I. Kluczowe poziomy i sygnały techniczne dla bitcoina (BTC)

1. Analiza na wykresie dziennym

◦ Weryfikacja wsparcia: aktualna cena przekroczyła dzienny średnie wykładnicze 5 (EMA5) na poziomie 94 500 USD, jednak wokół 93 500 USD istnieje struktura podwójnego dna, przy ustabilizowaniu może to wywołać odskok.

◦ Podciśnięcie oporu: krótkoterminowe podciśnięcie wokół poziomu 95 500 USD, przy przełamaniu wymaga wzrostu objętości (kupno w godzinie ≥ 5 000 BTC), w przeciwnym razie może dojść do fałszywego przełamania.

◦ Potencjalne ryzyko: w przypadku utraty poziomu 93 500 USD może dojść do przyspieszenia korekty do 92 000 USD (wsparcie MA20 na wykresie dziennym) lub nawet do 88 000 USD (wsparcie tygodniowe).

2. Sygnały na 4-godzinnym przedziale

◦ Wskaźnik MACD: po krzyżowaniu zgodnym z trendem spadkowym przekroczył oś zerową, siła sprzedających jest dominująca, ale siła spadkowa stopniowo słabnie.

◦ Zależność między objętością a ceną: podczas gdy cena pozostaje w fazie stagnacji, objętość spada, należy uważać przed fałszywym przełamanie.

◦ Obserwacja formacji: obecnie trwa korekta w formie trójkąta malejącego, przebicie górnej krawędzi (ok. 95 500 USD) lub dolnej krawędzi (93 500 USD) wyznaczy kierunek krótkoterminowy.

II. Trendy i kluczowe obszary dla Ethereum (ETH)

1. Trend na wykresie dziennym

◦ Trend spadkowy utrzymuje się: ETH wciąż znajduje się w spadkowym kanale dziennym, odwrócenie trendu może zostać potwierdzone jedynie po przebiciu oporu 1870 USD.

◦ Obszar wsparcia: 1700–1730 USD to kluczowy obszar wsparcia, jeśli zostanie przekroczony, może nastąpić spadek do 1680 USD (silne wsparcie tygodniowe) lub nawet do 1500 USD.

◦ Weryfikacja objętości: ostatnio objętość jest niska, odwrócenie trendu wymaga wzrostu objętości zakupów na rynku spot (co najmniej 100 tys. ETH w ciągu jednej godziny).

2. Sygnały na 4-godzinnym przedziale

◦ Wskaźnik MACD: znajduje się w strefie ujemnej, siła sprzedających jest dominująca, ale RSI zbliża się do strefy przeciążenia (45), krótkoterminowo może nastąpić odwrócenie.

◦ Ryzyko korelacji: kurs ETH/BTC musi utrzymać się powyżej 0,019, w przeciwnym razie ETH może dalej spadać wraz z BTC.

III. Strategia operacyjna i zalecenia dotyczące zarządzania ryzykiem

Bitcoina (BTC)

1. Szanse dla długich:

◦ Lekka pozycja długą: jeśli cena odskoczy od poziomu 93 500 USD i zatrzyma się (np. po 4-godzinnym świeczkowym cienkim dolnym ogonie), cel: 94 500–95 000 USD, stop-loss poniżej 93 000 USD.

◦ Przebicie – dług: po ustaleniu się powyżej 95 500 USD, dług z przebiciem, cel: 96 000–97 000 USD, stop-loss: 94 800 USD.

2. Szanse dla krótkich:

◦ Spróbuj krótko otworzyć pozycję przy poziomie oporu: cena dotrze do 95 500 USD i RSI będzie w obszarze przeciążenia (＞70), otwórz krótką pozycję z małym kapitałem, cel: 93 500–92 000 USD, stop-loss: 96 000 USD.

◦ Krótko otwórz pozycję po przebiciu: jeśli cena spadnie poniżej 93 500 USD, zmień strategię na krótką, cel: 92 000–88 000 USD, stop-loss: 94 000 USD.

Ethereum (ETH)

1. Szanse dla długich:

◦ Spróbuj otworzyć pozycję długą przy poziomie wsparcia: cena zatrzyma się na poziomie 1700–1730 USD, cel: 1780–1800 USD, stop-loss poniżej 1680 USD.

◦ Przebicie – dług: po ustaleniu się powyżej 1840 USD, dług z przebiciem, cel: 1870–1900 USD, stop-loss: 1820 USD.

2. Szanse dla krótkich:

◦ Spróbuj krótko otworzyć pozycję przy poziomie oporu: cena odskoczy do 1840–1870 USD i pokaże sygnał zatrzymania (np. długi górny ogon), otwórz krótką pozycję z małym kapitałem, cel: 1780–1730 USD, stop-loss: 1880 USD.

IV. Uwaga przed ryzykami

1. Zakłócenia polityczne: monitoruj zmiany w prognozach obniżki stóp procentowych przez Fed w czerwcu (aktualna szansa: 65%) oraz postępy w ustawodawstwie dotyczącego rezerw bitcoina w stanie Arizona.

2. Anomalie na łańcuchu: dzienna ilość BTC przepływająca z adresów górniczych wzrosła do 1 200 BTC, jeśli sprzedaż będzie się kontynuować, będzie to ograniczać odskoki.

3. Kierunek przepływów funduszy ETF: fundusz IBIT BlackRock musi utrzymać dzienny przepływ netto powyżej 2 mld USD, jeśli przepływ będzie trzykrotnie niższy niż 1 mld USD, może nastąpić sprzedaż.

4. Ryzyko płynności: niska płynność w weekendy może zwiększyć wahanie cen, zaleca się obniżenie zaciągnięcia długów do poziomu poniżej 3-krotnego.

Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

• BTC w krótkim okresie: dominuje zakres 93 500–95 500 USD, jeśli cena spadnie poniżej 93 500 USD, przejdź do strategii krótkiej; jeśli przebije 95 500 USD, cel: 97 000 USD.

• ETH w krótkim okresie: zakres 1700–1870 USD, jeśli cena spadnie poniżej 1700 USD, może przyspieszyć spadek, przebicie 1870 USD złagodzi presję sprzedaży.

• Trend średnioterminowy: tygodniowy wykres BTC nadal utrzymuje kanał wzrostowy, po utrzymaniu się powyżej 95 000 USD cel: 100 000 USD; ETH musi utrzymać się powyżej 1800 USD, by odwrócić trend spadkowy.

Operacje wymagają ścisłego stop-loss, unikaj nadmiernego zaciągnięcia długów oraz uważaj na ryzyko nagłej zmiany płynności w godzinach otwarcia rynku akcji amerykańskich (20:30–22:00).