W obecnej sytuacji bessy inwestorom detalicznym generalnie brakuje możliwości inwestycyjnych, ale surowe „monety memowe” i BRC-20 (standard tokenów sieci Binance) stały się głośnymi celami inwestycyjnymi. Przyciągają dużą liczbę inwestorów detalicznych niskim kosztem, niskim progiem i bardziej sprawiedliwym uczestnictwem, tworząc nową rundę efektu bogactwa. Ponadto ponownie pojawił się zdecentralizowany model finansowania (IDO), a jego stosunkowo sprawiedliwe i przejrzyste możliwości oraz przewidywalne zwroty z inwestycji wzbudziły entuzjazm wielu inwestorów detalicznych.

Niedawne uruchomienie przez IDO projektu Cetus pokazuje tę tendencję. IDO Cetus zostało uruchomione 10 maja, przyciągając udział 108 milionów tokenów SUI, przy wskaźniku nadsubskrypcji wynoszącym ponad 950%.

Wieloryb

IDO zazwyczaj udostępniają społeczeństwu ograniczone kwoty inwestycji po stosunkowo niskich cenach. Ponieważ tokeny na tym etapie nadal znajdują się w okresie blokady, nie ma prawie żadnej presji sprzedaży, co oznacza, że ​​dopóki pomyślnie uzyskają kwotę IDO popularnych projektów, inwestorzy mają możliwość uzyskania wysokich zwrotów. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie monet ekologicznych lub monet platformowych oraz zastawienie ich i zamknięcie na platformie.

Biorąc za przykład Cetus, jego cena sprzedaży tokenów IDO wynosi 0,04 SUI, aktualna najwyższa cena to 0,14 USD, a aktualna cena to 0,11 USD. Oczekuje się, że inwestorzy, którzy pomyślnie wezmą udział w IDO, uzyskają ponad 2-krotny zwrot z inwestycji, natomiast sprzedaż po aktualnej cenie rynkowej może uzyskać około 1,3-krotny zwrot z inwestycji.

Na obecnym rynku płynność jest prawie wyczerpana. Jeśli uda się pozyskać kwotę na projekt IDO, będzie to transakcja z pewnością zyskowna, pod warunkiem, że jakość projektu będzie doskonała i przyciągnie uwagę.

Z tej perspektywy SuiPad, projekt ścieżki ekologicznej Sui poziomu 1, może być godnym celem inwestycyjnym. Jako oficjalna platforma IDO Launchpad dla Sui Ecosystem, SuiPad będzie odgrywać ważną rolę w rozwoju Sui Ecosystem.

Doświadczenie historyczne mówi nam, że w szczytowym okresie głównych sieci publicznych uczestnictwo w projektach IDO na platformie Launchpad może przynieść nadmierne zwroty z inwestycji, szczególnie w przypadku hossy. Czy jednak ten wzór sprawdza się w przypadku bessy? Uczestnictwo w IDO Launchpad nie zawsze jest w 100% wolne od ryzyka, dlatego należy być świadomym ryzyka. Na jakie kluczowe wskaźniki powinni zwrócić uwagę inwestorzy uczestnicząc w IDO inicjowanym przez Launchpad? Czy z tej perspektywy SuiPad nadal jest opłacalną inwestycją?

Wprowadzenie do IDO

IDO (pierwsza oferta zdecentralizowana)

Zwykle projekty na wczesnym etapie wymagają kapitału początkowego, a platforma Launchpad zapewnia możliwości inwestycyjne wczesnym inwestorom poprzez inicjowanie IDO strony projektu. IDO zazwyczaj sprzedaje tokeny użytkownikom społeczności po stosunkowo niskich cenach. Ponieważ tokeny mają zwykle ograniczony okres nabywania uprawnień na tym etapie, ich kapitalizacja rynkowa jest zwykle niższa. Dlatego inwestorzy, o ile mogą uzyskać kwotę inwestycyjną IDO, zazwyczaj mogą uzyskać znaczne zyski z inwestycji. Jako platforma dopasowująca, która łączy projekty kryptograficzne na wczesnym etapie i inwestorów detalicznych, platforma IDO zapewnia zdecentralizowane kanały finansowania dla większej liczby projektów typu start-up, zapewniając jednocześnie inwestorom więcej możliwości uczestniczenia w projektach na wczesnym etapie.

Ten model jest zazwyczaj korzystny dla obu stron. Inwestorzy detaliczni mają możliwość uzyskania wysokich zwrotów i o ile mogą uzyskać maksymalną kwotę inwestycji IDO, zazwyczaj mogą uzyskać znaczną nadwyżkę stóp zwrotu, przynajmniej na wczesnych etapach Zdarzenia Generacji Tokenu (TGE). W przypadku stron projektu IDO może pozyskać wsparcie finansowe na wczesnym etapie, jednocześnie przyciągając inwestorów, zapewniając ograniczoną liczbę możliwości inwestycyjnych o wysokiej stopie zwrotu, wzbudzając w ten sposób entuzjazm na rynku.

Jednakże skuteczne strategie inwestycyjne na hossie niekoniecznie muszą działać równie dobrze na bessie, a udział w IDO nie zawsze może prowadzić do ogromnych zysków. Dlatego w okresie bessy możliwości inwestycyjne IDO należy oceniać ostrożniej.

Możliwości inwestycyjne IDO

Oceniając zwrot z inwestycji w Launchpad, należy ogólnie zwrócić uwagę na dwa kluczowe wskaźniki, a mianowicie „najwyższy w historii średni zwrot z inwestycji” i „bieżący średni zwrot z inwestycji”.

Według danych CryptoRank, w ubiegłym roku średni, najwyższy w historii zwrot z inwestycji (ATH) każdej platformy IDO osiągnął niezwykłe wyniki, aż 12-krotne.

ATH ROI odnosi się do najwyższego zwrotu z inwestycji, który jest obliczany na podstawie szczytu ceny tokena. Według danych średni maksymalny zwrot z inwestycji platformy BSCPad wynosi aż 12-krotność, co oznacza, że ​​inwestorzy biorący udział w pierwszych tokenach projektowych platformy mogą otrzymać zwrot w wysokości 1200 dolarów, jeśli zainwestują 100 dolarów.

Pokazuje to, że inwestorzy, którym uda się pozyskać niewielką część kwoty inwestycji IDO i sprzedać ją w krótkim czasie po wystąpieniu IDO (choć nie zawsze będą w stanie sprzedać po cenie szczytowej), zazwyczaj uzyskają znaczne zyski.

Ponadto IDO odgrywa również rolę w odkrywaniu cen, przyciągając wiele uwagi stron projektu, zapewniając możliwości wysokiego zwrotu z inwestycji małej liczbie inwestorów po niższych cenach. W rzeczywistości jest to próba stworzenia silnego popytu na rynku. Jeśli to zadziała prawidłowo, popyt rynkowy znacznie przewyższy podaż, co ostatecznie znajdzie odzwierciedlenie w cenie, czyli cena tokena osiągnie szczyt w okresie po IDO.

Według danych, większość średniego, najwyższego w historii (ATH) zwrotu z inwestycji (ROI) następuje w krótkim czasie po IDO. Weźmy jako przykład projekt Bloktopia uruchomiony na platformie Seedify.fund. Jego cena w publicznej sprzedaży wynosi 0,00025 USD, a maksymalny zwrot ROI wynosi 698 razy. Według historycznych danych cenowych z CoinGecko, od czasu wprowadzenia tokena BLOK za pośrednictwem IDO 5 października 2021 r., cena tokena szybko rośnie, aż do osiągnięcia szczytu cenowego 1 listopada 2021 r. Oznacza to, że szczyt ceny monety przypada w ciągu miesiąca od IDO.

Inny projekt o nazwie Humans.ai uruchomił IDO swojego tokena HEART na platformie Polkastarter 9 grudnia 2021 r. z ceną ofertową 0,015 USD. Cena tokena HEART zaczęła rosnąć po IDO i 27 grudnia osiągnęła najwyższą w historii cenę 0,263 dolara. Według danych historycznie najwyższy zwrot z inwestycji w tokeny HEART wynosi 18-krotność, a obecny zwrot z inwestycji to 1,1-krotność. Szczyt ceny tego tokena nastąpił także w ciągu miesiąca po IDO.

Według danych historycznych ceny prawie wszystkich tokenów inicjowanych przez IDO podążają za trendem, który osiąga historyczny szczyt w okresie po IDO. Biorąc pod uwagę tę tendencję cenową, uważamy, że uczestnictwo w IDO jest bardzo odpowiednie w przypadku inwestycji krótkoterminowych, to znaczy sprzedaży w krótkim czasie po IDO w celu uzyskania stabilnych zysków z inwestycji.

Jednakże średni, najwyższy w historii (ATH) zwrot z inwestycji (ROI) nie jest jedyną finansową miarą efektywności inwestycji. Chociaż wydaje się, że średni, najwyższy w historii (ATH) ROI dla prawie wszystkich platform IDO jest bardzo wysoki, nie oznacza to, że inwestorzy zawsze osiągają zysk. Poniższy wykres przedstawia bieżący zwrot z inwestycji w różne Launchpady w ciągu ostatniego roku, przy czym większość platform, jeśli nie wszystkie, ma ujemny bieżący zwrot z inwestycji.

Patrząc na 10 najlepszych starterów ATH ROI, 8 ma średni bieżący zwrot z inwestycji poniżej -31%. Oznacza to, że gdyby wziąć udział we wszystkich transakcjach IDO na tych platformach i utrzymać je do dnia dzisiejszego, strata mogłaby przekroczyć 31%.

Zwykle dzieje się tak, ponieważ na zwrot z inwestycji wpływają dwa główne czynniki: potencjał i wydajność samego projektu oraz spadek cen tokenów podczas bessy.

Dlatego jeśli planujesz trzymać tokeny projektu przez dłuższy czas, musisz wziąć pod uwagę nie tylko podstawy projektu i model ekonomiczny tokena (aby określić, czy nadaje się on do inwestycji w wartość), ale także czynniki makro. Wahania rynkowe mogą mieć wpływ nawet na projekty wysokiej jakości, powodując gwałtowny spadek cen, dlatego inwestorzy muszą dokładnie rozważyć ryzyko, aby uniknąć strat.

Czy SuiPad to dobra inwestycja?

Jako pierwszy projekt IDO Launchpad oficjalnie uznany przez Sui Public Chain, SuiPad pełni rolę pośrednika w łączeniu nowych projektów w ekosystemie z wczesnymi inwestorami. Jego celem jest wyselekcjonowanie najlepszych nowych projektów w blockchainie Sui poprzez unikalny proces selekcji i branżowe standardy dostępu, przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia finansowego dla projektów na wczesnym etapie.

Na obecnym rynku kryptowalut, nawet projekty wysokiej jakości z pewnością poniosą straty. Dlatego też SuiPad wprowadził ulepszenia w funkcjach produktów, zapewniając inwestorom opcjonalny mechanizm ubezpieczenia i zmniejszając ryzyko inwestycyjne uczestników IDO. Z drugiej strony, jako portal dla wysokiej jakości projektów w ekosystemie Sui, natywny token SuiPad zyska większą użyteczność wraz ze wzrostem liczby uruchomień IDO na platformie w przyszłości. Zachęci to więcej osób do przechowywania i blokowania tokenów SUIP, a tym samym będzie nadal zyskiwać wartość w tym procesie.

Przyjazny dla niedźwiedzia mechanizm ubezpieczeniowy

Chociaż wyniki zwrotów IDO uczestniczących w aukcji Launchpad wyglądają całkiem nieźle, nie jest to pozbawione ryzyka. Zwykle działaniom Launchpad na różnych giełdach będzie towarzyszyć fala podwyżek cen w momencie wprowadzenia na rynek nowych monet, ale z wcześniejszych doświadczeń wynika, że ​​tylko w nielicznych przypadkach doprowadzą do spadków cen. Aby osiągnąć zysk, musisz upewnić się, że cena nowej waluty w momencie jej notowania jest wyższa niż cena subskrypcji. Dlatego też, gdy cena notowania będzie niższa niż cena subskrypcji, spowoduje to stratę, czyli a wybicie.

Biorąc udział w IDO uruchomionym przez SuiPad, użytkownicy mogą zdecydować się na wpłatę dodatkowych 15% środków inwestycyjnych (pamiętaj, że jest to kwota wygrywająca) na zakup ubezpieczenia. Opłata ta zostanie następnie zdeponowana w puli SuiPad Shield w celu pokrycia potencjalnych strat zleceniodawcy użytkownika w ciągu następnych 7 dni. Jeśli siódmego dnia po uruchomieniu IDO średnia cena maksymalna będzie niższa od ceny IDO, Pula SuiPad Shield pokryje różnicę dla użytkownika, chroniąc w ten sposób jego kapitał.

Model ekonomiczny SUIP i potencjał wzrostu

Zgodnie z oficjalnie opublikowanym modelem ekonomicznym tokena, całkowita podaż tokena SUIP platformy SuiPad wynosi 100 milionów, a początkowa podaż w obiegu to 20 milionów, w tym 20 milionów wykorzystywanych do zapewnienia płynności, przy początkowej wartości rynkowej wynoszącej 1,03 miliona dolarów kwoty 500 000 USD zostanie wykorzystane na zapewnienie płynności. Cena oferty prywatnej wynosi 0,035 USD, a cena oferty publicznej wynosi 0,05 USD.

Zgodnie z bieżącymi wynikami rynkowymi SUIP maksymalny zwrot, jaki mogą uzyskać inwestorzy uczestniczący w IDO, wynosi 9,98 razy, a obecny zwrot wynosi 4,41 razy.

Czy sądząc po obecnej wartości rynkowej, SUIP ma jeszcze przestrzeń do wzrostu? Poniżej szacujemy potencjał wzrostowy tokenów SUIP, porównując obecną kapitalizację rynkową i maksymalną kapitalizację rynkową kilku platform IDO, które również postawiły na ekologię.

Dane pokazują, że aktualna wartość rynkowa Polkastarter (token POLS) wynosi 35,44 mln USD, a maksymalna wartość rynkowa 360 mln USD; Avalaunch (token XAVA) ma obecną wartość rynkową 10 mln USD, a maksymalna wartość rynkowa wynosi 360 mln USD. 360 milionów dolarów; Seedify.fund (token XAVA) SFUND) ma obecną wartość rynkową 49,8 miliona dolarów, a jego najwyższa wartość rynkowa osiągnęła 330 milionów dolarów, podczas gdy DAO Maker (token DAO) ma najwyższą wartość rynkową 420 milionów dolarów, a jego obecna wartość rynkowa wynosi 240 mln USD.

Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od innych platform IDO, DAO Maker przyjmuje mechanizm członkostwa, który nie wymaga wpłacania tokenów i opiera się na systemie punktowym. Sądząc po historii cen tokena platformy DAO, cena tego tokena ulegała znacznym wahaniom.

Przyjmując obecną podaż tokenów SUIP na poziomie 20 696 000 i cenę rynkową 0,2197 jako punkt odniesienia, obecna wartość rynkowa tokenów SUIP wynosi około 4,35 miliona dolarów. Porównując obecną wartość rynkową innych podobnych platform IDO, obecna wartość rynkowa Polkastarter wynosi 35,44 mln USD, aktualna wartość rynkowa Avalaunch to 10 mln USD, aktualna wartość rynkowa Seedify.fund to 49,8 mln USD, a aktualna wartość rynkowa DAO Maker to 240 mln USD . Biorąc pod uwagę, że SuiPad jest wiodącym projektem ekosystemu SUI, cena tokenów SUIP może jeszcze wzrosnąć.

Należy jednak zauważyć, że chociaż SuiPad jest jedyną platformą IDO Launchpad oficjalnie wyznaczoną przez SUI, nie jest to jedyny Launchpad IDO w ekosystemie SUI. Ponieważ do stworzenia platformy IDO Launchpad nie jest wymagana żadna specjalna licencja, możliwe jest, że na rynek wejdą inne odpowiednie Launchpady, które będą konkurować o pozycję SuiPadu. Ta konkurencja może wywołać niepewność wśród ekologicznego przywództwa SuiPad.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że ekosystem SUI jest wciąż na wczesnym etapie, SuiPad jest nadal uważany za niedowartościowaną potencjalną spółkę o niskiej kapitalizacji rynkowej, dlatego też SuiPad jest nim zarówno jako inwestycja wartościowa, jak i krótkoterminowe operacje w okresie bessy pierwszy wybór w publicznym łańcuchu SUI Każdy projekt IDO, ISO i INO Launchpad jest dobrym celem inwestycyjnym.

Co o tym sądzisz? Zapraszamy do pozostawienia wiadomości w komentarzu lub wysłania mi wiadomości prywatnej!