handlowe istnieją? Czy handel/wolumen jest zdrowy? Czy na rynku są duzi interesariusze? Jeśli tak, jaki jest wpływ na ich wzorce handlu?

Jednak generowanie płynności wymaga czasu, ponieważ nowy innowacyjny protokół może już istnieć, ale może nie zapewniać natychmiastowego dostępu do płynności. Tego rodzaju inwestycja wiąże się z ryzykiem. Jeśli wolumen obrotu jest niski i jest niewiele par handlowych, w zasadzie obstawiasz, że wokół projektu w końcu utworzy się zdrowy rynek.

Marka i marketing

Większość sieci kryptowalut nie ma centralnej osoby ani firmy, która ułatwiałaby budowanie marki i marketing wokół ich technologii, co skutkuje brandingiem, któremu może brakować jednolitego planu lub kierunku.

Nie oznacza to dyskontowania marki i marketingu, które z biegiem czasu wyłaniają się z umowy. Rzeczywiście, analiza porównawcza wysiłków marketingowych głównych programistów, firm, fundacji i członków społeczności zapewnia szczegółowe zrozumienie tego, w jaki sposób niektórzy aktorzy komunikują swoje propozycje wartości masom.​

infrastruktura

Jakość tej transakcji kryptograficznej można postrzegać jako odzwierciedlenie specyfikacji technicznych projektu. Jaki jest faktyczny fizyczny przejaw danego protokołu, pomimo zaprezentowania go w białej księdze lub na konferencji?

Opłaca się zidentyfikować interesariuszy: programistów, weryfikatorów bloków, sprzedawców/firm i użytkowników. Ponadto ważne jest, aby zrozumieć, kim są administratorzy sieci, jaką rolę odgrywają w zabezpieczaniu sieci (wydobywanie, weryfikacja) oraz w jaki sposób rozdzielana jest władza pomiędzy tymi interesariuszami.

Analiza w łańcuchu

Biorąc pod uwagę, że wszystkie kryptowaluty działają w oparciu o technologię blockchain na podstawowym poziomie, pojawił się nowy rodzaj analizy opierającej się na danych blockchain – analiza on-chain.​

Analizując trendy podaży i popytu, częstotliwość transakcji, koszty transakcji oraz szybkość, z jaką inwestorzy przechowują i sprzedają kryptowaluty, analitycy są w stanie dokonać precyzyjnych obserwacji jakościowych i ilościowych na temat siły sieci blockchain kryptowalut i dynamiki ich cen. Różne rynki.​

Dane on-chain dostarczają również cennych informacji na temat psychologii inwestorów, ponieważ analitycy są w stanie powiązać różne zdarzenia makro i mikroekonomiczne z zachowaniami inwestorów, które są niezmiennie rejestrowane w łańcuchu bloków.​

Analitycy szukają sygnałów, wzorców i anomalii w handlu kryptowalutami w zachowaniach kupna, sprzedaży i trzymania związanych ze wzrostami rynkowymi, wyprzedażami, zdarzeniami regulacyjnymi i innymi zdarzeniami zorientowanymi na sieć. Ma to na celu przewidzenie potencjalnych przyszłych ruchów cen i reakcji inwestorów na nadchodzące wydarzenia, takie jak modernizacja sieci, zmniejszenie o połowę podaży tokenów i działania mające miejsce na tradycyjnych rynkach finansowych.​

Handel kryptowalutami a handel akcjami

Akcje i kryptowaluty to dwa bardzo różne narzędzia inwestycyjne. Chociaż oba są aktywami płynnymi i należą do portfela spekulacyjnego, na tym podobieństwa się kończą. To dwa zupełnie różne papiery wartościowe, które warto trzymać w różnych częściach portfela.

Akcje to udziały własnościowe w spółce notowanej na giełdzie. Każda zakupiona akcja daje pewien procent udziałów w spółce. Własność ta jest proporcjonalna do liczby akcji wyemitowanych przez spółkę.

Inwestorzy mogą osiągać zyski sprzedając swoje akcje innym inwestorom. Różnica między kwotą wydaną na dany składnik aktywów a kwotą otrzymaną po jego sprzedaży nazywana jest zyskiem kapitałowym. Poza tym korzyści z posiadania akcji zależą wyłącznie od danej spółki. Akcje zyskują na wartości także poprzez wypłacanie dywidend akcjonariuszom i wykonywanie prawa głosu.

Kryptowaluta to zasób cyfrowy, który istnieje wyłącznie w Internecie. Oznacza to, że nie ma elementu fizycznego i istnieje jedynie jako zapis w księdze internetowej, która śledzi własność. Kontrastuje to z dolarem amerykańskim, który ma zarówno element fizyczny (można wycofywać i przechowywać banknoty dolarowe), jak i element cyfrowy (można posiadać dolara, co jest niczym innym jak wpisem na koncie bankowym potwierdzającym tę własność). . Poszczególne jednostki kryptowaluty nazywane są tokenami, podobnie jak poszczególne jednostki akcji nazywane są akcjami.

Handel kryptowalutami jest ryzykowny

Zarządzanie ryzykiem jest również ważnym aspektem handlu. Przed przystąpieniem do transakcji ważne jest, aby wiedzieć, ile jesteś skłonny stracić, jeśli handel kryptowalutami będzie przeciwko Tobie. Może to opierać się na wielu czynnikach, takich jak kapitał handlowy. Na przykład dana osoba może chcieć zaryzykować utratę jedynie 1% swojego całkowitego kapitału handlowego, łącznie lub na transakcję.

Handel sam w sobie jest ryzykownym przedsięwzięciem. Prawie niemożliwe jest dokładne przewidzenie przyszłej aktywności rynkowej. Ostatecznie ważne jest, aby podejmować własne decyzje w oparciu o dostępne informacje i własny osąd, a także upewnić się, że jesteś odpowiednio wykształcony.

Ponadto strategie handlowe różnią się w zależności od osoby w zależności od preferencji, osobowości, kapitału handlowego, tolerancji ryzyka itp. Handel wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Każdy, kto zajmuje się handlem, przed podjęciem decyzji o handlu musi ocenić swoją sytuację osobistą.

Wskazówka C3: Wyrażone tutaj poglądy, przemyślenia i opinie są wyłącznie poglądami autora. Ten artykuł nie zawiera opinii ani rekomendacji inwestycyjnych. Każda inwestycja i transakcja wiąże się z ryzykiem.