Kompletny przewodnik po handlu kryptowalutami dla początkujących

Co to jest handel?

Handel to podstawowa koncepcja ekonomiczna obejmująca kupno i sprzedaż aktywów. Mogą to być towary i usługi, za które kupujący płaci sprzedawcy odszkodowanie. W pozostałych przypadkach transakcja może polegać na wymianie towarów i usług pomiędzy stronami.

W kontekście rynków finansowych aktywa będące przedmiotem obrotu nazywane są instrumentami finansowymi. Mogą to być akcje, obligacje, pary walutowe na rynku Forex, opcje, kontrakty futures, produkty zabezpieczające, kryptowaluty i wiele innych. Jeśli te terminy są dla Ciebie nowe, nie martw się: wyjaśnimy je wszystkie w tym artykule.

Termin „handel” jest powszechnie używany w odniesieniu do handlu krótkoterminowego, w ramach którego inwestorzy aktywnie wchodzą i wychodzą z pozycji w stosunkowo krótkich okresach czasu. Jest to jednak założenie nieco mylące. W rzeczywistości handel może odnosić się do szerokiej gamy różnych strategii, takich jak handel dzienny, handel wahadłowy, handel trendami i wiele innych. Ale nie martw się. Każdemu z nich przyjrzymy się bardziej szczegółowo później.

Czy chcesz zastosować w praktyce to, czego się nauczyłeś?

Co to jest inwestycja?

Inwestowanie to alokacja zasobów (takich jak kapitał) w celu wygenerowania zysku. Może to obejmować wykorzystanie pieniędzy na finansowanie i rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zakup gruntu w celu późniejszej odsprzedaży po wyższej cenie. Na rynkach finansowych wiąże się to zazwyczaj z inwestowaniem w instrumenty finansowe z nadzieją późniejszej sprzedaży ich po wyższej cenie.

Oczekiwanie na zysk leży u podstaw koncepcji inwestowania (znanej również jako ROI). W przeciwieństwie do handlu, inwestowanie zazwyczaj wymaga długoterminowego podejścia do akumulacji bogactwa. Celem inwestora jest budowanie bogactwa przez długi okres (lata, a nawet dziesięciolecia). Można to zrobić na wiele sposobów, ale inwestorzy zazwyczaj będą kierować się czynnikami fundamentalnymi, aby znaleźć potencjalnie atrakcyjne możliwości inwestycyjne.

Ze względu na długoterminowy charakter swojego podejścia inwestorzy na ogół nie przejmują się krótkoterminowymi wahaniami cen. Dlatego też na ogół pozostaną względnie pasywni, nie martwiąc się zbytnio o krótkoterminowe straty.

Jaka jest różnica między handlem a inwestowaniem?

Traderzy i inwestorzy dążą do generowania zysków na rynkach finansowych. Metody osiągnięcia tego celu są jednak zupełnie inne.

Zazwyczaj inwestorzy chcą generować zwrot w dłuższym okresie – myślę o latach, a nawet dekadach. Ponieważ inwestorzy mają dłuższy horyzont czasowy, docelowe zyski z każdej inwestycji są również zwykle większe.

Z drugiej strony inwestorzy starają się wykorzystać zmienność rynku. Częściej wchodzą i wychodzą z pozycji i mogą szukać niższych zysków z każdej transakcji (ponieważ często dokonują wielu transakcji).

Co jest lepsze? Co najbardziej Ci odpowiada? Decyzja należy do Ciebie. Możesz zacząć uczyć się o rynkach, a następnie uczyć się poprzez działanie. Z biegiem czasu będziesz w stanie określić, co najlepiej pasuje do Twoich celów finansowych, Twojej osobowości i profilu handlowego.

Przyjrzyj się najnowszym notowaniom bitcoina (BTC).

Co to jest analiza fundamentalna (FA)?

Analiza fundamentalna to metoda oceny wyceny składnika aktywów finansowych. Analityk fundamentalny bada czynniki ekonomiczne i finansowe, aby określić, czy wartość składnika aktywów jest godziwa. Mogą one obejmować okoliczności makroekonomiczne, takie jak stan gospodarki jako całości, warunki sektorowe lub działalność związaną z danym składnikiem aktywów (jeśli ma to zastosowanie). Za tymi ostatnimi często następują wyprzedzające i monitorujące wskaźniki makroekonomiczne.

Po zakończeniu analizy fundamentalnej analitycy starają się ustalić, czy dany składnik aktywów jest zaniżony, czy zawyżony. Inwestorzy mogą wykorzystywać ten wniosek przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W przypadku kryptowalut analiza fundamentalna może również obejmować powstającą dziedzinę nauki o danych, która koncentruje się na publicznych danych blockchain, zwanych wskaźnikami on-chain. Metryki te mogą obejmować współczynnik mieszania sieci, listę największych posiadaczy, liczbę adresów, analizę transakcji i wiele innych. Wykorzystując obfitość danych dostępnych w publicznych łańcuchach bloków, analitycy mogą tworzyć złożone wskaźniki techniczne mierzące pewne aspekty ogólnego stanu sieci.

Chociaż analiza fundamentalna jest szeroko stosowana na giełdzie lub rynku Forex, jest ona mniej odpowiednia dla kryptowalut w ich obecnym stanie. Ta klasa aktywów jest na tyle nowa, że ​​po prostu nie ma ustandaryzowanych, kompleksowych ram ustalania wycen rynkowych. Ponadto znaczna część rynku napędzana jest spekulacjami i narracją. Zatem czynniki fundamentalne będą miały zazwyczaj znikomy wpływ na cenę kryptowaluty. Jednak bardziej precyzyjne sposoby myślenia o wycenie kryptowalut mogą zostać opracowane, gdy rynek osiągnie dojrzałość.

Czym jest analiza techniczna (TA)?

Analitycy techniczni pracują według innego podejścia. Kluczową ideą analizy technicznej jest to, że przeszłe ruchy cen mogą wskazywać, jak rynek będzie się zachowywał w przyszłości.

Analitycy techniczni nie próbują określić wewnętrznej wartości składnika aktywów. Zamiast tego patrzą na przeszłą działalność handlową i na tej podstawie próbują zidentyfikować możliwości. Może to obejmować analizę akcji cenowych i wolumenu, analizy wykresów, wykorzystanie wskaźników technicznych i wiele innych narzędzi do tworzenia wykresów. Celem tej analizy jest ocena siły lub słabości danego rynku.

To powiedziawszy, analiza techniczna to nie tylko narzędzie do przewidywania prawdopodobieństwa przyszłych ruchów cen. Może być również użytecznym narzędziem do zarządzania ryzykiem. Ponieważ analiza techniczna dostarcza modelu do analizy struktury rynku, zarządzanie handlem jest bardziej zdefiniowane i mierzalne. W tym kontekście pomiar ryzyka jest pierwszym krokiem do zarządzania nim. Z tego powodu niektórzy analitycy techniczni nie mogą być uważani za traderów w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mogą wykorzystywać analizę techniczną jedynie do zarządzania ryzykiem.

Praktykę analizy technicznej można zastosować na dowolnym rynku finansowym i jest ona powszechnie stosowana przez traderów kryptowalut. Ale czy analiza techniczna działa? Jak wspomnieliśmy wcześniej, wycena rynków kryptowalut opiera się głównie na spekulacjach. To sprawia, że ​​jest to idealny plac zabaw dla analityków technicznych, ponieważ mogą oni prosperować, biorąc pod uwagę wyłącznie czynniki techniczne.

Analiza fundamentalna czy analiza techniczna – co jest lepsze?

To całkowicie zależy od Twojej strategii handlowej. Właściwie, dlaczego nie skorzystać z obu? Większość metod analizy rynku działa najlepiej w połączeniu z innymi metodami lub wskaźnikami. Dzięki temu możliwe staje się łatwiejsze znalezienie bardziej niezawodnych możliwości inwestycyjnych. Łączenie różnych strategii handlowych może również pomóc w wyeliminowaniu stronniczości z procesu decyzyjnego.

Koncepcja ta jest czasami nazywana konwergencją. Traderzy konwergencji łączą kilka strategii w jedną, która wykorzystuje zalety wszystkich tych strategii. Pomysł jest taki, że możliwości handlowe, jakie stwarza kombinacja tych strategii, mogą być wyższej jakości niż te, które zapewnia pojedyncza strategia.

Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Jakie czynniki napędzają rynki finansowe?

Cena składnika aktywów jest po prostu ustalana na podstawie równowagi między podażą i popytem. Innymi słowy, decydują o tym kupujący i sprzedający. Kiedy podaż spotyka się z popytem, ​​istnieje rynek. Ale jakie inne elementy mogą decydować o wartości składnika aktywów finansowych?

Jak już wspomnieliśmy, mogą istnieć czynniki fundamentalne, takie jak stan gospodarki. Ponadto mogą istnieć czynniki techniczne, takie jak kapitalizacja kryptowaluty. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak nastroje rynkowe lub aktualności.

Są to jednak tylko czynniki, które należy wziąć pod uwagę. To, co faktycznie determinuje cenę składnika aktywów w danym momencie, to po prostu równowaga między podażą i popytem.

Co to jest trend rynkowy?

Trend rynkowy to ogólny kierunek ceny aktywa. W analizie technicznej trendy rynkowe są zazwyczaj identyfikowane za pomocą ruchów cen, linii trendu, a nawet kluczowych średnich kroczących.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa główne rodzaje trendów rynkowych: trendy wzrostowe i trendy spadkowe. Rynek byka składa się z utrzymującego się trendu wzrostowego, podczas którego ceny stale rosną. Rynek bessy to utrzymujący się trend spadkowy, podczas którego ceny stale spadają. Dodatkowo możemy wyróżnić także rynki konsolidujące się, czyli „boczne”, gdzie nie ma wyraźnego trendu kierunkowego.

Bitcoin przez całe swoje istnienie znajdował się w fazie hossy.

Należy zauważyć, że trend rynkowy nie oznacza, że ​​cena zawsze porusza się w kierunku trendu. Przedłużającej się hossie towarzyszą mniejsze tendencje niedźwiedzie i odwrotnie. Taka jest po prostu natura trendów rynkowych. To kwestia perspektywy, bo wszystko zależy od okresu, jakiego się uczysz. Trendy rynkowe w dłuższych okresach zawsze będą ważniejsze niż trendy rynkowe w krótszych okresach.

Cechą szczególną trendów rynkowych jest to, że można je określić z absolutną pewnością jedynie z perspektywy czasu. Być może słyszałeś o koncepcji uprzedzeń z perspektywy czasu, która odnosi się do tendencji ludzi do wmawiania sobie, że dokładnie przewidzieli wydarzenie, zanim ono nastąpiło. Jak możesz sobie wyobrazić, nastawienie z perspektywy czasu może mieć duży wpływ na proces identyfikacji trendów rynkowych i decyzje handlowe.

Co to jest cykl rynkowy?

Być może słyszałeś wyrażenie „Rynek porusza się cyklicznie”. Cykl to wzór lub trend, który pojawia się w różnych momentach. Ogólnie rzecz biorąc, cykle rynkowe w wyższych ramach czasowych są bardziej niezawodne niż cykle rynkowe w niższych ramach czasowych. Możliwe jest jednak znalezienie małych cykli rynkowych na wykresie godzinowym, tak samo jak w przypadku danych obejmujących dziesięciolecia.

Rynki mają charakter cykliczny. Cykle mogą powodować, że niektóre klasy aktywów osiągają lepsze wyniki niż inne. W innych segmentach tego samego cyklu rynkowego te same klasy aktywów mogą osiągać gorsze wyniki niż inne rodzaje aktywów ze względu na różne warunki rynkowe.

Należy zauważyć, że prawie niemożliwe jest określenie w jakimkolwiek momencie cyklu rynkowego, w którym się aktualnie znajdujemy. Analizę tę można przeprowadzić z dużą precyzją dopiero po zakończeniu tej części cyklu. Cykle rynkowe również rzadko mają właściwy początek i koniec. Okazuje się, że bycie w chwili obecnej daje bardzo wypaczone spojrzenie na rynki finansowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o cyklach rynkowych, zapoznaj się z Psychologią cykli rynkowych.

Gotowy, aby spróbować handlu?

Rozdział 2 – Rynki finansowe i narzędzia handlowe

Streszczenie

• Co to jest instrument finansowy?

• Co to jest rynek spot?

• Co to jest handel marżą?

• Czym jest rynek instrumentów pochodnych?

• Czym są kontrakty futures?

• Czym są kontrakty terminowe typu perpetual futures?

• Czym są kontrakty opcyjne?

• Czym jest rynek walutowy (Forex)?

• Czym są tokeny lewarowane?

Co to jest instrument finansowy?

Mówiąc najprościej, instrument finansowy to aktywo zbywalne. Może to być na przykład gotówka, metale szlachetne (takie jak złoto lub srebro), dokument potwierdzający własność czegoś (np. firmy lub zasobu), prawo do dostawy lub odbioru pieniędzy i wiele innych. Instrumenty finansowe mogą być bardzo złożone, ale podstawowa idea jest taka, że ​​można nimi handlować.

Instrumenty finansowe są podzielone na kategorie za pomocą różnych metod klasyfikacji. Jedna z klasyfikacji opiera się na tym, czy są to instrumenty pieniężne, czy instrumenty pochodne. Jak sama nazwa wskazuje, instrumenty pochodne czerpią swoją wartość z czegoś innego (np. kryptowaluty). Instrumenty finansowe można również podzielić na instrumenty dłużne i kapitałowe.

Ale gdzie są kryptowaluty? Można na nie patrzeć na wiele sposobów i można je zaliczyć do więcej niż jednej kategorii. Najprostsza klasyfikacja jest taka, że ​​są to aktywa cyfrowe. Potencjał kryptowalut tkwi jednak w stworzeniu zupełnie nowego systemu finansowo-gospodarczego.

W tym sensie kryptowaluty stanowią zupełnie nową kategorię aktywów cyfrowych. Dodatkowo w miarę ewolucji ekosystemu może powstać wiele nowych kategorii, które w innym przypadku nie byłyby możliwe. Pierwsze tego przykłady możemy już zobaczyć w przestrzeni zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Co to jest rynek spot?

Rynek spot to rynek, na którym przedmiotem obrotu instrumentami finansowymi jest tzw. „natychmiastowa dostawa”. W tym kontekście dostawa oznacza po prostu wymianę instrumentu finansowego na gotówkę. Może się to wydawać niepotrzebne, ale niektóre rynki nie są rozliczane natychmiastowo w gotówce. Na przykład, gdy mówimy o rynkach kontraktów futures, aktywa są dostarczane w późniejszym terminie (kiedy wygaśnie kontrakt futures).

W uproszczeniu rynek kasowy można uznać za rynek, na którym transakcje przeprowadzane są „w czasie rzeczywistym”. Ponieważ transakcje rozliczają się natychmiast, bieżąca cena rynkowa składnika aktywów jest często nazywana ceną spot.

Co to zatem oznacza w kontekście rynków kryptowalut? Co możesz robić na Binance Spot Market? Możesz handlować kryptowalutami między sobą. Jeśli więc chcesz wymienić BNB na BUSD, wystarczy, że udasz się na rynek spot lub rynek kasowy BNB/BUSD! Podobnie, jeśli chcesz wymienić swoje BNB na BTC, musisz udać się na rynek kasowy BNB/BTC. Po zrealizowaniu Twoich zamówień Twoje kryptowaluty zostaną natychmiast wymienione. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów handlu kryptowalutami.

Co to jest handel marżą?

Handel z depozytem zabezpieczającym to metoda handlu z wykorzystaniem środków pożyczonych od strony trzeciej. Rzeczywiście, handel marżą wzmacnia wyniki, zarówno w górę, jak i w dół. Rachunek zabezpieczający zapewnia inwestorom większy dostęp do kapitału i eliminuje część ryzyka kontrahenta. Jak to ? Cóż, inwestorzy mogą handlować tą samą wielkością pozycji, zachowując jednocześnie mniej kapitału na giełdzie kryptowalut.

Mówiąc o handlu z marżą, często słyszysz terminy marża i dźwignia. Margines odnosi się do kwoty kapitału, którą postawisz na linii (tj. kwoty, którą wyjmiesz z własnej kieszeni). Dźwignia to czynnik, dzięki któremu zwiększasz swój depozyt zabezpieczający. Jeśli więc użyjesz dźwigni 2x, oznacza to, że otwierasz pozycję o wartości podwójnej kwoty depozytu zabezpieczającego. Jeśli korzystasz z dźwigni 4x, otwierasz pozycję o wartości czterokrotności wartości depozytu zabezpieczającego itp.

Należy jednak zachować ostrożność przy likwidacji. Im wyższą dźwignię zastosujesz, tym cena likwidacji będzie bliższa cenie wejściowej. Jeśli zostaniesz zlikwidowany, ryzykujesz utratą całego depozytu zabezpieczającego. Zanim zaczniesz, pamiętaj o wysokim ryzyku handlu z depozytem zabezpieczającym. Przewodnik po handlu marżą Binance jest niezbędnym zasobem, z którym powinieneś się zapoznać przed rozpoczęciem.

Handel marżą jest szeroko stosowany na akcjach, towarach i rynku Forex, a także na rynkach Bitcoin i kryptowalut. W bardziej tradycyjnym kontekście pożyczonych środków dostarcza broker inwestycyjny. Jeśli chodzi o kryptowaluty, środki są zazwyczaj pożyczane przez giełdę w zamian za opłatę za finansowanie. W innych jednak przypadkach pożyczone środki mogą pochodzić bezpośrednio od innych traderów na platformie. Zwykle skutkuje to zmienną stopą procentową (opłatą finansową), ponieważ stopę ustala się na otwartym rynku.

Zatem pokrótce wyjaśniliśmy, czym jest handel z depozytem zabezpieczającym, ale pozostaje jeszcze więcej wiedzy do przyswojenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź Co to jest handel marżą?.

Czym jest rynek instrumentów pochodnych?

Instrumenty pochodne to aktywa finansowe, których wartość opiera się na czymś innym. Może to być aktywo bazowe lub koszyk aktywów. Najpopularniejsze typy to akcje, obligacje, towary, indeksy giełdowe lub kryptowaluty.

Sam produkt pochodny jest zasadniczo umową pomiędzy kilkoma stronami. Jego cena wynika z ceny instrumentu bazowego, który służy jako punkt odniesienia. Niezależnie od aktywa użytego jako punkt odniesienia, główną koncepcją jest to, że instrument pochodny czerpie z niego swoją wartość. Typowe przykłady instrumentów pochodnych obejmują: kontrakty futures, kontrakty na opcje i swapy.

Według niektórych szacunków rynek instrumentów pochodnych jest jednym z największych rynków na świecie. Dlaczego to ? Cóż, instrumenty pochodne mogą istnieć w przypadku praktycznie każdego produktu finansowego, nawet samych instrumentów pochodnych. Tak, z instrumentów pochodnych można tworzyć instrumenty pochodne. Następnie z tych pochodnych można tworzyć instrumenty pochodne itp. Czy to wygląda jak chwiejny domek z kart, który może się zawalić? No cóż, może nie jest to aż tak dalekie od prawdy. Niektórzy twierdzą, że rynek instrumentów pochodnych odegrał główną rolę w kryzysie finansowym w 2008 roku.

Czym są kontrakty futures?

Kontrakt futures to rodzaj instrumentu pochodnego, który pozwala inwestorom spekulować na temat przyszłej ceny składnika aktywów. Polega ona na uzgodnieniu pomiędzy stronami rozliczenia transakcji w późniejszym terminie, zwanym datą wygaśnięcia. Jak widzieliśmy w przypadku instrumentów pochodnych, aktywem bazowym takiego kontraktu może być dowolny składnik aktywów. Niektóre typowe przykłady obejmują: kryptowaluty, towary, akcje i obligacje.

Data wygaśnięcia kontraktu futures to ostatni dzień, w którym możliwa jest działalność handlowa dla tego konkretnego kontraktu. Pod koniec tego dnia kontrakt wygasa po ostatniej cenie będącej przedmiotem obrotu. Płatność z tytułu umowy ustalana jest z góry i może nastąpić w gotówce lub fizycznie dostarczona.

Po fizycznej dostawie aktywa bazowe kontraktu podlegają bezpośredniej wymianie. Na przykład dostarczane są baryłki ropy. W przypadku rozliczenia w gotówce instrument bazowy nie jest wymieniany bezpośrednio, a jedynie wartość, którą reprezentuje (w postaci gotówki lub kryptowalut).

Jeśli interesuje Cię handel kontraktami futures na Binance, koniecznie zapoznaj się z Kompletnym przewodnikiem po handlu kontraktami futures na Binance.

Czym są kontrakty terminowe typu perpetual futures?

Produkty typu futures to dla traderów świetny sposób na spekulację ceną aktywów. Co jednak w sytuacji, gdy będą chcieli pozostać na swoim stanowisku nawet po upływie terminu ważności?

Tutaj w grę wchodzą wieczyste kontrakty futures. Główną różnicą między tymi kontraktami a zwykłymi kontraktami futures jest to, że nigdy nie wygasają. W ten sposób inwestorzy mogą spekulować na temat ceny instrumentu bazowego, nie martwiąc się o wygaśnięcie.

Jednakże stanowi to problem sam w sobie. Co się stanie, jeśli cena wieczystego kontraktu futures będzie znacznie odbiegać od ceny instrumentu bazowego? Ponieważ nie ma daty wygaśnięcia, rynek kontraktów terminowych typu „perpetual futures” może wykazywać znaczną i stałą rozbieżność z rynkiem kasowym.

Właśnie dlatego w kontraktach terminowych typu perpetual futures stosuje się opłaty za finansowanie uiszczane pomiędzy inwestorami. Wyobraźmy sobie, że rynek kontraktów perpetual futures notuje się po wyższym kursie niż rynek kasowy. W tym przypadku stopa finansowania będzie dodatnia, co oznacza, że ​​pozycje długie (kupujący) płacą opłaty za finansowanie pozycji krótkich (sprzedający). Zachęca to kupujących do sprzedaży, obniżając cenę kontraktową i zbliżając ją do ceny spot. I odwrotnie, jeśli notowania na rynku kontraktów terminowych wieczystych będą niższe niż na rynku kasowym, stopa finansowania będzie ujemna. Tym razem krótkie pozycje płacą za długie, aby zachęcić cenę kontraktu do wzrostu.

Podsumowując, jeśli finansowanie jest dodatnie, pozycje długie opłacają pozycje krótkie. Kiedy stopa finansowania jest ujemna, krótkie pozycje opłacają długie.

Perpetual futures są bardzo popularne wśród traderów Bitcoinów i kryptowalut. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kontraktów terminowych wieczystych, odwiedź stronę Czym są kontrakty terminowe wieczyste?.

Chcesz stworzyć własne portfolio?

Czym są kontrakty opcyjne?

Kontrakt opcyjny to rodzaj instrumentu pochodnego, który daje inwestorom prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży składnika aktywów w przyszłości po określonej cenie. Główna różnica między kontraktem futures a kontraktem na opcje polega na tym, że inwestorzy nie są zobowiązani do rozliczania kontraktów opcyjnych.

Kiedy inwestorzy kupują kontrakt na opcje, spekulują, czy cena będzie poruszać się w danym kierunku.

Istnieją dwa rodzaje kontraktów opcyjnych: opcje kupna i opcje sprzedaży. Opcja call pozwala obstawić wzrost ceny, natomiast opcja put pozwala postawić zakład na spadek ceny.

Podobnie jak w przypadku innych produktów pochodnych, kontrakty na opcje mogą opierać się na szerokiej gamie aktywów finansowych: indeksach giełdowych, towarach, akcjach, kryptowalutach itp.

Kontrakty opcyjne mogą umożliwiać bardzo złożone strategie handlowe i metody zarządzania ryzykiem, takie jak hedging. W kontekście kryptowalut opcje mogą być przydatne zwłaszcza dla górników, którzy chcą zabezpieczyć swoje duże pozycje kryptowalutowe. Dzięki temu są lepiej zabezpieczeni przed zdarzeniami, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ich fundusze.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat opcji, zobacz Co to jest umowa opcyjna?. Jeśli chcesz handlować opcjami na Binance, najpierw przeczytaj nasz przewodnik po opcjach dla iOS i Androida.

Czym jest rynek walutowy (Forex)?

Rynek walutowy (Forex, FX) to miejsce, na którym inwestorzy mogą wymieniać walutę jednego kraju na inny. Zasadniczo rynek Forex określa kursy wymiany walut na całym świecie.

Często myślimy o walutach jako o aktywach „bezpiecznej przystani”. Nawet termin „stablecoin” powinien teoretycznie oznaczać, że dany składnik aktywów jest odporny na zmienność. Jednakże, choć w pewnym stopniu jest to prawdą, waluty mogą również podlegać znacznym wahaniom rynkowym. Jak to jest możliwe ? Wartość walut jest również determinowana przez podaż i popyt. Ponadto wpływ na nie może mieć także inflacja lub inne siły rynkowe związane z międzynarodowym handlem i inwestycjami, a także czynniki geopolityczne.

Jak działa rynek Forex? Parami walutowymi mogą handlować banki inwestycyjne, banki centralne, firmy prywatne, firmy inwestycyjne, fundusze hedgingowe i detaliczni inwestorzy na rynku Forex. Rynek Forex umożliwia także przeliczanie walut globalnych na potrzeby rozliczeń handlu międzynarodowego.

Inwestorzy na rynku Forex zazwyczaj korzystają ze strategii daytradingu, takich jak skalpowanie lewarowane, aby zwiększyć swoje zyski. Zobaczymy, jak to działa w dalszej części tego artykułu.

Rynek Forex jest jednym z głównych, podstawowych elementów współczesnej gospodarki światowej, jaką znamy. W rzeczywistości rynek Forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem finansowym na świecie.

Czym są tokeny lewarowane?

Tokeny lewarowane to aktywa zbywalne, które pozwalają zwielokrotnić ekspozycję na cenę kryptowaluty bez zwykłych wymagań związanych z zarządzaniem pozycją lewarowaną. Oznacza to, że nie musisz się martwić o marżę, zabezpieczenie, finansowanie i likwidację.

Tokeny lewarowane to innowacyjny produkt finansowy, który istnieje tylko dzięki potędze blockchainu. Tokeny lewarowane zostały początkowo wprowadzone przez giełdę instrumentów pochodnych FTX, ale od tego czasu przeszły różne alternatywne wdrożenia. Jednak główna idea, która za nimi stoi, jest wciąż taka sama: tokenizacja lewarowanych otwartych pozycji. Co to znaczy ?

Tokeny lewarowane reprezentują otwarte pozycje na kontraktach wieczystych w formie tokenów. Pamiętasz ? Omówiliśmy, w jaki sposób można tworzyć instrumenty pochodne z instrumentów pochodnych. Tokeny lewarowane są doskonałym przykładem, ponieważ czerpią swoją wartość z pozycji kontraktów futures, które również są instrumentami pochodnymi.

Tokeny lewarowane to świetny sposób na uzyskanie prostej lewarowanej ekspozycji na kryptowalutę. Jeśli chcesz handlować nimi na Binance, zapoznaj się z Przewodnikiem po rozpoczęciu korzystania z tokenów lewarowanych Binance (BLVT).

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tokenach lewarowanych FTX, zapoznaj się z Przewodnikiem dla początkujących z tokenami lewarowanymi FTX.

Rozdział 3 – Strategie handlowe i inwestycyjne

Streszczenie

• Czym jest strategia handlowa?

• Co to jest zarządzanie portfelem?

• Czym jest zarządzanie ryzykiem?

• Co to jest handel dzienny?

• Co to jest handel wahadłowy?

• Czym jest handel pozycjami?

• Co to jest skalpowanie?

• Co to jest alokacja i dywersyfikacja aktywów?

• Co to jest teoria Dowa?

• Co to jest teoria fal Elliotta?

• Na czym polega metoda Wyckoffa?

• Co to jest „Kup i trzymaj”?

• Co to jest inwestowanie indeksowe?

• Co to jest handel papierami?

Czym jest strategia handlowa?

Strategia handlowa to po prostu plan, którego się trzymasz podczas wykonywania transakcji. Nie ma jednego prawidłowego podejścia do handlu. Każda strategia zależy zatem w dużej mierze od profilu i preferencji tradera.

Niezależnie od Twojego podejścia do handlu, ustalenie planu jest kluczowe: wyznacza jasne cele i może uniemożliwić Ci odejście od planu w obliczu emocji. Ogólnie rzecz biorąc, musisz zdecydować, czym handlujesz, w jaki sposób będziesz handlować oraz gdzie zamierzasz wejść i wyjść.

W następnym rozdziale omówimy kilka przykładów popularnych strategii handlowych.

Co to jest zarządzanie portfelem?

Zarządzanie portfelem zajmuje się tworzeniem szeregu inwestycji i zarządzaniem nimi. Portfolio samo w sobie jest zbiorem aktywów – może zawierać wszystko, od kolekcjonerskich znaczków po nieruchomości. Jeśli handlujesz wyłącznie kryptowalutami, prawdopodobnie będzie to kombinacja Bitcoina i innych cyfrowych walut i tokenów.

Pierwszym krokiem jest przemyślenie swoich oczekiwań wobec portfela. Czy szukasz koszyka inwestycji, który będzie stosunkowo chroniony przed zmiennością, czy też czegoś bardziej ryzykownego, na którym możesz zarobić więcej w krótkim okresie?

Myślenie o tym, jak chcesz zarządzać swoim portfelem, jest bardzo korzystne. Niektórzy wolą strategię pasywną – taką, w której zostawiasz swoje inwestycje w spokoju po ich skonfigurowaniu. Inni mogą przyjąć podejście aktywne, polegające na ciągłym kupowaniu i sprzedawaniu aktywów w celu generowania zysków.

Czym jest zarządzanie ryzykiem?

Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne, aby odnieść sukces w handlu. Rozpoczyna się to od zidentyfikowania rodzajów ryzyka, na jakie możesz się natknąć:

• Ryzyko rynkowe: potencjalne straty, które możesz ponieść, jeśli składnik aktywów straci wartość.

• Ryzyko płynności: potencjalne straty wynikające z braku płynności rynków, na których nie można łatwo znaleźć nabywców na swoje aktywa.

• Ryzyko operacyjne: potencjalne straty powstałe w wyniku awarii operacyjnych. Może to wynikać z błędu ludzkiego, awarii sprzętu/oprogramowania lub celowego oszukańczego zachowania pracowników.

• Ryzyko systemowe: potencjalne straty spowodowane niepowodzeniami graczy w branży, w której działasz, co wpływa na wszystkie firmy w tej branży. Podobnie jak w 2008 r., upadek Lehman Brothers miał kaskadowy wpływ na światowe systemy finansowe.

Jak widać, identyfikacja ryzyka rozpoczyna się od aktywów w portfelu, ale aby była skuteczna, musi uwzględniać zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Następnie należy ocenić te ryzyka. Jak często możesz się z nimi spotkać? Jak poważne są?

Oceniając ryzyko i określając jego potencjalny wpływ na Twój portfel, możesz je kategoryzować i opracować odpowiednie strategie i reakcje. Na przykład ryzyko systemowe można złagodzić poprzez dywersyfikację w kierunku różnych inwestycji, a ryzyko rynkowe można zmniejszyć poprzez zastosowanie zleceń stop-loss.

Nie zapomnij zapoznać się z artykułami Wyjaśnienie ryzyka finansowego i Przewodnik dla początkujących dotyczący zrozumienia zarządzania ryzykiem.

Co to jest handel dzienny?

Handel dzienny to strategia polegająca na otwieraniu i wychodzeniu z pozycji tego samego dnia. Termin wywodzi się z tradycyjnych targowisk i nawiązuje do faktu, że są one otwarte tylko w określonych porach dnia. Poza tymi okresami inwestorzy jednodniowi nie powinni utrzymywać swoich pozycji otwartych.

Jak zapewne wiesz, rynki kryptowalut nie podlegają zamknięciom rynków. Możesz handlować w dowolnym momencie. W kontekście kryptowalut handel dzienny zwykle odnosi się do stylu handlu, w którym inwestor wchodzi i wychodzi z pozycji w ciągu 24 godzin.

W handlu dziennym często będziesz polegać na analizie technicznej, aby określić, którymi aktywami chcesz handlować. Ponieważ zyski w krótkim okresie mogą być minimalne, możesz handlować szeroką gamą aktywów, aby zmaksymalizować swoje zyski. To powiedziawszy, niektórzy mogą używać tej samej pary wyłącznie przez lata.

Ten styl jest oczywiście bardzo aktywną strategią handlową. Może to być bardzo opłacalne, ale niesie ze sobą znaczne ryzyko. Dlatego też handel dzienny jest na ogół najlepiej odpowiedni dla doświadczonych traderów.

Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Co to jest handel wahadłowy?

W handlu wahadłowym nadal starasz się wykorzystywać trendy rynkowe, ale horyzont czasowy jest dłuższy: pozycje są zazwyczaj utrzymywane przez od kilku dni do kilku miesięcy.

Często Twoim celem będzie zidentyfikowanie aktywa, które wydaje się niedowartościowane i prawdopodobnie wzrośnie. Kupujesz ten składnik aktywów, a następnie sprzedajesz go, gdy cena rośnie, aby wygenerować zysk. Możesz także spróbować znaleźć przewartościowane aktywa, które prawdopodobnie stracą na wartości. Następnie możesz sprzedać niektóre po wysokiej cenie, mając nadzieję, że odkupisz je po niższej cenie.

Podobnie jak w przypadku handlu dziennego, wielu traderów swingowych korzysta z analizy technicznej. Ponieważ jednak ich strategia wymaga dłuższego okresu, cennym narzędziem może być również analiza fundamentalna.

Swing trading jest strategią bardziej odpowiednią dla początkujących, w szczególności dlatego, że nie wiąże się ona ze stresem nieodłącznie związanym z day tradingiem. Podczas gdy ten drugi charakteryzuje się szybkim podejmowaniem decyzji i znacznym czasem ekranowym, handel wahadłowy pozwala na spokojniejszy handel.

Czym jest handel pozycjami?

Handel pozycją (lub trendem) jest strategią długoterminową. Traderzy kupują aktywa, aby je trzymać przez dłuższy okres czasu (zwykle mierzony w miesiącach). Ich celem jest osiągnięcie zysku poprzez sprzedaż tych aktywów po wyższej cenie w przyszłości.

Tym, co odróżnia transakcje pozycyjne od długoterminowych transakcji typu swing, jest powód złożenia zlecenia. Traderzy pozycyjni interesują się trendami, które można zaobserwować w dłuższych okresach czasu: starają się wykorzystać ogólny kierunek rynku. W przeciwieństwie do tego, inwestorzy swingowi zazwyczaj starają się przewidzieć „wahania” na rynku, które niekoniecznie są związane z trendem jako całością.

Nierzadko inwestorzy faworyzują analizę fundamentalną wyłącznie dlatego, że ich preferencja czasowa pozwala im obserwować materializację fundamentalnych wydarzeń. Nie oznacza to jednak, że nie stosuje się analizy technicznej. Chociaż inwestorzy pozycyjni zakładają, że trend będzie kontynuowany, zastosowanie wskaźników technicznych może ostrzec ich o możliwości odwrócenia trendu.

Podobnie jak handel wahadłowy, handel pozycjami jest idealną strategią dla początkujących. Po raz kolejny horyzont długoterminowy daje im wystarczającą możliwość przemyślenia swoich decyzji.

Co to jest skalpowanie?

Ze wszystkich omawianych strategii skalpowanie to ta, która odbywa się w najkrótszych okresach czasu. Skalperzy próbują handlować niewielkimi wahaniami cen, często wchodząc i wychodząc z pozycji w ciągu kilku minut (lub nawet sekund). W większości przypadków będą korzystać z analizy technicznej, aby spróbować przewidzieć ruchy cen i wykorzystać spread i inne nieefektywności w celu wygenerowania zysku. Ze względu na krótkie ramy czasowe transakcje skalpowania często dają niski procent zysku – zwykle poniżej 1%. Skalpowanie to jednak gra liczbowa, więc małe, powtarzalne zyski mogą z czasem się kumulować.

Skalpowanie nie jest strategią dla początkujących. Dogłębne zrozumienie rynków, platform, na których handlujesz, oraz analiza techniczna są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Biorąc to pod uwagę, dla doświadczonych traderów identyfikacja właściwych wzorców i wykorzystywanie krótkoterminowych wahań może być bardzo opłacalna.

Co to jest alokacja i dywersyfikacja aktywów?

Alokacja aktywów i dywersyfikacja to terminy, które są zwykle używane zamiennie. Być może znasz zasady powiedzenia: nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku. Trzymanie wszystkich jajek w jednym koszyku stwarza pojedynczy punkt ryzyka, podobnie jak Twoje bogactwo. Inwestowanie oszczędności życia w jeden składnik aktywów naraża Cię na ten sam rodzaj ryzyka. Jeżeli aktywem, o którym mowa, były akcje konkretnej spółki i spółka ta upadłaby, straciłbyś pieniądze za jednym zamachem.

Dotyczy to nie tylko poszczególnych aktywów, ale także klas aktywów. W przypadku kryzysu finansowego spodziewasz się, że wszelkie posiadane przez Ciebie akcje stracą na wartości. Dzieje się tak dlatego, że są one silnie skorelowane, co oznacza, że ​​wszystkie mają tendencję do podążania za tym samym trendem.

Dobra dywersyfikacja nie wystarczy, aby wypełnić swój portfel setkami różnych walut cyfrowych. Wyobraź sobie, że rządy na całym świecie zakazują kryptowalut lub że komputery kwantowe łamią stosowane przez nas systemy kryptografii asymetrycznej. Tylko jedno z tych dwóch wydarzeń miałoby znaczący wpływ na wszystkie zasoby cyfrowe. Podobnie jak akcje, stanowią one wyjątkową klasę aktywów.

W idealnym przypadku chcesz rozłożyć swoje bogactwo na kilka klas aktywów. Jeśli więc ktoś osiąga słabe wyniki, nie będzie to miało wpływu na resztę Twojego portfela. Laureat Nagrody Nobla Harry Markowitz wprowadził tę ideę w swojej nowoczesnej teorii portfela (MPT). W istocie teoria wyjaśnia, jak zmniejszyć zmienność i ryzyko związane z inwestycjami w portfelu poprzez połączenie nieskorelowanych aktywów.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapoznaj się z artykułem Binance Academy dotyczącym alokacji i dywersyfikacji aktywów lub artykułem Binance Research, Exploring the Benefits of Diversification with Bitcoin.

Co to jest teoria Dowa?

Teoria Dow to model finansowy oparty na ideach Charlesa Dowa. Dow założył dziennik Wall Street Journal i pomógł w stworzeniu pierwszych amerykańskich indeksów giełdowych, znanych jako Dow Jones Transportation Average (DJTA) i Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Chociaż teoria Dowa nigdy nie została sformalizowana przez samego Dow, można ją postrzegać jako zbiór zasad rynkowych przedstawionych w jego pismach. Oto niektóre z najważniejszych wniosków:

• To wszystko jest brane pod uwagę – Dow był zwolennikiem hipotezy rynku efektywnego (EMH), czyli koncepcji, że rynki odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje na temat cen swoich aktywów.

• Trendy rynkowe – Dow często przypisuje się samo pojęcie trendów rynkowych, jakie znamy dzisiaj, rozróżniając trendy pierwotne, drugorzędne i trzeciorzędne.

• Fazy ​​trendu pierwotnego – W trendach głównych Dow wyróżnia trzy fazy: akumulację, udział społeczeństwa oraz fazę nadmiaru i dystrybucji.

• Korelacja międzyindeksowa – Dow uważał, że nie można potwierdzić trendu w jednym indeksie, jeśli nie można go zaobserwować w innym indeksie.

• Znaczenie wolumenu – trend musi potwierdzać także wysoki wolumen obrotu.

• Trendy obowiązują do momentu ich odwrócenia – jeśli trend się potwierdzi, będzie on kontynuowany aż do momentu wyraźnego odwrócenia się.

Warto pamiętać, że nie jest to nauka ścisła: to teoria, która może nie pozostać prawdą. Jest to jednak teoria, która pozostaje niezwykle wpływowa i wielu traderów i inwestorów uważa ją za integralną część swojej metodologii.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Wprowadzenie do teorii Dowa.

Co to jest teoria fal Elliotta?

Teoria Fal Elliotta (EWT) to zasada, która zakłada, że ​​ruchy rynkowe podążają za psychologią uczestników rynku. Chociaż jest stosowany w wielu strategiach analizy technicznej, nie jest konkretnym wskaźnikiem ani techniką handlu. Jest to raczej sposób na analizę struktury rynku.

Wzór Fali Elliotta można ogólnie rozpoznać po serii ośmiu fal, z których każda jest falą motywacyjną lub falą korygującą. Miałbyś pięć fal motywacyjnych zgodnych z ogólnym trendem i trzy fale korygujące, które są sprzeczne z trendem.

Cykl fal Elliota z falami motywacyjnymi (niebieski) i falami korygującymi (żółty).

Wzory mają również właściwość fraktalną, co oznacza, że ​​można powiększyć pojedynczą falę, aby zobaczyć inny wzór fali Elliota. Możesz także pomniejszyć, aby odkryć, że wzór, na który patrzyłeś, jest także pojedynczą falą większego cyklu fal Elliota.

Teoria fal Elliotta jest daleka od jednomyślności. Niektórzy twierdzą, że metodologia jest zbyt subiektywna, ponieważ inwestorzy mogą identyfikować fale na różne sposoby, nie łamiąc zasad. Podobnie jak teoria Dowa, teoria fal Elliotta nie jest nieomylna i dlatego nie należy jej uważać za naukę ścisłą. To powiedziawszy, wielu traderów odniosło wielki sukces, łącząc EWT z innymi narzędziami analizy technicznej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Wprowadzenie do teorii fal Elliotta.

Na czym polega metoda Wyckoffa?

Metoda Wyckoffa to strategia handlowa i inwestycyjna opracowana przez Charlesa Wyckoffa w latach trzydziestych XX wieku. Jego prace są powszechnie uważane za kamień węgielny nowoczesnych technik analizy technicznej na wielu rynkach finansowych.

Wyckoff zaproponował trzy podstawowe prawa: prawo podaży i popytu, prawo przyczyny i skutku oraz prawo wysiłku i rezultatu. Sformułował także teorię człowieka złożonego, która w znacznym stopniu pokrywa się z pierwotnymi tendencjami Charlesa Dowa. Jego praca w tym obszarze jest szczególnie cenna dla traderów kryptowalut.

Na poziomie praktycznym metoda Wyckoffa to pięcioetapowe podejście do handlu. Można go podzielić w następujący sposób:

• Określ trend: jaki jest dzisiaj i w jakim kierunku zmierza?

• Zidentyfikuj mocne aktywa: czy poruszają się wraz z rynkiem, czy w przeciwnym kierunku?

• Znalezienie aktywów o wystarczającym potencjale: czy istnieje wystarczający powód, aby zająć stanowisko? Czy ryzyko jest warte potencjalnego zwrotu?

• Oceń prawdopodobieństwo ruchu: Czy testy kupna i sprzedaży Wyckoffa wskazują na możliwy ruch? Co sugeruje cena i objętość? Czy ten zasób jest gotowy do przeniesienia?

• Zaprogramuj zajmowanie pozycji: jak ustawione są aktywa w stosunku do ogólnego rynku? Kiedy jest najlepszy moment na przyjęcie stanowiska?

Metodę Wyckoffa wprowadzono prawie sto lat temu, ale pozostaje ona bardzo aktualna do dziś. Zakres badań Wyckoffa był szeroki, dlatego też powyższy przegląd należy traktować jedynie jako bardzo skondensowany przegląd. Zaleca się bardziej szczegółowe zapoznanie się z jego pracą, ponieważ dostarcza ona niezbędnej wiedzy z zakresu analizy technicznej. Zacznij od wyjaśnienia metody Wyckoffa.

Co to jest „Kup i trzymaj”?

Strategia kup i trzymaj, co nie jest zaskakujące, polega na kupowaniu i trzymaniu aktywów. Jest to długoterminowy scenariusz pasywny, w którym inwestorzy kupują aktywa, a następnie je trzymają, niezależnie od warunków rynkowych. Dobrym tego przykładem w przestrzeni kryptowalut jest HODLing, który ogólnie odnosi się do inwestorów, którzy wolą kupować i trzymać przez lata, zamiast aktywnie handlować.

Może to być korzystne podejście dla tych, którzy preferują inwestowanie „pasywne”, ponieważ nie muszą się martwić krótkoterminowymi wahaniami ani podatkami od zysków kapitałowych. Z drugiej strony wymaga cierpliwości ze strony inwestora i zakłada, że ​​aktywo nie stanie się całkowicie bezwartościowe.

Jeśli chcesz nauczyć się prostego sposobu zastosowania tej strategii do bitcoina, zapoznaj się z Poradnikiem uśredniania kosztów dolara.

Co to jest inwestowanie indeksowe?

Inwestowanie indeksowe można uznać za formę kup i trzymaj. Jak sama nazwa wskazuje, inwestor stara się czerpać zyski z ruchu aktywów w ramach określonego indeksu. Może tego dokonać poprzez zakup samych aktywów lub inwestując w fundusz indeksowy.

Ponownie jest to strategia pasywna. Osoby fizyczne mogą również czerpać korzyści z dywersyfikacji obejmującej wiele aktywów, bez stresu związanego z aktywnym handlem.

Co to jest handel papierami?

W handlu papierowym można zastosować dowolną strategię, ale zawsze jest to symulacja. Jest to coś, z czego możesz skorzystać jako początkujący (lub nawet doświadczony trader), aby sprawdzić swoje umiejętności bez narażania pieniędzy na ryzyko.

Możesz na przykład pomyśleć, że odkryłeś dobrą strategię przewidywania spadków Bitcoina i chcesz spróbować wykorzystać te spadki, zanim one nastąpią. Ale zanim zaryzykujesz wszystkie swoje fundusze, możesz zdecydować się na handel papierowy. Może to być tak proste, jak zanotowanie ceny w momencie „otwierania” pozycji krótkiej i ponownego jej zamykania. Możesz także użyć swego rodzaju symulatora imitującego najpopularniejsze interfejsy handlowe.

Główną zaletą handlu papierami jest to, że możesz testować strategie bez utraty pieniędzy, jeśli coś pójdzie nie tak. Możesz w ten sposób zorientować się, jak ewoluowałyby Twoje pozycje, bez ryzyka. Oczywiście powinieneś wiedzieć, że handel papierami daje jedynie ograniczone zrozumienie prawdziwego środowiska. Trudno odtworzyć prawdziwe emocje, które odczuwasz, ryzykując swoje pieniądze. Handel papierami bez symulatora może również dawać fałszywe poczucie kosztów i związanych z nimi opłat, chyba że uwzględnisz je w przypadku konkretnych platform.

Binance oferuje kilka opcji handlu papierami wartościowymi. Na przykład Binance Futures Testnet oferuje pełnoprawny interfejs. Jeśli samodzielnie tworzysz roboty lub programy handlowe, możesz uzyskać dostęp do sieci testowej spot poprzez API.

Rozdział 4 – Podstawy analizy technicznej

Streszczenie

• Co to jest pozycja długa?

• Co to jest krótka pozycja?

• Co to jest księga zamówień?

• Jaka jest głębokość księgi zamówień?

• Co to jest zlecenie rynkowe?

• Czym jest poślizg w handlu?

• Co to jest zlecenie z limitem?

• Co to jest zlecenie Stop-Loss?

• Kim są twórcy i biorcy?

• Jaki jest spread bid-ask?

• Co to jest wykres świecowy?

• Co to jest wzór świecowy?

• Co to jest linia trendu?

• Czym są wsparcie i opór?

Co to jest pozycja długa?

Zajęcie pozycji długiej oznacza zakup aktywa z nadzieją, że jego wartość wzrośnie. Długie pozycje są często używane w kontekście instrumentów pochodnych lub rynku Forex, ale mają zastosowanie do dowolnej klasy aktywów i rodzaju rynku. Kupno aktywa na rynku kasowym w nadziei, że jego cena wzrośnie, również jest pozycją długą.

Zajmowanie pozycji długiej w produkcie finansowym jest najczęstszym sposobem inwestowania, szczególnie w przypadku osób dopiero rozpoczynających działalność. Długoterminowe strategie handlowe, takie jak kup i trzymaj, opierają się na założeniu, że wartość instrumentu bazowego wzrośnie. W tym sensie kup i trzymaj jest w rzeczywistości pozycją długą przez długi czas.

Jednak bycie długim nie musi koniecznie oznaczać, że przedsiębiorca spodziewa się zysków ze wzrostu ceny. Weźmy na przykład tokeny lewarowane. BTCDOWN jest odwrotnie skorelowany z ceną bitcoina. Jeśli cena Bitcoina wzrośnie, cena BTCDOWN spadnie. Jeśli cena bitcoina spadnie, cena BTCDOWN wzrośnie. W tym sensie zajęcie pozycji długiej na BTCDOWN jest równoznaczne ze spadkiem ceny bitcoina.

Co to jest krótka pozycja?

Krótka pozycja lub krótka sprzedaż (SAV) oznacza sprzedaż aktywów z zamiarem odkupienia ich później po niższej cenie. Krótka sprzedaż jest ściśle powiązana z handlem marżą, ponieważ można jej dokonać za pomocą pożyczonych aktywów. Jest ona jednak szeroko stosowana na rynku instrumentów pochodnych i można ją przeprowadzić za pomocą prostej pozycji spot. Jak więc działa VAD?

Jeśli chodzi o rynki kasowe VAD, jest to bardzo proste. Załóżmy, że masz już Bitcoin i spodziewasz się spadku ceny. Sprzedajesz swoje BTC za USD, ponieważ planujesz odkupić je później po niższej cenie. W tym przypadku zasadniczo zajmujesz krótką pozycję na Bitcoinie, ponieważ sprzedajesz znacznie drożej, aby kupić taniej. To całkiem proste. Ale co z VAD od pożyczonych środków? Zobaczmy jak to działa.

Pożyczasz aktywa, które Twoim zdaniem stracą na wartości, na przykład akcje lub kryptowalutę. Sprzedajesz go natychmiast. Jeśli transakcja pójdzie po twojej myśli i cena aktywów spadnie, kupujesz tę samą kwotę, ile pożyczyłeś. Spłacasz pożyczone aktywa (wraz z odsetkami) i zyskujesz na różnicy między ceną, za którą pierwotnie sprzedałeś, a ceną, za którą odkupiłeś.

Jak zrobić VAD Bitcoina z pożyczonych środków? Weźmy przykład: ustanawiamy zabezpieczenie wymagane do pożyczenia 1 BTC, a następnie natychmiast sprzedajemy go za 10 000 dolarów. Teraz mamy 10 000 dolarów. Załóżmy, że cena spadnie do 8 000 dolarów. Kupujemy 1 BTC i spłacamy nasz dług w wysokości 1 BTC wraz z odsetkami. Ponieważ początkowo sprzedaliśmy Bitcoiny za 10 000 USD i odkupiliśmy je za 8 000 USD, nasz zysk wyniesie 2000 USD (od tej kwoty należy odjąć odsetki i opłaty transakcyjne).

Co to jest księga zamówień?

Arkusz zamówień to lista aktualnie otwartych zamówień na dany składnik aktywów, uporządkowana według ceny. W przypadku złożenia zamówienia, które nie jest realizowane od razu, zostaje ono dodane do arkusza zamówień. Pozostanie tam do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub anulowania.

Księgi zamówień różnią się w zależności od platformy, ale generalnie zawierają te same informacje. Zobaczysz liczbę zamówień na określonych poziomach cenowych.

Jeśli chodzi o giełdy kryptowalut i handel online, zamówienia z księgi zleceń są dopasowywane przez system zwany silnikiem transakcyjnym. Ten system gwarantuje realizację transakcji: możemy go uznać za mózg giełdy. System ten, podobnie jak księga zamówień, stanowi serce koncepcji wymiany elektronicznej.

Jaka jest głębokość księgi zamówień?

Głębokość księgi zleceń (lub głębokość rynku) odnosi się do wizualizacji aktualnie otwartych zleceń w księdze zamówień. Zwykle umieszcza zlecenia kupna po jednej stronie i zlecenia sprzedaży po drugiej i wyświetla je łącznie na wykresie.

Głębokość księgi zamówień pary BTC/USDT na Binance.

Mówiąc bardziej ogólnie, głębokość księgi zamówień może również odnosić się do ilości płynności, jaką księga zamówień może wchłonąć. Im „głębszy” rynek, tym większa płynność w księdze zamówień. W tym sensie rynek charakteryzujący się większą płynnością może wchłonąć większe zamówienia, nie powodując przy tym znaczącego wpływu na cenę aktywa. Jeśli jednak rynek jest niepłynny, duże zamówienia mogą mieć znaczący wpływ na cenę.

Co to jest zlecenie rynkowe?

Zlecenie rynkowe to zlecenie kupna lub sprzedaży po najlepszej aktualnie dostępnej cenie rynkowej. Jest to zasadniczo najszybszy sposób wejścia na rynek lub wyjścia z niego.

Kiedy definiujesz zlecenie rynkowe, to jakby powiedzieć: „Chciałbym teraz wykonać to zlecenie po najlepszej cenie, jaką mogę uzyskać”.

Twoje zlecenie rynkowe będzie nadal realizować zlecenia z arkusza zleceń, aż do zrealizowania całego zlecenia. Dlatego też inwestorzy o dużej płynności (wieloryby) mogą mieć znaczący wpływ na cenę, korzystając ze zleceń rynkowych. Zlecenie rynkowe o dużym wolumenie może skutecznie wyssać płynność z księgi zleceń. Jak to ? Przyjrzyjmy się temu procesowi, gdy mówimy o przesuwaniu.

Chcieć wiedzieć więcej ? Zobacz sekcję Co to jest zlecenie rynkowe?

Czym jest poślizg w handlu?

Jeśli istnieje jedno pojęcie, które musisz znać na temat zleceń rynkowych, jest nim poślizg. Kiedy mówimy, że zlecenia rynkowe są realizowane po najlepszej dostępnej cenie, oznacza to, że kontynuują one realizację zleceń z arkusza zleceń, aż do momentu realizacji całego zlecenia.

Ale co, jeśli wokół pożądanej ceny nie ma wystarczającej płynności, aby zrealizować duże zlecenie rynkowe? Może występować duża różnica pomiędzy ceną, po której oczekujesz realizacji zamówienia, a ceną rzeczywistą. Ta różnica nazywa się poślizgiem.

Załóżmy, że chcesz otworzyć długą pozycję o wartości 10 BTC na altcoinie. Jednak ten altcoin ma stosunkowo niską kapitalizację i jest przedmiotem obrotu na rynku o niskiej płynności. Twoje zlecenie rynkowe będzie nadal realizować zlecenia z arkusza zleceń, aż do zrealizowania całego zlecenia. Na płynnym rynku będziesz mógł zrealizować swoje zlecenie na 10 BTC bez znaczącego wpływu na cenę. Jednak w tym przypadku brak płynności oznacza, że ​​w arkuszu zleceń może nie być wystarczającej liczby zleceń sprzedaży dla bieżącego przedziału cenowego.

Tak więc, zanim całe zamówienie na 10 BTC zostanie zrealizowane, może się okazać, że średnia zapłacona cena była znacznie wyższa niż oczekiwano. Innymi słowy, brak zleceń sprzedaży spowodował, że Twoje zlecenie rynkowe przesunęło się w górę księgi zamówień, odpowiadając zleceniom znacznie droższym niż cena początkowa.

Uważaj na poślizg podczas handlu altcoinami, ponieważ niektóre pary handlowe mogą nie mieć wystarczającej płynności, aby wypełnić Twoje zlecenia rynkowe.

Co to jest zlecenie z limitem?

Zlecenie z limitem ceny to zlecenie kupna lub sprzedaży składnika aktywów po określonej lub niższej cenie. Cena ta nazywana jest ceną graniczną. Zlecenia kupna z limitem są realizowane po cenie limitu lub niższej, natomiast zlecenia sprzedaży z limitem są realizowane po cenie limitu lub wyższej.

Kiedy ustawiasz zlecenie z limitem, to jakby powiedzieć: „Chciałbym zrealizować to zlecenie po tej konkretnej cenie lub niższej”.

Korzystanie ze zlecenia z limitem pozwala na większą kontrolę nad wejściem lub wyjściem z danego rynku. W rzeczywistości gwarantuje, że Twoje zamówienie nigdy nie zostanie zrealizowane po cenie niższej niż cena, którą chcesz. Jednak wiąże się to również z wadą. Rynek może nigdy nie osiągnąć Twojej ceny, pozostawiając Twoje zamówienie niezrealizowane. W wielu przypadkach może to oznaczać utratę potencjalnej możliwości.

Decyzja o zastosowaniu zlecenia z limitem ceny lub zlecenia rynkowego może się różnić w zależności od tradera. Niektórzy inwestorzy mogą używać tylko jednego lub drugiego, podczas gdy inni będą korzystać z obu, w zależności od okoliczności. Ważne jest, aby zrozumieć, jak one działają, abyś mógł sam podjąć decyzję.

Chcieć wiedzieć więcej ? Zobacz sekcję Co to jest zlecenie z limitem?

Co to jest zlecenie Stop-Loss?

Teraz, gdy wiemy, czym są zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem, porozmawiajmy o zleceniach stop-loss. Zlecenie stop-loss to rodzaj zlecenia z limitem lub zlecenia rynkowego, które jest aktywowane dopiero po osiągnięciu określonej ceny. Cena ta nazywana jest ceną stop.

Celem zlecenia stop-loss jest przede wszystkim ograniczenie strat. Każda transakcja musi mieć punkt unieważnienia, czyli poziom cen, który należy wcześniej zdefiniować. Na tym poziomie przyznajesz, że Twój początkowy pomysł był zły, co oznacza, że ​​musisz wyjść z rynku, aby uniknąć dalszych strat. Tym punktem unieważnienia jest zatem poziom, na którym zazwyczaj składasz zlecenie stop-loss.

Jak działa zlecenie stop-loss? Jak wspomnieliśmy, zlecenie stop-loss może być zarówno zleceniem z limitem ceny, jak i zleceniem rynkowym. Dlatego jego odmiany można również nazwać stop-limitem lub stop-marketem. Należy rozumieć, że stop-loss jest aktywowany dopiero po osiągnięciu określonej ceny (cena stop). Po osiągnięciu ceny stop aktywowane jest zlecenie rynkowe lub zlecenie z limitem. Zasadniczo ustawiasz cenę stop jako wyzwalacz dla Twojego zlecenia rynkowego lub zlecenia z limitem.

Jest jednak jedna rzecz, o której należy pamiętać. Wiemy, że zlecenia z limitem mogą być realizowane jedynie po cenie limitu lub wyższej, ale nigdy po cenie niższej. Jeśli użyjesz zlecenia stop-limit jako stop-loss, a na rynku nastąpi gwałtowne załamanie, może ono natychmiast odejść od ceny limitu, pozostawiając Twoje zlecenie niezrealizowane. Innymi słowy, cena stop uruchomiłaby Twoje zlecenie stop-limit, ale zlecenie z limitem pozostałoby niewypełnione z powodu gwałtownego spadku ceny. Z tego powodu zlecenia stop-market są uważane za bezpieczniejsze niż zlecenia stop-limit. Zapewniają, że nawet w ekstremalnych warunkach rynkowych będziesz mieć gwarancję opuszczenia rynku po osiągnięciu punktu unieważnienia.

Chcieć wiedzieć więcej ? Zobacz sekcję Co to jest zlecenie stop-limit?

Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Kim są twórcy i biorcy?

Stajesz się twórcą, gdy składasz zamówienie, które nie jest natychmiast realizowane, ale dodawane do arkusza zamówień. Ponieważ Twoje zlecenie dodaje płynności do księgi zleceń, jesteś „twórcą płynności”.

Zlecenia z limitem zazwyczaj wykonują się jak zlecenia producenta, ale nie we wszystkich przypadkach. Załóżmy na przykład, że składasz zlecenie kupna z limitem ceny, którego cena graniczna jest znacznie wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Ponieważ mówisz, że Twoje zlecenie może zostać zrealizowane po cenie limitu lub wyższej, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po cenie rynkowej (ponieważ jest ona niższa niż cena limitu).

Stajesz się odbiorcą, kiedy składasz zamówienie, które jest natychmiast realizowane. Twoje zamówienie nie zostanie dodane do arkusza zamówień, ale zostanie natychmiast powiązane z istniejącym zamówieniem w arkuszu zamówień. Ponieważ czerpiesz płynność z księgi zleceń, jesteś odbiorcą. Zlecenia rynkowe zawsze będą zleceniami przyjmującego, ponieważ realizujesz swoje zlecenie po najlepszej aktualnie dostępnej cenie rynkowej.

Niektóre giełdy przyjmują model opłat warstwowych, aby zachęcić traderów do zapewniania płynności. W końcu w ich interesie jest przyciągnięcie na swoją giełdę traderów o dużym wolumenie: płynność przyciąga płynność. W tych systemach twórcy płacą zwykle niższe opłaty niż biorcy, ponieważ to oni dodają płynności giełdzie. W niektórych przypadkach mogą nawet oferować twórcom rabaty. Na tej stronie możesz sprawdzić swój aktualny poziom opłat na Binance.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Kim są twórcy i odbiorcy?

Jaki jest spread bid-ask?

Spread to różnica pomiędzy najwyższym zleceniem kupna (ask) i najniższym zleceniem sprzedaży (bid) dla danego rynku. Zasadniczo jest to różnica pomiędzy najwyższą ceną, przy której sprzedawca jest skłonny sprzedać, a najniższą ceną, przy której kupujący jest skłonny kupić.

Spread to sposób pomiaru płynności rynku. Im niższy spread, tym bardziej płynny rynek. Spread można również uznać za miarę podaży i popytu na dany składnik aktywów. W tym sensie podaż jest reprezentowana przez stronę sprzedającą, podczas gdy popyt jest reprezentowany przez stronę kupującą.

Kiedy złożysz rynkowe zlecenie kupna, zostanie ono wykonane po najniższej dostępnej cenie sprzedaży. I odwrotnie, kiedy składasz zlecenie rynkowe sprzedaży, wypełnia ono najwyższy dostępny popyt.

Co to jest wykres świecowy?

Wykres świecowy to graficzne przedstawienie ceny składnika aktywów w określonym przedziale czasu. Składa się ze świeczników (lub świec), z których każdy reprezentuje ten sam przedział czasowy. Na przykład wykres 1-godzinny przedstawia świeczniki, z których każdy reprezentuje okres 1-godzinny. Wykres 1-dniowy przedstawia świeczniki, z których każdy reprezentuje okres jednego dnia i tak dalej.

Wykres dzienny Bitcoina. Każdy świecznik reprezentuje jeden dzień handlowy.

Świeca składa się z czterech punktów danych: otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia (zwanych również wartościami OHLC). Otwarcie i zamknięcie to pierwsza i ostatnia cena zarejestrowana w danym okresie, natomiast najniższa i najwyższa cena to odpowiednio najniższa i najwyższa zarejestrowana cena.

Wykresy świecowe są jednym z najważniejszych narzędzi analizy danych finansowych. Świeczniki pochodzą z XVII wieku w Japonii, ale zostały udoskonalone na początku XX wieku przez pionierów handlu, takich jak Charles Dow.

Analiza wykresów świecowych jest jednym z najczęstszych sposobów badania rynku Bitcoinów za pomocą analizy technicznej. Chcesz nauczyć się czytać wykresy świecowe? Sprawdź Przewodnik dla początkujących po wykresach świecowych.

Co to jest wzór świecowy?

Analiza techniczna w dużej mierze opiera się na założeniu, że przeszłe ruchy cen mogą wskazywać na przyszłe działania cenowe. Jak więc świeczniki mogą być przydatne w tym kontekście? Pomysł polega na identyfikacji formacji wykresów świecowych i opracowywaniu na ich podstawie pomysłów handlowych.

Wykresy świecowe pomagają inwestorom analizować strukturę rynku i określić, czy znajdujemy się w środowisku hossy czy bessy. Można ich również używać do identyfikowania obszarów zainteresowania na wykresie, takich jak poziomy wsparcia lub oporu lub potencjalne punkty odwrócenia. Są to miejsca na wykresie, w których zazwyczaj panuje bardziej intensywna aktywność handlowa.

Wzory świecowe są również doskonałym sposobem zarządzania ryzykiem, ponieważ mogą reprezentować znane konfiguracje handlowe. Jak to ? Wzory świecowe mogą definiować jasne cele cenowe i punkty unieważnienia. Pozwala to inwestorom na ustalanie bardzo precyzyjnych i kontrolowanych ustawień handlu. W związku z tym wzory świecowe są szeroko stosowane przez traderów na rynku Forex i kryptowalut.

Do najpopularniejszych wzorów świeczników zaliczają się flagi, trójkąty, kliny, młotki, gwiazdy i formacje Doji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak je czytać, zapoznaj się z 12 popularnymi formacjami świecowymi używanymi w analizie technicznej oraz Przewodnikiem dla początkujących po klasycznych formacjach wykresów.

Co to jest linia trendu?

Linie trendu są szeroko stosowanym narzędziem wśród traderów i analityków technicznych. Są to linie łączące określone punkty danych na wykresie. Dane te to zazwyczaj cena, ale nie we wszystkich przypadkach. Niektórzy inwestorzy mogą również rysować linie trendu na wskaźnikach technicznych i oscylatorach.

Główną ideą rysowania linii trendu jest wizualizacja pewnych aspektów akcji cenowej. W ten sposób inwestorzy mogą zidentyfikować ogólny trend i strukturę rynku.

Cena Bitcoina kilkakrotnie dotyka linii trendu, co wskazuje na trend wzrostowy.

Niektórzy inwestorzy mogą używać linii trendu tylko w celu lepszego zrozumienia struktury rynku. Inni mogą je wykorzystać do tworzenia praktycznych pomysłów handlowych w oparciu o interakcję linii trendu z ceną.

Linie trendu można zastosować do wykresu o praktycznie dowolnym horyzoncie czasowym. Jednakże, podobnie jak w przypadku każdego innego narzędzia analizy rynku, linie trendu w wyższych horyzontach czasowych są zwykle bardziej wiarygodne niż linie trendu w niższych horyzontach czasowych.

Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest siła linii trendu. Zgodnie z konwencjonalną definicją linii trendu, aby stała się ważna, musi ona dotykać ceny co najmniej dwa lub trzy razy. Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej cena dotknęła (przetestowała) linii trendu, tym bardziej można ją uznać za wiarygodną.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rysowaniu linii trendu, zapoznaj się z objaśnieniami linii trendu.

Czym są wsparcie i opór?

Wsparcie i opór to jedne z najbardziej podstawowych pojęć związanych z handlem i analizą techniczną.

Wsparcie odnosi się do poziomu, na którym cena tworzy „dolny poziom”. Innymi słowy, poziom wsparcia to poziom znacznego popytu, po którym pojawiają się kupujący i podnoszą cenę.

Opór odnosi się do poziomu, przy którym cena tworzy „sufit”. Poziom oporu to poziom znacznej podaży, na który wchodzą sprzedawcy i obniżają cenę.

Poziom wsparcia (czerwony) jest testowany i przełamywany, zamieniając się w opór.

Teraz już wiesz, że wsparcie i opór są ważnymi poziomami odpowiednio popytu i podaży. Jednakże, gdy myślimy o wsparciu i oporze, w grę może wchodzić wiele innych czynników.

Wskaźniki techniczne, takie jak linie trendu, średnie kroczące, wstęgi Bollingera, chmury Ichimoku i zniesienia Fibonacciego mogą również sugerować potencjalne poziomy wsparcia i oporu. W rzeczywistości wykorzystywane są nawet aspekty ludzkiej psychologii. Dlatego też inwestorzy i inwestorzy mogą włączać do swojej indywidualnej strategii handlowej bardzo różne wsparcia i opory.

Chcesz wiedzieć jak wykorzystać poziomy wsparcia i oporu na wykresie? Sprawdź Wyjaśnienie podstaw wsparcia i oporu.

Rozdział 5 – Wskaźniki analizy technicznej

Streszczenie

• Co to jest wskaźnik analizy technicznej?

• Porównanie wskaźników wyprzedzających i wskaźników końcowych

• Co to jest wskaźnik inercyjny?

• Co to jest wolumen obrotu?

• Co to jest wskaźnik siły względnej (RSI)?

• Co to jest średnia ruchoma (MA)?

• Co to jest średnia ruchoma rozbieżność-konwergencja (MACD)?

• Co to jest narzędzie zniesienia Fibonacciego?

• Co to jest stochastyczny RSI (StochRSI)?

• Co to są wstęgi Bollingera (BB)?

• Co to jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

• Co to jest paraboliczny SAR?

• Co to jest chmura Ichimoku?

Co to jest wskaźnik analizy technicznej?

Wskaźniki techniczne służą do obliczania wskaźników związanych z instrumentem finansowym. Obliczenia te mogą opierać się na cenie, wolumenie, danych blockchain, otwartych pozycjach, wskaźnikach społecznościowych lub nawet innym wskaźniku.

Jak już wspomnieliśmy, analitycy techniczni opierają swoje metody na założeniu, że historyczne wzorce cen mogą przewidywać przyszłe ruchy cen. W związku z tym inwestorzy korzystający z analizy technicznej mogą wykorzystać zestaw wskaźników technicznych w celu zidentyfikowania potencjalnych punktów wejścia i wyjścia na wykresie.

Wskaźniki techniczne można klasyfikować za pomocą kilku metod. Może to obejmować wskazanie przyszłych trendów (wskaźniki wyprzedzające), potwierdzenie już istniejącego wzorca (wskaźniki podążania) lub wyjaśnienie wydarzeń w czasie rzeczywistym (wskaźniki zbieżności).

Inna kategoryzacja może koncentrować się na sposobie, w jaki te wskaźniki przedstawiają informacje. W tym sensie istnieją wskaźniki nakładające się, które nakładają się na dane cenowe, oraz istnieją oscylatory, które oscylują pomiędzy wartością minimalną a wartością maksymalną.

Istnieją również rodzaje wskaźników, które mają na celu zmierzenie określonego aspektu rynku, takie jak wskaźniki bezwładności. Jak sama nazwa wskazuje, ich celem jest mierzenie i wyświetlanie bezwładności rynku.

Jaki jest zatem najlepszy wskaźnik analizy technicznej? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Traderzy mogą korzystać z wielu różnych typów wskaźników technicznych, a ich wybór w dużej mierze opiera się na ich indywidualnej strategii handlowej. Aby jednak móc dokonać takiego wyboru, najpierw musieli dowiedzieć się o nich więcej i właśnie to zrobimy w tym rozdziale.

Porównanie wskaźników wyprzedzających i wskaźników końcowych

Jak widzieliśmy, różne wskaźniki mają różne cechy i powinny być wykorzystywane do określonych celów. Wskaźniki wyprzedzające wskazują na przyszłe wydarzenia. Wskaźniki końcowe służą do potwierdzenia czegoś, co już się wydarzyło. Kiedy więc warto je stosować?

Wskaźniki wyprzedzające są na ogół przydatne do analiz krótko- i średnioterminowych. Stosuje się je, gdy analitycy przewidują trend i szukają narzędzi statystycznych na poparcie swojej hipotezy. W gospodarce wskaźniki wyprzedzające mogą być szczególnie przydatne w przewidywaniu okresów recesji.

Jeśli chodzi o handel i analizę techniczną, wskaźniki wyprzedzające można również wykorzystać ze względu na ich właściwości predykcyjne. Jednak żaden specjalny wskaźnik nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, dlatego do tych przewidywań należy zawsze podchodzić ostrożnie.

Wskaźniki końcowe służą do potwierdzania zdarzeń i trendów, które już miały miejsce lub są już w toku. Może się to wydawać zbędne, ale może być bardzo przydatne. Wskaźniki śledzenia mogą uwypuklić aspekty rynku, które w przeciwnym razie pozostałyby ukryte. W związku z tym wskaźniki śledzenia są zwykle stosowane do długoterminowej analizy wykresów.

Chcieć wiedzieć więcej ? Zobacz wyjaśnienie wskaźników wiodących i końcowych.

Co to jest wskaźnik inercyjny?

Wskaźniki inercyjne mają na celu zmierzenie i przedstawienie inercji rynku. Czym jest inercja rynku? Mówiąc najprościej, jest to miara szybkości zmian cen. Wskaźniki bezwładności mają na celu zmierzenie tempa wzrostu lub spadku cen. Dlatego są one zwykle wykorzystywane do analiz krótkoterminowych przez traderów chcących czerpać zyski ze skoków dużej zmienności.

Celem tradera inercyjnego jest zawieranie transakcji, gdy inercja jest wysoka, i wychodzenie, gdy inercja rynku zaczyna spadać. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zmienność jest niska, cena ma tendencję do utrzymywania się w niewielkim przedziale. W miarę narastania napięcia cena często ulega gwałtownym wahaniom, wychodząc poza zakres. Tutaj w grę wchodzą traderzy inercyjni.

Po zakończeniu ruchu i opuszczeniu pozycji inwestorzy przechodzą na aktywa o wyższej bezwładności i zaczynają od nowa. Dlatego wskaźniki bezwładności są często używane przez day-traderów, skalperów i traderów zajmujących się krótkoterminowymi trendami, którzy szukają możliwości szybkiego zysku.

Co to jest wolumen obrotu?

Wolumen obrotu można uznać za istotny wskaźnik. Pokazuje liczbę pojedynczych jednostek będących przedmiotem obrotu w określonym przedziale czasu. W rzeczywistości pokazuje, jaka część aktywów została sprzedana w danym okresie.

Niektórzy uważają, że wolumen obrotu jest najważniejszym wskaźnikiem technicznym. „Wolumen poprzedza cenę” to znane powiedzenie w świecie handlu. Sugeruje to, że duży wolumen obrotu może być wiodącym wskaźnikiem przed dużym ruchem cen (niezależnie od kierunku).

Wykorzystując wolumen handlu, inwestorzy mogą zmierzyć siłę podstawowego trendu. Jeśli dużej zmienności towarzyszy duży wolumen obrotu, można to uznać za potwierdzenie ruchu. Ma to sens, ponieważ wysoka aktywność handlowa powinna odpowiadać dużemu wolumenowi, ponieważ wielu traderów i inwestorów jest aktywnych na tym konkretnym poziomie cen. Jeśli jednak zmienności nie towarzyszy duży wolumen, bazowy trend można uznać za słaby.

Poziomy cen o historycznie wysokim wolumenie mogą również zapewnić inwestorom dobry potencjalny punkt wejścia lub wyjścia. Ponieważ historia lubi się powtarzać, poziomy te mogą być miejscem, w którym bardziej prawdopodobne jest wystąpienie wzmożonej aktywności handlowej. Idealnie, poziomom wsparcia i oporu powinien towarzyszyć również wzrost wolumenu, potwierdzając w ten sposób siłę poziomu.

Co to jest wskaźnik siły względnej (RSI)?

Wskaźnik siły względnej (RSI) to wskaźnik wskazujący, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany. Jest to oscylator bezwładnościowy, który pokazuje, jak często mają miejsce zmiany cen. Ten oscylator waha się od 0 do 100, a dane są zwykle wyświetlane na wykresie liniowym.

Wskaźnik RSI zastosowany do wykresu Bitcoin.

Jaka jest idea pomiaru inercji rynku? Jeżeli bezwładność wzrasta podczas wzrostu ceny, trend wzrostowy można uznać za silny. I odwrotnie, jeśli bezwładność maleje w trendzie wzrostowym, można ją uznać za słabą. W takim przypadku może nastąpić odwrócenie trendu.

Zobaczmy jak działa tradycyjna interpretacja RSI. Gdy wartość RSI jest niższa niż 30, aktywa można uznać za wyprzedane. Z drugiej strony można go uznać za wykupiony, gdy wynosi powyżej 70.

Do odczytów RSI należy jednak podchodzić z pewnym sceptycyzmem. RSI może osiągnąć ekstremalne wartości w nadzwyczajnych warunkach rynkowych, a nawet po tym trend rynkowy może nadal trwać przez jakiś czas.

RSI jest jednym z najłatwiejszych do zrozumienia wskaźników technicznych, co czyni go jednym z najlepszych dla początkujących traderów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź Co to jest wskaźnik RSI?.

Co to jest średnia ruchoma (MA)?

Średnie kroczące wygładzają akcję cenową i ułatwiają dostrzeżenie trendów rynkowych. Ponieważ opierają się na danych dotyczących cen z przeszłości, brakuje im właściwości predykcyjnych. Dlatego średnie kroczące są uważane za wskaźniki śledzenia.

Średnie kroczące występują w różnych typach: dwa najczęstsze to prosta średnia krocząca (SMA lub MA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). Co ich wyróżnia?

Prostą średnią ruchomą oblicza się, biorąc dane dotyczące cen z poprzednich n okresów i tworząc średnią. Na przykład 10-dniowa SMA bierze średnią cenę z ostatnich 10 dni i przedstawia wyniki na wykresie.

200-tygodniowa średnia ruchoma oparta na cenie Bitcoina.

Wykładnicza średnia krocząca jest nieco bardziej złożona. Wykorzystuje inną formułę, która nadaje większą wagę nowszym danym cenowym. Dlatego EMA reaguje szybciej na ostatnie wydarzenia, podczas gdy SMA może potrzebować więcej czasu na nadrobienie zaległości.

Jak wspomnieliśmy, średnie kroczące są wskaźnikami śledzącymi. Im dłuższy okres, tym większe opóźnienie. Dlatego 200-dniowa średnia krocząca będzie reagować wolniej na akcję cenową niż 100-dniowa średnia krocząca.

Średnie kroczące mogą pomóc w łatwej identyfikacji trendów rynkowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, zapoznaj się z objaśnieniami średnich kroczących.

Co to jest średnia ruchoma rozbieżność-konwergencja (MACD)?

MACD to oscylator wykorzystujący dwie średnie kroczące do pokazania dynamiki rynku. Ponieważ śledzi akcję cenową, która już miała miejsce, jest wskaźnikiem końcowym.

MACD składa się z dwóch linii: linii MACD i linii sygnałowej. Jak je obliczyć? Linię MACD otrzymasz odejmując 26 EMA od 12 EMA. Całkiem proste, prawda? Następnie umieszczasz go na 9 EMA linii MACD (linii sygnału). Ponadto wiele narzędzi do tworzenia wykresów wyświetla również histogram ilustrujący odległość między linią MACD a linią sygnałową.

Wskaźnik MACD zastosowany do wykresu Bitcoin.

Traderzy mogą używać MACD, obserwując relację między linią MACD a linią sygnałową. Przejście między tymi dwiema liniami jest zwykle godnym uwagi wydarzeniem, jeśli chodzi o MACD. Jeśli linia MACD przecina się powyżej linii sygnałowej, można to zinterpretować jako sygnał zwyżkowy. Z drugiej strony, jeśli linia MACD przecina się poniżej sygnału, można to zinterpretować jako sygnał niedźwiedzi.

MACD jest jednym z najpopularniejszych wskaźników technicznych służących do pomiaru bezwładności rynku. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź Wyjaśnienie wskaźnika MACD.

Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Co to jest narzędzie zniesienia Fibonacciego?

Narzędzie Fibonacci Retracement (lub Fib Retracement) to popularny wskaźnik oparty na ciągu liczb zwanym ciągiem Fibonacciego. Liczby te zostały zidentyfikowane w XIII wieku przez włoskiego matematyka Leonarda Fibonacciego.

Liczby Fibonacciego są obecnie częścią wielu wskaźników analizy technicznej, a zniesienia Fibonacciego są jednymi z najpopularniejszych. Wykorzystuje współczynniki pochodzące z liczb procentowych Fibonacciego. Te wartości procentowe są następnie wykreślane na wykresie, a inwestorzy mogą je wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu.

Te współczynniki Fibonacciego są następujące:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Chociaż 50% nie jest technicznie współczynnikiem Fibonacciego, wielu traderów również bierze to pod uwagę podczas korzystania z tego narzędzia. Dodatkowo można zastosować współczynniki Fibonacciego spoza zakresu 0-100%. Niektóre z najczęstszych to 161,8%, 261,8% i 423,6%.

Poziomy Fibonacciego na wykresie Bitcoin.

Jak zatem inwestorzy mogą wykorzystywać poziomy zniesienia Fibonacciego? Główną ideą wykreślania wartości procentowych na wykresie jest znalezienie obszarów zainteresowania. Zazwyczaj inwestorzy wybierają na wykresie dwa znaczące punkty cenowe i w tych punktach ustawiają narzędzie Zniesienia Fibonacciego na 0 i 100. Rozpiętość pomiędzy tymi punktami może uwypuklić potencjalne punkty wejścia i wyjścia oraz pomóc w ustaleniu umiejscowienia zlecenia stop-loss.

Narzędzie Zniesienia Fibonacciego to wszechstronny wskaźnik, który można wykorzystać w szerokiej gamie strategii handlowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Przewodnikiem po opanowaniu zniesień Fibonacciego.

Co to jest stochastyczny RSI (StochRSI)?

Stochastic RSI, czyli StochRSI, jest pochodną RSI. Podobnie jak RSI, jego głównym celem jest określenie, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany. Jednak w przeciwieństwie do RSI, StochRSI nie jest generowany na podstawie danych cenowych, ale na podstawie wartości RSI. W większości narzędzi do tworzenia wykresów wartości StochRSI mieszczą się w przedziale od 0 do 1 (lub od 0 do 100).

StochRSI jest najbardziej przydatny, gdy znajduje się w pobliżu górnej lub dolnej granicy swojego zakresu. Jednak ze względu na większą prędkość i czułość może generować dużą liczbę fałszywych sygnałów, które mogą być trudne do zinterpretowania.

Tradycyjna interpretacja StochRSI jest podobna do RSI. Gdy jest powyżej 0,8, aktywa można uznać za wykupione. Gdy jest poniżej 0,2, aktywa można uznać za wyprzedane. Warto jednak wspomnieć, że sygnałów tych nie należy uważać za bezpośrednie sygnały wejścia lub wyjścia z pozycji. Chociaż te informacje przedstawiają nam jedną stronę historii, mogą istnieć inne. Dlatego większość narzędzi analizy technicznej jest najskuteczniejsza w połączeniu z innymi technikami analizy rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o StochRSI? Sprawdź Wyjaśnienie stochastycznego RSI.

Co to są wstęgi Bollingera (BB)?

Wstęgi Bollingera, nazwane na cześć Johna Bollingera, mierzą zmienność rynku i często są używane do wykrywania warunków wykupienia i wyprzedania. Wskaźnik ten składa się z trzech linii, czyli „pasm”: SMA (środkowego pasma), górnego pasma i dolnego pasma. Pasma te są następnie umieszczane na wykresie wraz z ruchami cen. Pomysł jest taki, że wraz ze wzrostem lub spadkiem zmienności odległość między tymi kanałami będzie się zmieniać, rozszerzając się i kurcząc.

Wstęgi Bollingera na wykresie Bitcoina.

Przyjrzyjmy się ogólnej interpretacji wstęg Bollingera. Im cena jest bliżej górnego pasma, tym bliżej warunków wykupienia może znajdować się dany składnik aktywów. Podobnie, im bliżej dolnego pasma, tym bliżej warunków wyprzedania może znajdować się dany składnik aktywów.

Należy zwrócić uwagę na to, że cena zwykle mieści się w przedziale kanału, ale czasami może wybić się z góry lub z dołu. Czy to oznacza, że ​​jest to natychmiastowy sygnał kupna lub sprzedaży? NIE. Mówi nam po prostu, że rynek odchodzi od środkowego pasma SMA, osiągając w ten sposób ekstremalne warunki.

Traderzy mogą również używać wstęg Bollingera, aby przewidzieć zaciśnięcie rynku, znane również jako zaciśnięcie wstęgi Bollingera. Odnosi się to do okresu niskiej zmienności: kanały zbliżają się do siebie i „ściskają” cenę do niewielkiego przedziału. W miarę narastania „ciśnienia” w tym małym przedziale, rynek ostatecznie się z niego wydostaje, co prowadzi do okresu zwiększonej zmienności. Ponieważ rynek może poruszać się w górę lub w dół, strategię wyciskania uważa się za neutralną (ani niedźwiedzią, ani zwyżkową). Dlatego interesujące może być połączenie go z innymi narzędziami handlowymi, takimi jak wsparcie i opór.

Czy chcesz opanować wstęgi Bollingera? Sprawdź wyjaśnienie wstęg Bollingera.

Co to jest średnia cena ważona wolumenem (VWAP)?

Jak już wspomnieliśmy, wielu traderów uważa wolumen obrotu za najważniejszy wskaźnik, więc czy istnieją jakieś wskaźniki oparte na wolumenie?

Średnia cena ważona wolumenem, czyli VWAP, łączy siłę wolumenu z ruchem cen. Mówiąc dokładniej, jest to średnia cena składnika aktywów w danym okresie, ważona wolumenem. To sprawia, że ​​jest to bardziej przydatne niż samo obliczanie średniej ceny, ponieważ uwzględnia również poziomy cen, które odnotowały największy wolumen obrotu.

W jaki sposób handlowcy korzystają z VWAP? Cóż, VWAP jest powszechnie używany jako punkt odniesienia dla bieżących perspektyw rynkowych. W tym sensie, gdy rynek znajduje się powyżej linii VWAP, można to uznać za bycze. Jednocześnie, jeśli rynek znajduje się poniżej linii VWAP, można to uznać za niedźwiedzie. Czy zauważyłeś, że jest to podobne do interpretacji średnich kroczących? VWAP rzeczywiście można porównać do średnich kroczących, przynajmniej w sposobie, w jaki jest używany. Jak widzieliśmy, główna różnica polega na tym, że VWAP uwzględnia również wolumen obrotu.

Dodatkowo VWAP można również wykorzystać do identyfikacji obszarów o większej płynności. Wielu traderów wykorzystuje przebicie ceny powyżej lub poniżej linii VWAP jako sygnał handlowy. Jednakże zazwyczaj włączają inne wskaźniki do swojej strategii, aby zmniejszyć ryzyko.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz korzystać z VWAP? Zobacz wyjaśnienie średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP).

Co to jest paraboliczny SAR?

Parabolic SAR pomaga określić kierunek trendu i potencjalne odwrócenia. Akronim „SAR” oznacza Stop and Reverse. Odnosi się do momentu, w którym należy zamknąć pozycję długą i otworzyć pozycję krótką i odwrotnie.

Parabolic SAR pojawia się jako seria punktów na wykresie, powyżej lub poniżej ceny. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli punkty są poniżej ceny, oznacza to, że cena jest w trendzie wzrostowym. Z drugiej strony, jeśli punkty znajdują się powyżej ceny, oznacza to, że cena znajduje się w trendzie spadkowym. Odwrócenie trendu następuje, gdy punkty przesuwają się z powrotem na drugą stronę ceny.

Paraboliczny SAR na wykresie Bitcoina.

Paraboliczny SAR może dostarczyć informacji o kierunku trendu rynkowego. Służy również do identyfikacji punktów odwrócenia trendu. Niektórzy inwestorzy mogą również używać wskaźnika Parabolic SAR jako podstawy swoich zleceń typu stop-loss. Ten rodzaj specjalnych zleceń porusza się wraz z rynkiem i pozwala inwestorom chronić swoje zyski podczas silnego trendu wzrostowego.

Paraboliczny SAR jest najbardziej przydatny podczas silnych trendów rynkowych. W okresach konsolidacji może dawać wiele fałszywych sygnałów o potencjalnym odwróceniu. Chcesz dowiedzieć się jak korzystać ze wskaźnika Parabolic SAR? Zapoznaj się z Krótkim przewodnikiem po parabolicznym wskaźniku SAR.

Co to jest chmura Ichimoku?

Chmura Ichimoku to wskaźnik AT, który łączy wiele wskaźników w jeden wykres. Spośród wskaźników, które omówiliśmy, Ichimoku jest zdecydowanie jednym z najbardziej skomplikowanych. Na pierwszy rzut oka zrozumienie jego formuły i mechanizmów działania może być trudne. Jednak w praktyce chmura Ichimoku nie jest tak trudna w użyciu, jak się wydaje, a wielu traderów korzysta z niej, ponieważ może generować bardzo wyraźne i dobrze zdefiniowane sygnały transakcyjne.

Jak wspomnieliśmy, Chmura Ichimoku to nie tylko jeden wskaźnik, to zbiór wskaźników. Jest to pakiet wskaźników, który dostarcza informacji o inercji rynku, poziomach wsparcia i oporu oraz kierunku trendu. Dokonuje tego poprzez obliczenie pięciu średnich i naniesienie ich na wykres. Rysuje także „chmurę” z tych średnich, która może wskazywać potencjalne obszary wsparcia i oporu.

O ile średnie odgrywają ważną rolę, o tyle sama chmura jest kluczowym elementem wskaźnika. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli cena jest powyżej chmury, rynek można uznać za byczy. I odwrotnie, jeśli cena znajduje się poniżej chmury, można to uznać za trend spadkowy.

Chmura Ichimoku na wykresie Bitcoina, działająca jako wsparcie, a następnie opór.

Chmura Ichimoku może również wzmacniać inne sygnały handlowe.

Chmura Ichimoku jest trudna do opanowania, ale gdy zrozumiesz, jak ona działa, może dać doskonałe rezultaty. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Wyjaśnienie chmury Ichimoku.

Rozdział 6 – Wskazówki dotyczące handlu kryptowalutami

Streszczenie

• Jak mogę rozpocząć handel kryptowalutami?

• Jak handlować kryptowalutami na Binance?

• Co to jest dziennik handlowy i czy powinienem go używać?

• Jak obliczyć wielkość pozycji handlowej?

• Jakiego oprogramowania do handlu online użyć?

• Czy powinienem dołączyć do płatnej grupy handlowej?

• Co to jest grupa pomp i zrzutów (P&D)?

• Czy powinienem brać udział w zrzutach kryptowalut?

Jak mogę rozpocząć handel kryptowalutami?

Jeśli zdecydowałeś się rozpocząć handel, oto kilka rzeczy do rozważenia.

Przede wszystkim będziesz oczywiście potrzebował kapitału do handlu. Jeśli nie masz oszczędności i zaczniesz handlować pieniędzmi, których nie możesz stracić, może to mieć szkodliwy wpływ na Twoje życie. Handel nie jest łatwym ćwiczeniem, przeważająca większość początkujących traderów traci pieniądze. Powinieneś się spodziewać, że pieniądze, które odłożysz na handel, mogą szybko wyparować i że możesz nigdy nie odzyskać swoich strat. Dlatego zaleca się zaczynać od mniejszych ilości.

Będziesz także musiał pomyśleć o swojej ogólnej strategii handlowej. Istnieje wiele możliwości zarabiania pieniędzy na rynkach finansowych. W zależności od tego, ile czasu i wysiłku możesz przeznaczyć na ten projekt, możesz wybierać spośród wielu różnych strategii osiągnięcia swoich celów finansowych.

Jeszcze jedno: wielu traderów odnosi największe sukcesy, gdy handel nie jest ich głównym źródłem dochodu. W ten sposób ciężar emocjonalny jest łatwiejszy do udźwignięcia, niż gdyby od tego zależało jego codzienne przetrwanie. Eliminowanie emocji jest istotną cechą odnoszących sukcesy traderów i jest znacznie trudniejsze, gdy w grę wchodzi życie danej osoby. Dlatego też, szczególnie gdy dopiero zaczynasz, możesz rozważyć handel lub inwestycje jako działalność drugorzędną. I pamiętaj, aby zacząć od małych ilości, mając na celu naukę i praktykę. Korzystne może być również rozważenie sposobów generowania pasywnego dochodu za pomocą kryptowalut.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prostych błędach, których należy unikać w handlu i analizie technicznej, zapoznaj się z 7 typowymi błędami w analizie technicznej (TA).

Jak handlować kryptowalutami na Binance?

Zdecydowałeś się więc wejść do świata handlu kryptowalutami. Co powinieneś zrobić ?

Najpierw musisz przekonwertować walutę fiducjarną na kryptowalutę. Najłatwiej to zrobić, przechodząc do strony Kup Kryptowaluty na Binance, gdzie będziesz mieć wiele opcji. Kryptowaluty możesz kupować za pomocą kart debetowych i kredytowych, korzystając ze swojego konta bankowego w serwisie wymiany P2P lub za pośrednictwem rozwiązań stron trzecich, takich jak Simplex, Paxful lub Koinax. Kiedy już skończysz, będziesz częścią nowego systemu finansowego!

Teraz, gdy masz dostęp do swoich kryptowalut, potencjalnych opcji jest wiele. Możesz od razu udać się na giełdę spot Binance i handlować kryptowalutami. Jeśli masz już doświadczenie w handlu, możesz również sprawdzić marżę Binance lub platformy Binance Futures. Istnieją również możliwości dochodu pasywnego, w tym stakowanie, pożyczanie swoich aktywów w Binance Savings, dołączenie do puli Binance i nie tylko.

Jak dotąd wszystko to jest częścią tak zwanej scentralizowanej giełdy, takiej jak Binance. Są to giełdy, na których deponujesz swoje kryptowaluty i prowadzisz działalność finansową w ramach wewnętrznych systemów giełdy. Jednak dzięki magii technologii blockchain istnieją inne opcje zwane zdecentralizowanymi giełdami (DEX). Na tych stronach Twoje środki nigdy nie opuszczają Twojego portfela kryptowalut, więc masz nad nimi pełną opiekę przez cały czas. Możesz także podłączyć swój portfel fizyczny i handlować bezpośrednio z niego.

W przestrzeni kryptowalut dominują scentralizowane giełdy. Jednak wielu traderów i entuzjastów blockchain uważa, że ​​znaczna część wolumenu handlu kryptowalutami będzie miała miejsce w przyszłości na DEX-ach. Udaj się do Binance DEX i przekonaj się sam!

Co to jest dziennik handlowy i czy powinienem go używać?

Dziennik handlowy to dokumentacja Twoich działań handlowych. Czy należy je wypełnić? Prawdopodobnie ! Możesz skorzystać z prostego arkusza kalkulacyjnego Excel lub zapisać się na specjalistyczną usługę.

Szczególnie jeśli chodzi o aktywny handel, niektórzy inwestorzy uważają śledzenie swojej aktywności w dzienniku handlowym, co jest niezbędne do osiągnięcia rentowności. W końcu, jeśli nie dokumentujesz swoich działań handlowych, jak zidentyfikujesz swoje mocne i słabe strony? Bez dziennika handlowego nie miałbyś jasnego obrazu swoich wyników.

Pamiętaj, że uprzedzenia mogą odgrywać główną rolę w Twoich decyzjach handlowych, a dziennik handlowy może pomóc złagodzić niektóre z nich. Jak ? Cóż, z danymi nie można polemizować! Wyniki handlu zależą od liczb, a jeśli popełnisz błędy, znajdzie to odzwierciedlenie w Twoich wynikach. Dzięki skrupulatnemu prowadzeniu dziennika handlowego możesz także zidentyfikować najskuteczniejsze strategie.

Jak obliczyć wielkość pozycji handlowej?

Jednym z najważniejszych aspektów handlu jest zarządzanie ryzykiem. W rzeczywistości niektórzy handlowcy twierdzą, że to najważniejsza rzecz. Dlatego też istotne jest obliczanie wielkości pozycji przy użyciu standardowego wzoru. Oto jak wykonać obliczenia.

Po pierwsze, musisz określić, jaką część swojego portfela jesteś skłonny zaryzykować w przypadku poszczególnych transakcji. Powiedzmy, że jest to 1%. Czy to oznacza, że ​​zajmujesz pozycje mając 1% swojego konta? Nie, oznacza to, że jeśli osiągnięty zostanie poziom stop-loss, nie stracisz więcej niż 1% swojego portfela.

Może się to wydawać zbyt niskie, ale ma na celu zapewnienie, że kilka nieuniknionych stratnych transakcji nie opróżni Twojego portfela. Kiedy już będziesz mieć ten zestaw, musisz określić, gdzie umieścić stop-loss. Robisz to dla każdej transakcji, w zależności od specyfiki transakcji. Załóżmy, że zdecydowałeś, że ustawisz stop-loss 5% poniżej początkowego poziomu początkowego. Oznacza to, że jeśli zostanie uruchomiony stop-loss i wyjdziesz ze swojej pozycji 5% poniżej poziomu początkowego, powinieneś stracić dokładnie 1% swojego portfela.

Załóżmy, że wielkość naszego portfela wynosi 1000 USDT. Ryzykujemy 1% od każdej transakcji. Nasz stop-loss wynosi 5% naszego wejścia. Jakiego rozmiaru pozycji powinniśmy użyć?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Jeśli chcemy stracić tylko 10 USDT, czyli 1% naszego konta, musimy zająć pozycję na 200 USDT.

Na początku proces ten może wydawać się nieco długotrwały, ale jest niezbędny do prawidłowego zarządzania ryzykiem. Dobra wiadomość, poświęciliśmy temu tematowi cały artykuł: Jak obliczyć wielkość pozycji w handlu.

Jakiego oprogramowania do handlu online użyć?

Analiza wykresów jest integralną częścią zestawu narzędzi handlowych analityka technicznego. Ale jak najlepiej go używać? Binance posiada zintegrowane wykresy TradingView, dzięki czemu możesz przeprowadzać analizy bezpośrednio na platformie, zarówno w interfejsie internetowym, jak i w aplikacji mobilnej. Możesz także utworzyć konto TradingView i przeglądać wszystkie rynki Binance za pośrednictwem ich platformy.

Na rynku jest wielu innych dostawców oprogramowania do tworzenia wykresów online, a każdy z nich oferuje inne korzyści. Zwykle jednak trzeba uiszczać miesięczną opłatę subskrypcyjną. Do kryptowalut przyjaznych należą Coinigy, TradingLite, Exocharts i Tensorcharts.

Czy powinienem dołączyć do płatnej grupy handlowej?

Prawdopodobnie nie. Istnieje wiele bezpłatnych informacji na temat handlu, więc dlaczego z tego nie skorzystać? Pomocne jest również samodzielne ćwiczenie handlu, dzięki czemu możesz uczyć się na swoich błędach i znajdować strategię i styl handlu, który najbardziej Ci odpowiada.

Uczestnictwo w płatnej grupie może być cennym narzędziem do nauki, ale uważaj na oszustwa i wprowadzające w błąd reklamy. W końcu bardzo łatwo jest zniekształcić wyniki handlowe, aby przyciągnąć abonentów płatnej usługi.

Warto także zastanowić się, dlaczego dochodowy trader mógłby chcieć założyć grupę płatniczą. Oczywiście dodatkowy dochód jest zawsze mile widziany, ale po co robić to za wysoką opłatą, skoro już tak dobrze sobie radzi?

To powiedziawszy, niektórzy dochodowi traderzy prowadzą wysokiej jakości płatne społeczności z dodatkowymi usługami, takimi jak specjalne analizy rynku. Po prostu bądź bardzo ostrożny komu dajesz swoje pieniądze, ponieważ większość dobrze płatnych grup korzysta z usług początkujących traderów.

Co to jest grupa pomp i zrzutów (P&D)?

„Wypompuj i wyrzuć” to schemat polegający na sztucznym podwyższaniu ceny składnika aktywów przy użyciu fałszywych informacji. Kiedy cena znacznie wzrosła („napompowana”), autorzy sprzedają („wyrzucają”) swoje środki zakupione po niskiej cenie po znacznie wyższej cenie.

Typowy schemat cenowy typu „pompuj i zrzuć”.

Pompowanie i zrzuty są powszechne na rynkach kryptowalut, szczególnie podczas hossy. W tym okresie na rynek wchodzi wielu niedoświadczonych inwestorów, których łatwiej oszukać. Ten rodzaj oszustwa jest najczęstszy w przypadku kryptowalut o małej kapitalizacji, ponieważ ich cenami zazwyczaj łatwiej jest manipulować ze względu na niską płynność tych rynków.

Pump and dump są często organizowane przez prywatne grupy „pump and dump”, które obiecują swoim członkom łatwe zyski (zwykle w zamian za płatną subskrypcję). Zwykle jednak zdarza się, że nowi członkowie zostają oszukani przez znacznie mniejszą grupę, która zajęła stanowisko wcześniej.

Na tradycyjnych rynkach działalność ta jest zabroniona i podlega wysokim karom.

Chcesz zacząć przygodę z kryptowalutami? Kup Bitcoin na Binance!

Czy powinienem brać udział w zrzutach kryptowalut?

Być może, ale bądź bardzo ostrożny! Airdropy to nowy sposób dystrybucji kryptowalut wśród szerokiego grona odbiorców. Zrzut może być świetnym sposobem na zapewnienie, że kryptowaluta nie będzie scentralizowana w rękach zaledwie kilku posiadaczy. Zróżnicowany zestaw uchwytów jest niezbędny dla zdrowej, zdecentralizowanej sieci.

Jednak nic nie jest darmowe. Czasami tak, ale jest to bardzo rzadkie! Generalnie jednak dzieje się tak, że promotorzy Airdrop będą próbowali Cię wykorzystać lub będą chcieli czegoś w zamian.

O co będą pytać? Jednym z najczęstszych „aktywów” żądanych w zamian za zrzut są Twoje dane osobowe. Czy uważasz, że Twoje dane osobowe są warte 10–50 dolarów w wysoce spekulacyjnej kryptowalucie? To Twój wybór, ale mogą istnieć lepsze sposoby związania końca z końcem bez narażania Twojej prywatności i danych osobowych. Dlatego też powinieneś zachować szczególną ostrożność, rozważając zapisanie się na zrzuty.

Podsumowując

Dużo omówiliśmy, prawda? Rozpoczęcie handlu kryptowalutami może być zniechęcającym zadaniem, ponieważ jest tak wiele koncepcji do nauczenia się. Mamy nadzieję, że ten przewodnik pomógł Ci zapoznać się z handlem kryptowalutami.

Bądź ostrożny, zawsze możesz się więcej nauczyć! Dlatego stworzyliśmy platformę pytań i odpowiedzi specyficzną dla kryptowalut: Akademię Ask. Jeśli masz inne pytania dotyczące handlu kryptowalutami, technologii blockchain, kryptografii lub innych powiązanych tematów, nie wahaj się je zadać, a społeczność chętnie na nie odpowie! Do zobaczenia wkrótce.