Kluczowe punkty
Wskaźniki analizy technicznej (TA) pomagają inwestorom zrozumieć ruchy cen aktywów, ułatwiając identyfikację potencjalnych sygnałów i wzorców handlowych.
Wśród wielu dostępnych wskaźników TA niektóre popularne obejmują RSI, średnie kroczące, MACD, StochRSI i wstęgi Bollingera.
Chociaż wskaźniki TA są przydatne, analiza ich danych może być subiektywna. Aby zminimalizować ryzyko, wielu traderów używa wskaźników TA w połączeniu z analizą fundamentalną i innymi metodami.
Wprowadzić
Wskaźniki wykresów są główną bronią analityków technicznych z dużym doświadczeniem praktycznym. Każdy gracz wybierze narzędzia, które najlepiej odpowiadają jego unikalnemu stylowi gry, aby stać się coraz bardziej sprawnym. Niektórzy ludzie lubią patrzeć na dynamikę rynku, podczas gdy wielu chce odfiltrować szum rynkowy lub zmierzyć zmienność.
Ale jakie są najlepsze wskaźniki techniczne? W zależności od każdego tradera będą różne opinie. Będzie jednak kilka popularnych wskaźników, takich jak te, które wymienimy poniżej (RSI, MA, MACD, StochRSI i BB). Chcesz wiedzieć, czym są i jak z nich korzystać? Proszę przeczytać cały artykuł.
Dlaczego konieczne jest posiadanie wskaźników analizy technicznej?
Traderzy korzystają ze wskaźników technicznych, aby uzyskać jaśniejszy obraz zmian cen aktywów. Wskaźniki te ułatwiają identyfikację wzorców i wykrywanie sygnałów kupna lub sprzedaży w obecnym otoczeniu rynkowym.
Istnieją różne rodzaje wskaźników i są one szeroko stosowane przez traderów dziennych, traderów swingowych, a czasem nawet inwestorów długoterminowych. Istnieją również profesjonalni analitycy i zaawansowani inwestorzy, którzy tworzą własne, niestandardowe wskaźniki.
W tym artykule przyjrzymy się szybko niektórym z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej (TA), które mogą być przydatne w zestawie narzędzi do analizy rynku każdego inwestora.
1. Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI to wskaźnik dynamiki, który pokazuje, czy dany składnik aktywów jest wykupiony czy wyprzedany. Dokonuje tego poprzez pomiar wielkości ostatnich zmian cen. Standardowe ustawienie to 14 okresów do przodu (14 dni w przypadku wykresów dziennych, 14 godzin w przypadku wykresów godzinowych itp.). Dane te są następnie wyświetlane w postaci oscylatora o wartościach od 0 do 100.
Ponieważ RSI jest wskaźnikiem dynamiki, pokazuje tempo (pęd lub dynamikę), z jaką zmienia się cena. Oznacza to, że jeśli dynamika rośnie, podczas gdy cena rośnie, wówczas trend wzrostowy jest silny, co oznacza, że przyłącza się coraz więcej kupujących. I odwrotnie, jeśli dynamika spadnie, a ceny wzrosną, sugeruje to, że sprzedawcy mogą wkrótce przejąć kontrolę nad rynkiem.
Powszechna interpretacja RSI jest taka, że gdy wynosi powyżej 70, najprawdopodobniej aktywo jest wykupione, a gdy jest poniżej 30, najprawdopodobniej jest wyprzedane. Dlatego wartości ekstremalne mogą wskazywać na zbliżające się odwrócenie trendu lub jego zatrzymanie. Mimo to najlepiej jest, aby inwestorzy nie postrzegali tego sygnału jako bezpośredniego sygnału kupna lub sprzedaży. Podobnie jak w przypadku wielu innych wskaźników analizy technicznej (TA), wskaźniki RSI mogą generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały. Dlatego zawsze warto rozważyć inne czynniki przed zawarciem transakcji.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku? Przeczytaj więcej o Indeksie Siły Względnej (RSI).
2. Średnia ruchoma (MA)
Celem stosowania średnich kroczących na wykresach finansowych jest wygładzenie akcji cenowych i podkreślenie trendów rynkowych. Ponieważ opiera się na przeszłych danych cenowych, średnie kroczące są uważane za wskaźniki opóźnione.
Dwie najczęściej stosowane średnie kroczące to prosta średnia krocząca (SMA lub MA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). SMA jest obliczana poprzez pobranie danych cenowych z określonego okresu i utworzenie wartości średniej. Na przykład 10-dniowa SMA jest wykreślana poprzez obliczenie średniej ceny z ostatnich 10 dni. Z drugiej strony EMA jest obliczana w sposób, który kładzie większy nacisk na najnowsze dane cenowe. Dzięki temu jest bardziej reaktywny na pobliską akcję cenową.
Jak wspomniano, średnie kroczące są uważane za wskaźniki opóźnione. Im dłuższy czas, tym większe opóźnienie. Dlatego 200-dniowa SMA będzie reagować wolniej na niedawne akcje cenowe niż 50-dniowa SMA.
Traderzy często wykorzystują relację ceny do konkretnych średnich kroczących, aby ocenić aktualne trendy rynkowe. Na przykład, jeśli cena utrzymuje się powyżej 200-dniowej SMA przez dłuższy czas, wielu traderów może uznać, że dany składnik aktywów znajduje się w fazie hossy.
Traderzy mogą również wykorzystywać przecięcia średniej ruchomej jako sygnały kupna lub sprzedaży. Na przykład, jeśli 100-dniowa SMA przekroczy 200-dniową SMA, można to uznać za sygnał sprzedaży. Ale co dokładnie oznacza ten znak? Pokazuje, że średnia cena z ostatnich 100 dni jest obecnie niższa od średniej ceny z ostatnich 200 dni. Ideą sprzedaży jest to, że krótkoterminowe ruchy cen nie są już w trendzie wzrostowym, więc trend może wkrótce się odwrócić.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku? Przeczytaj artykuł o średnich kroczących.
3. Średnia ruchoma dywergencja konwergencji (MACD)
MACD służy do określenia pędu aktywów poprzez pokazanie relacji między dwiema średnimi kroczącymi. MACD składa się z dwóch linii – linii MACD i linii sygnałowej. Linię MACD oblicza się odejmując 26 EMA od 12 EMA. Następnie jest to wykreślane na 9 EMA MACD – linii sygnałowej EMA. Wiele narzędzi często zawiera również histogram pokazujący odległość między linią MACD a linią sygnałową.
Szukając rozbieżności między MACD a akcją cenową, inwestorzy mogą lepiej zrozumieć siłę obecnego trendu. Na przykład, jeśli cena osiąga wyższe szczyty, podczas gdy MACD osiąga niższe szczyty, rynek może wkrótce się odwrócić. Co w tym przypadku mówi nam MACD? Cena rośnie, a dynamika maleje, więc korekta lub odwrócenie jest bardziej prawdopodobne.
Handlowcy mogą również używać tego wskaźnika do szukania skrzyżowania linii MACD z linią sygnałową. Na przykład, jeśli linia MACD przecina się nad linią sygnałową, może to oznaczać sygnał kupna. I odwrotnie, jeśli linia MACD przetnie się poniżej linii sygnałowej, może to wskazywać na sygnał sprzedaży.
MACD jest często używany w połączeniu z RSI, ponieważ oba mierzą dynamikę, ale są obliczane przy użyciu różnych czynników. Łącząc te dwie linie, możemy dać pełniejszy techniczny pogląd na rynek.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku? Przeczytaj więcej naszych artykułów na temat MACD.
4. Stochastyczny RSI (StochRSI)
Stochastic RSI to oscylator pędu używany do określenia, czy dany składnik aktywów jest wykupiony, czy wyprzedany. Jak sama nazwa wskazuje, wskaźnik ten jest pochodną indeksu RSI. Jest generowany na podstawie wartości RSI, a nie danych cenowych. Wskaźnik ten tworzony jest poprzez zastosowanie formuły zwanej formułą oscylatora stochastycznego (stochastycznego) do zwykłych wartości RSI. Zazwyczaj wartości Stochastic RSI wahają się od 0 do 1 (lub 0 i 100).
Ze względu na większą prędkość i czułość StochRSI może generować wiele sygnałów transakcyjnych, które są trudne do zinterpretowania. StochRSI jest najbardziej przydatny, gdy znajduje się w pobliżu górnej lub dolnej granicy swojego zakresu.
Wskaźnik StochRSI powyżej 0,8 jest ogólnie uważany za wykupiony, natomiast wartość poniżej 0,2 można uznać za wyprzedany. Wartość 0 oznacza, że RSI ma najniższą wartość w mierzonym okresie (ustawienie domyślne to zwykle 14). I odwrotnie, wartość 1 oznacza, że RSI osiąga najwyższą wartość w mierzonym okresie.
Podobnie jak w przypadku wskaźnika RSI, nie jest pewne, czy cena ulegnie odwróceniu, gdy wartość StochRSI osiągnie poziom wykupienia lub wyprzedania. W przypadku StochRSI oznacza to po prostu, że wartości RSI (z których pochodzą wartości StochRSI) są w pobliżu ekstremów z ostatnich odczytów. Należy również zauważyć, że StochRSI jest bardziej czuły niż RSI, dlatego ma tendencję do generowania większej liczby fałszywych lub wprowadzających w błąd sygnałów.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku? Przeczytaj więcej artykułów na temat stochastycznego RSI.
5. Wstęgi Bollingera (BB)
Wstęgi Bollingera mierzą zmienność rynku, a także warunki wykupienia i wyprzedania. Składają się z trzech linii – SMA (pasmo średnie), pasma górnego i dolnego. Ustawienia mogą się różnić, ale zazwyczaj górne i dolne pasma mieszczą się w granicach dwóch odchyleń standardowych pasma. Wraz ze wzrostem i spadkiem zmienności, odległość między pasmami również rośnie i maleje.
Ogólnie rzecz biorąc, im cena jest bliżej górnego pasma, tym bliżej warunków wykupienia jest dany zasób na wykresie. I odwrotnie, im cena jest bliżej dolnego zakresu, tym bliżej może być warunków wyprzedania. W większości przypadków cena pozostanie w granicach pasm, ale w rzadkich, szczególnych przypadkach może spaść powyżej lub poniżej nich. Chociaż samo wydarzenie może nie być sygnałem handlowym, może działać jako oznaka trudnych warunków rynkowych.
Inną ważną koncepcją pasma BB nazywa się okres ściskania. Odnosi się do okresu intensywnej zmienności cen, powodującej, że wszystkie pasma bardzo się do siebie zbliżyły. Można to wykorzystać jako wskaźnik potencjalnej przyszłej zmienności. I odwrotnie, jeśli pasma są bardzo daleko od siebie, może nastąpić okres zmniejszonej zmienności.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku? Przeczytaj artykuł Wstęgi Bollingera.
streszczenie
Chociaż wskaźniki przedstawiają obiektywne dane, ich interpretacja jest często bardzo subiektywna i zależy od oceny konkretnego tradera. Dlatego warto zatrzymać się i rozważyć, czy osobiste uprzedzenia wpływają na podejmowanie decyzji. Krótko mówiąc, to, co dla jednego inwestora może być bezpośrednim sygnałem kupna lub sprzedaży, dla innego może być jedynie sygnałem zakłóceń na rynku.
Podobnie jak w przypadku większości technik analizy rynku, wskaźniki najlepiej sprawdzają się w połączeniu ze sobą lub z innymi metodami, takimi jak analiza fundamentalna (FA). Najlepszym sposobem na naukę analizy technicznej (TA) jest wielokrotne ćwiczenie.
Czytaj więcej:
Czym jest analiza techniczna (TA)?
Przewodnik po analizie fundamentalnej na rynku kryptowalut
Psychologia w cyklach rynkowych
Zastrzeżenie: Ta treść jest dostarczana w stanie „takim, jakim jest” wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakiejkolwiek reprezentacji lub gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej, prawnej lub innej profesjonalnej, ani też nie ma ona na celu rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Powinieneś zasięgnąć porady u odpowiednich profesjonalnych doradców. W przypadkach, gdy artykuły są tworzone przez zewnętrznych autorów, należy pamiętać, że wyrażone poglądy należą do zewnętrznego autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Binance Academy. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze pełne oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności. Ceny aktywów cyfrowych mogą się zmieniać. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, a Ty możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Materiał ten nie powinien być interpretowany jako porada finansowa, prawna lub inna profesjonalna. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki użytkowania i Ostrzeżenie o ryzyku.
