Inwestorzy zmagają się teraz z kluczowym pytaniem: czy ostatnie wydarzenia oznaczają koniec bessy na rynku bitcoina i nadejście kryptowalutowej wiosny, czy też jest to jedynie chwilowe odbicie, podobne do „odbicia martwego kota”, podczas którego ceny na krótko odzyskują siły w ramach szerszego trendu spadkowego, a następnie kontynuują spadek?
Podczas gdy ostatni wzrost ceny Bitcoina przyniósł pewien stopień ulgi, znajdujemy się na nieznanych wodach, pod wpływem wielu czynników. Czynniki te obejmują krajobraz geopolityczny, wskaźniki ekonomiczne, regulacje dotyczące kryptowalut i stanowisko Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych.
Bitcoin przeżywa imponujący wzrost, osiągając poziomy, których nie widzieliśmy od miesięcy. Emocje w dużej mierze wynikają z możliwości otrzymania zielonego światła przez fundusz giełdowy Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF). Chociaż początkowy entuzjazm osłabł, istnieją przesłanki, że wzrostowa podróż Bitcoina jest daleka od zakończenia. Przyjrzyjmy się obecnemu krajobrazowi kryptowalut i zrozumiejmy, co inwestorzy muszą mieć na radarze.
Droga do wielomiesięcznych szczytów dla Bitcoina
Ostatni wzrost wartości Bitcoina był naprawdę zdumiewający. Bitcoin osiągnął swój najwyższy punkt od kilku miesięcy, napędzany głównie przez oczekiwanie na zatwierdzenie Bitcoin ETF. Wywołało to wzrost ciekawości i domysłów wśród inwestorów, motywując ich do bacznego obserwowania wahań cen kryptowaluty.
Badanie ścieżki Bitcoina
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie obecnego statusu Bitcoina i jego potencjalnego przyszłego kierunku, platforma analityki kryptowalut, IntoTheBlock, dostarczyła bezcennych spostrzeżeń dla inwestorów. Poprzez analizę danych on-chain i ostatnich wzorców zakupów, podkreślili znaczące poziomy cen, które wymagają szczególnej uwagi inwestorów.
Decydujący próg: 35 000 dolarów
Na podstawie analizy, ostatni wielomiesięczny szczyt 35 000 USD zajmuje znaczącą pozycję jako poziom oporu dla Bitcoina. 25 października Bitcoin krótko dotknął tego progu, ale nie udało mu się zamknąć powyżej niego, co było pierwszym przypadkiem od połowy 2022 r. Poziom ten ma znaczny ciężar psychologiczny w społeczności kryptowalut.
Warto zauważyć, że poziom 35 000 USD był świadkiem znacznej aktywności zakupowej, przy czym ponad 396,04 tys. adresów nabyło około 114,77 tys. BTC. Jeśli Bitcoin pomyślnie przebije się i utrzyma pozycję powyżej tego poziomu, inwestorzy mogą spodziewać się dalszego wzrostu w kierunku około 39 000 USD, gdzie czeka kolejny główny poziom oporu.
Możliwa wada: 30 000 USD
Z drugiej strony, w przypadku, gdyby obecny impet osłabł i nastąpił ciągły trend spadkowy, wartość Bitcoina mogłaby spaść nawet do 30 000 USD. Analiza ujawnia koncentrację aktywności kupna tuż powyżej tego znaczącego progu, przy czym prawie 2,08 miliona adresów nabyło 847,46 tys. BTC w tym przedziale cenowym.
Według najnowszych dostępnych danych, Bitcoin jest obecnie wyceniany na 34 500 USD, co odzwierciedla 1% wzrost ceny w ciągu ostatnich 24 godzin. Rynek charakteryzuje się dominującym poczuciem oczekiwania, ponieważ inwestorzy skrupulatnie śledzą wahania cen kryptowaluty.
Znaczenie zaangażowania instytucjonalnego
Kluczowym czynnikiem napędzającym ostatni wzrost cen Bitcoina jest rosnące zainteresowanie instytucjonalne tą kryptowalutą. Ten wzrost nie jest przypadkowy; jest mocno osadzony w rosnącym popycie ze strony inwestorów instytucjonalnych. Podmioty takie jak fundusze hedgingowe, biura rodzinne i korporacje coraz częściej dostrzegają potencjał Bitcoina zarówno jako środka przechowywania wartości, jak i zabezpieczenia przed niepewnością gospodarczą.
Udział inwestorów instytucjonalnych nadaje rynkowi kryptowalut poczucie wiarygodności i stabilności. Ich wejście na rynek często służy jako znak zaufania do trwałych perspektyw Bitcoina. Ponadto popyt instytucjonalny na Bitcoina daje obietnicę wywołania dalszego wzrostu cen i wspierania szerszej adopcji.
Wpływ funduszu ETF opartego na bitcoinie
Gorące oczekiwanie na Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) stało się kluczowym czynnikiem wpływającym na ostatnie nastroje rynkowe. Ugruntowany Bitcoin ETF stanowiłby dla tradycyjnych inwestorów sposób na udział w potencjalnych zyskach Bitcoina bez konieczności bezpośredniego zarządzania kryptowalutą. Rozwój ten mógłby potencjalnie wywołać falę inwestycji instytucjonalnych na rynku.
Zabezpieczenie zgody regulacyjnej dla Bitcoin ETF oznaczałoby znaczący kamień milowy na drodze kryptowaluty do powszechnego uznania. Obiecuje nowy wymiar dostępności i wygody dla inwestorów, prawdopodobnie podsycając dodatkowe zainteresowanie i popyt na Bitcoin.
Niemniej jednak konieczne jest uznanie, że droga do uzyskania zatwierdzenia dla Bitcoin ETF obejmuje kompleksową i potencjalnie długotrwałą ocenę regulacyjną. Inwestorzy powinni być przygotowani na potencjalne opóźnienia i niepewność na tym froncie.
1. Najwięksi posiadacze Bitcoinów, ile zyskali
Wielu inwestorów jest zainteresowanych ustaleniem właścicieli znacznych zasobów BTC ze względu na ograniczoną całkowitą podaż wynoszącą około 19,5 miliona sztuk w obiegu i maksymalną podaż wynoszącą 21 milionów BTC.
Według Forbesa, na dzień 30 października 2023 r., pięciu największych posiadaczy Bitcoinów, którzy zyskali od 15 października 2023 r., to:
Uchwyt
Posiadanie Bitcoinów
Zysk od 15 października 2023 r.
Satoshiego Nakamoto
1 246 498 BTC
10 372 492 dolarów amerykańskich
Binance
997 475 BTC
8 381 850 dolarów amerykańskich
Mikrostrategia
132 500 BTC
1 116 250 dolarów amerykańskich
Blok.jeden
140 000 BTC
1 176 000 dolarów amerykańskich
Bliźnięta
110 000 BTC
924 000 dolarów amerykańskich
2. Czy to dobry moment na inwestowanie w Bitcoiny?
Przez cały miesiąc często nazywany „Uptober”, Bitcoin (BTC) trzymał społeczność kryptowalut w napięciu, notując znaczący wzrost cen. Tylko w zeszłym tygodniu Bitcoin wykazał znaczny wzrost, notując imponujący wzrost o ponad 15,26% i stabilizując się na poziomie około 34 500 USD, po swoim rocznym maksimum 35 263 USD. Ten kamień milowy oznacza znaczący postęp w jego podróży, gwałtownie wzrastając z najniższego poziomu 26 833 USD 14 października do szczytu 35 263 USD, co odzwierciedla niezwykły wzrost o 31,4%, który przyciągnął uwagę i wywołał dyskusje na temat przyszłości rynku kryptowalut.
Ten trend wzrostowy pokrywa się ze znacznym wzrostem wolumenów obrotu i przeważającym optymistycznym nastrojem, oferując silne oznaki trwałego ożywienia. Dla tych, którzy mają długoterminową perspektywę inwestycji w kryptowaluty, uspokajającym rozwojem sytuacji jest to, że ogólne perspektywy Bitcoina pozostają w dużej mierze stabilne. Globalne wskaźniki adopcji Bitcoina nadal rosną, utrzymuje on swoją pozycję lidera, stanowiąc prawie połowę całkowitej kapitalizacji rynkowej w obszarze kryptowalut. Nadal jest preferowaną alternatywą zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.
Sfera kryptowalut jest pełna domysłów, spostrzeżeń i debat, a większość uwagi skupia się na Bitcoinie i jego potencjalnej ścieżce cenowej. Ponieważ nastroje rynkowe skłaniają się ku byczym skłonnościom, świat z niecierpliwością oczekuje, czy wiodąca kryptowaluta, Bitcoin, jest na progu kolejnego byczego rajdu. W tym kompleksowym przewodniku zagłębiamy się w zawiłości otaczające ostatni wzrost cen Bitcoina i badamy, co może przynieść przyszłość w kontekście potencjalnego byczego rajdu Bitcoina.
Inwestycje instytucjonalne w Bitcoin
Kluczowym czynnikiem, który może znacząco zwiększyć wartość Bitcoina w perspektywie krótkoterminowej i średnioterminowej, jest napływ świeżego kapitału instytucjonalnego do kryptowaluty. Był czas, kiedy inwestorzy instytucjonalni byli nieufni wobec Bitcoina, ale krajobraz ewoluował dramatycznie. Punkt zwrotny nastąpił w sierpniu 2022 r., kiedy BlackRock nawiązał współpracę z Coinbase Global, umożliwiając instytucjonalny dostęp do aktywów cyfrowych.
Od tego czasu bramy otworzyły się szeroko. Godnym uwagi wydarzeniem, które przykuło uwagę inwestorów w tym roku, jest rychłe wprowadzenie inauguracyjnego spot Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) na rynek amerykański. Proces ten rozpoczął się latem, kiedy BlackRock ujawnił swoje zamiary utworzenia spot Bitcoin ETF. Następnie inni wybitni inwestorzy instytucjonalni, w tym Cathie Wood z Ark Invest, poszli w jego ślady, składając własne wnioski spot Bitcoin ETF. Gdy jeden z tych wniosków zostanie zatwierdzony, ma potencjał, aby wywołać znaczny napływ inwestycji instytucjonalnych do Bitcoin.
Halving bitcoina
W kwietniu Bitcoin przejdzie czwarte wydarzenie „halvingu”, zmniejszając nagrodę dla górników o połowę, gdy wydobywają nowy blok Bitcoin. Dane historyczne pokazują, że w poprzednich cyklach halvingu (2012, 2016 i 2020) cena Bitcoina gwałtownie wzrosła, a wielu analityków przewiduje podobny trend w 2024 r. Chociaż wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników, sugerują długoterminowy potencjał cenowy Bitcoina.
Pomysłem stojącym za halvingiem jest stworzenie efektu niedoboru poprzez zmniejszenie przyszłego tempa tworzenia nowych Bitcoinów. Jeśli popyt pozostanie stały lub wzrośnie, oczekuje się, że cena Bitcoina wzrośnie.
Bitcoin Dollar-Cost Averaging
Jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości Bitcoina i wydaje się, że główna zmiana dotyczy sposobu, w jaki postrzegają go inwestorzy. To sprawia, że jest to idealny moment, aby rozpocząć uśrednianie kosztów dolara w Bitcoinie. Poprzez konsekwentne kupowanie tej samej ilości Bitcoinów w regularnych odstępach czasu, np. co miesiąc, możesz złagodzić pewne ryzyko spadkowe, jednocześnie wykorzystując jego znaczący potencjał wzrostu.
Jeśli przewidujesz, że Bitcoin zyska na popularności, uśrednianie kosztu zakupu może okazać się wartościowym podejściem do stopniowego zdobywania Bitcoinów.
3. Czy to właściwy moment na likwidację udziałów?
Miłośnicy bitcoina byli zachwyceni, ponieważ najbardziej znana kryptowaluta świata wykonała znaczący ruch. Przekroczyła dwa kluczowe wskaźniki na swoim dziennym wykresie: 100- i 200-dniowe średnie kroczące. To osiągnięcie było kluczowym punktem zwrotnym w niedawnej podróży bitcoina.
Temu ekscytującemu rozwojowi towarzyszył kolejny kamień milowy – cena Bitcoina przekroczyła roczny szczyt 32 000 USD. Wzrost kryptowaluty był naprawdę imponujący. Wszystko zaczęło się od przebicia się przez znaczny poziom oporu na poziomie 27 000 USD, gdzie zbiegły się 100- i 200-dniowe średnie kroczące.
Podróż trwała dalej, a Bitcoin pomyślnie pokonał poziom oporu 32 000 USD, który zbiegł się z jego szczytem w 2023 r. Ale historia się na tym nie skończyła. Bitcoin naciskał dalej, zbliżając się do znacznej strefy oporu na poziomie 35 000 USD, wyznaczonej przez poziomy 0,5 i 0,618 Fibonacciego, i ustanawiając nowy roczny szczyt.
Krytyczny element, który może mieć znaczący wpływ na cenę Bitcoina, dotyczy działań Rezerwy Federalnej, ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Oto kilka godnych uwagi wydarzeń, które należy uważnie monitorować:
Oczekuje się, że posiedzenie Federal Open Market Committee (FOMC) Rezerwy Federalnej USA, zaplanowane na 31 października i 1 listopada 2023 r., wywrze niewielki wpływ zarówno na ceny akcji, jak i cenę bitcoina. Główny nacisk zostanie położony na komentarz Jerome'a Powella na temat perspektyw gospodarczych Stanów Zjednoczonych, gdy zwróci się do publiczności.
Obecnie uczestnicy rynku generalnie przewidują, że spotkanie FOMC zakończy się bez żadnych zmian w docelowej stopie procentowej rządu federalnego. Nadal jednak istnieje pewna niepewność co do potencjalnej podwyżki stóp na kolejnym spotkaniu 13 grudnia 2023 r. Na ostatnich spotkaniach Fed urzędnicy wyrazili zamiar utrzymania ostrożnego podejścia do polityki pieniężnej. Powell podkreślił, że wielu urzędników banków centralnych uważa za stosowne dalsze podnoszenie stóp, jeśli będzie to konieczne, w zależności od napływających danych dotyczących inflacji i bezrobocia.
Jeśli chodzi o reakcję cenową Bitcoina, narzędzie CME FedWatch sugeruje niewielkie oczekiwania na zmianę stopy docelowej Federal na nadchodzącym posiedzeniu FOMC. Istnieje jednak 19,8% prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 0,25% z obecnego przedziału 550-575 punktów bazowych. Dlatego wszelkie wskazówki w przemówieniu Powella dotyczące decyzji o podwyżce stóp na przyszłych posiedzeniach mogą potencjalnie wywołać reakcję w cenie Bitcoina, podobnie jak miało to miejsce w przypadku indeksów S&P 500 i Nasdaq.
Pojawiły się również doniesienia wskazujące na potencjalną przerwę w rajdzie cenowym Bitcoina, oparte na wydarzeniach w łańcuchu, takich jak rezerwacja zysków przez krótkoterminowych posiadaczy Bitcoina. Jednak to, czy Bitcoin może przebić poziom oporu 35 000 USD w następnym tygodniu, pozostaje kluczowym punktem zainteresowania i niepewnością na rynku.
Kolejnym kluczowym czynnikiem, który może znacząco wpłynąć na cenę Bitcoina, jest możliwe odrzucenie BlackRock Bitcoin ETF przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Społeczność kryptowalutowa z niecierpliwością oczekuje werdyktu SEC w sprawie zatwierdzenia Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF), a wraz z nim rośnie niepokój dotyczący potencjalnych rezultatów, gdyby SEC zdecydowała się odrzucić ten wyczekiwany produkt finansowy. Gdyby SEC zdecydowała się odroczyć zatwierdzenie BTC ETF, istnieje potencjał, aby wywołać znaczną korektę rynku, skutkującą spadkiem ceny, który może przekroczyć prędkość, z jaką początkowo wzrosła z niższych poziomów.
35 000 dolarów: Nadal nie do pokonania
Próg 35 000 USD utrzymuje obecnie Bitcoina w niepewnej przepychance, gdzie napotyka on na potężną przeszkodę. To nie jest zwykły opór; to pole bitwy, na którym centralną rolę odgrywa wzajemne oddziaływanie podaży i popytu. To punkt, w którym siły bycze i niedźwiedzie ścierają się.
Jeśli kupującym uda się przebić ten kluczowy poziom, może to utorować drogę obiecującej trajektorii średnioterminowej. W takim scenariuszu wyższe poziomy oporu mogą stać się osiągalnymi celami. Niemniej jednak świat kryptowalut jest znany ze swojej kapryśnej natury, a niepowodzenie lub odrzucenie w tym momencie może wprowadzić Bitcoina w fazę konsolidacji. Faza ta może charakteryzować się zwiększoną zmiennością rynku, co oznacza okres, w którym kryptowaluta łapie oddech, zanim potencjalnie wznowi swoją podróż w górę.
Bliższe spojrzenie na wykres 4-godzinny ujawnia, że Bitcoin przeszedł przedłużony okres konsolidacji. Jego cena wahała się w przedziale od 25 000 do 32 000 USD, pozostawiając traderów spekulujących na temat ostatecznego kierunku wybicia. Ostatecznie przeważył silny impet wzrostowy, który wywindował cenę Bitcoina powyżej górnej granicy przedziału i ustanowił nowy roczny szczyt na poziomie 35 000 USD.
Jednak kluczowe jest rozpoznanie znacznego oporu stawianego na poziomie 35 000 USD. Ten próg charakteryzuje się znaczną podażą Bitcoinów, działającą jak naturalna barykada. To punkt, w którym kryptowaluta staje w obliczu ogromnego wyzwania, a ten opór może tymczasowo utrudnić trwający trend wzrostowy. Prawdopodobnym wynikiem może być faza korekcyjna.
4. Jaka będzie przyszłość ceny Bitcoina?
Ostatni wzrost wartości Bitcoina wywołał znaczny entuzjazm. Należy jednak pamiętać, że rynek kryptowalut jest wciąż stosunkowo młody i naznaczony ciągłymi zmianami. Nieodłączną cechą tej przestrzeni jest zmienność cen i zmiany regulacyjne. Niemniej jednak potencjał Bitcoina jako środka przechowywania wartości i zabezpieczenia przed niepewnością gospodarczą wzbudził zainteresowanie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
Przewidujemy stały wzrost zainteresowania instytucji Bitcoinem, a potencjalne zmiany regulacyjne, takie jak zatwierdzenie funduszu giełdowego Bitcoin (ETF), mogą dodatkowo umocnić rolę kryptowaluty w krajobrazie finansowym. Wraz z dojrzewaniem rynku kryptowalut inwestorzy będą musieli dostosować się do pojawiających się zmian i poruszać się po ciągle ewoluującym krajobrazie.
Historycznie wydarzenia halvingu bitcoina miały wpływ na cenę kryptowaluty. Trendy zaobserwowane w 2012, 2016 i 2020 roku wskazują, że ceny bitcoina mają tendencję wzrostową przed tymi wydarzeniami halvingu. Biorąc pod uwagę, że następny halving bitcoina zaplanowano na kwiecień 2024 roku, istnieje możliwość zaobserwowania trendu wzrostowego.
Na podstawie tych czynników można sobie wyobrazić, że Bitcoin może doświadczyć znacznego wzrostu, potencjalnie osiągając 50 000 USD do końca 2023 r., 100 000 USD do końca 2024 r. i około 250 000 USD do końca 2025 r. Należy jednak pamiętać, że rynki kryptowalut są wysoce spekulacyjne i podlegają różnym czynnikom, które mogą wpływać na zmiany cen.