Artykuł opublikowany przez społeczność - Autor: Dimitris Tsapis
Sentyment rynku odzwierciedla ogólny nastrój, uczucia i postawy traderów i inwestorów wobec kryptowaluty lub rynku jako całości.
Te uczucia nie zawsze odzwierciedlają podstawowe zasady danego aktywa lub projektu, ale mogą znacząco wpływać na ruchy cen.
Zrozumienie i śledzenie sentymentu rynku może pomóc traderom i inwestorom przewidywać ruchy cen, zarządzać ryzykiem i podejmować bardziej świadome decyzje.
Wprowadzenie
Jak wszystkie aktywa finansowe, cena kryptowaluty jest wpływana przez podaż i popyt. Te siły są często wpływane przez opinię publiczną, wiadomości, media społecznościowe i psychologię inwestorów.
Wielu traderów analizuje sentyment rynku, aby przewidzieć potencjał w krótkim i średnim okresie kryptowaluty. Wraz z analizą techniczną i fundamentalną, badanie sentymentu rynku kryptowalut może być cennym dodatkiem do narzędzi tradera.
Czym jest sentyment rynku?
Sentyment rynku reprezentuje zbiorową postawę traderów i inwestorów wobec aktywa finansowego lub rynku. Koncept ten istnieje na wszystkich rynkach finansowych, w tym na rynku kryptowalut. Sentyment rynku ma moc wpływania na cykle rynkowe.
Jednak pozytywny sentyment rynku nie zawsze prowadzi do pozytywnych warunków rynkowych. Czasami silny pozytywny sentyment (który sięga do księżyca!) może poprzedzać korektę rynku lub nawet rynek niedźwiedzia.
Oprócz dostarczania wglądu w popyt rynku, traderzy mogą analizować te sentymenty, aby przewidzieć potencjalne zyski. Sentyment rynku nie zawsze uwzględnia podstawowe zasady projektu, ale czasami może być z nimi powiązany.
Przykład meme coinów
Meme coiny mogą pomóc zobrazować koncept sentymentu rynku. Weźmy Dogecoina jako przykład. Duża część popytu na Dogecoina w jego fazach wzrostowych prawdopodobnie pochodziła z szumu w mediach społecznościowych (który prowadził do pozytywnego sentymentu na rynku).
Podsumowując, wielu traderów i inwestorów kupiło Dogecoina, nie biorąc pod uwagę tokenomiki ani celów projektu, ale jedynie z powodu aktualnego sentymentu rynku. Nawet pojedynczy tweet od osobistości takiej jak Elon Musk czasami wystarczy, aby wzbudzić pozytywny lub negatywny sentyment na rynku.
Sentyment wzrostowy czy spadkowy?
Sentyment inwestorów zazwyczaj dzieli się na dwie główne kategorie:
Sentyment wzrostowy gdy traderzy i inwestorzy mają pewność, że ceny będą rosły. Gdy rynek jest wzrostowy, ludzie są bardziej skłonni kupować i trzymać swoje aktywa, mając nadzieję na zyski w miarę wzrostu cen.
Sentyment spadkowy, który wskazuje na pesymizm i oczekiwania spadku cen. W warunkach spadkowych inwestorzy są bardziej skłonni sprzedawać swoje aktywa lub otwierać pozycje krótkie.
Te dwa stany umysłu mogą współistnieć jednocześnie w różnych segmentach rynku lub wśród różnych grup inwestorów, co często powoduje wahania cen i niepewność.
Dlaczego analiza sentymentu rynku jest ważna?
Analiza sentymentu rynku jest kluczowym elementem wielu strategii handlowych. Na przykład analiza sentymentu rynku może pomóc określić, czy FOMO jest uzasadnione, czy jest tylko wynikiem instynktu stadnego. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie analizy technicznej i fundamentalnej z badaniem sentymentu rynku pozwala na:
Lepsze zrozumienie ruchów cen w krótkim i średnim okresie.
Rozwój lepszej kontroli nad swoim stanem emocjonalnym.
Odkrywanie potencjalnie zyskownych okazji.
Jak przeprowadzić analizę sentymentu rynku?
Aby zrozumieć sentyment rynku, musisz zebrać opinie, pomysły i poglądy uczestników rynku. Aby uzyskać ogólne pojęcie o sytuacji, możesz rozważyć zbadanie odpowiednich stron i kanałów w mediach społecznościowych, aby zrozumieć, co społeczność i inwestorzy myślą o danym projekcie lub rynku jako całości.
Możesz również rozważyć dołączenie do oficjalnych forów, serwerów Discord lub grup Telegram, aby bezpośrednio rozmawiać z zespołem projektu i członkami społeczności. Zachowaj jednak ostrożność! Te grupy są pełne oszustów. Nie ufaj nieznajomym i upewnij się, że przeprowadzasz własne badania przed podjęciem ryzyka.
Oprócz monitorowania mediów społecznościowych (szczególnie X, biorąc pod uwagę jego popularność wśród użytkowników kryptowalut), możesz rozważyć następujące:
Śledź wzmianki w mediach społecznościowych o niektórych terminach przy użyciu narzędzi do zbierania danych.
Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami z branży dzięki portalom medialnym i blogom. Blog Binance, Bitcoin Magazine i CoinDesk to kilka przykładów.
Ustaw alerty lub śledź ważne transakcje dokonywane przez wieloryby (whales). Te ruchy są regularnie śledzone przez inwestorów kryptowalutowych i mogą wpływać na sentyment rynku. Możesz znaleźć darmowe boty alertów wielorybów na Telegramie i X (na przykład WhaleAlert).
Sprawdź wskaźniki sentymentu rynku i sygnały cenowe na CoinMarketCap. Te wskaźniki analizują szereg różnych źródeł i dostarczają łatwych do odczytania podsumowań aktualnego sentymentu rynku.
Mierz poziom entuzjazmu wokół kryptowaluty za pomocą Google Trends. Na przykład, duża liczba wyszukiwań dla 'Jak sprzedać kryptowalutę' może sugerować, że sentyment rynku jest negatywny.
Wskaźniki sentymentu rynku
Indeks strachu i chciwości
Indeks strachu i chciwości kryptowalut jest popularnym wskaźnikiem sentymentu rynku kryptowalut, który pokazuje strach lub chciwość rynku w skali od zera do 100, analizując różne źródła informacji, w tym zmienność, wolumen rynku, media społecznościowe, dominację i trendy.
Indeks wzrostowy i spadkowy
Indeks wzrostowy i spadkowy Augmento to inny wskaźnik sentymentu, który koncentruje się na mediach społecznościowych. Oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI) analizuje 93 sentymenty i tematy na podstawie rozmów na X, Reddit i Bitcointalk. Wartość wskaźnika waha się od zera (spadkowy) do jednego (wzrostowy).
Podsumowanie
Jeśli wielu traderów korzysta z analizy sentymentu rynku na rynkach inwestycyjnych, może być ona również przydatna na rynku kryptowalut. Ponieważ branża blockchain i rynki kryptowalut są nadal stosunkowo małe, postrzeganie i sentyment publiczny mogą prowadzić do zmienności cen.
Analiza sentymentu rynku ma tendencję do przynoszenia lepszych wyników z większą praktyką i doświadczeniem, ale może nie działać w niektórych przypadkach. Upewnij się, że wykonujesz niezbędne kontrole przed handlem lub inwestowaniem i ryzykuj tylko to, co możesz sobie pozwolić stracić.
Aby uzyskać więcej informacji
Czym jest indeks strachu i chciwości?
Psychologia cykli rynkowych
Pięć strategii zarządzania ryzykiem
Ostrzeżenie: ta treść jest przedstawiana 'tak jak jest' w celach ogólnych informacyjnych i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. Nie powinna być interpretowana jako porada finansowa, prawna lub profesjonalna, ani jako rekomendacja zakupu konkretnego produktu lub usługi. Ostatecznie należy skonsultować się z odpowiednimi profesjonalnymi doradcami. Produkty wymienione w tym artykule mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Gdy artykuł jest napisany przez stronę trzecią, proszę zauważyć, że wyrażone opinie należą do tej strony i niekoniecznie odzwierciedlają opinie Binance Academy. Proszę przeczytać pełne nasze oświadczenie o zrzeczeniu się tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może wzrosnąć lub spaść, a być może nie odzyskasz kwoty, którą zainwestowałeś. Jesteś odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za straty, jakie możesz ponieść. Ten materiał nie powinien być interpretowany jako porada finansowa, prawna czy inna. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszymi Warunkami korzystania oraz Ostrzeżeniem o ryzyku.
