Stopa finansowania to popularna koncepcja w świecie kryptowalut, szczególnie na rynkach handlu kontraktami terminowymi i opcjami na giełdach. Czym konkretnie jest stopa finansowania?
Stopa finansowania lub opłata za finansowanie to stopa procentowa lub opłata transakcyjna płacona okresowo inwestorom dokonującym krótkiej sprzedaży lub zakupu. Celem tej opłaty jest utrzymanie równowagi pomiędzy ceną kontraktu futures a rzeczywistą ceną rynkową.
Zwykle stopa finansowania jest obliczana na podstawie różnicy między cenami aktywów w transakcjach kasowych i kontraktach futures. Dodatkowo wyrażana jest w procentach.
Traderzy otrzymują lub muszą płacić w zależności od pozycji i stopy finansowania, w szczególności:
Stopa finansowania jest dodatnia: cena kontraktów futures na aktywa jest wyższa niż cena spot, inwestor składający zlecenie długie płaci inwestorowi składającemu zlecenie krótkie.
Stopa finansowania na poziomie ujemnym: Cena kontraktów terminowych na aktywa jest niższa niż cena spot, inwestor składający zlecenie krótkie płaci inwestorowi składającemu zlecenie długie.
W rzeczywistości stopę finansowania można uznać za narzędzie wyrażające psychologię tradera i rynku. Jeśli w ważnych okresach, takich jak hossa i stopa finansowania, będzie ona dodatnia, inwestorzy będą wykazywać optymistyczną psychologię i odwrotnie.
Uwaga: stopa finansowania może czasami gwałtownie wzrosnąć lub spaść i nie można jej przewidzieć.
Dlaczego stopa finansowania musi być na najniższym poziomie?
Stopa finansowania jest konieczna w transakcjach kryptowalutowych. Ma wiele wspaniałych celów i funkcji, takich jak:
Stwórz równowagę między kupującymi i sprzedającymi: gdy cena kontraktów futures na aktywa kryptograficzne ulega wahaniom, pomoże to zminimalizować ryzyko dla giełdy. Zapewnia także stabilność rynku.
Ograniczanie łatwych zysków: Bez stopy finansowania strony mogą wykorzystać różnicę między różnicą cen między kontraktami futures a ceną rynkową.
Przezwyciężanie zjawiska różnic cenowych: Funding Rate zmienia stopę procentową płatności pomiędzy stronami, aby doprowadzić ceny kontraktów futures do dobrego poziomu.
Utrzymuj płynność i stabilność rynku: stopa finansowania sprawia, że rynek jest bardziej stabilny. Z biegiem czasu staje się coraz atrakcyjniejsza dla inwestorów.
Ogólnie rzecz biorąc, stopa finansowania została stworzona, aby zapobiegać wahaniom rynkowym. Podsumowując, zapewnia to korzyści Traderom.
Jak najdokładniej obliczyć stopę finansowania?
Co to jest stopa finansowania? I jak to obliczyć? Prawdopodobnie nigdy nie wiedziałeś, więc kontynuujmy, aby się dowiedzieć.
Zwykle stopa finansowania jest obliczana na podstawie określonych czynników kontraktu futures:
Stawka finansowania = maks. (0, min. (wskaźnik premii, cena rynkowa) – cena uczciwa) / interwał finansowania
tam:
Indeks Premium: Jest to indeks oparty na różnicy między ceną kontraktów futures a rzeczywistą ceną rynkową. Obliczana poprzez przyjęcie przyszłej ceny i odjęcie ceny rynkowej. Następnie podziel ją przez cenę rynkową i pomnóż przez 100.
Mark Price: To bieżąca cena kontraktu futures. Oblicza się go, biorąc średnią wartość kilku ostatnich transakcji. Cena Mark służy do określenia dziennej ceny zamknięcia i powiązanych wypłat.
Uczciwa cena: Przyszła cena kontraktu bez wpływu Stopy finansowania. Jego wartość jest zwykle równa cenie Mark.
Okres finansowania: to czas pomiędzy obliczeniami stopy finansowania, zwykle co 8 godzin lub w zależności od giełdy.
Ogólnie rzecz biorąc, możesz szybko obliczyć w następujący sposób:
Opłata za finansowanie = całkowity wolumen otwartej pozycji X stopa finansowania
Pewne ograniczenia dotyczące stopy finansowania pozostają
Szczerze mówiąc, sama stopa finansowania może również mieć pewien wpływ na traderów i giełdy.
Ryzyko finansowe: Jeśli nie rozumiesz, jak działa stopa finansowania, inwestorzy mogą być zmuszeni zapłacić duże kwoty. Kiedy zdarza się to często, powoduje to również znaczne straty majątkowe.
Oszustwo: stopa finansowania może podążać nieprzewidywalną trajektorią. Sprzedawca może celowo złożyć duże zlecenie kupna lub sprzedaży, aby zmienić Indeks Premium i zwiększyć Stopę Finansowania. Robią to właśnie dla zysku. Zwykle powoduje to utratę uczciwości na rynku.
Zwiększone koszty transakcji: Jak już wspomniano, stopa finansowania często się zmienia i waha się silnie, więc frakcje mogą być zmuszone ponieść duże koszty transakcji, aby utrzymać swoje pozycje.
Wpływ na płynność: Czasami zbyt szybkie zmiany Stopy finansowania mogą mieć wpływ na płynność.
Krótkoterminowa presja handlowa: stopa finansowania jest obliczana w czasie i może wywierać presję na interesariuszy.
Zarabiaj dzięki stopie finansowania? Łatwe, ale wymaga dużo uwagi
Ludzie, którzy rozumieją współczynnik finansowania, często wykorzystują go do handlu i przynoszenia dużych zysków. Korzystają ze stopy finansowania, aby ocenić nastroje rynkowe i ułatwić podejmowanie decyzji handlowych. Traderzy mają możliwość zarabiania dodatkowych opłat za finansowanie w ramach niektórych z następujących strategii:
Znajdź aktywa z dodatnią stopą finansowania: Inwestorzy zajmujący pozycję długą muszą płacić inwestorom zajmującym pozycję krótką.
Podziel kapitał, aby kupić aktywa Spot: jednocześnie otwórz pozycję krótką z wolumenem peer-to-peer.
Na przykład Trader o nazwie Na przykład stopa finansowania wynosi 0,01%. Następnie 1 dzień X otrzymuje 20 000 x 0,01% x 3 = 6 USD. Wywnioskowano, że X będzie wynosić 2190 USD/1 rok, a RRSO wyniesie 10,95%/1 rok.
Podstawowe właściwości podczas zarabiania pieniędzy przy użyciu stopy finansowania
Jeśli zastosujesz powyższą metodę, musisz wziąć pod uwagę następujące uwagi:
Strategię wprowadzoną powyżej można wdrożyć tylko wtedy, gdy stopa finansowania jest dodatnia.
Stopy finansowania będą się często zmieniać. Dlatego nie będzie możliwości robienia tego w sposób ciągły.
Użyj małej dźwigni, aby uniknąć ryzyka cenowego.
Powyższa strategia jest jednocześnie metodą zabezpieczania portfeli inwestycyjnych.
Możesz spróbować go użyć, gdy zasób ma nagle wysoki współczynnik finansowania.
Oczywiście musisz obejrzeć więcej filmów i przeczytać więcej artykułów w Internecie, aby zdobyć więcej doświadczenia.
Ogólne uwagi, jeśli chcesz zarabiać pieniądze dzięki stopie finansowania?
Zrozum, jak to działa: konieczne jest jasne zrozumienie, w jaki sposób obliczana jest stopa finansowania na giełdzie. Spróbuj opanować indeks premium, cenę markową i interwał finansowania...
Dowiedz się o konkretnej giełdzie: każda giełda ma własną metodę obliczania stopy finansowania, a częstotliwość może być inna (na przykład co 8 godzin, co 1 godzinę). Może to stworzyć różne możliwości lub zagrożenia.
Dobre zarządzanie ryzykiem: ta transakcja zawsze wiąże się z wysokim ryzykiem. Upewnij się, że masz solidną strategię. Nie inwestuj wszystkich pieniędzy w jedną transakcję i używaj stop-loss we właściwym momencie.
Stale monitoruj rynek: rynek stale się zmienia, a stopa finansowania również zmienia się z biegiem czasu.
Ogranicz dźwignię: Używanie dźwigni podczas zarabiania pieniędzy przy użyciu stopy finansowania jest jak miecz obosieczny. Bądź bardzo ostrożny i zawsze rozważny.
Niektóre terminy związane ze stopą finansowania
Nadal istnieje wiele powiązanej wiedzy na temat stopy finansowania, prosimy o dalsze przeglądanie przydatnych informacji poniżej. Oto kilka terminów związanych ze stopą finansowania:
Stopa finansowania: to stopa, którą strona długa musi zapłacić stronie krótkiej i odwrotnie. Aby zachować równowagę pomiędzy pozycjami na rynku futures.
Długie (kupujący): Osoby, które uczestniczą w rynku kontraktów futures w nadziei, że ceny aktywów wzrosną.
Krótki (Sprzedawca): Osoby, które uczestniczą w rynku kontraktów futures w nadziei, że ceny aktywów spadną.
Likwidacja: Jest to proces automatycznej sprzedaży kontraktów futures.
Perpetual Swap: rodzaj kontraktu futures, który nie ma określonej daty wygaśnięcia.
Automatyczne zmniejszanie dźwigni finansowej (ADL): proces, w ramach którego pozycje są automatycznie likwidowane.
Przedział finansowania: Przedział czasu między obliczeniami stopy finansowania.
Mamy nadzieję, że z powyższego artykułu zrozumiałeś, czym jest stopa finansowania? Widać, że jego wygląd jest niezwykle ważny i każdy inwestor musi zwrócić na niego uwagę.
