Jeśli Twoje fundusze są poniżej 500 000, a chcesz szybko odnieść sukces na rynku kryptowalut poprzez krótkoterminowy handel, to proszę dokładnie przeczytać ten post, po przeczytaniu zrozumiesz istotę krótkoterminowego handlu!
Mam 34 lata, jestem na rynku od 10 lat, a zawodowo handluję kryptowalutami od 6 lat! Nie wybranie kierunku finansowego na studiach to jedna z moich największych życiowych żalów. Od pierwszego roku zaczynam poznawać akcje/finanse/waluty na internecie, czerwono-zielone wykresy wypełniły moje życie kolorem, co mnie zafascynowało. W wielkiej nadziei na rynek, w drugim roku bez wahania zarejestrowałem się, a następnie powoli dowiedziałem się więcej o kryptowalutach, o Bitcoinie, a potem dzięki koledze dowiedziałem się coraz więcej i poczułem wielkie zainteresowanie, co rozpoczęło moją karierę inwestycyjną.
Tak jak większość nowych traderów, na początku byłem zauroczony wskaźnikami technicznymi, nieustannie przeszukując różne kryptowaluty, aby znaleźć wzorce; byłem entuzjastyczny wobec niskich cen lub znaczących korekt, myśląc, że są one bezpieczne, w rzeczywistości te przekonania są całkowicie błędne.
Potem zrozumiałem, że aby szybko osiągnąć zyski na rynku, musisz handlować krótko. Średnio- i długoterminowy składnik, łącz je razem!
Podsumowując: nie pozwól, aby zysk cię zafascynował, wiedz, że najtrudniejsze jest utrzymanie zysków. Musisz dokładnie przeanalizować, czy to szczęście, czy umiejętności, a stabilny system handlowy, który pasuje do twojego stylu, to klucz do stałych zysków.
Jest takie powiedzenie, które zapadło mi w pamięć: ideologia, jeśli nie zajmujesz się nią, inni ją przejmą.
Dziś dzielę się z wami zasadami handlu kryptowalutami, które są esencją mojego długotrwałego sukcesu na rynku, jeśli uważnie się uczysz, z pewnością odniesiesz ogromne korzyści, a twoje zrozumienie handlu kryptowalutami ulegnie radykalnej zmianie!
Nowicjusze powinni to przeczytać! 10 żelaznych zasad handlu kryptowalutami od doświadczonych graczy.
Jako ktoś, kto przetrwał na rynku kryptowalut, dzisiaj podsumowałem 10 zasad handlu kryptowalutami, każda z nich to lekcja wyciągnięta z krwi i łez, po przeczytaniu oszczędzisz 100 000!
1. Różnica czasowa między Wschodem a Zachodem: nawet jeśli musisz zarwać noc, bądź czujny, bo rynek kryptowalut skupia się głównie na czasie europejskim i amerykańskim (czas Pekinu 21:30-7:30), to w nocy następują duże wzrosty! Więc, chcesz zarobić? Nocne czuwanie to obowiązkowy kurs! Spać o 20:00, wstać o 4:00 i śledzić rynek, to dopiero jest prawidłowy rozkład dnia dla skutecznego tradera.
2. Nie panikuj podczas dużych spadków w ciągu dnia: Gdy wieczorem zagraniczni gracze podnoszą ceny, a krajowe ceny spadają? Nie bój się! Gdy wieczorem o 21:30 zagraniczni gracze wchodzą na rynek, w mgnieniu oka przywracają ceny! Pamiętaj: duże spadki w ciągu dnia to okazja do zakupu, a duże wzrosty w ciągu dnia to nie jest czas na pościg, wieczorem prawdopodobnie spadnie z powrotem.
3. Im głębsze wbicie, tym silniejszy sygnał: wbijanie K-linii (długie cienie górne i dolne) to popularna technika graczy, im głębsze wbicie, tym mocniejszy przeciwny sygnał! Po wbiciu często następuje najlepszy moment na zakup lub sprzedaż, nie daj się zwieść graczom!
4. Gdy wiadomości spadają, to negatywne: Przed ważnymi spotkaniami lub pozytywnymi wiadomościami cena monety z pewnością wzrośnie, ale gdy wiadomości się ujawniają, natychmiast spada! Dlatego warto wcześniej zaplanować, a gdy wiadomości się pojawią, szybko się wycofać, nie bądź chciwy!
5. Rekomendacje społeczności? Działaj odwrotnie: Szaleńczo polecane monety w grupie, opisywane w zachwycie? Nie wierz! To prawdopodobnie pułapka! Im bardziej gorączkowo handluje się jakąś monetą, tym bardziej należy być ostrożnym, działanie odwrotnie to klucz!
6. Duże pozycje to pewna katastrofa, małe pozycje to klucz: Trzymasz dużą pozycję? Gratulacje, już jesteś na liście do likwidacji na giełdzie! Gracze obserwują użytkowników z dużymi pozycjami, jeden ruch w górę, jeden w dół, w mgnieniu oka doprowadzą cię do likwidacji! Dlatego najlepiej jest mieć małe pozycje i dywersyfikować, to droga do przetrwania!
7. Po stop-lossie spadek, po take-profit wzrost: Po stop-lossie na krótkiej pozycji następuje spadek, po take-profit wzrost, gracze nie chcą, żebyś zarabiał! Dlatego bądź ostrożny przy stop-lossach, a przy take-profit działaj etapowo, nie daj się prowadzić przez graczy!
8. Uwolnienie od strat to tylko krok: Nie rób sobie złudzeń: zaraz się uwolnisz? Odbicie nagle się zatrzyma! Jak gracze pozwolą ci łatwo uciec? Więc, gdy zbliżasz się do uwolnienia, odpowiednio zmniejsz pozycję, nie bądź chciwy!
9. Ekscytacja = sygnał ostrzeżenia o spadku: Kiedy jesteś bardzo podekscytowany, spadek jest tuż za rogiem! Gracze wykorzystują twoje emocje, aby cię oszukać, zachowaj spokój!
10. Gdy nie masz pieniędzy, rynek kryptowalut to same okazje: Kiedy nie masz ani grosza, każda moneta rośnie, emocje FOMO są na szczycie! Ale pamiętaj, że 80% rynku jest manipulowane, nie rzucaj się od razu, cierpliwe czekanie to klucz do zwycięstwa!
Dziś dzielę się tym z przyjaciółmi, mam nadzieję, że przyniesie to inspirację.
1. Nie wchodź w transakcję, patrząc tylko na wykresy K-lin w handlu kryptowalutami, szczególnie w krótkim handlu, musisz również patrzeć na 30-minutowe K-liny, a rynek w tym momencie powinien stabilnie współpracować, aby móc wejść. Na przykład, czasami widzisz długie cienie górne na K-linach i czujesz, że nie ma okazji, a następnego dnia pojawia się duża świeca lub nawet limit wzrostu, w rzeczywistości, patrząc na 30-minutowe K-liny, zobaczysz znakomite miejsce.
2. Trend i porządek są błędne, jedno spojrzenie może być błędem. Należy podążać za trendem, a porządek wzrostu nie może być naruszony.
3. Krótkie pozycje nie w gorących punktach lub potencjalnych gorących punktach, lepiej nie handlować.
4. Zrezygnuj ze wszystkich impulsywnych wejść. Handluj zgodnie z planem, zaplanuj swoje transakcje.
5. Opinie lub poglądy innych są tylko wskazówkami, trzeba mieć własne przemyślenia i dokładną analizę.
6. Najpierw ustal kierunek, a potem wybierz monety. Gdy kierunek jest poprawny, wykonujesz mniej pracy; gdy kierunek jest błędny, wykonujesz więcej pracy.
7. Interweniuj w monety, które rosną. Staraj się nie zgadywać dołków, bo zawsze czujesz, że zaraz nastąpi odbicie, a potem przychodzi ostateczne wstrząsanie. Ceny zawsze poruszają się w kierunku małego poziomu oporu, więc interwencja w rosnące monety oznacza wybór kierunku o małym oporze.
8. Po dużych zyskach i stratach warto zamknąć pozycję i ponownie przeanalizować rynek i siebie. Wyjaśnij przyczyny dużych zysków lub strat, a następnie działaj, nie będzie za późno. W mojej wieloletniej karierze handlowej zauważyłem, że po dużych zyskach i stratach warto zamknąć pozycję, a szansa na sukces wynosi ponad 90%.
Nie panikuj podczas handlu, nie bądź nerwowy.
1. Cierpliwość to złoto, nie panikuj w konsolidacji. Gdy cena monety wydaje się stać w miejscu, nie spiesz się, aby w nią zainwestować. W tym czasie cierpliwość jest twoim skarbem, ponieważ dobra akcja często dzieje się później, warto czekać!
2. Wzrost wolumenu i ceny, kup to! Jeśli widzisz, że wolumen i cena danej monety przekraczają wcześniejsze poziomy i następnie stabilnie się utrzymują, to jak zielone światło, szybko kup to!
3. Spadł główny token? Nadeszła okazja! Spadł główny token, po który wszyscy sięgają? Nie bój się, to twoja szansa! Uchwyć to, może to ty będziesz następny, który podwaja swój kapitał!
4. Luka to symbol siły. Jeśli cena jakiejś monety nagle skoczy w górę, pozostawiając lukę, to jej siła jest bardzo mocna. Jeśli później cena się cofa, ale nie spada poniżej tej luki, to czekaj, aż znów wzrośnie!
5. Gorączkowe wzrosty? Nie zazdrość! Widząc, że inne monety rosną do limitu? Nie bądź zazdrosny, to może być gra instytucji, nie daj się łatwo oszukać!
6. Trzymaj monety w rynku byka, nie puszczaj ich. Gdy rynek byka nadchodzi, trzymaj swoje monety jak ostatnią deskę ratunku! Nie puszczaj ich łatwo, bo możesz przegapić wielką falę.
7. Szczyt nie jest ostry, przynajmniej powinien być podwójny. Nie spiesz się z sprzedażą, gdy cena rośnie. Prawdziwy szczyt nie będzie ostry, przynajmniej powinien mieć podwójny szczyt. Zapamiętaj to, a nie sprzedasz zbyt wcześnie!
8. MACD zbliża się do osi 0, pojawia się punkt zakupu. Wskaźnik MACD jest magiczny, gdy jego linia DIF zbliża się do osi 0, ale jej nie przebija, to jest punkt zakupu! Zapamiętaj to hasło, aby łatwiej operować!
9. 120-dniowa linia trendu "w górę, kupuj na spadkach" Jeśli widzisz, że 120-dniowa linia trendu jakiejś monety jest w porządku wzrostowym, a trend jest wzrostowy, to nie wahaj się, kupuj na spadkach! Ta dokładność jest bardzo wysoka!
10. Ciągłe małe wzrosty°, gracze są w akcji. Gdy jakaś moneta wykazuje ciągłe małe wzrosty, to jakbyś zobaczył sygnał od graczy. Oni cicho zbierają żetony! W tym momencie bądź czujny!
Podstawowe narzędzie dla nowicjuszy w świecie kryptowalut: analiza strategii przełamania struktury (BOS), to także kluczowy kod dostępu do mojego miesięcznego dochodu na poziomie 7 cyfr i rocznego dochodu na poziomie 8 cyfr.
Bez zbędnych słów, przejdźmy do konkretów!
Większość zyskownych traderów i profesjonalnych handlowców stworzyła swoje systemy handlowe wokół zasady "podążania za trendem".
Jednakże, czy rynek jest w trendzie, możemy łatwo ocenić przez wyraźny wzrost lub spadek cen. Ale rynek nie zawsze ma wyraźne ruchy trendowe. W rzeczywistości, cena tylko 25% czasu jest w wyraźnym trendzie, a pozostałe 75% czasu to albo konsolidacja, albo „trudne do oceny” ruchy trendu.
Na szczęście istnieje niezawodna metoda identyfikacji trendu. To mechaniczny model, który nie wymaga wskaźników ani subiektywnych osądów tradera. Nazywa się to przełamanie struktury (Break of Structure, BOS).
W następnej części opiszemy, czym jest przełamanie struktury, jak je rozpoznać i jak handlować.
Definicja
W handlu, "przełamanie struktury" odnosi się do przebicia ustalonych szczytów i dołków w trendzie, wyraźnie wskazując na kontynuację przepływu zamówień w danym kierunku. Ta koncepcja jest kluczowa w analizie trendów, pomagając traderom zrozumieć dynamikę rynku oraz możliwe przyszłe kierunki.
Mówiąc krótko, to proces, w którym w trendzie wzrostowym powstają wyższe szczyty (HH), a nie najpierw niższe dołki (LL). Taka sytuacja nazywana jest przełamaniem struktury byka. W trendzie spadkowym przełamanie struktury ma miejsce, gdy najpierw powstają niższe dołki, a potem wyższe szczyty, co nazywane jest przełamaniem struktury niedźwiedzia. Innymi słowy, sygnał przełamania struktury wskazuje na kontynuację dynamiki rynku lub nastrojów rynkowych.
Kolejność jest ważna. Tylko w trendzie wzrostowym, gdy nie następuje wcześniejsze przebicie dołków, a bezpośrednio formują się wyższe szczyty, uznaje się to za przełamanie struktury. W trendzie spadkowym, tylko wtedy, gdy cena formuje niższe dołki przed przebiciem ostatnich szczytów, uznaje się to za przełamanie struktury. Jeśli nastąpi jakakolwiek z tych dwóch sytuacji, możemy to uznać za zmianę struktury rynku (MSS) lub zmianę cech (ChoCh).
Zasadniczo przełamanie struktury oznacza, że otrzymałeś pierwszy sygnał, który wskazuje, że obecny trend słabnie, a odwrócenie jest bliskie.
Należy pamiętać, że przełamanie struktury nie występuje tylko w rynkach z trendem. Gdy cena przebija kluczowe poziomy wsparcia lub oporu, ustalone linie trendu, a nawet pewne formacje wykresów, można to również uznać za przełamanie struktury. Każda sytuacja, w której cena przebija powszechne struktury na rynku, może być uznana za przełamanie struktury. W tym artykule skoncentrujemy się na przełamaniach struktury na rynkach trendowych.
W tym artykule dokładnie wyjaśnimy przełamanie struktury, ponieważ jest to podstawowa koncepcja w handlu smart money.
Podstawowa struktura rynku
Struktura rynku odnosi się do sposobu, w jaki cena zmienia się w czasie. Istnieją trzy główne typy:
1. Trend wzrostowy (Uptrend): Gdy cena nieprzerwanie rośnie, zobaczysz ciągłe ustanawianie nowych szczytów, a cena nie spadnie poniżej poprzednich dołków.
2. Trend spadkowy (Downtrend): W przeciwieństwie do trendu wzrostowego, cena nieprzerwanie spada, ustanawiając nowe dołki, a cena nie przebije poprzednich szczytów.
3. Rynek w konsolidacji (Range-Bound): W takim przypadku cena waha się w określonym zakresie, ale nie ustanawia nowych szczytów ani dołków.
Koncepcja "przełamania struktury" ma sens tylko w kontekście trendów wzrostowych i spadkowych. Występuje, gdy cena przebija ważne szczyty w trendzie wzrostowym lub ważne dołki w trendzie spadkowym. To sygnał, który wskazuje na silny trend i prawdopodobieństwo jego kontynuacji. Jednak w przypadku rynku w konsolidacji, cena nie ustanawia nowych szczytów ani dołków, więc przełamanie struktury nie ma zastosowania.
Rodzaje przełamań struktury
W zależności od kierunku i sytuacji przełamania, przełamanie struktury może mieć dwa typy:
Przełamanie struktury byka (Bull BoS):
Gdy cena przebija szczyty w trendzie, oznacza to silne momentum wzrostowe i sugeruje, że rynek byka (trend wzrostowy) może się utrzymać.
Przełamanie struktury niedźwiedzia (Bear BoS):
Przeciwnie, gdy cena przebija dołki wahania, oznacza to silne momentum spadkowe i może wskazywać, że rynek niedźwiedzia (trend spadkowy) będzie się utrzymywał.
Różnice między przełamaniem struktury byka a niedźwiedzia
Na obrazku poniżej rozróżnienie między przełamaniem struktury byka i niedźwiedzia:
Znaczenie
"Przełamanie struktury" pomaga przewidzieć, czy rynek będzie kontynuował obecny trend, czy zmieni kierunek. Ta wiedza ma kilka istotnych aspektów:
1. Przewidywanie kierunku rynku:
Poprzez rozpoznawanie przełamań struktury, traderzy mogą przewidywać, czy obecny trend będzie kontynuowany, czy rynek wkrótce ulegnie odwróceniu. To zrozumienie pozwala na dostosowanie strategii do możliwych przyszłych ruchów rynku.
2. Współpraca z market makerami w handlu:
Rozpoznanie potwierdzonego przełamania struktury pozwala traderom synchronizować swoje działania z działaniami market makerów. Gdy przełamanie struktury potwierdza kontynuację trendu, traderzy mogą łatwiej i z większą pewnością handlować w tym kierunku.
3. Uchwycenie momentu wejścia i wyjścia:
Przełamanie struktury może również służyć jako ważny sygnał do uchwycenia momentu wejścia i wyjścia z rynku. Na przykład, przełamanie struktury byka wskazuje na dobry punkt wejścia w trendzie wzrostowym, podczas gdy przełamanie struktury niedźwiedzia może być korzystnym momentem do wyjścia lub budowania pozycji krótkiej.
Ogólnie rzecz biorąc, zrozumienie i wykorzystanie przełamania struktury nie tylko zwiększa zdolność do przewidywania trendów rynkowych, ale także sprawia, że strategie handlowe są zgodne z potężnymi siłami napędzającymi wahania rynku, co zwiększa potencjał udanych transakcji.
Jak wykorzystać przełamanie struktury w handlu?
Efektywne handlowanie przełamaniami struktury wymaga połączenia ich z innymi strategiami, aby poprawić dokładność przewidywania przyszłych kierunków cen. Oto uproszczone wyjaśnienie, jak połączyć przełamanie struktury z strategią średnich ruchomych i formacjami świecowymi:
1. Ustawienia
Najpierw zidentyfikuj niższe dołki i niższe szczyty w trendzie spadkowym. Na wykresie dodaj 21-okresową wykładniczą średnią ruchomą (EMA).
2. Rozpoznawanie przełamania struktury
Gdy cena przebija te niższe dołki, następuje przełamanie struktury. To wskazuje, że cena może kontynuować ruch w dół.
3. Wykonanie transakcji sprzedaży
Po wystąpieniu niedźwiedziego przełamania struktury czeka się na utworzenie niedźwiedziej formacji świecowej, takiej jak formacja objęcia spadkowego lub Pin Bar. To jest twój sygnał do wejścia w transakcję sprzedaży.
4. Zakończenie transakcji
Monitoruj relację ceny do EMA. Gdy cena przebije EMA, oznacza to, że trend może się zmienić lub momentum może zostać utracone, w tym momencie można zamknąć pozycję.
Pamiętaj, że ta strategia to tylko przykład, który pomoże ci zrozumieć, jak włączyć przełamanie struktury do handlu. Ważne jest, aby rozwijać i testować swoją strategię według własnego stylu handlowego i tolerancji na ryzyko. Włączenie przełamania struktury jako części szerszej strategii może zwiększyć skuteczność handlu, dostarczając dodatkowe potwierdzenie trendów rynkowych.
Studium przypadku: Handel przy użyciu przełamania struktury byka i strefy popytu
W tej transakcji zaobserwowaliśmy wyraźne przełamanie struktury byka (Bull BoS) na rynku. Gdy cena przebija poprzedni ważny szczyt, wskazuje to na silne momentum wzrostowe.
Rozpoznawanie BoS w trendzie wzrostowym:
◎ Rynek jest w trendzie wzrostowym, ustanawiając wyższe szczyty i wyższe dołki.
◎ Gdy cena przebija ostatnie szczyty, potwierdza to BoS byka, co sugeruje, że trend wzrostowy może się utrzymać.
Tworzenie strefy popytu:
◎ Po utworzeniu BoS na rynku byka, cena cofa się do obszaru przełamania, tworząc tzw. strefę popytu.
◎ Ta strefa popytu znajduje się w pobliżu obszaru, w którym nastąpiło BoS, stając się kluczowym poziomem potencjalnej akumulacji zamówień.
Wykonanie transakcji:
◎ Obserwując ruch cenowy, czekaj na powrót ceny do tej strefy popytu.
◎ Jak oczekiwano, cena weszła w strefę popytu i zaczęła wykazywać oznaki akumulacji zamówień. To jest sygnał, że przygotowuję się do zakupu.
Wynik transakcji:
◎ Po wypełnieniu zamówień w strefie popytu, cena zaczyna wahać się w górę.
◎ Ten ruch potwierdził moją analizę
Zrealizowano zakupy przy silnym momentum wzrostowym.
◎ Ta transakcja oferuje wysoki stosunek ryzyka do zysku, ponieważ punkt wejścia w strefie popytu zapewnia wyraźny poziom stop-loss, a dzięki potwierdzonemu trendowi wzrostowemu potencjał wzrostu jest również bardzo znaczący.
Jak handlować przełamaniami struktury w rynku kryptowalut?
Na rynku byka, gdy cena przebija strukturę, powinieneś oznaczyć strefę przyczyny (w handlu ruchem cenowym, przyczyna to pułapka smart money, może to być blok zamówień, strefa popytu i podaży lub poziomy wsparcia i oporu) i czekać, aż cena cofniesz się do tej strefy i odbije.
Gdy cena dotyka strefy przyczyny, możesz szukać sygnałów potwierdzających zakup w niższym interwale czasowym, takich jak zmiana struktury rynku (MSS) lub odwrócenie trendu.
W rynku niedźwiedzim, gdy rynek przełamuje strukturę, powinieneś oznaczyć strefę przyczyny i czekać, aż cena cofniesz się do tej strefy i odbije.
Gdy cena dotknie strefy przyczyny, możesz szukać sygnałów potwierdzających sprzedaż w niższym interwale czasowym, takich jak zmiana struktury rynku (MSS) lub odwrócenie trendu.
ICT MSS i BoS
Jak wcześniej omawialiśmy, przełamanie struktury wskazuje na to, że po przełamaniu strefy przyczyny nastąpiło przełamanie wcześniejszej struktury (szczytu/dołka).
Natomiast zmiana struktury rynku ICT (MSS) oznacza, że przebito dołki lub szczyty wahania.
Dlatego różnica między przełamaniem struktury a zmianą struktury rynku polega tylko na strefie przyczyny.
Przełamanie struktury wskazuje na większą zmianę trendu cenowego, podczas gdy zmiana struktury rynku oznacza wstępną zmianę struktury.
Możesz odwołać się do poniższego wykresu, aby zrozumieć różnicę między BoS a MSS:
Wnioski
Ogólnie rzecz biorąc, "przełamanie struktury" jest bardzo ważnym pojęciem w handlu ruchem cenowym. Pomaga nam ocenić, czy rynek będzie kontynuował wzrosty czy spadki. Uświadomiliśmy sobie, że łączenie przełamania struktury z innymi narzędziami (takimi jak strefy popytu lub formacje świecowe) może zwiększyć skuteczność naszej strategii handlowej.
Pamiętaj, że przełamanie struktury jest doskonałym przewodnikiem, ale najlepiej działa w połączeniu z własnym planem handlowym. Kluczem jest lepsze zrozumienie rynku i podejmowanie mądrzejszych decyzji handlowych. Ciągłe ćwiczenie tej koncepcji pozwoli ci lepiej wykorzystać ją w handlu.
Podczas handlu przy użyciu strategii przełamania struktury, powinniśmy pamiętać, że żadna strategia nie jest bezbłędna, więc nie należy wkładać wszystkich funduszy na konto w tę strategię.
Dodatkowo, aby zminimalizować ryzyko, zawsze powinieneś ustawić stop-loss, aby chronić swój kapitał.
