Handel sieciowy to ilościowa strategia handlowa polegająca na składaniu automatycznych zleceń kupna i sprzedaży w celu uzyskania zysku na zmienności kryptowalut. Handel sieciowy to rodzaj handlu algorytmicznego, który automatycznie realizuje zlecenia za pomocą robotów handlujących siecią.
Aby utworzyć siatkę zleceń obejmującą zakres potencjalnych ruchów rynkowych, metoda ta wymaga złożenia dużej liczby zleceń po cenach przyrostowych powyżej i poniżej bieżącej ceny rynkowej.
Zazwyczaj bot handlowy będzie składał zlecenia kupna/sprzedaży w określonym przedziale cenowym, budując w ten sposób zautomatyzowaną siatkę handlową. Ta automatyzacja pozwala handlowcom kryptowalut na czerpanie korzyści i czerpanie zysków z nawet niewielkich ruchów cen oraz unikanie podejmowania emocjonalnych decyzji, zwiększając w ten sposób potencjał zysku zarówno na rynku byka, jak i bessy.
W tym artykule wyjaśniono, czym jest handel sieciowy, jak działają boty handlujące siecią i jakie korzyści płyną z tego dla traderów.
Co to jest handel sieciowy?
Ceny kryptowalut ulegają wahaniom, dlatego doświadczeni handlowcy kryptowalut przy podejmowaniu decyzji handlowych opierają się na wykresach rynku kryptowalut. Jednakże, gdy ceny kryptowalut ulegają gwałtownym wahaniom, nadążanie za nimi może być trudne, co prowadzi do straconych okazji, a czasami do FOMO na rynku. Dla traderów, którzy handlują wieloma aktywami kryptograficznymi i wieloma giełdami kryptowalut, sprawy się komplikują, a ciągłe monitorowanie staje się zniechęcającym zadaniem.
W tym miejscu strategia handlu sieciowego może być pomocna jako ilościowa metoda handlu kryptowalutami. Handel sieciowy pomaga kupować i sprzedawać kryptowaluty w zakresie określonym przez tradera. Strategia ta opiera się na założeniu, że cena składnika aktywów będzie się wahać w określonym przedziale, a składając zlecenia w różnych punktach tego zakresu, inwestorzy mogą czerpać zyski z ruchów ceny w górę i w dół. Zasadniczo tworzy to strefę lub siatkę, w obrębie której Grid Trading Bot będzie pracować i obliczać zyskowne zlecenia kupna i sprzedaży.
Powiązane: Inwestowanie w kryptowaluty: najlepszy wskaźnik handlu kryptowalutami
Czym są boty do handlu sieciowego i jak działają?
Bot do handlu sieciowego to algorytm handlowy lub kod, który próbuje czerpać zyski ze zmian cen w ramach wcześniej określonego obszaru siatki. Traderzy ustawiają parametry lub limity robota handlowego w sieci tak, aby działał w określonych zakresach i realizował zlecenia zgodnie z wcześniej przemyślanymi zasadami. Dlatego zamówienia robotów do handlu sieciowego automatycznie zawierają transakcje kryptograficzne.
Weźmy jako przykład hipotetyczną transakcję Bitcoin/Tether, aby zrozumieć, jak działa bot handlujący siecią i jakie parametry są brane pod uwagę. Przed skonfigurowaniem siatki ważne jest, aby upewnić się, że w portfelu znajduje się wystarczająca ilość środków.
Ustaw górną i dolną granicę siatki
Wyobraźmy sobie, że cena Bitcoina w ciągu ostatnich dwóch tygodni oscylowała wokół 15 000 dolarów. Trader ma 5000 Tetherów za 1,00 USD
i zdecydowałem się na handel 600 dolarów powyżej i poniżej tego zakresu. To sprawia, że 15 600 dolarów jest ceną wyższą i 14 400 dolarów ceną niższą.
Utwórz wiele poziomów siatki
Następnym krokiem jest podzielenie górnego i dolnego przedziału cenowego na poziomy siatki. Każda giełda ma swoje zasady, jednak wszystkie główne giełdy oferują zarówno ustawienia ręczne, jak i automatyczne, takie jak Binance, Crypto.com, ByBit i inne. W trybie ręcznym trader może wybrać poziom, natomiast w trybie automatycznym poziom siatki jest ustalany automatycznie.
Wybrany numer siatki jest czynnikiem decydującym o liczbie zleceń kupna i sprzedaży w tej siatce. W tym przykładzie jest ustawiony na poziom 7. Możesz swobodnie wybierać i tworzyć dowolną liczbę poziomów siatki.
Spowoduje to następujące wstępnie zdefiniowane limity, w ramach których będzie teraz działać robot handlujący siecią.
Kiedy cena rośnie i przekracza siatkę sprzedaży, bot sprzedaje BTC i osiąga zysk. Podobnie bot automatycznie kupuje BTC, gdy cena spadnie w siatce zakupów. Kupno i sprzedaż są kontynuowane w celu osiągnięcia zysku, dopóki przedsiębiorca nie zatrzyma robota lub nie upłynie limit czasu.
Należy zauważyć, że wszystkie powyższe ustawienia parametrów mają wyłącznie charakter poglądowy. Parametry te mogą się zmieniać w zależności od celów inwestycyjnych i stosunku ryzyka do zwrotu. Ponadto handel kryptowalutami niesie ze sobą ryzyko, a inwestorzy muszą zapoznać się ze wszystkimi możliwościami przed rozpoczęciem handlu sieciowego.
Korzyści z używania robotów do handlu sieciowego
Handel kryptowalutami może być czasochłonny, a zautomatyzowane narzędzia mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu lepszych, bardziej racjonalnych i bardziej zyskownych decyzji. Boty do handlu siecią Crypto są korzystne z następujących powodów:
Zautomatyzowana realizacja transakcji
Boty do handlu sieciowego mogą automatycznie wykonywać transakcje w oparciu o z góry ustalone zasady, co oszczędza czas i ogranicza podejmowanie decyzji pod wpływem emocji. Handlowcy mogą również skalować swój handel, tworząc jednocześnie wiele botów do handlu sieciowego dla różnych par monet.
Szybsze i bardziej racjonalne decyzje
Roboty mogą podejmować decyzje szybciej niż handlowcy. Dodatkowo, ponieważ nie mają na nie wpływu emocje, FOMO, presja otoczenia ani trendy w mediach społecznościowych, mogą utrzymać swoje uzasadnienie handlowe nawet w niestabilnych i niestabilnych warunkach rynkowych.
Zarządzanie ryzykiem
Boty do handlu sieciowego można zaprogramować tak, aby automatycznie zamykały transakcje po osiągnięciu określonych progów ryzyka, co pomaga zminimalizować potencjalne straty. Ponadto dywersyfikacja w obrębie wielu par walutowych zamiast handlu jedną parą walutową jest dobrze znaną strategią zarządzania ryzykiem: „Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka”. Korzystanie z bota do handlu sieciowego może z łatwością handlować wieloma parami jednocześnie.
Powiązane: Czy boty do handlu kryptowalutami są legalne?
Czy strategie handlu sieciowego są opłacalne?
Strategie handlu sieciami kryptowalut mogą potencjalnie generować zyski, jeśli parametry sieci zostaną starannie skonfigurowane.
Chociaż limity i poziomy sieci są obowiązkowe w celu skonfigurowania bota handlującego siecią, poniższe warunki i ustawienia są opcjonalne na większości giełd kryptowalut. Jednak w połączeniu z limitami i poziomami siatki ustawienia te ułatwiają więcej transakcji klinicznych.
Cena wywoławcza: Jest to ustawiona cena, od której robot handlujący siecią rozpocznie działanie. Żadna czynność kupna ani sprzedaży nie będzie miała miejsca, dopóki cena rynkowa nie osiągnie ceny wywoławczej. Gdy cena rynkowa i cena wyzwalająca są takie same, bot zostaje uruchomiony i siatka rozpoczyna handel.
Cena Stop Loss: Jak sama nazwa wskazuje, jest to punkt, w którym Robot Trading Grid automatycznie zamknie wszystkie pozycje, aby zapobiec poważnym stratom. Punkt stop loss znajduje się poniżej minimalnego limitu ceny i ceny wyzwalającej. Ustawienie tej opcji pomoże chronić traderów, ponieważ sieć transakcyjna przestanie działać, gdy cena rynkowa spadnie poniżej ceny stop.
Take Profit Price: Powyżej limitu ceny i punktu aktywacji. Kiedy cena rynkowa osiągnie cenę realizacji zysku, robot sprzeda bazową kryptowalutę, zbierze zysk i automatycznie zakończy działanie.
Kolejnym ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z robota do handlu sieciowego, są opłaty transakcyjne. Jeśli giełda ma wysokie opłaty transakcyjne, a bot handlowy grid szybko realizuje wiele transakcji w krótkim czasie, opłaty transakcyjne mogą się sumować i pochłonąć ogólne zyski. Należy zadbać o to, aby w sumie transakcja generowała większy zysk niż poniesione koszty.
Handel sieciowy odbywa się w handlu kryptowalutami typu spot i futures. Boty do handlu spot grid generują zyski jedynie na wdrożonych środkach, ponieważ korzystają ze środków z portfela spot, a niewystarczające środki automatycznie przestaną handlować. To sprawia, że handel spot jest stosunkowo bezpieczny, ponieważ transakcja odbywa się wyłącznie za Twoje własne pieniądze. Robot handlowy Futures Grid korzysta z handlu marżą i może pożyczać środki przekraczające dostępne środki. Umożliwia to inwestorom dokonywanie większych transakcji kryptowalutami z dodatkową ekspozycją na ryzyko.