Spis treści

• Jak otworzyć konto Binance Futures

• Jak zasilić swoje konto Binance Futures

• Przewodnik po interfejsie Binance Futures

• Jak wyregulować dźwignię

• Jaka jest różnica między ceną znacznika a ceną ostatnią?

• Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy z nich korzystać?

• Jak korzystać z kalkulatora kontraktów futures Binance

• Jak korzystać z trybu osłony

• Jaka jest stopa finansowania i jak się z nią zapoznać?

• Co to jest zamówienie typu „tylko poczta”, „czas obowiązywania” i „tylko redukcja”?

• Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?

• Co to jest automatyczne obniżanie dźwigni i jaki może mieć na Ciebie wpływ?

• Podsumowując

Jak otworzyć konto Binance Futures

Przed otwarciem konta Binance Futures potrzebujesz standardowego konta Binance. Jeśli go nie masz, możesz przejść do Binance i kliknąć Zarejestruj się w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wykonaj następujące kroki:

1. Wpisz swój adres e-mail i utwórz bezpieczne hasło. Jeśli posiadasz identyfikator polecenia, wklej go w polu Numer polecenia. Jeśli go nie masz, możesz skorzystać z naszego link polecający aby otrzymać 10% zniżki na opłaty za transakcje spot/margin.
   

2. Kiedy będziesz gotowy, kliknij Utwórz konto.

3. Wkrótce otrzymasz e-mail weryfikacyjny. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości e-mail, aby dokończyć rejestrację.

Następnie zaloguj się na swoje konto Binance, przesuń mysz na pasek u góry strony i kliknij Kontrakty terminowe na USD(S)-M.

Kliknij przycisk Otwórz teraz, aby aktywować swoje konto Binance Futures. To wszystko. Jesteś gotowy do handlu!

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z handlem kontraktami futures, zalecamy przeczytanie artykułów Czym są kontrakty futures? oraz Czym są kontrakty terminowe typu futures? zanim zaczniesz handlować.

Możesz także sprawdzić FAQ Binance Futures, aby uzyskać przegląd specyfikacji kontraktu.

Jeśli chcesz przetestować platformę bez ryzyka, możesz wypróbować sieć testową Binance Futures.

Jak zasilić swoje konto Binance Futures

Możesz przesyłać środki pomiędzy swoim portfelem Exchange (portfelem, którego używasz na Binance) a portfelem Futures (portfelem, którego używasz na kontraktach futures na Binance).
Jeśli nie zdeponowałeś środków na Binance, zalecamy przeczytanie artykułu Jak wpłacić środki na Binance.

Aby przelać środki do swojego portfela Futures, kliknij opcję Przelew znajdującą się po prawej stronie strony Binance Futures.

Ustaw kwotę, którą chcesz przelać i kliknij Potwierdź przelew. Powinieneś być w stanie bardzo szybko zobaczyć saldo dodane do swojego portfela kontraktów futures. Możesz zmienić kierunek przesyłania za pomocą ikony podwójnej strzałki, jak pokazano poniżej.

Nie jest to jedyny sposób na finansowanie portfela kontraktów futures. Możesz także wykorzystać środki ze swojego portfela giełdowego jako zabezpieczenie i pożyczyć USDT do handlu kontraktami futures na stronie Salda portfela kontraktów futures. Nie musisz więc przesyłać środków bezpośrednio do swojego portfela Futures. Oczywiście konieczna będzie spłata pożyczonego USDT.

Przewodnik po interfejsie Binance Futures

1. W tym obszarze znajdziesz linki do innych stron Binance, takich jak COIN-M Futures (kontrakty kwartalne), Dostęp do API, Spot i Działania. W zakładce [Informacje] znajdziesz linki do często zadawanych pytań na temat kontraktów futures, stopy finansowania, cen indeksów i innych danych rynkowych.

Po prawej stronie górnego paska możesz uzyskać dostęp do swojego konta Binance, co obejmuje dostęp do Twojego pulpitu nawigacyjnego. Możesz łatwo przeglądać saldo swojego portfela i zamówienia w całym ekosystemie Binance.

2. Tutaj możesz:

• Wybierz kontrakt umieszczając wskaźnik myszy nad nazwą aktualnego kontraktu (domyślnie BTCUSDT).

• Sprawdź cenę referencyjną (warto ją obserwować, wiedząc, że likwidacje zdarzają się w oparciu o cenę referencyjną).

• Sprawdź oczekiwaną stopę finansowania i odliczanie do kolejnego cyklu finansowania.

• Zobacz swój aktualny wykres. Możesz przełączać się pomiędzy oryginalnym wykresem a zintegrowanym wykresem TradingView. Kliknięcie [Głębokość] spowoduje wyświetlenie w czasie rzeczywistym aktualnej głębokości księgi zamówień.

• Przeglądaj dane księgi zamówień w czasie rzeczywistym. Możesz dostosować rozdzielczość księgi zamówień z rozwijanego menu w prawym górnym rogu tego obszaru (domyślnie 0,01).

• Zobacz transmisję na żywo z transakcji zrealizowanych na platformie.

Gdy zobaczysz strzałkę w prawym dolnym rogu modułu, oznacza to, że możesz przesuwać i zmieniać rozmiar tego elementu. Możesz łatwo stworzyć swój własny spersonalizowany interfejs!

3. Tutaj możesz monitorować swoją działalność handlową. Możesz przełączać się pomiędzy zakładkami, aby sprawdzić aktualny stan swoich pozycji oraz wcześniej otwartych i zrealizowanych zleceń. Można także uzyskać pełną historię transakcji lub za konkretny okres.

W tym miejscu możesz także monitorować swoją pozycję w kolejce automatycznego zmniejszania dźwigni w ramach ADL (ważne, należy monitorować w okresach dużej zmienności).

4. Tutaj możesz przeglądać dostępne aktywa, dokonywać wpłat i kupować więcej kryptowalut. W tym miejscu możesz także przeglądać informacje dotyczące aktualnej umowy i zajmowanych stanowisk. Pamiętaj, aby zwracać uwagę na współczynnik marży, aby uniknąć likwidacji.

Klikając Transfer, możesz przesyłać środki pomiędzy swoim portfelem Futures a resztą ekosystemu Binance.

5. To jest pole do wpisania Twojego zamówienia. Zobacz nasze szczegółowe wyjaśnienie dostępnych rodzajów zamówień w tym artykule. W tym miejscu można również przełączać pomiędzy marginesem krzyżowym a marginesem izolowanym. Dostosuj dźwignię, klikając aktualną dźwignię (domyślnie 20x).

Jak wyregulować dźwignię

Binance Futures umożliwia ręczne dostosowanie dźwigni dla każdego kontraktu. Aby wybrać kontrakt przejdź do lewego górnego rogu strony i najedź kursorem na wybrany kontrakt (domyślnie BTCUSDT).

Aby dostosować dźwignię, przejdź do pola wprowadzania zlecenia i kliknij aktualną dźwignię (domyślnie 20x). Określ dźwignię, regulując suwak lub wprowadzając żądaną dźwignię, a następnie kliknij [Potwierdź].

Należy zauważyć, że im większy rozmiar pozycji, tym niższa możliwa do wykorzystania dźwignia. Podobnie, im mniejszy rozmiar pozycji, tym większej dźwigni możesz użyć.

Należy pamiętać, że stosowanie wyższej dźwigni wiąże się z większym ryzykiem likwidacji. Początkujący inwestorzy powinni dokładnie rozważyć wielkość dźwigni, z której korzystają. 

Jaka jest różnica między ceną znacznika a ceną ostatnią?

Aby uniknąć niepotrzebnych skoków i likwidacji w okresach dużej zmienności, Binance Futures wykorzystuje ostatnią cenę i cenę referencyjną.

Najnowsza cena jest łatwa do zrozumienia. Jest to ostatnia cena, po której kontrakt został sprzedany. Innymi słowy, ostatnie zlecenie w historii transakcji określa ostatnią cenę. Służy do obliczania zrealizowanych G i P (zysków i strat).

Cena referencyjna ma na celu zapobieganie manipulacjom na rynku. Oblicza się go na podstawie kombinacji danych o finansowaniu i koszyka danych cenowych z kilku giełd spot. Twoje ceny likwidacyjne oraz niezrealizowane zyski i zyski są obliczane na podstawie ceny referencyjnej.

Należy pamiętać, że cena referencyjna i ostatnia cena mogą się różnić.

Kiedy wybierzesz typ zlecenia, które wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz, możesz wybrać cenę, której chcesz użyć jako wyzwalacz: ostatnią cenę lub cenę referencyjną. Aby to zrobić, wybierz cenę, którą chcesz zastosować, z rozwijanego menu Wyzwalacz na dole pola wprowadzania zamówienia.

Jakie rodzaje zleceń są dostępne i kiedy z nich korzystać?

Istnieje wiele rodzajów zleceń, których możesz użyć na Binance Futures:

Limit zamówienia

Zlecenie z limitem to zlecenie, które umieszczasz w arkuszu zleceń z określoną ceną z limitem. Kiedy złożysz zlecenie z limitem, zostanie ono zrealizowane tylko wtedy, gdy cena rynkowa osiągnie (lub przekroczy) limit. Dlatego możesz używać zleceń z limitem, aby kupować po niższej cenie lub sprzedawać po cenie wyższej niż bieżąca cena rynkowa.

Rynek zamówień

Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po najlepszej aktualnie dostępnej cenie. Jest ona realizowana na jednym ze zleceń Limit umieszczonych wcześniej w arkuszu zleceń. Kiedy składasz zlecenie rynkowe, płacisz opłaty taker.

Zamów Stop-limit

Najprostszym sposobem zrozumienia zlecenia stop-limit jest podzielenie go na ceny stop i ceny z limitem. Cena stop to w rzeczywistości cena, która spowoduje złożenie zlecenia z limitem, a cena z limitem to cena, która zostanie wykorzystana do złożenia zlecenia z limitem. Oznacza to, że po osiągnięciu ceny stop Twoje zlecenie z limitem zostanie natychmiast umieszczone w arkuszu zleceń.

Chociaż ceny Stop i Limit mogą być takie same, nie jest to wymagane. W rzeczywistości bezpieczniej byłoby ustawić cenę Stop (cenę wywoławczą) nieco wyższą niż cena Limit dla zleceń sprzedaży lub nieco niższą niż cena Limit dla zleceń kupna. Zwiększa to szansę, że Twoje zlecenie z limitem zostanie zrealizowane po osiągnięciu ceny Stop.

Zamów Stop-market

Podobnie jak zlecenie Stop-limit, zlecenie rynkowe Stop wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Po osiągnięciu ceny wywoławczej tworzone jest zlecenie rynkowe.

Zamów Limit zysku

Jeśli rozumiesz, czym jest zlecenie Stop-limit, z łatwością zrozumiesz, czym jest zlecenie z limitem zysku. Podobnie jak zlecenie Stop-Limit, obejmuje ono cenę wyzwalającą, cenę uruchamiającą zlecenie oraz cenę limitowaną, czyli cenę zlecenia Limit, która jest następnie dodawana do arkusza zleceń. Główna różnica pomiędzy zleceniem Stop-limit a zleceniem Take Profit Limit polega na tym, że tego ostatniego można używać wyłącznie do zmniejszania otwartych pozycji. 

Zlecenie Take Profit Limit może być użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem i blokowania zysków na określonych poziomach cenowych. Można go również używać w połączeniu z innymi typami zleceń, takimi jak zlecenia Stop-limit, co pozwala na większą kontrolę nad swoimi pozycjami.

Należy pamiętać, że nie są to zamówienia OCO. Na przykład, jeśli Twoje zlecenie Stop-limit zostanie osiągnięte, gdy masz zlecenie Take Profit Limit, to drugie pozostanie aktywne, jeśli nie anulujesz go ręcznie.
Możesz ustawić zlecenie z limitem zysku w ramach opcji Stop Limit w polu wprowadzania zlecenia.

Zamów rynek realizacji zysku

Podobnie jak zlecenie Take Profit z limitem zysku, zlecenie rynkowe Take Profit wykorzystuje cenę stop jako wyzwalacz. Jednakże po osiągnięciu ceny wywoławczej tworzone jest zlecenie rynkowe.
Możesz ustawić zlecenie rynkowe Take Profit w ramach opcji Stop Market w polu wprowadzania zleceń.

Zamów Trailing stop

Zlecenie Trailing stop pozwala zabezpieczyć zyski, jednocześnie ograniczając potencjalne straty z otwartych pozycji. W przypadku pozycji długiej oznacza to, że trailing stop będzie rósł wraz z ceną. Ale jeśli cena spadnie, trailing stop nie cofnie się w dół. Jeśli cena poruszy się w przeciwnym kierunku o pewien procent (zwany współczynnikiem wycofania), zostaje złożone zlecenie sprzedaży. Odwrotnie jest w przypadku pozycji krótkiej. Trailing stop podąża za rynkiem w dół, ale przestaje się poruszać, jeśli rynek rośnie. Jeżeli cena porusza się w przeciwnym kierunku, składane jest zlecenie kupna.

Cena aktywacji to cena, która uruchamia zlecenie Trailing stop. Jeśli nie określisz ceny aktywacyjnej, domyślnie będzie to ostatnia cena lub aktualna cena referencyjna. Możesz ustawić cenę, która będzie aktywowana na dole pola wprowadzania zamówienia.

Współczynnik wywołania zwrotnego określa procentową różnicę między wyzwalaczem zlecenia końcowego a ceną rynkową. Tak więc, jeśli ustawisz stopę wywołania zwrotnego na 1%, trailing stop będzie nadal podążał za ceną w odległości 1%, jeśli rynek pójdzie po Twojej myśli. Jeżeli cena przesunie się o więcej niż 1% w kierunku przeciwnym do Twojego zlecenia, wystawione zostanie zlecenie kupna lub sprzedaży (w zależności od kierunku Twojego zlecenia).

Jak korzystać z kalkulatora kontraktów futures Binance

Samouczek wideo dostępny tutaj.

Kalkulator znajdziesz u góry pola wprowadzania zamówienia. Pozwala obliczyć wartości przed zajęciem długiej lub krótkiej pozycji. Możesz dostosować suwak dźwigni na każdej karcie, aby wykorzystać go jako podstawę do obliczeń.

Kalkulator posiada trzy zakładki:

• G&P — użyj tej zakładki, aby obliczyć początkową marżę, zysk i stratę (G&P) oraz zwrot z kapitału własnego (ROE) w oparciu o oczekiwaną cenę wejścia i wyjścia oraz wielkość pozycji.

• Cena docelowa – Użyj tej zakładki, aby obliczyć, po jakiej cenie będziesz musiał opuścić swoją pozycję, aby osiągnąć pożądany procentowy zwrot.

• Cena likwidacji — użyj tej zakładki, aby obliczyć szacunkową cenę likwidacji w oparciu o saldo portfela, oczekiwaną cenę wejścia i wielkość pozycji.

Jak korzystać z trybu osłony

W trybie hedgingowym możesz jednocześnie utrzymywać długie i krótkie pozycje w ramach jednego kontraktu. Ale dlaczego chcesz to zrobić? Załóżmy, że jesteś nastawiony na wzrost ceny Bitcoina w dłuższej perspektywie, więc masz otwartą długą pozycję. Jednocześnie możesz zajmować szybkie krótkie pozycje na krótsze okresy. Tryb osłony pozwala to zrobić. W takim przypadku Twoje szybkie krótkie pozycje nie będą miały wpływu na Twoją długą pozycję.

Domyślnym trybem pozycji jest tryb jednokierunkowy. Oznacza to, że nie można jednocześnie zajmować długich i krótkich pozycji w ramach jednego kontraktu. Gdybyś próbował to zrobić, pozycje zniosłyby się nawzajem. Jeśli więc chcesz korzystać z trybu osłony, musisz włączyć go ręcznie. Oto jak to zrobić.

1. Przejdź do prawego górnego rogu ekranu i wybierz [Preferencje].

2. Przejdź do zakładki [Tryb pozycji] i wybierz [Tryb pokrycia].

Pamiętaj, że jeśli masz otwarte zlecenia lub pozycje, nie będziesz mógł dostosować trybu pozycji.

Jaka jest stopa finansowania i jak się z nią zapoznać?

Stopa finansowania pomaga zapewnić, że cena wieczystego kontraktu futures pozostaje jak najbliżej ceny instrumentu bazowego (spot). Zasadniczo inwestorzy płacą sobie nawzajem w oparciu o otwarte pozycje. O tym, która strona zostanie zapłacona, decyduje różnica między ceną kontraktów perpetual futures a ceną spot.

Gdy stopa finansowania jest dodatnia, pozycje długie opłacają pozycje krótkie. Kiedy stopa finansowania jest ujemna, krótkie pozycje opłacają długie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa ten proces, sprawdź Czym są kontrakty terminowe wieczyste?.

Co to oznacza dla Ciebie? W zależności od otwartych pozycji i stawek finansowania będziesz płacić lub otrzymywać płatności. Na Binance Futures te płatności są wypłacane co 8 godzin. Możesz sprawdzić czas i szacowaną stopę finansowania kolejnego okresu finansowania na górze strony, obok ceny referencyjnej.

Jeśli chcesz sprawdzić poprzednie stawki finansowania dla każdego kontraktu, najedź kursorem na [Informacje] i wybierz [Historia stawek finansowania].

Co to jest zamówienie typu „tylko poczta”, „czas obowiązywania” i „tylko redukcja”?

Korzystając ze zleceń z limitem, możesz ustawić dodatkowe instrukcje wraz ze swoimi zleceniami. Na Binance Futures mogą to być instrukcje typu Post-Only lub Time in Force (TIF) i określają one dodatkową charakterystykę Twoich zleceń z limitem. Dostęp do niego znajdziesz na dole pola wprowadzania zamówienia.

Post-Only oznacza, że ​​Twoje zlecenie będzie zawsze dodawane jako pierwsze do arkusza zleceń i nigdy nie będzie realizowane w oparciu o istniejące zlecenie w arkuszu zleceń. Jest to przydatne, jeśli chcesz płacić tylko opłaty maker.

Instrukcje TIF pozwalają określić, jak długo Twoje zlecenia pozostaną aktywne, zanim zostaną zrealizowane lub wygasną. Możesz wybrać jedną z następujących opcji dla wyciągów TIF:

• GTC (Good Till Cancel): zlecenie pozostanie aktywne do czasu realizacji lub anulowania.

• IOC (Immediate Or Cancel): zlecenie zostanie zrealizowane natychmiast (w całości lub w części). Jeżeli zostanie zrealizowane tylko częściowo, niezrealizowana część zamówienia zostanie anulowana.

• FOK (Fill Or Kill): Rozkaz musi zostać w pełni wykonany natychmiast. Inaczej w ogóle nie będzie działać.

W trybie jednokierunkowym zaznaczenie pola „Tylko zmniejsz” gwarantuje, że nowe zlecenia, które ustawisz, spowodują jedynie zmniejszenie aktualnie otwartych pozycji i nigdy ich nie zwiększą.

Kiedy Twoje pozycje są zagrożone likwidacją?

Likwidacja ma miejsce, gdy saldo depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego. Saldo depozytu zabezpieczającego to saldo na Twoim koncie Binance Futures, włączając niezrealizowane G i P (zyski i straty). Zatem Twoje zyski i straty spowodują zmianę wartości salda depozytu zabezpieczającego. Jeśli korzystasz z trybu Cross Margin, saldo to zostanie rozdzielone pomiędzy wszystkie Twoje pozycje. Jeśli korzystasz z trybu izolowanego depozytu zabezpieczającego, saldo to można przypisać do każdej pozycji indywidualnie.

Depozyt zabezpieczający to minimalna wartość, którą musisz posiadać, aby utrzymać otwarte pozycje. Różni się to w zależności od wielkości Twoich pozycji. Większe pozycje wymagają wyższej marży serwisowej.

Możesz sprawdzić aktualny współczynnik marży w prawym dolnym rogu. Jeżeli współczynnik depozytu zabezpieczającego osiągnie 100%, Twoje pozycje zostaną zlikwidowane.

Kiedy nastąpi likwidacja, wszystkie otwarte zlecenia zostaną anulowane. Najlepiej byłoby śledzić swoje pozycje, aby uniknąć samolikwidacji, która wiąże się z dodatkowymi opłatami. Jeśli Twoja pozycja jest bliska likwidacji, korzystne może być rozważenie ręcznego zamknięcia pozycji, zamiast czekać na samolikwidację.

Co to jest automatyczna redukcja dźwigni i jaki może mieć na Ciebie wpływ?

Jeśli wielkość konta tradera jest mniejsza niż 0, Fundusz Ubezpieczeniowy służy do pokrycia strat. Jednakże w niektórych wyjątkowo niestabilnych warunkach rynkowych Fundusz Ubezpieczeniowy może nie być w stanie zrównoważyć strat i w celu ich pokrycia należy zmniejszyć otwarte pozycje. Oznacza to, że w takich czasach Twoje otwarte pozycje również prawdopodobnie zostaną zmniejszone.

Kolejność tych redukcji pozycji jest określona przez kolejkę, w której inwestorzy z największą dźwignią i zyskiem znajdują się na początku kolejki. Możesz sprawdzić swoją aktualną pozycję w kolejce, najeżdżając kursorem na [ADL] w zakładce [Pozycje].

Podsumowując

Kontrakty futures to produkty pochodne, które nakładają na traderów obowiązek zakupu lub sprzedaży składnika aktywów w przyszłości. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures, kontrakty terminowe wieczyste nie mają daty dostawy. Instrumenty pochodne mogą być mylące dla niedoświadczonych traderów. Dlatego przed podjęciem jakiegokolwiek ryzyka finansowego konieczne jest zrozumienie, jak działają te umowy. Jak wspomnieliśmy, możesz uzyskać dostęp do sieci testowej Binance Futures, aby przetestować platformę bez ryzykowania jakichkolwiek prawdziwych środków.