DIA ($DIA) to platforma blockchain oracle, która obsługuje dane dla aplikacji DeFi. Na początku września DIA uruchomiła Lumina, stos oracle zbudowany na Lasernet, Ethereum layer-2 rollup. Token DIA będzie służył jako token użytkowy sieci, umożliwiając staking i funkcjonując jako token opłaty za gaz. Może to wprowadzić dodatkowy mechanizm spalania dla DIA i zachęcić użytkowników do stakingu swoich tokenów, tym samym blokując podaż. Część przychodów generowanych przez oracle zostanie przeznaczona na odkup tokenów DIA, zwiększając wartość dla posiadaczy. DIA odnotowało niezwykły wzrost o ponad 100% w ciągu trzech dni, a wolumen obrotu przekroczył 80-krotność 30-dniowej średniej na rynku spot.
Token FTX ($FTT) wzrósł o 52,2% w ciągu ostatniego tygodnia, czemu towarzyszył znaczny wzrost wolumenu obrotu na Convert. Spekulacje dotyczące potencjalnej reinwestycji środków ze spłaty FTX dla inwestorów były kluczowym czynnikiem stojącym za wzrostem cen FTT. Zgodnie z dokumentacją złożoną przez nieistniejącą już giełdę w zeszły poniedziałek, interesariusze osiągnęli porozumienie w sprawie planu reorganizacji.
W tym tygodniu trzy monety memowe — Bonk ($BONK), Shiba Inu ($SHIB) i Pepe ($PEPE) — znalazły się na liście 5 najpopularniejszych cotygodniowych monet. Wszystkie trzy monety odnotowały dodatnie zwroty w zeszłym tygodniu, a wolumen obrotu na Convert wzrósł o ponad 100%. Odrodzenie się tych monet memowych podkreśla szerszy trend na rynku kryptowalut, gdzie inwestorzy są coraz bardziej przyciągani do zabawnej i społecznościowej natury tych aktywów. Żywe społeczności otaczające te monety wzmacniają poczucie przynależności i zaangażowania, zachęcając uczestników do dzielenia się pomysłami, strategiami i memami, które dodatkowo podsycają zainteresowanie i inwestycje.
Całkowity rynek
Powyższy wykres przedstawia zmiany ceny BTC na wykresie 8-godzinowym.
Po ustanowieniu w zeszłym tygodniu wsparcia dla Bitcoina (BTC) na poziomie 63 000 USD, kryptowaluta gwałtownie wzrosła powyżej 66 000 USD, wspierana pozytywnymi nastrojami wokół pakietu stymulacyjnego ogłoszonego przez Ludowy Bank Chin (PBOC). Ogłoszenie stymulacyjne doprowadziło do znacznego wzrostu na chińskim rynku akcji A, a indeks Shanghai przekroczył 3000 punktów.
W piątek indeks cen wydatków konsumpcyjnych osobistych (PCE) wskazał, że inflacja w USA zmierza w kierunku celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2%, co zbiega się ze wzrostem wartości BTC powyżej 66 000 dolarów na tle osłabienia dolara.
Jednakże zgłosiliśmy obawy dotyczące trwałości tego wzrostu, zauważając spadek wolumenu obrotu na rynku spot, co może sygnalizować potencjalny spadek, ponieważ zainteresowanie kupnem zmalało. Wolumen nadal spadał w weekend, a gdy rynki azjatyckie otworzyły się w poniedziałek, BTC zaczął wycofywać się ze swojego szczytu 66 500 USD. Ten spadek może być przypisany zmianie przepływów kapitałowych, ponieważ inwestorzy realokowali fundusze z kryptowalut na chiński rynek akcji. Indeks akcji A odnotował największy wzrost od 2008 r., co wskazuje na silny trend wzrostowy na tym rynku i odwraca uwagę od aktywów cyfrowych.
W poniedziałek przewodniczący Fed Jerome Powell podkreślił, że Rezerwa Federalna nie ma motywacji do bardziej agresywnych obniżek stóp procentowych, twierdząc, że wszystkie decyzje opierają się na danych. Jego komentarze wzmocniły dolara amerykańskiego i wywarły presję spadkową na ceny BTC.
Nagła eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie we wtorek skłoniła inwestorów do odejścia od aktywów ryzykownych, takich jak akcje amerykańskie i kryptowaluty, na rzecz dolara amerykańskiego i złota jako aktywów bezpiecznych. BTC odnotowało spadek o 5% po ataku rakietowym Iranu na Izrael, ponieważ obawy o rosnącą niestabilność geopolityczną mocno ciążyły na rynku kryptowalut, co spowodowało spadek BTC do około 61 000 USD.
Na podstawie naszej analizy przewidujemy, że linia trendu spadkowego (czerwona linia) będzie służyć jako wsparcie w krótkim okresie, prawdopodobnie w przedziale od 58 000 do 59 000 USD. Jeśli obawy geopolityczne przyćmią optymizm wynikający z zastrzyków płynności banków centralnych, BTC może potencjalnie spaść dalej i przetestować silny poziom wsparcia na poziomie 52 000 USD.
Rynek Opcji
Powyższa tabela przedstawia 25-delta odchylenia opcji BTC i ETH z różnymi datami wygaśnięcia.
Niedawno znaczący wieloryb Ethereum, który był wczesnym uczestnikiem ICO Ethereum w 2017 r., sprzedał 19 000 ETH na rynku. Ta osoba pierwotnie nabyła 150 000 ETH w czasie blokady Ethereum Genesis. Sprzedaż wzbudziła obawy na rynku, co doprowadziło do bardziej niedźwiedziej perspektywy dla ETH w najbliższej przyszłości.
Ten niedźwiedzi sentyment odzwierciedlają dane o skosie 25 delta. W przypadku opcji wygasających za 7 dni, skos dla opcji ETH wynosi -3,02, podczas gdy skos dla opcji BTC o tym samym terminie wygaśnięcia wynosi tylko -1,4. Wskazuje to, że inwestorzy opcyjni są bardziej zaniepokojeni potencjalnym spadkiem ETH w krótkim okresie.
Negatywne odchylenie zaobserwowane w opcjach BTC i ETH sugeruje przeważający niedźwiedzi sentyment w stosunku do obu kryptowalut, prawdopodobnie pod wpływem eskalacji napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Jednak w przypadku opcji z 30-dniowym terminem wygaśnięcia traderzy wydają się być bardziej optymistyczni w stosunku do BTC niż do ETH, ponieważ odchylenie dla opcji BTC stało się dodatnie, podczas gdy opcje ETH pozostają ujemne.
Co ciekawe, odchylenie dla opcji o dłuższym terminie zapadalności dla obu kryptowalut przesunęło się na terytorium dodatnie, wskazując na byczy sentyment pod koniec roku. Jest to zgodne z naszą analizą przewidującą potencjalny rekord wszech czasów przed końcem 2024 r.
Dla traderów opcji, którzy chcą wykorzystać wzrost, korzystne może być skonstruowanie spreadu opcji. Ta strategia polega na użyciu dwóch opcji kupna z tą samą datą wygaśnięcia, ale różnymi cenami wykonania. Na przykład, jeśli trader ma bycze nastawienie do BTC do końca 2024 r., ale nie jest pewien, jak duży będzie wzrost cen, spread kupna umożliwiłby udział w potencjalnych zyskach przy obniżonym koszcie.
Trader kupiłby opcję kupna z niższą ceną wykonania, która wygasa w grudniu 2024 r., i jednocześnie sprzedałby opcję kupna z wyższą ceną wykonania, również wygasającą w grudniu 2024 r. Takie podejście pozwala traderowi na pobranie premii ze sprzedaży opcji kupna z wyższą ceną wykonania, co skutecznie obniża całkowity koszt niższej premii za wykonanie.
Makro w skrócie
Ostatni czwartek (24-09-26)
W Stanach Zjednoczonych liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych spadła w tym tygodniu do 218 000, co stanowi spadek w porównaniu z poprawioną liczbą 222 000 (poprzednio podawaną jako 219 000) z poprzedniego tygodnia, co wskazuje na trwającą poprawę na rynku pracy.
Ostatni piątek (24-09-27)
Indeks cenowy wydatków konsumpcyjnych USA (PCE), kluczowy wskaźnik inflacji wykorzystywany przez Rezerwę Federalną, odnotował miesięczny wzrost o 0,1% w sierpniu. Ta wartość jest niższa od oczekiwanych 0,2% i znacznie niższa od lipcowego wzrostu o 0,5%. Roczna stopa wzrostu wynosi 2,2%, co jest poniżej oczekiwanych 2,3% i lipcowego wzrostu o 2,5%, zbliżając się do celu Fed wynoszącego 2%.
Jeśli chodzi o indeks cen podstawowych PCE, w sierpniu nastąpił miesięczny wzrost o 0,1%, co jest wartością niższą od prognozowanych 0,2% i odpowiada wynikom z lipca. Jednak roczna stopa indeksu cen podstawowych PCE wzrosła o 2,7% w sierpniu, co jest zgodne z oczekiwaniami i nieznacznie przekracza lipcowe 2,6%.
Po publikacji indeksu cen PCE indeks dolara spadł do 100,157, co oznacza najniższy poziom od roku, ponieważ uczestnicy rynku spodziewali się dalszej obniżki o 50 punktów bazowych przez Rezerwę Federalną do końca roku. Ponadto cena bitcoina wzrosła do około 66 500 USD podczas sesji handlowej w USA, odzwierciedlając reakcję rynku na łagodzenie inflacji w Stanach Zjednoczonych.
W poniedziałek (24-09-30)
Chiński bank centralny ogłosił plany polecenia bankom obniżenia stóp procentowych kredytów hipotecznych na istniejące kredyty mieszkaniowe do 31 października. Ta inicjatywa jest częścią szerszych działań mających na celu ożywienie rynku nieruchomości w obliczu spowolnienia gospodarczego.
W Niemczech wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) odnotował miesięczną zmianę na poziomie 0% we wrześniu, co jest wynikiem niższym od oczekiwanego wzrostu o 0,1%. Roczna stopa wzrostu wskazywała na 1,6% wzrostu we wrześniu, nieco mniej niż oczekiwany wzrost o 1,7% i spadek w stosunku do sierpniowego wzrostu o 1,9%.
Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell oświadczył w poniedziałek, że niedawne obniżenie stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego nie powinno być postrzegane jako oznaka podobnie agresywnych działań w przyszłości. Wyraził optymizm co do odporności gospodarki i zauważył, że oczekuje się, że inflacja będzie nadal spadać.
W odpowiedzi na wystąpienie Powella indeks dolara zademonstrował siłę, odrabiając straty w stosunku do najniższego poziomu od roku, natomiast cena bitcoina spadła z 66 000 do 63 500 dolarów w reakcji na umacniającego się dolara.
We wtorek (24-10-01)
Strefa euro oszacowała -0,1% zmiany w swoim wskaźniku cen konsumpcyjnych (CPI) na wrzesień, przy 1,8% wzroście w ujęciu rocznym. Te liczby są niższe niż wskaźniki z poprzedniego miesiąca, odpowiednio 0,1% i 2,2%.
W Stanach Zjednoczonych liczba wolnych miejsc pracy podana w raporcie JOLT za sierpień wzrosła do 8,040 mln, w porównaniu z 7,711 mln w lipcu, przekraczając oczekiwany poziom 7,640 mln.
Podczas sesji handlowej w USA Iran przeprowadził atak rakietowy wymierzony w Izrael, co wywołało niechęć do ryzyka na rynkach. Doprowadziło to do spadku o ponad 1% w akcjach amerykańskich i ponad 5% w cenach bitcoina, a cena BTC spadła poniżej 61 000 USD. Tymczasem ceny złota wzrosły powyżej 2670 USD, ponieważ inwestorzy szukali schronienia w tym bezpiecznym aktywie.
W środę (24-10-02)
Dane US ADP dotyczące wynagrodzeń poza rolnictwem wskazują, że zatrudnienie w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych wzrosło o 143 000 we wrześniu, a roczne płace wzrosły o 4,7% w porównaniu z poprzednim rokiem. Ten silniejszy niż oczekiwano wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym wskazuje na ożywienie na rynku pracy w USA po rozczarowujących danych z sierpnia.
W odpowiedzi na tę wiadomość indeks dolara odnotował niewielki wzrost, wspierany przez niechętne ryzyku otoczenie rynkowe. Tymczasem Bitcoin nadal zmaga się z presją sprzedaży pośród trwających napięć na Bliskim Wschodzie, co powoduje spadek szerszego rynku kryptowalut po odbiciu w sesji azjatyckiej.
Konwertuj zmianę głośności portalu
Powyższa tabela pokazuje zmianę głośności w naszym Portalu Konwersji według strefy.
Cena Bitcoina (BTC) napotkała wyzwania w utrzymaniu swojej trajektorii wzrostowej, ostatecznie doświadczając wycofania po osiągnięciu znaczącego poziomu oporu na poziomie 66 500 USD. Ten opór okazał się krytyczną barierą, uniemożliwiając dalsze zyski i wywołując korektę na rynku. Pomimo zmagań Bitcoina, rynek altcoinów prezentował inną narrację, a kilka altcoinów wykazywało silny popyt, szczególnie w sektorze monet memowych.
W strefie memów aktywność handlowa gwałtownie wzrosła, osiągając imponujący wzrost o 87,8% wolumenu obrotu. Ten wzrost był w dużej mierze napędzany przez wyniki trzech z pięciu najpopularniejszych aktywów tygodnia, które odegrały kluczową rolę w napędzaniu tego niezwykłego wzrostu. Entuzjazm otaczający te monety memów odzwierciedla rosnące zainteresowanie wśród traderów i inwestorów, podkreślając dynamiczną naturę tego segmentu rynku kryptowalut.
Jednocześnie Fan Token Zone również odnotował znaczący wzrost wolumenu obrotu, wzrastając o 47,1%. Wzrost ten przypisano przede wszystkim AS Roma Fan Token ($ASR) i Santos FC Fan Token ($SANTOS), które przyciągnęły uwagę fanów sportu i inwestorów. Zaangażowanie w fan tokeny podkreśla skrzyżowanie sportu i kryptowaluty, ponieważ fani starają się łączyć ze swoimi ulubionymi drużynami w innowacyjny sposób.
Ponadto, Seed Zone odnotowało znaczący wzrost wolumenu obrotu, przy czym wzrost wyniósł 35,0%, co stanowiło oparcie na poprzednim wzroście o 58,2% w poprzednim tygodniu. Ten utrzymujący się impet wskazuje na rosnące zainteresowanie projektami i tokenami na wczesnym etapie, a Pepe ($PEPE) wyłania się jako kluczowy czynnik napędzający ten zwiększony popyt. Popularność Pepe i podobnych tokenów odzwierciedla szerszy trend inwestorów poszukujących nowych możliwości w krajobrazie kryptowalut, szczególnie w obszarach, które obiecują potencjał wzrostu i zaangażowania społeczności.
Dlaczego warto handlować pozagiełdowo?
Binance oferuje swoim klientom różne sposoby dostępu do handlu OTC, w tym kanały komunikacji za pośrednictwem czatu i platformę Binance OTC (https://www.binance.com/en/otc) do ręcznych notowań cen, zleceń algorytmicznych lub automatycznych notowań cen za pośrednictwem platformy Binance Convert i Block Trade (https://www.binance.com/en/convert) oraz interfejsu API Binance Convert OTC.
