Rozbieżność to rodzaj wzoru spotykanego na wykresach cen kryptowalut, który sygnalizuje nadchodzącą zmianę trendu. Klasyczną lub regularną rozbieżność można znaleźć na końcu trendu, natomiast ukrytą rozbieżność można znaleźć na końcu konsolidacji trendu.
Obydwa typy rozbieżności pojawiają się często na wykresach kryptowalut. Uważni inwestorzy, którzy je zauważą, są w stanie dostrzec dobre możliwości inwestycyjne.
Co to jest rozbieżność?
Rozbieżność to wzór analizy technicznej zauważany na wykresach cen, gdy cena aktywów kryptograficznych porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika technicznego lub porusza się przeciwnie do innych danych. Rozbieżność jest ostrzeżeniem, że obecny trend słabnie i może ulec zmianie.
Rozbieżność sygnalizuje, że wkrótce może nastąpić dodatni lub ujemny ruch cen. Pozytywna (bycza) rozbieżność sygnalizuje, że ceny mogą wkrótce wzrosnąć. Ujemna (niedźwiedzia) rozbieżność sygnalizuje, że ceny mogą wkrótce spaść.
Kiedy na wykresach handlowych zostanie zauważona dodatnia rozbieżność, inwestorzy kryptowalut, którzy obecnie mają krótką pozycję na aktywach, planują wyjść i zamknąć swoje pozycje. Traderzy na rynku kryptowalut, którzy mają płaską lub długą pozycję na aktywach, przygotują się do pozycji długiej lub dodania do swojej długiej pozycji, ponieważ dodatnia dywergencja sygnalizuje wkrótce wzrost.
Istnieją dwa rodzaje rozbieżności, które mogą sygnalizować, że wkrótce rozpocznie się zwyżka. Najpopularniejszym typem jest dywergencja regularna lub klasyczna. Ukryta rozbieżność jest nieco trudniejsza do wykrycia, ale może być potężną formacją sygnalizującą zmianę trendu.
Co to jest rozbieżność regularna lub klasyczna?
Regularna rozbieżność ma miejsce, gdy cena kryptowaluty utrzymuje się na wyższym poziomie i tworzy wyższe maksima, ale wskaźnik tworzy niższe maksima.
Na powyższym obrazku Bitcoin nadal tworzy nowe, historyczne maksima cen. Jednak wskaźnik Relative Strength Index (RSI) tworzy serię niższych maksimów. Jest to niedźwiedzi objaw dynamiki rynku i sugeruje, że wkrótce rozpocznie się zmiana trendu ze wzrostowego na spadkowy.
To samo może się zdarzyć również w przeciwnym kierunku.
W powyższym przykładzie Bitcoin przeżywa korektę i kontynuuje wycinanie niższych minimów cenowych. Jednak wskaźnik MACD tworzy wyższe minima, sygnalizując osłabienie dynamiki spadkowej i wkrótce rozpocznie się zwyżka. W ciągu kilku tygodni Bitcoin zyskuje około 20%.
Czym jest ukryta rozbieżność?
Ukryta rozbieżność powstaje, gdy cena kryptowaluty wyznacza wyższe minimum, podczas gdy wskaźnik tworzy niższe minimum. Zazwyczaj ukrytą rozbieżność można również sklasyfikować jako ukrytą rozbieżność zwyżkową lub niedźwiedzią.
Na przykład ukryta rozbieżność zwyżkowa ma miejsce podczas korekty trendu wzrostowego, gdy wartość składnika aktywów osiąga wyższe minimum. Jednak oscylator nadal wskazuje niższe minimum. Zwykle oznacza to, że kontynuacja zwyżkowego trendu sygnalizuje inwestorowi realizację zysku.
Z drugiej strony, niedźwiedzia ukryta dywergencja jest odwrotna. Oznacza to, że wartość aktywa tworzy niższy szczyt, ale oscylatory pokazują wyższy szczyt. Sygnalizuje to odwrócenie trendu, w którym inwestor powinien jak najszybciej zatrzymać stratę i sprzedać.
Na powyższym obrazku Ethereum konsoliduje i zaczyna poruszać się na boki, tworząc wyższe minimum cenowe. Jednocześnie wskaźnik stochastyczny wskazuje na niższe minimum. Jest to bycza ukryta dywergencja. To sygnał, że wkrótce rozpocznie się wiec. Rzeczywiście, Ethereum wzrośnie o prawie 90% w ciągu najbliższych kilku tygodni.
Ukryta rozbieżność może również sygnalizować głębszą korektę.
Po słabym ożywieniu po korekcie z maja 2021 r., Ethereum tworzy ukrytą formację niedźwiedziej dywergencji. Ethereum wyświetla niższy szczyt ceny, podczas gdy wskaźnik MACD pokazuje wyższy szczyt. Oznacza to, że wkrótce może rozpocząć się kontynuacja trendu spadkowego. Wkrótce potem Ethereum spadło o dalsze 35%.
Kiedy stosować rozbieżność zwykłą czy ukrytą
Różnica między rozbieżnością regularną a ukrytą jest subtelna.
Regularna rozbieżność zwykle występuje na końcu długiego trendu i sygnalizuje nową fazę korygującą. Ukryta rozbieżność jest zwykle wykrywana pod koniec fazy konsolidacji i sygnalizuje, że konsolidacja wkrótce się zakończy na korzyść pierwotnego kierunku trendu.
Dywergencja regularna stosowana jest na końcu długiego trendu, natomiast dywergencja ukryta na końcu konsolidacji.
Czym różni się ukryta rozbieżność?
Rozbieżność ukryta różni się od rozbieżności regularnej lokalizacją wzoru. Ukryta rozbieżność zwykle występuje w ramach istniejącego trendu. Sygnalizuje koniec fazy konsolidacji w ramach większego trendu. Nazywamy to „ukrytym”, ponieważ nie jest oczywiste dla niewprawnego oka.
Powyżej widzimy silny trend wzrostowy ceny Bitcoina. Istnieją dwa przypadki byczej ukrytej dywergencji w środku trendu wzrostowego. Pierwszy pojawia się 4 lutego 2021 r. Wskaźnik RSI tworzy niższe minimum, podczas gdy cena Bitcoina tworzy wyższe minimum. Sygnalizuje to koniec małej konsolidacji, gdy Bitcoin rośnie.
Następnie, pomiędzy 10 a 14 lutego następuje kolejna konsolidacja. Ponownie RSI tworzy niższe minimum, podczas gdy cena Bitcoina tworzy wyższe minimum. Ta ukryta rozbieżność sygnalizuje koniec tej niewielkiej korekty, a Bitcoin kontynuuje wzrosty.
W miarę jak trend staje się męczący, pojawia się regularna niedźwiedzia dywergencja, sygnalizując, że trend może wkrótce spaść. Począwszy od 19 do 21 lutego cena Bitcoina tworzy serię wyższych maksimów. Jednak RSI wskazuje jednocześnie niższe maksima, co sugeruje, że dynamika jest bardzo słaba i nieuchronne jest odwrócenie. Bitcoin następnie koryguje 25% niżej.
Ukryta dywergencja pojawi się zarówno w kierunku wzrostowym, jak i niedźwiedzim. Powyższe przykłady użycia Bitcoina są świetną ilustracją byczej ukrytej dywergencji.
Poinformowany trader może również wykorzystać ukrytą niedźwiedzią dywergencję, aby pomóc mu określić, kiedy kontynuacja trendu może być kontynuowana w dół. Jest to pomocne, gdy rynki kryptowalut doświadczają korekty, chociaż przeciętny trader nie jest pewien, czy korekta będzie głębsza.
Powyżej, gdy Bitcoin koryguje spadki w drugiej połowie marca 2021 r., pojawia się niedźwiedzia ukryta dywergencja. Na wykresie można zobaczyć wyższy szczyt przy użyciu RSI, podczas gdy w tym samym okresie mamy niższy szczyt ceny Bitcoina. To sygnał, że na horyzoncie rysują się kolejne straty. Wkrótce potem cena Bitcoina spadła o około 12% w ciągu dwóch dni.
Jak rozpoznać ukrytą rozbieżność
Dostrzeżenie ukrytych rozbieżności może być trudne dla niewprawnego oka. Jednak przy odrobinie praktyki będziesz w stanie dostrzec i obrócić rozbieżność na swoją korzyść. Ukrytą i regularną dywergencję można dostrzec na wszystkich interwałach czasowych wykresów kryptowalut, dzięki czemu można znaleźć wiele okazji do ćwiczenia ich dostrzegania na wykresach kryptowalut.
Jednym z ważnych elementów pozwalających dostrzec rozbieżność jest użycie wskaźnika technicznego. Większość oscylatorów (wskaźników) będzie działać. Należy jednak pamiętać, że dodanie większej liczby oscylatorów do wykresu nie oznacza bardziej niezawodnego sygnału. Wybierz oscylator lub narzędzie do tworzenia wykresów, z którym czujesz się najwygodniej. Niezależnie od wybranego wskaźnika, ten sam wskaźnik może pomóc w zidentyfikowaniu zarówno regularnej, jak i ukrytej rozbieżności.
W kilku powyższych przykładach użyliśmy RSI. W poniższych przykładach zilustrujemy użycie stochastyki i MACD, które są dwoma innymi popularnymi narzędziami używanymi do wykrywania rozbieżności.
Ukryta rozbieżność przy użyciu MACD
Zacznijmy od wskaźnika MACD, który, jeśli pamiętasz, składa się z trzech części:
Linia MACD
Linia sygnałowa MACD
Histogram
Używając MACD do identyfikacji rozbieżności, możesz wykorzystać dowolną z tych trzech części. Nie potrzebujesz ich wszystkich, aby dostrzec rozbieżności. Na tych ilustracjach skupimy się na linii MACD. Polecam pogrubić linię MACD na wykresie, aby była łatwiejsza do zauważenia.
Następnie określ kierunek trendu. Jeśli trend jest wzrostowy, będziemy szukać byczej ukrytej dywergencji, co oznacza, że linia MACD wydrukuje niższe minimum, podczas gdy cena wyświetli wyższe minimum. Jeśli trend jest spadkowy, poszukaj niedźwiedziej ukrytej dywergencji, gdzie linia MACD drukuje wyższy szczyt, ale cena drukuje niższy szczyt.
Oto przykład 1-godzinnego wykresu cen z marca 2021 r. Po osiągnięciu najniższego poziomu 25 marca, Bitcoin zaczął rosnąć. Konsolidacja następuje w dniach 27–28 marca. 28 marca linia MACD drukuje niższe minima w porównaniu z wartością z 27 marca – a jednak cena Bitcoina jest wyższa. To przygotowanie do kolejnego rajdu. Po zakończeniu konsolidacji Bitcoin wzrośnie o około 9% w ciągu następnych dwóch dni.
Wykrywanie ukrytej rozbieżności za pomocą stochastyki
Oscylator stochastyczny (niektóre pakiety wykresów nazywają go powolnym stochastycznym) to oscylator z trzema wejściami, który wyświetla dwie linie. Zwykle używam wartości wejściowej 15-5-5, ale 14-3-3 jest również przydatna.
Pogrub linię %K, aby była łatwiejsza do zobaczenia na wykresach.
Powyżej widzimy, że Ethererum znajduje się w trendzie spadkowym na 1-godzinnym wykresie w czerwcu 2021 r. W dniach 15–7 czerwca zauważalna jest ukryta niedźwiedzia dywergencja, gdy oscylator stochastyczny wyznacza wyższy szczyt, podczas gdy Ethereum wyznacza niższy szczyt.
Ten wzór sugeruje, że konsolidacja poprzedniego trendu spadkowego dobiegła końca i że Ethereum może nadal spadać. Z perspektywy czasu widzimy, że korekta cen w Ethereum przyspieszyła w dół, ponieważ kryptowaluta straciła około 20% w ciągu kolejnych dwóch dni.
Stosowanie ukrytej rozbieżności w analizie technicznej kryptowalut
Nauka dostrzegania ukrytych wzorców rozbieżności nie musi być trudna – zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę częstotliwość, z jaką ukryta rozbieżność pojawia się na wykresach kryptowalut. Teraz, gdy już zauważyłeś wzór, co robisz dalej?
Postępuj zgodnie z tym przewodnikiem krok po kroku dotyczącym konfiguracji transakcji.
Krok 1: Filtruj swoje transakcje
Ukryta dywergencja to wzór sygnalizujący koniec konsolidacji cen. W przypadku Bitcoina będzie to sygnał kontynuacji poprzedniego trendu. Aby jak najlepiej wykorzystać swój handel, poszukaj ukrytego wzoru dywergencji w kontekście większego trendu.
Na przykład, jeśli większy trend jest wzrostowy, poszukaj byczej ukrytej dywergencji. Kiedy zauważysz ukrytą formację dywergencji, użyj jej jako sygnału kupna. Ignoruj niedźwiedzie ukryte wzorce dywergencji w trendzie wzrostowym.
W przypadku trendu spadkowego postępuj odwrotnie: szukaj ukrytej dywergencji niedźwiedziej i ignoruj bycze wzorce. Gdy zobaczysz niedźwiedzi wzór ukrytej dywergencji, spróbuj sprzedać.
Otrzymasz bardziej niezawodny sygnał, gdy ukryty wzór rozbieżności zrówna się z kierunkiem większego trendu.
Krok 2: Umieść stop-loss
Po tym jak zauważysz ukrytą dywergencję, która jest zgodna z większym trendem, czas zaplanować parametry transakcji. Wzory dywergencji doskonale nadają się do sygnalizowania nadchodzącej zmiany trendu, ale mogą być mniej wiarygodne, jeśli chodzi o czas zmiany trendu. Dlatego ważne jest, aby dać swojemu handlowi chwilę odetchnięcia. Nie chcesz, aby normalne ruchy na rynku zatrzymały Twoją transakcję.
Gdy zauważysz ukrytą rozbieżność, umieść stop loss tuż za ostatnim ekstremum ceny wahadłowej. W przypadku byczej ukrytej dywergencji, umieść stop loss tuż poniżej dołka wahadłowego, gdzie pojawia się sygnał kupna. W przypadku niedźwiedziej ukrytej dywergencji umieść stop loss tuż nad szczytem wahadłowym, w którym pojawił się sygnał sprzedaży.
Krok 3: Ustal swój cel
Jak wiesz, rynki kryptowalut mogą osiągać oszałamiające stawki. Traderzy marzący o niekończących się zyskach będą szukać kryptowalut i zawierać transakcje otwarte bez planu wyjścia. Zachęcam Cię jednak do innego myślenia.
Jeśli handlujesz na wykresach krótkoterminowych, tj. 1-godzinnych lub 2-godzinnych, rozważ cel, w którym możesz usunąć część lub całość swojej transakcji. Dobrą zasadą jest, aby celować co najmniej dwukrotnie dalej niż stop loss. Jeśli więc Twój stop-loss wynosi 100 ETH, wybierz co najmniej 200 ETH. Jeśli masz szczęście i ceny poruszają się na Twoją korzyść, uważaj na klasyczną dywergencję, która będzie sygnalizować przedwczesny koniec trendu.
Ograniczenia ukrytej rozbieżności
Przy odrobinie praktyki ukryte wzorce dywergencji można znaleźć na wielu wykresach kryptowalut. Należy jednak pamiętać o kilku ograniczeniach.
Po pierwsze, wzorce rozbieżności można łatwo dostrzec z perspektywy czasu, ale potencjalnie trudno je dostrzec w czasie rzeczywistym. Dzieje się tak dlatego, że emocjonalny stan rynku sprawi, że będziesz podekscytowany zwyżkowym wzrostem, ale później dowiesz się, że była to konfiguracja niedźwiedziej ukrytej dywergencji. Staraj się trzymać swoje emocje z dala od rynku. Emocjonalne oko może zniekształcić Twoją analizę.
Po drugie, gdy ukryta rozbieżność pojawia się w późnej fazie trendu, stosunki ryzyka do zysku nie są już tak wiarygodne. Większa część trendu już się skończyła i zanim zaczekasz, aż cena odejdzie od oscylatora, wkraczasz w trend z gorszym punktem cenowym.
Wreszcie, wzorce cen mniejszych kryptowalut mogą nie być tak wiarygodne, jak te, które można znaleźć na większych rynkach, takich jak Bitcoin i Ethereum. Mniej kupujących i sprzedających jest zainteresowanych mniejszym rynkiem, przez co jest on bardziej podatny na zmienność i złe tiki.
Wniosek
Bycze i niedźwiedzie ukryte rozbieżności to potężne wzorce widoczne na końcu konsolidacji. Sygnalizują kontynuację pierwotnego trendu. Wzorce te często można znaleźć na rynkach Bitcoin, Ethereum i innych rynkach kryptowalut, dzięki czemu są łatwe do nauczenia.
Jednak ich wykrycie w czasie rzeczywistym może być trudne. Dodatkowo, jeśli ukryta rozbieżność zostanie odkryta na końcu trendu, transakcja będzie mniej opłacalna.
Kluczem do sukcesu w handlu ukrytą dywergencją jest filtrowanie transakcji w kierunku większego trendu. Zawsze analizuj nastroje rynkowe, a najlepszym potwierdzeniem sygnałów jest wskaźnik dynamiki podążający za trendem.
#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether