Większość traderów szuka najczystszych wybicia.
Nie zgadzam się z tym instynktem.
Czyste poziomy przyciągają zatłoczone zamówienia, a zatłoczone zamówienia tworzą łatwą płynność.
Ten napięcie często definiuje wyniki wybicia w popularnych tokenach.
Im jaśniejszy poziom, tym cięższe pozycjonowanie wokół niego.
Ta dynamika wyjaśnia, dlaczego popularne tokeny często zatrzymują się na oczywistych szczytach. Dlatego popularne monety wciągają traderów.
Wciągają ich w „idealnym” momencie.
Aby osadzić tę dyskusję, odniosę się do trzech szeroko handlowanych monet: #bitcoin , #Ethereum , i #solana
Każdy z nich wykazał podobne zachowanie płynności w różnych cyklach.
Kiedy patrzymy na pułapki wybicia na szczytach zakresu w $BTC wzór staje się łatwiejszy do zobaczenia.
BTC poruszał się w zakresie przez tygodnie w cyklach 2021–2024, co sprawia, że wysoki zakres jest oczywisty dla wszystkich.
Zakupy po wybiciu gromadzą się powyżej, podczas gdy krótkie zlecenia stop również tam siedzą.
Niewygodna prawda jest prosta
Ta strefa staje się magnesem płynności, a cena może przejść przez nią i nadal nie udać się.
Nie z powodu słabości, ale z powodu absorpcji.
Z mojego doświadczenia akceptacja ma większe znaczenie niż pierwszy impuls.
Korekta, która utrzymuje się powyżej wcześniejszego szczytu, pokazuje zakupujących broniących struktury.
To również zmniejsza ekspozycję na pułapki pierwszej świecy.
Ta koncepcja czekania na obronę strukturalną pojawia się również na szczytach swingu w ETH.
Płynność przeskakuje powyżej wcześniejszych szczytów w $ETH były powszechne podczas okresów zmienności.
Widzieliśmy to wielokrotnie w latach 2021–2022 i ponownie podczas prób kontynuacji w 2024 roku.
Wick łamie szczyt, uruchamia zlecenia stop, a cena zamyka się z powrotem w strukturze.
Większość traderów traktuje wick jako siłę.
Nie zgadzam się z tą interpretacją.
Jeśli przyjrzymy się bliżej, wiele z tych wicków reprezentuje zbieranie płynności.
Praktyczna korekta to powściągliwość.
Czekaj na zamknięcie powyżej poziomu i obserwuj kontynuację.
Późniejsze odzyskanie często zapewnia czystszą strukturę niż pierwsze pchnięcie.
poniżej podkreśla tę różnicę.
Tymczasem pułapki rozwijają się również wewnątrz silnych trendów, szczególnie w SOL.
Fałszywe rozszerzenie zakresu w $SOL w latach 2023–2024 zachęcało do pościgu w pobliżu szczytów.
Świece ekspansji przyciągały późne wejścia, a korekty szybko resetowały pozycjonowanie.
Niewygodna prawda dotyczy lokalizacji wejścia.
Późne wejścia kompresują umiejscowienie stopów i osłabiają stosunek zysku do ryzyka.
Kierunek może być poprawny, podczas gdy czas nadal zawodzi.
Preferuję wejścia oparte na strukturze.
Szukaj wyższych dołków i korekt w pobliżu wcześniejszej konsolidacji.
To wiąże ryzyko ze strukturą, a nie z emocjami.
Logika wykresu poniżej przedstawia to podejście
Jednocześnie, poza strukturą ceny, wolumen może również tworzyć mylące sygnały w BTC i ETH.
Wybicie wolumenu wzrasta w BTC i ETH często wydaje się przekonujące.
-Zgadzam się, że wolumen ma znaczenie.
-Nie zgadzam się, że wolumen skoków automatycznie potwierdza kontynuację.
Historycznie, ekspansja w opór przy ekstremalnej wolumenie została zatrzymana.
Późni nabywcy zapewniają płynność dla dystrybucji.
Cena może się zatrzymać nawet po silnych zamknięciach.
To, co sugeruje, jest proste.
Porównaj wolumen wybicia do wcześniejszych nóg impulsu.
Obserwuj, czy wolumen kontynuacji utrzymuje się przed zwiększeniem ekspozycji.
Slajd poniżej ramuje wolumen w kontekście strukturalnym.
Ale z drugiej strony pułapki płynności nie są ograniczone do oporu.
Polowania na stop poniżej wsparcia w BTC powtarzały się podczas faz konsolidacji.
W ciągu zakresów 2022–2023 cena spadła poniżej wsparcia, uruchomiła zlecenia stop, a następnie odzyskała.
Rozpad wydawał się przekonujący, dopóki struktura nie została odzyskana.
Większość traderów grupuje zlecenia stop na tym samym poziomie.
Ta przewidywalność koncentruje płynność.
Przeskoki stają się bardziej prawdopodobne w wyniku.
Preferuję potwierdzenie odzyskania.
Pozwól, aby cena zamknęła się ponownie powyżej wsparcia i zdefiniuj ryzyko poniżej najniższego przeskoku.
To dostosowuje handel do odzyskanej struktury.
Diagram poniżej ilustruje logikę odzyskania.
Wzór, który pojawia się we wszystkich tych ustawieniach, jest spójny.
Popularne tokeny łapią traderów na oczywistych poziomach, ponieważ płynność gromadzi się tam.
To często jest napędzane przez strukturę, a nie manipulację.
Skupiam się na akceptacji, odzyskaniu i ryzyku opartym na strukturze.
To podejście zmniejsza frustrację po wybiciach w czasie.
KLUCZOWE WNIOSKI
Oczywiste poziomy przyciągają skoncentrowaną płynność.
Czekaj na akceptację po próbach wybicia.
Traktuj łamanie wicków jako możliwe przeskoki płynności.
Preferuj wejścia na korekcie niż pościg za ekspansją.
Porównaj wolumen wybicia do wcześniejszych impulsów.
Użyj potwierdzenia odzyskania poniżej załamań wsparcia.
Teraz wracamy do ciebie👇
Jeśli musiałbyś samodzielnie sprawdzić, kiedy patrzysz na swoje nieudane wybicia, czy pomysł był zły, CZY po prostu wszedłeś w najgorszą możliwą strefę płynności?
