Zarządzanie ryzykiem jest ważnym aspektem handlu, który pomaga chronić kapitał przed znaczącymi stratami i zapewnia długoterminową stabilność.

Zarządzanie pieniędzmi to efektywne zarządzanie kapitałem i wielkością pozycji. Pomaga to maksymalizować zyski i minimalizować straty.

Kiedy uczyłem się w firmie prop-tradingowej, mój mentor zawsze mówił "wychodzimy z ryzyk" "wcześniej uwzględniamy ryzyka w transakcjach, w pozycjach, w systemie handlowym" "zarządzanie ryzykiem przede wszystkim" "zdolność do terminowego akceptowania strat jest również podstawą zarządzania ryzykiem" i tak dalej...

Niektóre aspekty zarządzania kapitałem:

Stały rozmiar pozycji. Określ rozmiar każdej transakcji tak, aby strata w przypadku spadku rynku nie przekraczała ustalonego poziomu ryzyka. Po udanych transakcjach nie zwiększaj rozmiaru pozycji, aby nie narażać się na niepotrzebne ryzyko.

Utrzymanie wystarczającego kapitału. Nigdy nie używaj całego swojego kapitału w jednej transakcji. Zostaw sobie wystarczający zapas, aby móc uczestniczyć w kolejnych transakcjach i odbudować straty.

Reinwestowanie zysku. Jeśli transakcja jest zyskowna, rozważ częściowe reinwestowanie zysku w celu zwiększenia swojego kapitału i skalowania transakcji.

Nie wyrzucaj, nie zakładaj, nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka, mądre rozłożenie i zarządzanie wielkościami pozycji.

Terminowo uznawaj stratę w transakcji i zamykaj transakcję (tnij straty).

Stop lossy, obliczone z wyprzedzeniem, przed wejściem w transakcję.

Jednym z najstraszniejszych i potencjalnie niebezpiecznych naruszeń zarządzania ryzykiem jest przeciąganie strat i uśrednianie swoich strat przy użyciu dźwigni, co jeszcze bardziej obciąża Twój depozyt. Wynik w większości przypadków jest smutny, albo jeszcze bardziej tniesz straty, albo likwidujesz depozyt.

Przechodziłem przez to nie raz, rynek uczy boleśnie, surowo i bezkompromisowo.

Ważne jest, aby pamiętać, że handel wiąże się z ryzykiem, a wyniki mogą być indywidualne w zależności od doświadczenia i osobistej dyscypliny. Mądre zarządzanie ryzykiem na dystansie neutralizuje wszystkie straty z zyskiem i przynosi pozytywny wynik na koncie.

W SEKRETNYM algorytmie uwzględniłem wszystko i więcej niż wystarczającą liczbę punktów i stworzyłem wielopoziomowe zarządzanie ryzykiem i kapitałem w miarę możliwości. Strata w najcięższym przypadku, podczas zalania, w trakcie czarnego łabędzia itp., nie powinna przekraczać 16% depozytu, zostawiłem siatkę uśredniania i handluję z jednym zleceniem, dźwignie nie wyższe niż 2, algorytmiczny stop, twardy stop dla transakcji -8% i dla depozytu -1.6%.