Sam handluję kryptowalutami od ponad 10 lat. Przez pierwsze trzy lata ponosiłem straty i zadłużyłem się na 3 miliony. Po samodzielnym dostosowaniu, w ciągu następnych 7 lat osiągnąłem wolność finansową, stabilne zyski, miesięczne dochody siedmiocyfrowe i roczne dochody ośmiocyfrowe!

Sukces nigdy nie jest przypadkowy. Każdy człowiek sukcesu przechodzi przez setki trudności, krok po kroku. Nie da się zaprzeczyć, że niektórzy ludzie rodzą się geniuszami, ale takich ludzi jest bardzo mało. Nie jesteś nimi ani ty, ani ja. Większość ludzi stopniowo zbliża się do doskonałości po ciągłym doświadczaniu porażek. Właśnie te doświadczenia porażki pozwalają zrozumieć wiele uczuć i prawd, których nie można doświadczyć na skróty.

Często słyszymy zdanie, że nie ma dobrych okazji. W rzeczywistości okazje są zarezerwowane dla tych, którzy są przygotowani. Kiedy nadchodzi okazja, można się przygotować, aby mocno ją uchwycić. Jeśli jednak czekasz na okazję jak siedzenie i czekanie na łup, gdy okazja naprawdę się pojawi, albo ją przegapisz, albo nie będziesz w stanie jej uchwycić.

Mówi się, że na rynku niedźwiedzia nikt nie mówi o dnie, a na rynku byka nikt nie mówi o szczycie, ale wielu ludzi wydaje się lubić szukać odpowiedzi na to pytanie. Z nastawieniem badawczym, w tym odcinku podzielimy się 15 wskaźnikami referencyjnymi dotyczącymi ucieczki przed szczytem Bitcoina.

Wskaźnik nr 1: Wskaźnik wykresu cen tęczowych

Jako narzędzie do długoterminowej wyceny wartości Bitcoina, wskaźnik wykresu tęczowego powinien być dobrze znany każdemu, a przynajmniej powinieneś o nim słyszeć. Wskaźnik ten wykorzystuje krzywą wzrostu logarytmicznego do przewidywania potencjalnego przyszłego kierunku ceny Bitcoina. Nakłada kolorowe paski tęczy na górę kanału krzywej wzrostu logarytmicznego, aby podkreślić nastroje rynkowe każdego etapu koloru tęczy, gdy cena Bitcoina się porusza. Tutaj zaleca się wybór pozycji ucieczki ze szczytu między żółtym a czerwonym obszarem. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 2: Cena końcowa

Historycznie, wskaźnik ten jest stosunkowo skuteczny w przewidywaniu szczytu cyklu cen Bitcoina, na przykład cena Bitcoina osiągnęła czerwoną linię podczas hossy w listopadzie i grudniu 2017 r., a cena Bitcoina ponownie osiągnęła czerwoną linię podczas hossy w marcu i maju 2021 r. Zgodnie z tym wskaźnikiem, dopóki czekamy, aż cena Bitcoina ponownie zbliży się lub dotknie czerwonej linii, możemy sprzedać. Obecna wyświetlana pozycja ceny czerwonej linii znajduje się w pobliżu 170 000 USD. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 3: Model Stock-to-Flow (model S2F)

Z biegiem czasu cena Bitcoina będzie się zmieniać wraz z zapasami i obiegiem. Gdy cena jest wyższa niż poziom S2F, linia odchylenia zmieni kolor z zielonego na czerwony. Gdy cena jest niższa niż linia S2F, linia odchylenia zmieni kolor z czerwonego na zielony. Z obecnego trendu wskaźnika wynika, że pierwszy kwartał przyszłego roku (2025) wydaje się być korzystnym czasem na sprzedaż. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 4: Wskaźnik szczytu cyklu Pi

Wskaźnik ten wykorzystuje 111DMA (tj. 111-dniową średnią ruchomą) i 350DMA x 2 (tj. mnożnik 350-dniowej średniej ruchomej) do identyfikacji szczytu cyklu rynkowego. Historycznie, w ciągu ostatnich trzech cykli hossy, gdy 111DMA porusza się w górę i przecina 350DMA x 2, widzimy, że pokrywa się to ze szczytem ceny Bitcoina. Obecnie zielona linia (350DMA x 2) tego wskaźnika wynosi 120 000 USD, co oznacza, że cena Bitcoina może osiągnąć szczyt po przekroczeniu 120 000 USD w tej rundzie hossy. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 5: Mnożnik Puell

Wskaźnik ten podkreśla głównie dwa ważne zakresy Bitcoina. Wśród nich wejście mnożnika Puell w zielony kwadrat oznacza okres bardzo niskiej wartości Bitcoina, a wejście mnożnika Puell w czerwony kwadrat oznacza okres bardzo wysokiej wartości Bitcoina. Musimy sprzedać po zbliżeniu się mnożnika Puell do czerwonego obszaru lub wejściu w niego. Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, zaleca się, aby gdy indeks tego wskaźnika ponownie przekroczy 2, można rozważyć stopniową sprzedaż, a powyżej 3 ucieczkę ze szczytu. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 6: Przychody górnicze (opłaty w porównaniu z nagrodami)

Historycznie, w poprzednich hossach, zawsze gdy cena Bitcoina zaczynała osiągać szczyt, procent opłat gwałtownie wzrastał, ponieważ popyt na Bitcoina naturalnie rośnie podczas hossy, wraz z wejściem nowych uczestników na rynek i generowaniem większej liczby transakcji w sieci. Zgodnie z obecnymi wskazaniami wskaźnika, gdy udział opłat górniczych przekroczy 30%, możesz rozważyć stopniową sprzedaż Bitcoina. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 7: MVRV Z-Score

Wskaźnik ten służy do określania, czy wartość Bitcoina jest niedoszacowana, czy przeszacowana. Historycznie, od 2011 roku, zawsze gdy wartość MVRV Z-score zbliża się lub przekracza 7, oznacza to, że rynek wchodzi w fazę szczytową. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 8: Nierozliczony zysk/strata netto (NUPL)

Wskaźnik ten służy do oceny całkowitego zysku/straty na papierze, jakie inwestorzy posiadają w Bitcoinach. Historycznie, zawsze gdy wskaźnik ten zbliża się lub osiąga 75%, może to być czas na ucieczkę ze szczytu. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 9: Mnożnik 2-letniej MA

Wskaźnik ten wykorzystuje 2-letnią średnią ruchomą (MA) oraz jej mnożnik, tj. 2-letnia MA x 5, do prognozowania ceny Bitcoina. Historycznie, gdy cena Bitcoina zbliża się lub przekracza 2-letnią MA x 5 (tj. czerwoną linię na wykresie), jest to najlepszy moment na sprzedaż Bitcoina. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 10: Mapa ciepła 200-tygodniowej średniej ruchomej

Wskaźnik ten wykorzystuje mapę cieplną kolorów opartą na tempie wzrostu 200-tygodniowej średniej ruchomej i przypisuje kolor wykresowi cen w zależności od procentowego wzrostu 200-tygodniowej średniej ruchomej z miesiąca na miesiąc. Historycznie, gdy widzimy pomarańczowe lub czerwone kropki na wykresie cen, oznacza to, że rynek jest przegrzany i jest to najlepszy moment na sprzedaż Bitcoinów z zyskiem. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 11: Mnożnik złotej proporcji

Wskaźnik ten wykorzystuje mnożnik 350-dniowej średniej ruchomej ceny Bitcoina (350DMA) do identyfikacji potencjalnych obszarów oporu dla wahań cen. Z obecnego punktu widzenia wskaźnika, obszar przekraczający zieloną linię i docierający do czerwonej linii jest stosunkowo dobrym przedziałem do stopniowej sprzedaży. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 12: Współczynnik RHODL

Wskaźnik ten wykorzystuje stosunek zrealizowanej wartości do fal HODL. Gdy pomarańczowa linia zbliża się lub dociera do czerwonej strefy, oznacza to, że rynek jest przegrzany i nadaje się do stopniowej realizacji zysków. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 13: Zniszczone dni monet

Wskaźnik ten pokazuje, kiedy stare, uśpione Bitcoiny nagle budzą się i są odsyłane z powrotem na rynek. Gdy długoterminowi posiadacze zaczynają operacje transferu, często oznacza to, że wkrótce będą sprzedawać z zyskiem. Dlatego, zanim rynek osiągnie szczyt, zawsze widzimy gwałtowny wzrost CDD. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 14: Indeks hossy Bitcoina (CBBI)

Wskaźnik ten jest kompleksowym wskaźnikiem danych. Pomaga nam zrozumieć, na jakim etapie cyklu Bitcoina się znajdujemy, poprzez integrację i wykorzystanie 9 innych wskaźników. Wyższy wynik wskazuje na potencjalny szczyt cyklu wybuchu Bitcoina. Z obecnych danych wyświetlanych przez ten wskaźnik wynika, że gdy wartość przekroczy 80, można zacząć rozważać stopniową sprzedaż Bitcoina. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Wskaźnik nr 15: Ahr999

Wskaźnik ten został zaproponowany przez chińskiego internautę o imieniu Ahr999 w e-booku (Accumulating Bitcoin). Obecnie ten wielki człowiek, który gromadzi Bitcoiny, wycofał się z kręgu, a wszystkie istniejące konta o tej samej nazwie w Internecie nie należą do Ahr999. Formuła obliczeniowa tego wskaźnika = (cena Bitcoina / 200-dniowy koszt średniej inwestycji) * (cena Bitcoina / wycena wzrostu wykładniczego), gdzie wycena wzrostu wykładniczego to wynik dopasowania ceny monety i wieku monety.

Ten wskaźnik jest również znany jako wskaźnik akumulacji Bitcoina. Jest stosunkowo prosty w użyciu. Gdy indeks jest niższy niż zielona linia (wartość 1,2), oznacza to wejście w przedział inwestycji rozłożonej w czasie. Gdy indeks jest niższy niż czerwona linia (wartość 0,45), oznacza to wejście w przedział kupna dołka. Podobnie, gdy indeks przekroczy zieloną linię, oznacza to, że można rozważyć przedział sprzedaży. Z obecnego punktu widzenia wskaźnik ten wydaje się nie być już odpowiedni do prowadzenia ucieczki ze szczytu, a bardziej nadaje się do długoterminowego odniesienia do inwestycji rozłożonych w czasie. Jak pokazano na poniższym wykresie.

Oprócz powyższych wskaźników, jeśli lubisz badać wykresy świecowe, możesz użyć wskaźników MACD, RSI itp. z wykresów tygodniowych lub miesięcznych jako pomocnicze odniesienie. Ponadto wszystkie te wskaźniki cykliczne mogą być używane nie tylko jako pomoc w prowadzeniu operacji sprzedaży (ucieczki ze szczytu) podczas hossy, ale także do wykorzystania okazji do akumulacji monet podczas bessy.

Podsumowując, obecnie istnieje sporo wskaźników dla Bitcoina. Chociaż podzieliliśmy się 15 wskaźnikami, najważniejsze jest, aby nie używać wszystkich wskaźników, ale wybrać kilka wskaźników, które uważasz za najbardziej skuteczne i używać ich jako pomocniczego odniesienia w dłuższej perspektywie.

Żaden wskaźnik nie jest idealny, a kiedy wskaźnik jest obserwowany przez wszystkich, może nie być już idealnym wskaźnikiem. Musisz znaleźć nowe punkty fuzji z różnych wskaźników. Oprócz tego musimy nadążać za duchem czasu, na przykład łączyć zmiany w polityce krajowej w odniesieniu do branży kryptograficznej, globalną sytuację makroekonomiczną i dokonywać kompleksowych rozważań i ocen.

Jednocześnie, w trakcie tego stosunkowo długiego procesu handlowego, musimy zachować wystarczającą cierpliwość i stale doskonalić nasze strategie i dyscyplinę handlową.

Oczywiście, na koniec należy dodać, że wszystkie wskaźniki danych są oparte na historycznych danych lub obliczeniach modelowych i powinny być traktowane jedynie jako pomocnicze odniesienie. Twoje operacje handlowe powinny być oparte na twojej własnej tolerancji ryzyka i zarządzaniu pozycją. Ponadto, wszystkie wskaźniki, które wymieniliśmy powyżej, są wskaźnikami cyklicznymi i mają niewielkie znaczenie dla operacji krótkoterminowych.


W tym procesie, na koniec! Wyodrębniłem 10 złotych zasad, zwięzłych, ale pełnych mądrości.

Jeśli masz zamiar pracować w kręgu walutowym przez długi czas, ta rada z pewnością ci się przyda. Po przeczytaniu możesz poczuć olśnienie!

1. Sztuka handlu kryptowalutami polega na selekcji silnych walut i podążaniu za trendem wzrostowym. Dla walut w trendzie spadkowym wybieramy ignorowanie ich, ponieważ czas jest cenny i nie powinniśmy walczyć z głównymi graczami. Jeśli waluta utrzymuje się stabilnie powyżej linii trendu, cierpliwe trzymanie jest najlepszą strategią, jak w przypadku fali sztucznej inteligencji na początku roku. Dopóki nie przebije 30-dniowej średniej ruchomej, trzymaj akcje spokojnie. Po przebiciu, opuść rynek zdecydowanie.#稳定币热潮

2. Trend głównej linii jest kluczowy. Gdy rynek zmierza w dobrym kierunku, musi istnieć główna linia, która nim kieruje. Jeśli główna linia jest słaba lub jej brakuje, oznacza to, że ryzyko jest większe niż szansa. W tym czasie najlepiej jest obserwować i czekać, aż pojawi się główna linia. Nie rób nic pochopnie.

3. Dywersyfikuj inwestycje, dotyczy to również handlu kryptowalutami. Nawet jeśli jesteś bardzo optymistyczny co do jakiejś waluty, nie powinieneś stawiać wszystkiego na jedną kartę. Naucz się dywersyfikować portfel, liczba walut w twoim posiadaniu nie powinna przekraczać czterech, aby rozproszyć ryzyko.#白宫数字资产报告

4. Częste transakcje nie tylko nie przynoszą korzyści, ale wręcz szkodzą finansom. Handel kryptowalutami wymaga unikania swędzących rąk i niepokoju, gdy nie ma transakcji jednego dnia. Częste operacje mogą przynieść krótkotrwałą przyjemność, ale ostatecznie doprowadzą do poważnych strat, a jedynym beneficjentem będzie broker. Jeśli nie masz umiejętności szybkiego handlu, nie próbuj zostać dealerem.

5. Po dużej stracie potrzebny jest odpoczynek, a po dużym zysku jeszcze większa ostrożność. Po dużej stracie łatwo ulec wpływowi stanu psychicznego. Musisz zrozumieć psychologię operacji odwetowych i unikać ślepego odzyskiwania strat. To jest mentalność hazardzisty, nie wolno jej akceptować. Po dużym zysku emocje są wysokie i łatwo stracić ostrożność. Dlatego po dużym zysku często następuje duża strata. Musisz być zawsze czujny.#美国加征关税

6. Dziel operacje na części, stabilność jest królem. Nawet jeśli jesteś bardzo optymistyczny co do jakiejś waluty, nie kupuj jej w całości za jednym zamachem. Nawet jeśli później okaże się, że miałeś rację, nie rób tego ponownie. Nic nie jest pewne, nikt nie może przewidzieć, co się stanie jutro.

7. Nie należy poświęcać zbyt wiele uwagi małym liniom czasowym. Inwestorzy detaliczni nie powinni patrzeć na linię czasową przez cały dzień. To nie tylko nie jest pomocne, ale także łatwo zakłóca psychologię handlu. Handel monetami również wymaga połączenia pracy i odpoczynku. Wystarczy godzina dziennie na przegląd.

8. Przemyślane planowanie przed sesją jest lepsze niż improwizacja w jej trakcie. W operacjach na rynku kryptowalut śmiało zakładaj, ostrożnie weryfikuj. Poprzez powtórki po sesji, planowanie przed sesją, jasno określ kierunek gorących tematów na rynku, przewiduj transakcje. Ale pamiętaj, prognozowanie to nie przewidywanie. Ślepe przewidywanie to zastępowanie wyboru rynku własną subiektywnością, co jest poważnym błędem w operacjach.

9. Lepsza utrata szansy niż strata. W handlu okazje zawsze się powtórzą. Rozpoznawaj rozsądnie, neutralizuj problem, skup się na korzyściach sukcesu, a nie na presji.

10. Kluczem jest poprawa umiejętności handlowych i rejestrowanie dzienników transakcji. Zapisuj wszystkie powiązane informacje i doświadczenia z transakcji. Jeśli nie ma dziennika, cenne doświadczenia zostaną utracone, a powtarzanie błędów jest nieuniknione. Dziennik transakcji to tak naprawdę narzędzie do zarządzania funduszami i ryzykiem. Zrozumienie problemów w handlu jest jedynym sposobem na ich rozwiązanie. Dlatego ustaw rejestrowanie dziennika transakcji jako jeden z celów.


To są moje własne poglądy i spostrzeżenia. Jeśli uważasz, że jest to dla ciebie pomocne, możesz polubić i zapisać. Jestem Yan An, osoba, która przeszła trzy rundy hossy i bessy, specjalizuje się w wyborze walut na podstawie logiki i timingiem technicznym. Zajmuję się tylko transakcjami w zakresie mojej wiedzy, a kierunek każdego z nich został potwierdzony przez rynek!

Nawet najpilniejszy rybak nie wypłynie na morze w sezonie burz i ulew, ale uważnie będzie strzegł swojej łodzi rybackiej. Ten sezon zawsze minie, a słoneczny dzień zawsze nadejdzie! Śledź Yan An, aby dać ci rybę i rybaka. Drzwi kręgu walutowego są zawsze otwarte. Podążaj za trendem, aby mieć życie w zgodzie z trendem. Zapisz to i zapamiętaj!