Handel dźwignią na kryptowalutach jest potężnym narzędziem dla traderów, pozwalającym zwiększyć potencjalne zwroty i zyski. Umożliwia im otwieranie pozycji z mniejszym kapitałem, niż byłoby to wymagane w innym przypadku, zapewniając dostęp do wskaźników dźwigni do 100-krotności zainwestowanej kwoty. Oznacza to, że nawet jeśli nie masz dużego kapitału, nadal masz potencjał do osiągnięcia dużych zysków, wykorzystując dostępne środki, którymi dysponujesz. Dźwignia umożliwia inwestorom pożyczanie środków od giełdy lub brokera w celu otwarcia większych pozycji, niż normalnie pozwala na to saldo portfela.

Jak działa handel dźwignią?

Załóżmy na przykład, że masz tylko 100 dolarów, ale chcesz zainwestować 1000 dolarów w określoną kryptowalutę, handel lewarowany pozwala to zrobić. Stosunek kwoty pożyczonej do ilości pieniędzy w portfelu nazywany jest wskaźnikiem dźwigni. Może to być 1:5 (5x), 1:10 (10x) lub 1:20 (20x) i tak dalej.

Oto jak to działa:

Przed otwarciem pozycji musisz wpłacić zabezpieczenie (środki) na swoje konto handlowe. Kapitał początkowy, który zapewniasz, nazywamy zabezpieczeniem. Wymagane zabezpieczenie zależy od używanej dźwigni i całkowitej wartości pozycji, którą chcesz otworzyć (tzw. depozytu zabezpieczającego). Załóżmy, że chcesz zainwestować 1000 USD w kryptowalutę z dźwignią 10x, co oznacza, że ​​jako zabezpieczenie musisz zapewnić tylko 1/10 wartości pozycji. Byłby to wymóg dotyczący początkowego depozytu zabezpieczającego.

Należy pamiętać, że korzystanie z dźwigni może zwiększyć zyski, ale zwiększa również ryzyko. Im wyższa dźwignia, tym większe ryzyko likwidacji, jeśli rynek poruszy się przeciwko Twojej pozycji. Z tego powodu ważne jest utrzymanie progu depozytu zabezpieczającego dla swoich transakcji. Gdy rynek poruszy się w kierunku przeciwnym do Twojej pozycji, a marża spadnie poniżej progu wymaganego do utrzymania, będziesz musiał wpłacić więcej środków na swoje konto, aby uniknąć likwidacji. Próg ten nazywany jest również marginesem utrzymania.

Ważne rzeczy, które należy wiedzieć o handlu dźwignią

Likwidacja

W handlu z dźwignią kryptograficzną likwidacja ma miejsce, gdy rynek porusza się przeciwko Twojej pozycji, a marża staje się zbyt niska. Oznacza to, że musisz dodać więcej pieniędzy do swojego konta, aby nie stracić wszystkich swoich pieniędzy. Przed przystąpieniem do handlu dźwignią ważne jest ustalenie progu depozytu zabezpieczającego, który będzie dla Ciebie wygodny. W ten sposób możesz dokładnie monitorować swoje pozycje i mieć pewność, że nie zostaną one zlikwidowane.

Automatyczna likwidacja

Automatyczna likwidacja to proces w handlu dźwignią, który ma miejsce, gdy saldo Twojego konta jest zbyt niskie, tj. poniżej progu depozytu zabezpieczającego. Kiedy tak się stanie, giełda lub broker sprzeda część Twoich aktywów, aby zrekompensować niedobór, ponieważ nie masz wystarczającej ilości pieniędzy na swoim koncie.

Stopa finansowania

Stopy finansowania to odsetki płacone od spreadu pomiędzy rynkami kontraktów wieczystych a cenami spot i są one okresowo rozdzielane pomiędzy traderów zajmujących pozycje długie lub krótkie. Ponieważ obliczenia finansowania uwzględniają wykorzystanie dźwigni, stopy finansowania mogą znacząco wpłynąć na potencjał zarobków. Nawet na rynkach o umiarkowanej zmienności inwestor płacący za finansowanie może ponieść straty i zostać zlikwidowany w przypadku stosowania dużej dźwigni finansowej.

Handel krzyżowy

Handel krzyżowy to procedura negacji, w której nadwyżka depozytu zabezpieczającego z jednego z rachunków zabezpieczających tradera jest przekazywana na inny rachunek zabezpieczający inwestora w celu spełnienia kryteriów wymaganego depozytu zabezpieczającego.

Długie i krótkie pozycje w handlu lewarowanym

Długa pozycja

Kiedy pożyczasz pieniądze od giełdy lub brokera, aby kupić więcej kryptowalut niż to, co już masz w portfelu, nazywa się to pozycją długą. Zasadniczo obstawiasz, że cena aktywa będzie rosła z biegiem czasu, co przełoży się na wyższy zwrot z inwestycji.

Krótka pozycja

Jeśli nie posiadasz jeszcze aktywa będącego przedmiotem obrotu, ale pożyczasz pieniądze od giełdy lub brokera, aby dokonać transakcji, zajmujesz krótką pozycję. Oznacza to, że możesz zarabiać pieniądze, sprzedając nieruchomość po niższej cenie, a następnie spłacając pożyczkę i zwracając pożyczoną gotówkę pierwotnemu właścicielowi, jeśli rynek obróci się przeciwko Twojej pozycji.

Zalety handlu dźwignią

1. Handel dźwignią umożliwia kupno lub sprzedaż większej ilości kryptowalut niż masz w portfelu.

2. Możesz zwiększyć swoje zyski i osiągnąć większe zyski dzięki handlowi dźwignią.

3. Możesz pożyczyć pieniądze od giełdy lub brokera, aby otworzyć większe pozycje, niż normalnie pozwala na to Twoje saldo.

4. Wystarczy wpłacić niewielką kwotę zabezpieczenia na swoje konto przed otwarciem pozycji, więc nie potrzebujesz dużego kapitału, aby rozpocząć inwestowanie w kryptowaluty z handlem lewarowanym.

5. Nawet jeśli nie masz dużego kapitału, nadal masz potencjał do uzyskania dużych zysków, wykorzystując dostępne środki w ramach handlu lewarowanego.

6. W przypadku transakcji lewarowanych możesz zajmować zarówno długie, jak i krótkie pozycje – co oznacza, że ​​nawet jeśli nie posiadasz jeszcze aktywów, możesz je pożyczyć i sprzedać, jeśli rynek spadnie (otwórz krótką pozycję).

7. Handel dźwignią pomaga zmniejszyć ryzyko rynkowe dla traderów, ponieważ nie muszą oni trzymać dużych ilości aktywów w swoich portfelach przed otwarciem pozycji.

Wady handlu dźwignią

1. Kiedy handlujesz z dźwignią, Twoje ryzyko jest zwiększone, ponieważ negatywny ruch na rynku skutkuje większą stratą.

2. Jeśli rynek zwróci się przeciwko Tobie, być może będziesz musiał dodać dodatkowe pieniądze do swojego konta, aby zapobiec jego likwidacji.

3. W przypadku pogorszenia koniunktury na rynku większa dźwignia zwiększa prawdopodobieństwo likwidacji.

Platformy handlu z dźwignią kryptograficzną

Oto pięć platform, których możesz użyć do handlu dźwignią kryptograficzną:

1. Binance – Wiodąca giełda kryptowalut oferująca dźwignię do 125x na wielu popularnych parach handlowych.

2. Bybit – Giełda zapewniająca do 100-krotną dźwignię na Bitcoinie, Ethereum i innych aktywach cyfrowych.

3. BitMEX – Platforma umożliwiająca dźwignię do 100x na Bitcoinie, Ethereum i innych kryptowalutach.

4. Deribit – Giełda oferująca do 100-krotną dźwignię na Bitcoin i Ethereum bez konieczności KYC w przypadku mniejszych transakcji.

5. PrimeXBT – Platforma instrumentów pochodnych kryptowalut oferująca wysoką dźwignię finansową do 1000X przy niskich opłatach i szybkich prędkościach realizacji zleceń.

Konkluzja

Handel dźwignią to świetny sposób na zwiększenie zysków i osiągnięcie większych zysków przy mniejszym kapitale. Jednak ważne jest, aby zawsze mieć świadomość ryzyka związanego ze stosowaniem dźwigni, ponieważ możesz stracić więcej pieniędzy, niż masz w portfelu. Najlepszą praktyką dla traderów jest utrzymywanie odpowiedniego progu depozytu zabezpieczającego, aby ich pozycje nie uległy likwidacji, jeśli rynek poruszy się przeciwko nim. Mając na uwadze te wskazówki, handel z dźwignią oferuje wyjątkową szansę inwestorom pragnącym maksymalizować swoje zyski bez konieczności inwestowania dużych ilości kapitału z góry.