Inwestując w kryptowaluty, masz wiele różnych strategii do wypróbowania. Strategia Martingale to technika, która ma swoje korzenie w hazardzie. Choć nie jest to niezawodna strategia, jest to świetny sposób na uwzględnienie nieprzewidywalności rynku. Zapoznaj się z tym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, jak ulepszyć swoje inwestycje, korzystając ze strategii Martingale.
Jaka jest strategia Martingale?
Strategia Martingale mówi, że lepsi powinni podwoić swój następny zakład za każdym razem, gdy poniosą stratę. Strategia ta teoretycznie dobrze sprawdza się w inwestowaniu, ale wymaga głębokich kieszeni i ostrożnego podejmowania decyzji.
W przypadku inwestowania w kryptowaluty strategia Martingale jest bardzo prosta: inwestor decyduje, czy według niego cena kryptowaluty wzrośnie, czy spadnie, i odpowiednio inwestuje określoną sumę pieniędzy. Jeśli stracą te pieniądze, podwoją zainwestowaną kwotę i spróbują ponownie.
Jak pokazuje teoria prawdopodobieństwa, możesz odzyskać wszystkie swoje straty, jeśli będziesz obstawiać aż do wygranej. Kiedy w końcu wygrasz, zwrócisz wszystkie utracone pieniądze plus dodatkowe. Strategia Martingale działa najlepiej, gdy szanse na wzrost lub spadek kryptowaluty wynoszą 50/50, ale dopóki nie przestaniesz działać, działa ona nawet w sytuacjach, w których szanse są bardzo niezrównoważone.
Głównym wyzwaniem jest po prostu to, że musisz mieć w zasadzie nieograniczone środki. Jeśli nie jesteś w stanie stale inwestować w nowe inwestycje, odrobienie strat po serii strat może być trudne.
Historia strategii Martingale
Nazwa tej strategii handlowej wzięła się od XVIII-wiecznych gier bukmacherskich we Francji. Strategię tę początkowo stosowano w celu odniesienia sukcesu w grze, w której gracz rzucał monetą i wygrywał, jeśli wypadła reszka. Strategia ta stała się bardzo popularna wśród hazardzistów, aż w końcu przyciągnęła uwagę matematyków.
W 1934 Paul Pierre Lévy do analizy strategii wykorzystał nowo odkryte koncepcje teorii prawdopodobieństwa. Lévy odkrył, że przy nieskończonym bogactwie strategia ta zawsze przyniesie graczowi zysk. Następnie w 1939 roku statystyk Jean Ville ukuł nazwę „strategia Martingale”.
Jak działa strategia Martingale?
Jak więc teoria prawdopodobieństwa pierwotnie używana do rzutów monetą działa w przypadku kryptowalut? Oczywiście kryptowaluty nie są hazardem, ponieważ poinformowany inwestor ma wystarczającą pewność co do tego, jak będą działać jego pieniądze. Jednakże strategia handlowa Martingale może nadal być użytecznym sposobem zarządzania pieniędzmi.
Zaczyna się od wybrania przez inwestora kwoty, którą chce zainwestować w określonym czasie. Te pieniądze pełnią funkcję Twojego początkowego zakładu. Na koniec okresu analizujesz swoje zyski i straty. Jeśli zyskasz pieniądze, inwestujesz tę samą kwotę ponownie. Jeśli stracisz pieniądze, podwajasz kwotę, którą inwestujesz, czekasz na ten sam okres i oceniasz swoje środki.
Aby to zadziałało, strategia Martingale polega na podwajaniu inwestycji za każdym razem, gdy poniesiesz stratę, a nie tylko podwajaniu początkowego zakładu. Zatem jeśli stracisz swoją pierwszą inwestycję w wysokości 100 dolarów, zainwestujesz 200 dolarów, a jeśli stracisz tę inwestycję, podwoisz swoją inwestycję ponownie i zainwestujesz 400 dolarów.
Strategia Martingale jest przydatna w przypadku różnych rodzajów inwestycji w kryptowaluty. Niektórzy używają go po prostu do zakupu kryptowaluty i sprawdzenia, jak zmienia się jej wartość. Inni używają go podczas handlu dziennego i liczą całą serię kupna i sprzedaży jako pojedynczą „wygraną” lub „stratę”. Możesz go nawet używać podczas handlu kryptowalutami
opcje.
Inwestorzy mają również możliwość zastosowania odwróconego Martingale. Strategia ta polega na podwajaniu zakładu, gdy zyskasz, i zmniejszaniu inwestycji o połowę za każdym razem, gdy poniesiesz stratę. Ten system nie jest tak niezawodny jak strategia Martingale, ale działa lepiej, gdy handlujesz na gorącym rynku z ograniczoną ilością pieniędzy.
Korzyści ze stosowania strategii Martingale
Dlaczego strategia Martingale jest tak popularna, mimo że wymaga ogromnych sum pieniędzy? Odpowiedź leży w tym, że dla doświadczonego inwestora wiąże się to z wieloma korzyściami.
Eliminuje emocje z inwestowania
Jedną z przydatnych rzeczy w pracy ze strategią handlową jest to, że zapobiega ona wpływowi emocji na Twoje inwestycje. W wielu sytuacjach związanych z handlem kryptowalutami przestraszenie się pogorszenia koniunktury na rynku lub wskoczenie na trend ze względu na strach przed utratą (FOMO) może powodować problemy finansowe. Trzymanie się jasnych, prostych i łatwych w użyciu zasad pozwala dokonywać wyborów w oparciu o logikę, a nie uczucia.
Elastyczny
W przeciwieństwie do innych technik handlu kryptowalutami, korzystając ze strategii Martingale, niekoniecznie musisz współpracować z określoną giełdą lub kupować określony rodzaj kryptowalut. Zasadniczo jest to strategia zarządzania pieniędzmi, więc może działać niemal w każdej sytuacji: możesz zastosować ją do zakupu monety memowej lub możesz jej użyć podczas zwierania kryptowaluty za pomocą opcji.
Break Even po dużych stratach
Strategia Martingale jest jedną z najbardziej uspokajających dostępnych strategii. Teoretycznie, wielokrotnie podwajając przegrane zakłady, ostatecznie wyrównasz wygraną. Dzieje się tak dlatego, że wielkość zwycięskiej transakcji będzie więcej niż wystarczająca, aby pokryć łączne straty wszystkich poprzednich transakcji. Strategia ta ma na celu promowanie mentalności niechętnej do strat i próbuje zwiększyć szanse na osiągnięcie progu rentowności. Dopóki masz dużo środków, możesz mieć pewność, że w końcu osiągniesz próg rentowności. Strategia ta sprawdza się szczególnie dobrze na niestabilnych rynkach, ponieważ pomaga odzyskać pieniądze w celu pokrycia sporadycznych spadków cen kryptowalut.
Ryzyko stosowania strategii Martingale
Chociaż strategia ta jest obiecująca, jest również klasyfikowana jako obarczona wysokim ryzykiem. Istnieje kilka potencjalnych problemów związanych z jego używaniem.
Straty wykładnicze
Kwoty inwestycji stosowane w strategii Martingale rosną wykładniczo. Za każdym razem, gdy poniesiesz stratę, musisz podwoić swoją inwestycję, dzięki czemu szybko będziesz dysponował dużymi sumami pieniędzy. Na przykład, jeśli zacząłeś od 1000 $, dziesięć porażek z rzędu wymagałoby zainwestowania 1 024 000 $ w kolejny zakład. Może to skutkować katastrofalnymi stratami, które zwykle powodują, że inwestor rezygnuje z inwestowania, zanim będzie mógł odzyskać swoje pieniądze.
Przeciętne zyski
Strategia Martingale charakteryzuje się wysokim stosunkiem ryzyka do zysku: podejmowane ryzyko jest znacznie wyższe niż korzyści, które można uzyskać w zamian. Nawet jeśli inwestujesz ogromne kwoty, osiągniesz jedynie niewielki zysk końcowy. Dzieje się tak, ponieważ Twoje duże inwestycje muszą pokryć serię wysokich strat z przeszłości. Może to być bardzo rozczarowujące dla traderów kryptowalut, którzy właśnie spędzili dużo czasu i energii na swoich wcześniejszych inwestycjach.
Działa słabo na niektórych rynkach
Technicznie rzecz biorąc, ta strategia handlowa może działać na każdym typie rynku, ale przy założeniu, że inwestor ma nieskończone środki. W rzeczywistej sytuacji z ograniczonymi funduszami passa porażek może szybko opróżnić konto bankowe inwestora. Niektóre rodzaje warunków rynkowych, takie jak bessa lub krach, mogą spowodować, że inwestor szybko poniesie straty.
Typowe błędy popełniane podczas stosowania strategii Martingale
Jak widać strategia Martingale może być przydatna. Jednak sytuacja może szybko wymknąć się spod kontroli, jeśli nie przeprowadzisz badań przed rozpoczęciem handlu kryptowalutami. Jeśli planujesz korzystać z tej strategii handlowej, musisz upewnić się, że nie popełnisz następujących błędów.
Zacznij od czegoś dużego, gdy nie masz dużego kapitału
Strategie Martingale zwykle sprawdzają się najlepiej, gdy masz duży kapitał do wykorzystania. W większości przypadków nie chcesz używać tej techniki, chyba że masz przyzwoitą kwotę pieniędzy na początek. W przeciwnym razie możesz stracić wszystkie swoje środki, ponieważ nie masz wystarczającej ilości pieniędzy, aby dokonać ostatniej inwestycji i odzyskać straty.
Jeśli chcesz spróbować, ale masz ograniczone pieniądze, zacznij od bardzo małych kwot. Utrzymanie niskiego początkowego zakładu pozwoli ci poczuć, jak pracować z tą strategią handlową, bez szybkiego przeszacowania.
Brak ustawienia wyraźnego punktu zatrzymania
Teoria prawdopodobieństwa może dyktować, że możesz kontynuować strategię Martingale w nieskończoność, ale w prawdziwym życiu większości traderów w pewnym momencie zabraknie pieniędzy. Osoby, które próbują zastosować strategię Martingale bez jasnych planów zaprzestania, często wpadają w pułapkę długów, a następnie wpadają w panikę i wypłacają pieniądze w najgorszym możliwym momencie. Problemy mogą również wystąpić, jeśli wygrywasz zbyt długo. W takich sytuacjach inwestorzy w zasadzie wielokrotnie inwestują swój początkowy zakład i osiągają niewielkie, rosnące zyski. Choć może to brzmieć dobrze, być może zostawiasz pieniądze na stole, ponieważ nie bierzesz pod uwagę faktu, że masz teraz więcej środków do pracy.
Aby ta strategia okazała się dla Ciebie skuteczna, najlepiej jasno określić, kiedy przestaniesz, zanim w ogóle zaczniesz. Pomyśl o maksymalnej kwocie, jaką możesz stracić, i unikaj inwestowania większej kwoty. Dobrym pomysłem jest również ustalenie limitu czasu na handel, aby od czasu do czasu móc dokonać ponownej oceny. Po pewnym czasie przeanalizuj swój portfel i zdecyduj, czy chcesz dostosować kwoty inwestycji, czy wypróbować inną strategię.
Brak badań nad inwestowaniem w kryptowaluty
W przypadku strategii Martingale kuszące może być traktowanie inwestowania jak obstawiania. Wielu traderów uważa, że ma niezawodny sposób na pokrycie swoich strat — więc po prostu wybierają coś losowego i inwestują w to swoje środki. Technicznie rzecz biorąc, może to uchronić Cię przed stratą pieniędzy, ale także uniemożliwia osiągnięcie zysku. Rynek kryptowalut jest mniej losowy niż rzut monetą, a odpowiednie badania mogą mieć wpływ na wynik – zwiększając prawdopodobieństwo, że zakończysz satysfakcjonującą passę zwycięstw.
Podobnie jak w przypadku każdej innej strategii inwestycyjnej, musisz poświęcić czas na rozważenie rynku kryptowalut. Przyjrzyj się danej walucie, aby sprawdzić, czy jest to rozsądna inwestycja, i zwracaj szczególną uwagę na trendy rynkowe. Może to zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego, więc zamiast ciągłego pokrywania własnych strat, możesz faktycznie osiągnąć zysk.
Dlaczego strategia Martingale jest popularna na rynku finansowym?
Strategia Martingale jest szczególnie popularna w handlu na rynku Forex. Głównym powodem jest to, że waluty zwykle nie spadają do zera w przeciwieństwie do akcji. Kraje prawie nigdy nie bankrutują tak jak akcje spółek, więc straty są nieco niższe niż zwykle. Eliminuje to problem podwójnej straty związany ze strategią Martingale, dzięki czemu możesz osiągnąć próg rentowności nieco wcześniej.
Kolejną zaletą pracy na rynkach forex jest to, że inwestorzy mają możliwość zarabiania odsetek. Dzięki temu możesz zarabiać nawet wtedy, gdy tracisz środki. Możesz pożyczać w walucie o niskim oprocentowaniu i kupować w walucie o wysokim oprocentowaniu, aby zrównoważyć swoje straty.
Czy strategia Martingale jest skuteczna na rynkach kryptowalut?
Strategia Martingale bardzo dobrze łączy się ze standardowymi ruchami na rynku kryptowalut. Możesz szczególnie docenić zalety tej strategii, gdy rynek przechodzi przez jedną z niepewnych faz. Kiedy rynek nagle spada, duże straty mogą wydawać się przerażające. Jednakże, gdy rynek się ożywi, będziesz w stanie zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, aby poradzić sobie ze wszystkimi stratami i osiągnąć porządny zysk.
Strategia Martingale może być szczególnie skuteczna w przypadku inwestowania w kryptowaluty. Traderzy mają pewien wpływ na wyniki, ponieważ mogą wybierać kryptowaluty w oparciu o obiecujące wyniki, zamiast wybierać w oparciu o losową szansę. W przeciwieństwie do rzutu monetą, rynki kryptowalut nie są grą o sumie zerowej. Nawet jeśli nie osiągniesz zysku, rzadko zdarza się, aby cała Twoja inwestycja zniknęła. Zamiast tego nawet awaria kryptowaluty zachowuje pewną wartość.
Niektórzy inwestorzy lubią stosować zmodyfikowaną wersję strategii Martingale. Zamiast stawiać dokładnie dwukrotność początkowego zakładu, odejmują wartość spadającej kryptowaluty od nowo podwojonej inwestycji. Dzięki temu możesz wykorzystać nieco mniej środków, a jednocześnie podążać za sednem strategii.
Czy warto wypróbować strategię Martingale?
Ostatecznie strategia Martingale ma kilka wartościowych zastosowań. Jest prosty do wykonania i sprawdza się w różnych sytuacjach. Wielu nowych traderów lubi to, ponieważ zapewnia pewność co do potencjalnych strat, a doświadczeni inwestorzy lubią matematyczną pewność stojącą za strategią. Ponieważ ta metoda handlu uwzględnia Twoje straty, często ułatwia osiągnięcie progu rentowności.
Niemniej jednak pamiętaj, że ta technika handlu kryptowalutami działa najlepiej, gdy masz dużo środków do pracy. W przeciwnym razie seria strat może szybko zniszczyć Twoje środki. Skorzystasz także na wcześniejszym przeprowadzeniu badań i ostrożnym podejściu do tej techniki. Aby odnieść sukces, musisz jasno określić swój początkowy zakład, okres inwestycji, maksymalną kwotę, jaką jesteś skłonny stracić, oraz moment, w którym się zatrzymasz.
Konkluzja
Metoda strategii Martingale polegająca na podwajaniu inwestycji po każdej stracie gwarantuje, że udane inwestycje pokryją poprzednie straty. Technika ta sprawdziła się tak dobrze, że hazardziści stosują ją od wieków, a w dzisiejszych czasach sprawdza się równie dobrze w przypadku inwestorów zajmujących się kryptowalutami. Jeśli podejdziesz do tego logicznie i będziesz mieć dużo środków, ta strategia może być bardzo przydatna.
