Kluczowe punkty
Psychologia rynku odzwierciedla nastrój, odczucia i ogólną postawę traderów i inwestorów wobec konkretnej kryptowaluty lub rynku jako całości.
Te odczucia nie zawsze odzwierciedlają podstawową naturę aktywa lub projektu, ale mogą znacząco wpłynąć na zmienność cen.
Zrozumienie i śledzenie psychologii rynku może pomóc traderom i inwestorom przewidywać zmienność cen, zarządzać ryzykiem i podejmować bardziej świadome decyzje.
Wprowadzenie
Podobnie jak wszystkie inne aktywa finansowe, cena kryptowalut jest określana przez podaż i popyt. Podaż i popyt często są kształtowane przez opinię publiczną, wiadomości, media społecznościowe i psychologię inwestorów.
Wielu traderów analizuje psychologię rynku, aby przewidzieć krótkoterminowy i średnioterminowy potencjał aktywów kryptowalutowych. Wraz z analizą techniczną i fundamentalną, poznanie psychologii rynku kryptowalut może być cennym uzupełnieniem narzędzi tradera.
Czym jest psychologia rynku?
Psychologia rynku to ogólna postawa traderów i inwestorów wobec konkretnego aktywa finansowego lub rynku. Pojęcie to istnieje na wszystkich rynkach finansowych, w tym na rynku kryptowalut. Psychologia rynku ma potencjał wpływania na cykle rynkowe.
Jednak korzystna psychologia rynku nie zawsze prowadzi do pozytywnych warunków rynkowych. Czasami silna pozytywna psychologia (oczekiwane gwałtowne wzrosty cen!) może wystąpić tuż przed korektą rynku lub nawet rynkiem niedźwiedzia.
Oprócz dostarczania spostrzeżeń na temat popytu na rynku, traderzy mogą analizować te emocje, aby przewidzieć potencjalne zyskowne trendy. Analiza psychologii rynku nie zawsze bierze pod uwagę podstawowe zasady projektu, ale czasami mogą być one ze sobą powiązane.
Na przykład: meme coiny
Meme coiny mogą pomóc w zilustrowaniu koncepcji psychologii rynku. Weźmy na przykład Dogecoina. Popyt na Dogecoina w okresie wzrostu może wynikać z szału w mediach społecznościowych (prowadząc do pozytywnej psychologii rynku).
Innymi słowy, wielu traderów i inwestorów kupiło Dogecoina, nie biorąc pod uwagę tokenomiki ani celów projektu, lecz wyłącznie z powodu psychologii rynku. Nawet jeden tweet od takiej postaci jak Elon Musk czasami wystarczy, aby wywołać pozytywną lub negatywną psychologię rynku.
Porównanie psychologii optymizmu i pesymizmu
Psychologia inwestorów zazwyczaj dzieli się na 2 główne typy:
Psychologia optymizmu: Traderzy i inwestorzy czują się pewni, że ceny wzrosną. Gdy rynek jest byczy, ludzie mają tendencję do kupowania i trzymania swoich aktywów, mając nadzieję na zysk, gdy cena wzrośnie.
Psychologia pesymizmu: Wyraża pesymizm i oczekiwanie spadku cen. W warunkach spadku cen inwestorzy są bardziej skłonni do wyprzedaży posiadanych akcji lub otwierania pozycji short.
Te dwa podejścia mogą istnieć jednocześnie w różnych segmentach rynku lub w różnych grupach inwestorów, co często prowadzi do zmienności cen i niepewności.
Dlaczego analiza psychologii rynku jest ważna?
Analiza psychologii rynku jest niezbędną częścią wielu strategii handlowych. Na przykład, ta analiza może pomóc zrozumieć, czy FOMO jest uzasadnione, czy po prostu wynikiem psychologii tłumu. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie analizy technicznej i fundamentalnej z badaniami psychologii rynku pozwala Ci:
Lepiej zrozumieć krótkoterminowe i średnioterminowe ruchy cen.
Rozwijać swoją zdolność do lepszego kontrolowania emocji.
Odkrywać potencjalnie zyskowne możliwości.
Jak analizować psychologię rynku
Aby zrozumieć psychologię rynku, będziesz musiał zebrać opinie, pomysły i komentarze uczestników rynku. Aby uzyskać podstawowe odczucia, możesz przeglądać strony i media społecznościowe związane z tematem, aby zrozumieć, co społeczność i inwestorzy myślą o konkretnych projektach.
Możesz także rozważyć dołączenie do oficjalnych forów, serwerów Discord lub grup Telegram, aby rozmawiać na żywo z zespołem projektu i członkami społeczności. Ale bądź ostrożny! W tych grupach jest wielu oszustów. Nie ufaj nieznajomym i pamiętaj, aby najpierw samodzielnie przeprowadzić badania przed podjęciem ryzyka.
Oprócz śledzenia kanałów mediów społecznościowych (szczególnie X, ze względu na popularność tego kanału wśród użytkowników kryptowalut), możesz rozważyć następujące rzeczy:
Śledzenie wzmiank na mediach społecznościowych za pomocą narzędzi do zbierania danych.
Aktualizowanie najnowszych wiadomości branżowych poprzez portale informacyjne i blogi. Można wymienić Binance Blog, Bitcoin Magazine i CoinDesk.
Ustawianie alertów lub śledzenie dużych transakcji dokonywanych przez wieloryby. Te ruchy są często śledzone przez inwestorów kryptowalutowych i mogą wpływać na psychologię rynku. Możesz znaleźć darmowe boty do alertów wielorybów na Telegramie i X (np. WhaleAlert).
Sprawdzanie wskaźników psychologii rynku i sygnałów cenowych na CoinMarketCap. Te wskaźniki analizują różne źródła i dostarczają łatwego do zrozumienia podsumowania aktualnej psychologii rynku.
Mierzenie poziomu szumu wokół kryptowaluty za pomocą Google Trends. Na przykład, duża liczba wyszukiwań "Jak sprzedać kryptowalutę" może wskazywać na negatywną psychologię rynku.
Wskaźniki sentymentu rynku
Wskaźnik strachu i chciwości
Wskaźnik strachu i chciwości kryptowalut jest popularnym wskaźnikiem psychologii rynku kryptowalut. Wskaźnik ten pokazuje strach lub chciwość rynku w skali od 0 do 100, analizując różne źródła informacji, takie jak zmienność, wolumen rynkowy, media społecznościowe, dominację i trendy.
Wskaźnik byka i niedźwiedzia
Wskaźnik byka i niedźwiedzia Augmento jest innym wskaźnikiem psychologicznym koncentrującym się na mediach społecznościowych. Oprogramowanie sztucznej inteligencji (AI) analizuje 93 emocje i tematy, wykorzystując rozmowy na kanałach takich jak X, Reddit i Bitcointalk. Wartość wskaźnika waha się od 0 (niedźwiedź) do 1 (byk).
Podsumowanie
Podczas gdy wielu traderów korzysta z analizy psychologii rynku w inwestycjach, może ona być również użyteczna na rynku kryptowalut. Ponieważ branża blockchain i rynek kryptowalut są nadal stosunkowo małe, świadomość i psychologia publiczna mogą powodować niestabilność cen.
Analiza psychologii rynku ma tendencję do przynoszenia lepszych wyników przy większej praktyce i doświadczeniu, ale może nie być skuteczna w niektórych przypadkach. Pamiętaj, aby dokładnie badać przed handlem lub inwestowaniem i inwestować tylko tyle, ile możesz sobie pozwolić stracić.
Czytaj więcej:
Czym jest Wskaźnik Strachu i Chciwości (Fear & Greed) dla Kryptowalut?
Psychologia w cyklach rynkowych
Pięć strategii zarządzania ryzykiem
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Treść ta jest przedstawiana na zasadzie "jak jest" wyłącznie w celu dostarczenia ogólnych informacji i szerzenia wiedzy, a nie jako gwarancja w jakiejkolwiek formie. Treść ta nie powinna być rozumiana jako porada finansowa, prawna lub inna, ani nie ma na celu rekomendacji zakupu jakichkolwiek konkretnych produktów lub usług. Powinieneś skonsultować się z odpowiednimi doradcami zawodowymi. Produkty wymienione w tym artykule mogą nie być dostępne w Twoim regionie. W przypadku artykułu napisanego przez zewnętrznego autora, prosimy pamiętać, że przedstawione opinie należą do zewnętrznego autora i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Binance Academy. Proszę przeczytać całe zrzeczenie się odpowiedzialności, aby uzyskać więcej szczegółów. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może wzrosnąć lub spaść i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Całkowicie ponosisz odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance Academy nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Materiał ten nie powinien być rozumiany jako porada finansowa, prawna lub inna. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami użytkowania i Ostrzeżeniem o ryzyku.
