W zeszłym tygodniu w księdze zleceń Deribit pojawiło się zlecenie kupna 50 000 kontraktów opcji na ether – z ceną wykonania 400 dolarów i terminem ważności w czerwcu – co wywołało niepokój w społeczności kryptowalutowej. W chwili publikacji ether kosztował około 1300 dolarów, więc transakcja opcyjna byłaby opłacalna, gdyby cena etheru spadła o 69% w ciągu niecałych sześciu miesięcy. Na Deribit jeden kontrakt opcji na ether odpowiada jednemu ETH.
Ten artykuł pierwotnie ukazał się w Crypto Markets Today, codziennym newsletterze CoinDesk, który omawia wydarzenia na dzisiejszych rynkach kryptowalut. Zapisz się, aby otrzymywać go codziennie w swojej skrzynce odbiorczej.
„W przypadku Ethereum najwięcej mówiło się o transakcji zakupu opcji put o wartości 400 USD z terminem realizacji w czerwcu 2023 r., dokonanej na ekranie z ofertą kupna pozostałego kontraktu na poziomie [50 000] kontraktów” – podał dostawca danych o aktywach cyfrowych Amberdata w swoim cotygodniowym newsletterze opublikowanym w niedzielę.
Opcja put daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek sprzedaży instrumentu bazowego po z góry ustalonej cenie w określonym dniu lub przed nim. Nabywca opcji put jest z założenia pesymistycznie nastawiony do rynku. Zlecenie kupna (resting bid) to zlecenie, którego cena jest odległa od ceny rynkowej i które jeszcze nie zostało zrealizowane.
W poniedziałek rano zamówienie zostało częściowo zrealizowane na 40 000 kontraktów. Nabywca zapłacił premię w wysokości 0,0095 ETH za kontrakt, co łącznie dało 380 ETH, czyli 494 000 USD, według danych Deribit.
Kupujący opcje kupna i sprzedaży płacą sprzedającym premię w ramach rekompensaty za oferowanie ochrony przed wzrostem lub spadkiem cen. Premia stanowi maksymalną stratę, jaką kupujący może stracić, jeśli rynek skieruje się przeciwko jego pozycji. Potencjał zysku jest nieograniczony, ponieważ teoretycznie rynek może doświadczyć ekstremalnych wzrostów lub spadków do zera.
Zlecenie może być bezpośrednim zakładem na niedźwiedzią pozycję, mającym na celu zysk na potencjalnym krachu cenowym. Może to być również zabezpieczenie przed byczą ekspozycją na rynku spot lub kontraktów futures na ether lub inne alternatywne kryptowaluty. Większość kryptowalut porusza się w tandemie z liderami rynku, bitcoinem i etherem.
Podsumowanie tokenów
Bitcoin (BTC): Największa kryptowaluta pod względem wartości rynkowej, notowana była ostatnio na poziomie 17 200 USD, co oznacza wzrost o 1,5% w ciągu ostatnich 24 godzin. Cena BTC osiągnęła poziom 17 390 USD we wczesnych godzinach popołudniowych (ET), zanim w momencie publikacji spadła do 17 210 USD. Niewielki wzrost Bitcoina w poniedziałek wywołał gwałtowny wzrost akcji powiązanych z kryptowalutami, w tym Coinbase (COIN) i Marathon Digital (MARA). Akcje zakończyły sesję na mieszanych poziomach, ponieważ inwestorzy mieli za sobą intensywny tydzień, po publikacji danych o inflacji amerykańskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) za grudzień i rozpoczęciu sezonu raportów o wynikach finansowych za czwarty kwartał.
Ether (ETH): Druga co do wielkości kryptowaluta zanotowała ostatnio wzrost o 3,8%, handlując po 1320 dolarów. Cena rosła przez większość dnia, osiągając poziom 1344 dolarów wczesnym popołudniem.
Solana (SOL): SOL niedawno odnotował wzrost o ponad 18%, osiągając w poniedziałek poziom około 16 USD, przełamując opór na poziomie 14 USD w weekend i osiągając ceny ostatnio obserwowane w listopadzie. Wzrost cen nastąpił po tym, jak dane z platformy Artemis, zajmującej się śledzeniem aktywności on-chain, pokazują, że dzienna liczba aktywnych użytkowników Solany wzrosła o ponad 40% w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
Cardano (ADA): Akcje ADA wzrosły w poniedziałek o ponad 20%, osiągając cenę 34 centów, po czym w poniedziałek po południu spadły o 6%. Według danych on-chain, aktywność w zdecentralizowanych aplikacjach opartych na Cardano wzrosła w weekend.
Najnowsze ceny
Indeks rynkowy CoinDesk (CMI) 839,85 +22,6 ▲ 2,8% Bitcoin (BTC) 17 175 USD +221,3 ▲ 1,3% Ethereum (ETH) 1 319 USD +48,4 ▲ 3,8% Zamknięcie dzienne S&P 500 3 892,09 −3,0 ▼ 0,1% Złoto 1 876 USD +11,7 ▲ 0,6% Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych 3,52% ▼ 0,1 Ceny BTC/ETH według indeksów CoinDesk; złoto to cena spot COMEX. Ceny z około godziny 16:00 czasu wschodniego. Analiza rynku kryptowalut: Spadające oczekiwania inflacyjne mogą sygnalizować wzrostowy zwrot dla Bitcoina.
Autorstwa Glenna Williamsa Jr.
Spadek oczekiwań inflacyjnych jest dobrą wiadomością dla inwestorów kryptowalutowych, którzy zajmują długie pozycje na obu aktywach.
Oczekiwany 5% wzrost cen jest w dużej mierze zgodny z oczekiwaniami czołowych przedstawicieli Rezerwy Federalnej co do poziomu stóp procentowych w 2023 r.
Mniejsza różnica między podwyżkami cen a poziomami stóp procentowych będzie miała istotne znaczenie dla zahamowania inflacji. Dla porównania, stopa inflacji w marcu 2022 r. wyniosła 8,5%, a ówczesna docelowa stopa funduszy federalnych wynosiła od 0,25% do 0,50%.
W przypadku cen bitcoina i etheru, im szybciej zmniejszy się różnica między inflacją a stopą funduszy federalnych, tym szybciej rynki zaczną przewidywać odejście od zacieśniania polityki pieniężnej – czego skutki mogą skutkować dodatkowym wzrostem cen obu walut.
Ceny bitcoina i etheru wzrosły odpowiednio o 0,39% i 0,74% po publikacji danych. Oba aktywa notowały nieznacznie wyższe ceny przed ogłoszeniem, ale po nim przyspieszyły.
Pełną informację techniczną można przeczytać tutaj.
Popularny post
Posłuchaj 🎧: W dzisiejszym podcaście „CoinDesk Markets Daily” omawiamy najnowsze ruchy rynkowe i przyglądamy się zagadce „kod to prawo”.
Sprzeciw FTX wobec umowy z Binance o wartości 1 mld USD to „hipokryzja i bezczelność” – twierdzi Voyager
Akcje Robinhood warte prawie 500 mln dolarów zajęte w sprawie FTX
Jefferies rozpoczyna analizę giełdy kryptowalut Coinbase, nadając jej ocenę „Trzymaj” w związku z obawami dotyczącymi krótkiego terminu
Dokumenty sądowe wskazują, że około 117 stron jest zainteresowanych zakupem jednostek FTX
BlockFi Management nie wypłacił żadnych kryptowalut od października, mówi prawnik sądowi
CFTC zarzuca manipulację na rynku wobec wyzyskiwacza rynków Mango