Przed zainwestowaniem w altcoin należy wziąć pod uwagę białą księgę projektu, czynniki podaży i popytu, zespół odpowiedzialny za projekt oraz interesariuszy. Ten artykuł pomoże Ci jasno zrozumieć, co robić.

Czym są altcoiny?

„Altcoin” to kontaminacja słów „alternatywa” i „moneta”. Innymi słowy, altcoiny odnoszą się do wszystkich alternatyw Bitcoin, które mają cechy podobne do Bitcoina. Na przykład Bitcoin i altcoiny mają tę samą podstawową strukturę. Podobnie jak Bitcoin, altcoiny działają również jako systemy peer-to-peer (P2P) i udostępniają kod.

Oczywiście istnieją również wyraźne różnice pomiędzy Bitcoinem a altcoinami. Jedną z tych różnic jest mechanizm konsensusu używany przez altcoiny do sprawdzania poprawności transakcji lub tworzenia bloków. Bitcoin wykorzystuje mechanizm konsensusu PoW, podczas gdy altcoiny zazwyczaj korzystają z PoS. Istnieje wiele różnych kategorii altcoinów, zdefiniowanych na podstawie ich mechanizmów konsensusu i unikalnych cech.

Oto najpopularniejsze altcoiny:

Oparte na górnictwie

Altcoiny opierają się na wydobywaniu przy użyciu mechanizmu PoW, który pozwala systemowi generować nowe monety poprzez wydobywanie. Górnictwo wymaga rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych w celu tworzenia bloków. XMR, LTC i ZEC są najlepszymi przykładami tego typu.

XMR/USDT. Źródło: TradingView

Stablecoin

Stablecoiny zostały stworzone, aby zmniejszyć zmienność, która jest naturą handlu i wykorzystania kryptowalut od samego początku. Dlatego wartość monet stabilnych jest powiązana z wartością wielu towarów, takich jak metale szlachetne, waluty fiducjarne lub inne kryptowaluty. Surowce te mogą służyć jako rezerwy na wypadek załamania monety stablecoin. DAI, USDC i USDT to największe monety stablecoin dostępne obecnie na rynku.

Tokeny bezpieczeństwa

Jak sama nazwa wskazuje, tokeny zabezpieczające przypominają tradycyjne papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na giełdzie. Działają jak tradycyjne akcje i reprezentują kapitał w formie własności lub dywidend. Tokeny zabezpieczające są atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ ich ceny prawdopodobnie szybko wzrosną.

Moneta memowa

Ten altcoin został tak nazwany, ponieważ został zainspirowany żartem na temat słynnej kryptowaluty. Często są podekscytowani przez celebrytów i KOL-ów w przestrzeni kryptowalut. Na przykład dyrektor generalny Tesli i entuzjasta kryptowalut, Elon Musk, regularnie promuje na Twitterze popularne monety memowe DOGE i SHIB.

Dogecoin/USDT. Źródło: TradingView

token użytkowy

Tokeny użytkowe służą do świadczenia usług, takich jak nagrody, opłaty sieciowe i zakupy w określonej sieci. W przeciwieństwie do tokenów zabezpieczających, tokeny użytkowe nie oferują kapitału. Na przykład FIL to token narzędziowy używany do zakupu przestrzeni dyskowej w zdecentralizowanej sieci pamięci masowej Filecoin.

FIL/USDT. Źródło: TradingView

Na jakiej podstawie ocenia się altcoiny?

Podstawowa analiza altcoinów polega na przejrzeniu i ocenie wszystkich dostępnych informacji na jego temat. W szczególności, aby w pełni zrozumieć i ocenić najlepsze altcoiny do zakupu, nie można zignorować takich aspektów, jak przypadek użycia, sieć i zespół odpowiedzialny za projekt.

Analizując altcoiny lub dowolną kryptowalutę pod kątem inwestycji, ważne jest, aby zrozumieć, czy dany zasób jest przewartościowany czy niedowartościowany. Należy unikać zbyt drogich aktywów. I odwrotnie, niedowartościowane aktywa są bardziej pożądane. Dzieje się tak dlatego, że przewartościowany składnik aktywów może osiągnąć gorsze wyniki i powrócić do swojej prawdziwej wartości. Z drugiej strony niedowartościowane aktywa mają duży potencjał wzrostu i zawsze są zyskowne.

Dokładna analiza tych informacji pomoże Ci podjąć najbardziej świadomą decyzję inwestycyjną. Oto kilka pomocnych przewodników, jak analizować kryptowaluty przed inwestycją:

Krok 1: Przeanalizuj białą księgę i znajdź zalecane wartości

Biała księga szczegółowo analizująca token zapewni mnóstwo istotnych informacji, takich jak przypadki użycia, cele i wizja zespołu dotycząca projektu. Biała księga powinna dać Ci pozytywne wyobrażenie o tym, w jaki sposób altcoiny mogą zapewnić wartość użytkownikom.

Na przykład Bitcoin ma następującą propozycję wartości:

„Zdecentralizowana waluta cyfrowa bez banku centralnego ani jednego administratora, którą można przesyłać od jednego użytkownika do drugiego w sieci peer-to-peer bez konieczności korzystania z pośrednika”.

Źródło: Biała Księga Bitcoin

Propozycja wartości altcoina może dać Ci wskazówki, dzięki którym będziesz mógł dalej analizować dodatkowe informacje na jego temat.

Krok 2: Znajdź altcoiny z rosnącym popytem i stabilną (lub malejącą) podażą

Analiza podaży i popytu jest jednym z najlepszych sposobów oceny kolejnej inwestycji w kryptowalutę. Kiedy już zrozumiesz, w jaki sposób altcoin dodaje wartość użytkownikom, następnym krokiem będzie przeanalizowanie, w jaki sposób napędza on podaż i popyt.

Krótko mówiąc, altcoiny z wieloma zachętami będą promować zwiększony popyt. W rezultacie podaż w dalszym ciągu spada lub pozostaje stabilna. Kiedy popyt przewyższa podaż, ceny rosną, napędzając większy popyt.

Aby śledzić, możesz uzyskać dostęp do zasobów, takich jak indeksy cen i wiadomości rynkowe, a także mapy cieplne Coin 360 i CoinMarketCap.

Krok 3: Oceń zespół i interesariuszy stojących za projektem

Kiedy już dobrze zrozumiesz, co może zaoferować Twój projekt, następnym krokiem będzie uważna ocena zespołu zarządzającego projektem. Informacje na ich temat można znaleźć w oficjalnych dokumentach, ale spróbuj przeprowadzić bardziej niezależne badania. Istnieje wiele przydatnych zasobów, takich jak strony internetowe projektów i profile LinkedIn. Zazwyczaj programiści udostępniają swoje informacje publicznie i każdemu.

Po zapoznaniu się z przeszłością każdego członka zadaj następujące pytania:

– Czy brali udział w innych udanych i renomowanych projektach?

– Jakie mają certyfikaty?

– Czy są członkami społeczności kryptowalut i ekosystemu blockchain o dobrej opinii?

Celem jest sprawdzenie, czy zespół stojący za projektem jest doświadczony i składa się z ekspertów, którzy wiedzą, co robią. Możesz rozważyć wykorzystanie platform analitycznych on-chain i eksploratorów blockchain w celu uzupełnienia swoich badań na ten temat. Możesz także zagłębić się w ich profile w mediach społecznościowych lub sprawdzić Twittera, aby zobaczyć rozmowy, jakie prowadzą.

Na przykład Ethereum ma silną społeczność inwestycyjną, ponieważ każdy, kto pracuje nad Ethereum, tworzy wartość dla posiadaczy Ethereum. Pomimo problemów, takich jak wysokie opłaty i powolne transakcje, programiści, twórcy społeczności i inni wybitni utalentowani chcą kontynuować projekty związane z Ethereum.

Zespół Ethereum | Źródło: Duncan Rawlinson

Na przykład platformy takie jak AAVE i OpenSea są zbudowane na Ethereum. Projekty realizowane z silnym zespołem podstawowym zyskają wiele korzyści, ponieważ wywołają efekt domina. Podobnie jak Ethereum, przyciągną bardziej wiarygodnych myślicieli przyszłości, umożliwiając budowanie większej liczby projektów i innowacji na platformie. Dlatego osoby te starają się stale udoskonalać platformę i dostępne inicjatywy związane z projektem, aby stworzyć większą wartość dla posiadaczy tokenów.

Która platforma altcoinów ma największy potencjał?

Jeśli chodzi o inwestowanie w altcoiny, istnieje wiele opcji. Należy jednak zachować ostrożność przy ustalaniu, który typ ma największy potencjał, aby zapewnić mądrą inwestycję.

Ethereum: Nie bez powodu ETH przez wielu nazywany jest „królem altcoinów”. Założona w 2013 roku przez Vitalika Buterina i jego współzałożycieli, Ethereum to inteligentna platforma kontraktowa do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Założyciele zaprojektowali Solidity, własny język programowania inteligentnych kontraktów Ethereum. Duża część zdecentralizowanego świata finansów działa obecnie na tym łańcuchu bloków, a użyteczność natywnego tokena ETH stale rośnie.

Chainlink: Chainlink przenosi inteligentne kontrakty na wyższy poziom, integrując dane ze świata rzeczywistego. Dzięki Chainlink inteligentne kontrakty Ethereum mogą teraz wykonywać polecenia do innych interfejsów programowania aplikacji. Wartość LINK stale rośnie, przyciągając zainteresowane strony, które korzystają z platformy, w tym byłego dyrektora generalnego Google Erica Schmidta, który jest jednym z doradców sieci.

Historia rozwoju ekologicznego Chainlink |. Źródło: Chainlink

Stellar Lumens: Stellar powstał, aby ujednolicić globalne systemy operacyjne bankowości poprzez zdecentralizowaną platformę. Dlatego korzysta z metod płatności offline, takich jak Alchemy Pay i Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA). Następnie sieć Stellar łączy te systemy za pośrednictwem zdecentralizowanej księgi głównej. Ripple, konkurent Stellar, jest obecnie zaangażowany w proces sądowy z SEC, w wyniku którego cena oryginalnego tokena XRP gwałtownie spadła, jego wycofanie z giełd i wiele innych szkód... Korzystając z okazji, Stellar zyskał ważną pozycję i stać się wiodącą na świecie siecią płatniczą.

Aave: Aave jest obecnie jednym z wiodących protokołów pożyczkowych i nadal zapewnia pożyczkobiorcom bezpieczeństwo i anonimowość. Ze względu na jego popularność pożyczkobiorcy są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia większego niż pożyczana kwota. Zabezpieczenie jest bezpiecznie przechowywane przez cały okres trwania pożyczki. W przypadku niewywiązania się z płatności pożyczkodawca automatycznie otrzyma płatność za pośrednictwem inteligentnej umowy.