Jeśli dobrze zarządzasz swoimi pozycjami w kręgu walutowym, osiągniesz lepsze wyniki niż większość ludzi. Sposób, w jaki zarządzasz swoimi pozycjami, bezpośrednio określa poziom ryzyka, średnią cenę pozycji i końcowy zysk. Można to uznać za najważniejszy punkt, poza kierunkiem i mentalnością.
Czym jest zarządzanie pozycją?
Zarządzanie pozycją oznacza, że decydując się na wejście na rynek ustalasz plan otwarcia, dodawania, zmniejszania i rozliczania pozycji oraz prowadzisz kompleksowe zarządzanie każdym powiązaniem. Dobre zarządzanie pozycją jest dla nas jednym z ważnych sposobów unikania ryzyka, co może minimalizować straty i maksymalizować zyski.
Dobre zarządzanie pozycjami jest dla nas jednym z ważnych sposobów unikania ryzyka. Może minimalizować straty i maksymalizować zyski. Jak należy zarządzać pozycjami? Czy istnieje standard? Jedną z najważniejszych przyczyn niepowodzeń wielu traderów jest to, że traktują oni analizę rynku jako wszystkie aspekty handlu, tak jakby mogli określić zwycięstwo lub porażkę, o ile tylko analizują rynek. W rzeczywistości rzeczywista sytuacja rynkowa to tylko najbardziej podstawowa praca. To, co naprawdę determinuje wynik, to praca po analizie rynku, czyli kwestii, którą rozważasz po wejściu na rynek. Zarządzanie pozycjami obejmuje zarządzanie funduszami i kontrolę ryzyka. Słowo „pozycja” nie powinno być rozumiane jako wskazanie znaczenia. Pozycja odnosi się bardziej do tego, kiedy zwiększyć pozycję, o ile zwiększyć, a gdzie zmniejszyć pozycję i o ile zmniejszyć. Czyli mapa drogowa „wejścia na rynek, zwiększenia pozycji, zmniejszenia pozycji i wyjścia z rynku”.
Czym zatem jest stanowisko?
Pozycja odnosi się do stosunku całkowitej kwoty wykorzystanej do handlu i środków, które zostały zrealizowane.
Na przykład, jeśli masz 100 000 juanów na handel i wydałeś 30 000 juanów na zakup monet, twoja pozycja wynosi 30%, co jest pozycją trzypoziomową. To zachowanie zakupowe nazywa się otwieraniem lub budowaniem pozycji.
Jeżeli na zakup przeznaczana jest połowa całkowitego kapitału, nazywa się to połową pozycji. Proporcja środków kupna do sumy środków jest niewielka, co nazywa się pozycją lekką. Jeżeli stanowi dużą część całości środków, nazywa się to pozycją ciężką. Ponowny zakup po otwarciu pozycji nazywany jest dodawaniem do pozycji. Sprzedaż części pozycji nazywa się redukcją pozycji. Wszelkie zachowania sprzedażowe nazywane są likwidacją. Utrzymanie pozycji bez jej chwilowej sprzedaży nazywa się pozycją. Zawsze utrzymuj część pozycji bez wykonywania operacji, co nazywa się pozycją dolną. Po sprzedaniu wszystkiego i zaprzestaniu kupowania nazywa się to krótką pozycją.
Sześć podstawowych zasad zarządzania pozycją:
Po pierwsze: nie operuj z pełną pozycją i zawsze utrzymuj pewną część środków rezerwowych.
Działanie z pełnym magazynem jest jak walka na polu bitwy bez żołnierzy rezerwy. Szczególnie, gdy rynek jest niestabilny, jeśli operacja pełnej pozycji spadnie, spowoduje to pasywną sytuację trudnych zakupów i sprzedaży. Jeśli sprzedasz, poniesiesz stratę. Jeśli nie sprzedasz, nie będzie żadnych dodatkowych środków dodaj pozycje, aby rozwodnić koszt. Kiedy ponownie pojawią się inne warunki rynkowe, nie będzie dostępnych środków lub poniesiesz straty. Trzymanie pełnej pozycji spowoduje brak równowagi psychicznej w wyniku wahań rynkowych. Operacja na pełnej pozycji z większym prawdopodobieństwem zakończy się likwidacją pozycji niż fantazją o wzbogaceniu się z dnia na dzień.
Po drugie: kupuj i sprzedawaj partiami, aby zmniejszyć ryzyko, rozwodnić koszty i zwiększyć zyski. Zaletą kupowania partiami w dół i sprzedawania partiami w górę jest to, że Twoja średnia cena jest niższa niż innych, a Twój dochód jest wyższy.
Po trzecie: Gdy rynek jest na słabej pozycji, powinieneś utrzymywać lekką pozycję, a podczas bessy najlepiej nie przekraczać połowy pozycji. Gdy rynek jest silny, można odpowiednio umieszczać ciężkie pozycje. W przypadku hossy zaleca się, aby pozycja limitowa znajdowała się na poziomie 8, a pozostałe 20% stanowiły środki krótkoterminowe lub rezerwowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń.
Po czwarte: w miarę zmian na rynku należy dokonać odpowiednich korekt pozycji, a pozycje należy odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć.
Istoty ludzkie żyją. Kiedy rynek jest silny, mogę odpowiednio zmniejszyć swoją pozycję i osiągnąć pewne zyski. Kiedy rynek jest słaby, mogę odpowiednio pokryć swoją pozycję i obniżyć koszty. Ma to na celu dokonanie odpowiednich korekt.
Po dodaniu pozycji lekkie odbicie ceny będzie bardzo bliskie kosztowi lub go przekroczy.
Przykładowo: gdy trend jest wyraźnie spadkowy, należy zmniejszyć pozycję. Gdy trend zacznie się stabilizować i rosnąć należy zwiększać pozycje. Jeśli nie masz pewności co do rynku i go nie rozumiesz, nie umieszczaj ciężkiej pozycji ani nie zwiększaj łatwo swojej pozycji. Kiedy widzisz wsparcie, możesz zwiększyć swoją pozycję, a gdy widzisz presję, możesz zmniejszyć swoją pozycję i zrealizować swoje zyski.
Po piąte: Kiedy rynek spada, możesz zajmować krótkie pozycje i czekać na nadejście okazji.
Pod koniec hossy, na początku bessy lub zanim dno się ustabilizuje, możesz otwierać pozycje krótkoterminowe lub lekkie i czekać na okazje, o ile jednak chcesz długo walczyć na tym rynku czasu, nie pisz krótko, bo jeśli nie będziesz uczestniczyć przez dłuższy czas, powoli stracisz ocenę wrażliwości rynku, wyczucia dysku itp. Możesz też skorzystać z krótkiego rynku, aby operować niewielką ilością środków, podsumować doświadczenie i umiejętności oraz ćwiczyć swój zmysł handlowy. Operacje krótkiego rynku można przeprowadzać odpowiednio na końcu hossy i na początku bessy. ten punkt jest bardzo ważny
Po szóste: Pozycje wymiany: utrzymuj silną walutę i sprzedawaj słabą walutę.
Niezależnie od tego, czy waluta rośnie, czy spada, dopóki występują wahania, rynek jest dobry. Jeśli rynek się waha, pojawią się możliwości zarobienia pieniędzy. Jeśli waluta pozostaje w trendzie bocznym przez długi czas lub zakres wahań jest niewielki, trzeba to zrobić elastycznie zmieniaj pozycje Zamiast zakochiwać się w określonej walucie, powinieneś wybierać mądrze. Wykorzystaj inne możliwości rynkowe.
Powyższe 6 zasad dotyczy transakcji spot i kontraktów
Sposób zarządzania pozycjami polega na działaniu partiami
Operacja wsadowa oznacza czynność podziału zainwestowanych środków i otwierania, zwiększania lub zmniejszania pozycji partiami. Operacje wsadowe można wykonać w ciągu jednego dnia lub w określonym czasie.
Dlaczego musisz podejmować takie działania Ponieważ rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a wzrosty i spadki są zdarzeniami o wysokim prawdopodobieństwie. Nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć krótkoterminowych wahań cen, dlatego należy odłożyć wystarczającą ilość środków, aby poradzić sobie z nieprzewidywalnymi wahaniami.
Jeśli nie będziesz miał wystarczającej pewności i przeprowadzisz operację na pełnej pozycji, gdy rynek zmieni się w przeciwnym kierunku, spowoduje to ogromne straty. W związku z tym ryzyko związane z całą inwestycją magazynową można zmniejszyć poprzez partie, a koszty można rozwodnić, co jest podstawą redukcji kosztów i zwiększania zysków.
Sposób dozowania: podzielony na dwa typy: dozowanie równe i dozowanie nierówne
Po pierwsze: Alokacja równych części, znana również jako prostokątna metoda kupna i sprzedaży, odnosi się do podziału środków na równe części i kupowania lub sprzedawania ich w kolejności. Proporcja środków dla każdego zakupu i sprzedaży jest taka sama. Zwykle stosuje się 3 lub 4 równe części. Na przykład najpierw kup 30%, a następnie kup 30%, jeśli zaczniesz osiągać zysk. Jeśli nie osiągniesz zysku, na razie nie zostaną zaangażowane żadne nowe środki. Kiedy cena waluty osiągnie określony poziom lub zmieni się rynek, pozycje zostaną zredukowane i sprzedane partiami.
Po drugie: nierówny podział, który odnosi się do różnych proporcji środków przy kupnie lub sprzedaży, np. 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 i innych różnych proporcjach. Kształty produkowane według proporcji dzielą się na: romb, prostokąt, kształt klepsydry itp. Powszechnie stosowana jest metoda handlu piramidami.
Po trzecie: Te same fundusze i te same pozycje, użyj różnych metod do porównania.
Piramida: 1000 za 5 pięter, 1100 za 3 piętra, 1200 za 1 piętro, średnia cena 1055
Odwrócona piramida: 1000 za 1 piętro, 1100 za 3 piętra, 1200 za 5 pięter, średnia cena 1144
Równo podzielony prostokąt: 1000 kupuje 3 piętra, 1100 kupuje 3 piętra, 1200 kupuje 3 piętra, średnia cena to 1100
Gdy cena wzrośnie do 1200, zyski zostaną osiągnięte odpowiednio: piramida 145, odwrócona piramida 56, prostokąt 100
Cena spadła do 1000, a straty wyniosły odpowiednio: piramida +55, piramida odwrócona -144, prostokąt -100
Z porównania widać, że piramida ma najmniejszy koszt, a zysk jest większy, gdy cena rośnie. Kiedy ceny spadają, tolerancja na ryzyko jest silniejsza. Odwrócona piramida jest zupełnie odwrotna. Jeśli cena spadnie do 1000, odwrócona piramida straci 144. W praktyce rozsądniej jest stosować przy zakupie metodę piramidy forward, a przy sprzedaży metodę odwróconej piramidy.
Gdy cena waluty gwałtownie spadnie, kiedy osiągnie dno i nie jesteśmy pewni, czy osiągnęła dno, jeśli w tym momencie kupimy, boimy się, że będzie ona nadal spadać i jeśli nie kupimy, wpadniemy w pułapkę obawiają się, że rynek się odwróci i wzrośnie, a my pozostaniemy na pozycji krótkiej, dlatego możemy zastosować metodę budowania pozycji piramidy.
Podaj kasztan:
Pewna waluta spada do 10U, kup pozycję 20%, cena spada do 8U, a następnie wchodzi do 30%. W tym momencie średni koszt wynosi 8,6U.
Jeśli rynek będzie nadal spadał do 5U, a następnie wejdzie do 40%, średnia cena wyniesie 6,5U.
Jeśli cena odbije o 6,5 juana, kapitał jest gwarantowany. Jeśli odbije się do 10U, jest to równoznaczne z osiągnięciem 3,5U. Ale jeśli kupisz z pełną pozycją, gdy cena wyniesie 10U, po prostu zrelaksujesz się, gdy cena powróci do dziesięciu juanów.
Gdy cena waluty rośnie, pozycja kupna powinna być większa, gdy cena jest niższa, a pozycja powinna być stopniowo zmniejszana, gdy cena stopniowo rośnie. Ta metoda zakupu należy do prawej strony pozycji. Takie koszty są stosunkowo bezpieczne. Nawet jeśli rynek spadnie, o ile koszt utrzymania nie spadnie poniżej, nie ma powodu do paniki.
Ponieważ ta metoda ma ciężką pozycję początkową, ma stosunkowo wysokie wymagania dotyczące pierwszego wejścia i wymaga zrozumienia wahań rynkowych, dlatego jest odpowiednia dla graczy technicznych.
Metoda sprzedaży w formie odwróconej piramidy jest przeciwieństwem piramidy pionowej. Jest szersza u góry i węższa w miarę schodzenia w dół, przypominając lejek. Kiedy cena waluty rośnie, stopniowo zmniejszaj liczbę posiadanych monet, to znaczy liczba sprzedanych monet rośnie wraz ze wzrostem ceny waluty. Chodzi o to, jak zmniejszyć lub wyczyścić pozycje.
Podstawą zarządzania pozycjami są powyższe punkty. Wierzę, że po ich zrozumieniu będziesz miał w przyszłości pomysł, czy będzie to otwarcie pozycji spot, czy pozycji kontraktowej.
Poniżej przeprowadzimy praktyczne nauczanie
Zarządzanie magazynem punktowym
Przykład: Masz sto tysięcy U, to musisz je podzielić na dziesięć części! Przygotuj się na zakup dziesięciu monet! Do każdej waluty przydzielane jest 10 000U! Każde wejście to ta sama kwota pieniędzy!
Przykład: Otwórz pozycję w walucie XX, 50% pozycji po cenie XX, 50% pozycji po cenie XX, gdzie 50% pozycji oznacza, że na każdą monetę przeznaczono 10 000U, a 5000U jest zarezerwowane na otwarcie stanowisko 5000U w celu pokrycia tej pozycji.
Dużym tabu w handlu kasowym jest utrzymywanie ciężkich pozycji, co do których jesteś optymistą, i lekkich pozycji, co do których nie jesteś optymistą.
Ta moneta jest dobra, kup więcej przy wejściu, kup 30 000 U.
Ta moneta jest taka sobie, kup 10 000 U przy wejściu.
Podczas obsługi należy kupić taką samą ilość każdej monety i ściśle przestrzegać powyższego przykładu! Jeśli nie zastosujesz się do tej pozycji, pojawi się problem. Monety 30 000 U, które kupiłeś z pozycją ciężką, stracą 10%, czyli 3000 U. Wtedy monety 10 000 U, które kupiłeś z pozycją lekką, wzrosną nawet o 100. Dziesięć na dziesięć to tylko 1000U, więc i tak stracisz pieniądze.
Zarządzanie stanowiskiem kontraktowym
Przydział pozycji ETH jest obliczany według liczby!
Maksymalna liczba pozycji głównych 1000u nie może przekraczać 5
Maksymalna liczba pozycji głównych 3000u nie może przekraczać 10
Maksymalna liczba pozycji głównych 5000u nie może przekraczać 20
Maksymalna liczba pozycji głównych 10 000u nie może przekraczać 30
Maksymalna liczba pozycji głównych 30 000u nie może przekraczać 50.
Maksymalna liczba pozycji głównych 50 000u nie może przekraczać 100
Alokacja pozycji BTC jest obliczana na podstawie liczby!
Maksymalna liczba pozycji głównych 1000u nie może przekraczać 0,5
Maksymalna liczba pozycji głównych 3000u nie może przekraczać 1
Maksymalna liczba pozycji głównych 5000u nie może przekraczać 2
Pozycja główna 10000u nie może przekraczać maksymalnie 3 pozycji
Maksymalna liczba pozycji głównych 30 000u nie może przekraczać 5
Maksymalna liczba pozycji głównych 50 000u nie może przekraczać 10
Tak naprawdę początkowy kapitał każdego kontraktu jest taki sam, a liczba złożonych zleceń taka sama. Tylko w ten sposób będziesz w stanie poradzić sobie z zyskiem, gdy jest to konieczne, i ponieść stratę, gdy jest to konieczne.