Przez cały 2023 rok rynek kryptowalut wykazywał rosnącą dynamikę i całkowicie utracił powiązanie z indeksami giełdowymi. Takie rozłączenie jest anomalią i nie może trwać długo. Zobaczmy teraz, jak sytuacja wygląda na amerykańskiej giełdzie:
Podczas gdy na rynku kryptowalut króluje FOMO, a wiele projektów strzela na setki procent. Główne indeksy giełdowe planety zaczęły spadać. Przypominamy, że zasadniczo musimy spadać jak kamienie. Technicznie rzecz biorąc, rynek kryptowalut znajduje się w fazie hossy i teraz widzimy siłę rynku kryptowalut w porównaniu z giełdą w USA. Przyjrzymy się teraz wykresom kluczowych wskaźników i indeksów rynku amerykańskiego. Z ich pomocą będziemy mogli zrozumieć, ile paliwa pozostało do wzrostu na rynku kryptowalut.
💎 SP500. Główny indeks planety po osiągnięciu 4195 punktów zaczął spadać. Teraz indeks aktywnie handluje wzdłuż bloku wsparcia w okolicy 3950 punktów. Indeks musi utrzymać się powyżej tej wartości, aby potwierdzić przejście rynku akcji w fazę byka z punktu widzenia analizy technicznej. Dopóki znajdujemy się powyżej 3950 punktów, będziemy traktować rynek jako przechodzący w fazę byka. Biorąc pod uwagę, że wskaźniki są w strefie neutralnej, mamy bardzo wysokie ryzyko spadku.
💸 DXY. Ogólnie rzecz biorąc, indeks jest całkowicie gotowy na kolejną falę umocnienia, co powinno prowadzić do spadku rynków. Z punktu widzenia techniki indeks dolara po silnym umocnieniu w 2022 roku zaczął osłabiać się. Teraz mamy korektę do 0,5 według Fibo, co oznacza, że całkowicie skorygowaliśmy wzrost indeksu dolara. To znaczy, że według techniki wszystko jest gotowe do nowego cyklu umocnienia dolara, co teraz ma miejsce. Najciekawsze jest to, że gdy dolar się umacnia, wszystkie rynki zaczynają spadać, ponieważ płynność ucieka w walutę, a nie aktywa. A przy spadku indeksu dolara aktywa zaczynają rosnąć, co widzimy na rynku kryptowalut od początku roku. Rynek kryptowalut rośnie pod warunkiem, że indeks dolara spada.
🧾 10-letnie obligacje. Ten aktyw jest jednym z najważniejszych i najbardziej niezawodnych instrumentów. 10-letnia obligacja to długoterminowy papier wartościowy USA z terminem wykupu 10 lat. Rentowność 10-letniej obligacji to stopa procentowa, którą emitent wypłaca posiadaczowi obligacji. Zazwyczaj jest ona wyższa niż w przypadku obligacji krótkoterminowych, ponieważ inwestorzy żądają wyższej rentowności za to, że inwestują swoje pieniądze na dłuższy okres. Z reguły wzrost stopy procentowej w przypadku 10-letnich obligacji to zły znak, wskazujący na wycofywanie płynności z rynków.
🥇 Złoto. Złoto rosło praktycznie do dzisiaj, zaczynając od listopada 2022 roku. Obecnie w przypadku złota widzimy korektę, a cena jak dotąd nie zamierza wznowić wzrostu. Jeśli przyjrzeć się uważnie, to właściwie ten aktyw handluje w bok już przez całe 2 lata.
✅ Główny wskaźnik nadchodzącego załamania. W kręgach inwestorskich istnieje jeden warunek, którego spełnienie może sugerować spadek rynku:
1. Ostry wzrost DXY
2. Silny spadek złota
3. Wzrost rentowności 10-letnich obligacji
W zasadzie mamy do czynienia ze wszystkimi trzema punktami, ale na razie tylko w fazie początkowej. Teraz ważne jest, aby obserwować indeks SP500, a dokładniej jego reakcję na 3950.
💰 Wracamy do kryptowalut
Jeśli tło informacyjne związane z kryptowalutami jest głównie pozytywne, a negatyw nie jest nawet odzwierciedlane w cenie, to metryki on-chain nadal wskazują na wyprzedaż ze strony największych graczy i aktywne zakupy ze strony mniejszych graczy.
📈 Analiza techniczna Bitcoina. Na początek przyjrzyjmy się wykresowi z miesięcznymi świecami. Jak widać na wykresie, cena wyszła z figury byczego klina w górę i całkowicie odrobiła cały potencjał wzrostu. Wolumeny w ostatnich sześciu miesiącach nadal rosną. Cena nie mogła przebić nawet o 1 punkt długoterminowej średniej MA200w i zstępującej linii trendu z 2021 roku (czerwona linia na wykresie). Teraz cena formuje niedźwiedzi wzór świecowy Wieczorna gwiazda doji. Jeśli miesiąc zamknie się +/- w takiej samej formacji świecowej, jaką teraz widzimy na wykresie, to w przyszłym miesiącu można śmiało spodziewać się spadku rynku. Dlatego w ciągu najbliższych 2 dni lepiej być z boku i poczekać na zamknięcie miesiąca.
🔍 Na dziennym interwale cena nadal handluje w obrębie lokalnego rosnącego kanału. Cena napotkała kluczowy poziom oporu i nie może go przebić. Widać po wolumenach, że obecnie na rynku dominują sprzedawcy, a siły kupujących już się wyczerpały. Również bardzo rzuca się w oczy ogromny niedźwiedzi dywergencja, którą należy rozładować. Potencjał wzrostu z obecnych poziomów pozostaje bardzo niski, dlatego warto rozważyć sprzedaż części portfela na obecnych poziomach. Teraz Bitcoinowi nic nie przeszkadza, aby zjechać na korektę aż do 19800$, a już z tych poziomów można przeprowadzić analizę i ustalić, czy pozostajemy na rynku byka, czy wracamy na rynek niedźwiedzi.
❗️Post nie jest rekomendacją inwestycyjną
Jeśli podobał ci się post, daj lajka i zostaw swoje komentarze pod postem.
