W obecnym, bardzo emocjonalnym środowisku rynkowym, czego możemy użyć, aby ocenić górę/dół ceny BTC?
Dla inwestorów kryptowalut istnieją dwa wieczne zajęcia: 1) sprzedaż na szczycie; 2) kupowanie na dole. Oprócz oceny wartości projektu, w obecnym środowisku rynkowym charakteryzującym się dużymi emocjami, na podstawie czego możemy to ocenić? A co ze szczytami/dołkami BTC?
Przedstawię Ci sześć bardzo pouczających [Praktycznych wskaźników BTC on-chain Indicator], do których możesz się odwołać, aby ocenić trend BTC~
1. Pierwszym wskaźnikiem, który należy wprowadzić, jest: MVRV: Stosunek wartości rynkowej do wartości zrealizowanej
MVRV to stosunek obliczony na podstawie całkowitej wartości rynkowej BTC/wartość rynkowa obliczona na podstawie ostatniej aktywnej ceny BTC. Ten współczynnik reprezentuje rentowność posiadaczy BTC.
Gdy MVRV przekracza 3,5, zwykle oznacza to, że rynek osiągnął szczyt, ponieważ gdy MVRV jest zbyt wysokie, oznacza to, że posiadacze osiągną większe zyski i posiadacze będą w tym momencie skłonni do sprzedaży;
2. Kiedy MVRV jest niższy niż 1, zwykle oznacza to, że rynek osiągnął dno.
Większość inwestorów ponosi stratę, a ich chęć utrzymania będzie większa niż chęć sprzedaży. Oznacza to, że na rynku jest mniej sprzedawców, co może zwiększyć prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek cen. Wskaźnik znajduje się obecnie na poziomie 1,658, co nie znajduje się w długoterminowym dolnym i górnym przedziale.
3. Drugą rzeczą do wprowadzenia jest indeks Bitcoin Ahr999
Indeks ten służy do wskazania, kiedy BTC osiągnęło dno i kiedy nadaje się do inwestycji w środki trwałe. Zasadniczo jest to wskaźnik czasu.
Ahr999 = (cena Bitcoina/200-dniowy stały koszt inwestycji) * (cena Bitcoina/wycena wykładniczego wzrostu)
Wskaźnik ten oznacza stopę zwrotu z inwestycji w Bitcoin oraz odchylenie ceny Bitcoina od oczekiwanej wyceny. Zatem im jest on niższy, tym bardziej zaniżona jest cena BTC.
4. Specyficzne zastosowanie:
1) Gdy AHR999<0,45, wskaźnik zaleci zakup w tym momencie;
2) Gdy AHR999 mieści się w przedziale 0,45-1,2, wskaźnik zaleci w tym momencie inwestycje w środki trwałe;
3) Gdy AHR999 jest większy niż 1,2, wskaźnik ten nie dostarcza sugestii dotyczących działania;
Aktualna wartość tego wskaźnika wynosi 0,66 i jest to zalecany przedział dla inwestycji trwałych.
5. Trzecim wskaźnikiem, który należy wprowadzić, jest udział w rynku Bitcoina
Udział w kapitalizacji rynkowej Bitcoina odnosi się do współczynnika kapitalizacji rynkowej Bitcoina na całym rynku walut cyfrowych.
Cechą charakterystyczną udziału w rynku BTC w zakresie cen jest to, że jako pierwszy odkrywa on wartość we wczesnych stadiach hossy, a udział w rynku będzie w tym czasie wyższy. Jednakże w środkowej i późnej fazie hossy. środki przejdą do Ethereum i altcoinów, a udział w rynku będzie w tym momencie niższy.
6. Sądząc po historycznych wynikach udziału BTC w rynku, wzrósł on z 50,7% do 60,5% podczas hossy w 2018 r. i osiągnął najwyższy poziom hossy na poziomie 69% w 2022 r., podczas którego BTC znajdował się w fazie silnego wzrostu.
Kiedy udział w rynku spada, jest to spowodowane głównie wzrostem naśladowców, a rynek może poruszać się w bok lub powoli rosnąć; udział w rynku w dolnej części ostatniej bessy osiągnął 38%, co można wykorzystać jako punkt odniesienia na przyszłość statki.
Obecny udział BTC w rynku systematycznie rośnie i wynosi 53,04%.
7. Czwartą rzeczą, którą należy wprowadzić, jest SOPR: współczynnik wydanego zysku wyjściowego
Metoda obliczenia = Cena sprzedana/Cena zapłacona, czyli cena sprzedaży składnika aktywów/cena zakupu składnika aktywów w danym dniu. Wskaźnik ten służy również do odzwierciedlenia ogólnego zysku i straty rynkowej oraz nastrojów rynkowych.
Gdy wartość SOPR nadal rośnie i jest większa niż 1, oznacza to, że rynek nadal rośnie, gdy wartość SOPR nadal spada i jest mniejsza niż 1, oznacza to, że rynek nadal spada;
8. Jak pokazano na poniższym rysunku, można zauważyć, że gdy wartość SORP gwałtownie spada, oznacza to, że ludzie na rynku sprzedają ze stratą. Gdy jest więcej osób sprzedających, oznacza to, że rynek tak bliżej dna, czyli gdy SOPR ma gwałtowny spadek Spadek oznacza, że duża liczba sprzedających sprzedała i odeszła, więc prawdopodobieństwo osiągnięcia dna w tym momencie jest stosunkowo duże.
Wskaźnik obecnie wykazuje kontynuację trendu wzrostowego z wartością 1,016, co wskazuje, że obecnie przypadków kontynuacji zakupów jest więcej.
9. Piątą rzeczą do wprowadzenia jest indeks Bitcoin Rainbow Chart Index (The Rainbow Chart)
Tęczowy wykres ma dziewięć pasm kolorów, z których najważniejsze czerwony i niebieski reprezentują odpowiednio fazę bańki i fazę wyprzedaży BTC i służą do wskazania górnej i dolnej części rynku.
Na rysunku widzimy, że wszystkie szczyty z ostatnich czterech razy spadły na tęczowym wykresie wskazującym sprzedaż, a dołki również spadły na tęczowym wykresie przedstawiającym kupowanie.
10. Kiedy nastroje na rynku są entuzjastyczne lub pesymistyczne, dobrym wskaźnikiem referencyjnym jest użycie tęczowego wykresu do sprawdzenia, na którym etapie się obecnie znajduje. Sądząc po obecnym stanie tęczowego wykresu, rynek znajduje się obecnie w fazie „akumulacji”.
11. Ostatnią rzeczą do wprowadzenia jest wskaźnik cyklu Pi
Wskaźnik ten wykorzystuje proste średnie kroczące 111SMA i 350SMA do identyfikacji szczytów cen BTC oraz 471SMA i 150SMA do identyfikacji najniższych cen na rynku. Jak pokazano poniżej, punkt nakładania odzwierciedla najwyższy punkt rynku. Zastosowanie tego wskaźnika polega na znalezieniu punktu nakładania się, aby zwrócić uwagę na najwyższe ryzyko na rynku. Sądząc po wyświetlaniu tego wskaźnika, nie osiągnął on jeszcze szczytu.
