Jeśli jesteś początkującym krypto, natkniesz się na kilka terminów, które mogą wydawać się mylące, w tym handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty. Jest to termin powszechnie używany przez inwestorów i giełdy, szczególnie podczas przewidywania przyszłości aktywów kryptograficznych.
Obrót kryptowalutami futures to kontrakt między osobami spekulującymi na przyszłej cenie lub sytuacji rynkowej bazowych aktywów kryptograficznych. Kontrakt kryptowalutowy jest podobny do tradycyjnego kontraktu futures na akcje lub towary.
Jeśli rozumiesz tę koncepcję, możesz zarobić ogromne zyski z handlu kryptowalutami futures. Pomoże ci to również wdrożyć właściwe strategie handlowe.
Czym jest handel kryptowalutowymi kontraktami terminowymi?
Obrót kryptowalutami futures obejmuje kupujących i sprzedających, gdzie każda ze stron decyduje się kupić lub sprzedać kryptowalutę po określonej cenie w ustalonym dniu. Pozwala to osobom fizycznym uczestniczyć w handlu kryptowalutami bez konieczności posiadania aktywów. Zachęcamy jednak do przeprowadzenia odpowiednich badań, ponieważ Twoja wiedza specjalistyczna i wiedza na temat kryptowalut w dużym stopniu wpłyną na wynik Twojej inwestycji.
W tym artykule dowiesz się, jak przeprowadzić odpowiednie badania na temat kryptowalut.
Należy podkreślić, że handel kryptowalutami futures może mieć datę wygaśnięcia lub nie. Kontrakt bez daty wygaśnięcia jest znany jako perpetual futures. Oznacza to, że traderzy nie muszą wydawać pieniędzy na odnawianie kontraktów, ponieważ perpetual futures pozwala im utrzymać swoje pozycje przez długi czas.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami terminowymi i innych terminach handlowych, możesz przeczytać ten artykuł.
Handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty kontra handel spotowy
Kontrakt futures jest podobny do zasady handlu spot. Jednak oba wykazują pewne kluczowe różnice, które są podkreślone w poniższej tabeli.
Handel kontraktami futures Handel spot Dźwignia W handlu kontraktami futures traderzy maksymalizują zyski i straty poprzez dźwignię. Handel spot nie wiąże się z dźwignią, ponieważ traderzy handlują swoim kapitałem. Zabezpieczenie Niektórzy traderzy mogą zajmować długie pozycje, aby zabezpieczyć się przed wzrostem cen, podczas gdy inni zajmują krótkie pozycje, aby zabezpieczyć się przed spadkiem cen. Inwestorzy muszą sprzedawać swoje udziały, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen. To podejście różni się od bezpośredniego mechanizmu zabezpieczającego stosowanego w handlu kontraktami futures. Własność Własność w handlu kontraktami futures opiera się na kontraktach futures, a nie na aktywach kryptowalutowych. W handlu spot możesz posiadać aktywa kryptograficzne i wysłać token do swojego portfela, kiedy tylko chcesz. Czas transakcji Strony sprzedające i kupujące kryptowalutę w handlu futures zazwyczaj ustalają datę wykonania transakcji. W handlu spot strony zaangażowane w transakcję wykonują ją natychmiast, ponieważ kupujący uzyskuje własność aktywów. Daty wygaśnięcia Handel kontraktami futures może wygasnąć, z wyjątkiem modelu perpetual. Po wygaśnięciu kontraktu musisz go odnowić, aby zachować swoją pozycję. Handel spotowy nie ma daty wygaśnięcia, ponieważ możesz trzymać aktywa tak długo, jak to możliwe. Ryzyko Ryzyko w handlu terminowym jest stosunkowo niskie, szczególnie w przypadku traderów z dźwignią. W handlu spotowym ryzyko jest proporcjonalne do kwoty inwestycji tradera.
Jednak handel na marginesie ma również pewne podobieństwa do handlu kontraktami futures. Możesz przeczytać ten artykuł autorstwa DroomDroom, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Pierwsze kroki w handlu kontraktami terminowymi na kryptowaluty
Mimo że handel kryptowalutami futures zwiększa potencjał zysku traderów, wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego też zachęcamy każdego nowego tradera do rozważenia poniższych wskazówek przed rozpoczęciem.
Weź pod uwagę zarządzanie ryzykiem
Twoja zdolność do wdrażania strategii zarządzania ryzykiem zminimalizuje Twoje straty handlowe i zwiększy Twoje zyski. Musisz również wziąć pod uwagę maksymalne obniżki, które jesteś gotów ponieść. Na przykład, gdy handlujesz kryptowalutami o mniejszej kapitalizacji rynkowej, otrzymujesz większe zyski i większe ryzyko. Zalecamy również traderom, aby nie ryzykowali więcej niż 1-2% salda swojego portfela na raz.
Czym są portfele? Znajdź odpowiedź w tym opublikowanym artykule.
Dowiedz się, jak interpretować wykresy techniczne
Wykresy techniczne pomagają traderom zidentyfikować najlepszy czas na kupno i sprzedaż, jednocześnie kontrolując emocje. Niektóre słowa, na które natkniesz się podczas analizy technicznej, to opór, świece, indeksy siły względnej i średnie kroczące. Radzimy jednak powstrzymać się od handlu aktywami cyfrowymi wyłącznie w oparciu o analizę techniczną, zwłaszcza gdy nie jesteś ekspertem.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat analizy technicznej kryptowalut.
Przegląd różnych platform do handlu kontraktami terminowymi na kryptowaluty
Przed rejestracją konieczne jest przeprowadzenie dokładnego badania dostępnych platform handlowych. Niektóre platformy mogą również udostępniać pomocne informacje na swoich stronach internetowych. Doskonałym przykładem jest przewodnik po produktach Solus Finance. Co ciekawe, ta platforma handlowa otrzymała świetne rekomendacje od ekspertów z branży kryptowalut.
Solus to platforma do handlu kryptowalutami, umożliwiająca transakcje użytkowników z Web2 do Web3. Założona przez doświadczonych techników i odnoszących sukcesy założycieli, główny zespół miał łącznie kilka lat doświadczenia.
Nischal Shetty, współzałożyciel i prezes Shardeum
Aby zarejestrować się na platformie Solus Finance, wykonaj następujące czynności:
Odwiedź app.joinsolus.xyz
Możesz zarejestrować się, podając swój adres e-mail lub posiadając istniejący portfel ERC-20.
Jeśli zarejestrujesz się, podając adres e-mail, Solus Finance utworzy dla Ciebie portfel ERC-20.
Adres swojego portfela możesz zawsze sprawdzić w swoim profilu handlowym.
Gratulacje! Jesteś gotowy, aby rozpocząć handel.
Dołącz do społeczności Crypto Futures
Zostanie decydentem w społecznościach kryptograficznych może zająć trochę czasu, ale konsekwencja ostatecznie pomoże Ci dostosować się do otoczenia. Społeczności pomogą Ci zebrać aktualne informacje i pomocne trendy rynkowe. Dzieje się tak, ponieważ większość informacji jest przekazywana w obrębie społeczności, zanim trafią do ogółu społeczeństwa. Niektóre społeczności, które warto śledzić, to subreddity, grupy Telegram, społeczności Exchange i grupy Discord.
Więcej o społecznościach kryptowalutowych możesz dowiedzieć się tutaj.
Poniższy tweet przedstawia platformę handlową Solus Finance informującą opinię publiczną o swojej społeczności.
🥇 APLIKACJA NAJPIERW 🥇📱 Zarejestruj się na https://t.co/usc4t7BCcO i dołącz do społeczności, a wszystko to za pośrednictwem naszej aplikacji!🫱🏼🫲🏻 Społeczności potrzebują produktów, a produkty potrzebują społeczności. Zapewniamy jedno i drugie, gdy dołączysz do Solus.👀 Daj też trochę ❤️ naszemu nowemu, eleganckiemu interfejsowi użytkownika pic.twitter.com/rqsid0QotV
— Solus (@SolusFinance) 7 czerwca 2023 r.
Korzyści z handlu kontraktami terminowymi na kryptowaluty
Jedną z głównych zalet handlu kryptowalutowymi kontraktami terminowymi jest możliwość dowiedzenia się więcej o kryptowalutach w mniej zmiennym otoczeniu.
Dźwignia: Dźwignia to posiadanie większej pozycji kryptograficznej przy małym kapitale inwestycyjnym. Jest to idealne rozwiązanie dla inwestorów z niewielkim kapitałem, którzy chcą w pełni uczestniczyć w ruchu rynkowym.
Zabezpieczenie: Zabezpieczenie to strategia stosowana przez długoterminowych inwestorów w celu zminimalizowania ryzyka spadkowego. Zajmują oni przeciwne pozycje, aby zabezpieczyć potencjalne przyszłe zyski, zwłaszcza na bardzo zmiennym rynku.
Elastyczność: W przeciwieństwie do innych rodzajów handlu, takich jak tradycyjny rynek akcji, handel kryptowalutami futures może odbywać się w dowolnym momencie. Dzięki temu traderzy nie są ograniczeni czasem, co jest odpowiednie dla osób, na których handel wpływają ostatnie wiadomości i wahania cen.
Różnorodne strategie handlowe: Handel kontraktami futures na kryptowaluty pozwala różnym traderom stosować różne strategie, w tym skalpowanie, arbitraż i swing trading. Traderzy powinni wdrażać strategie, z którymi są najbardziej zaznajomieni.
Ryzyka i wyzwania w handlu kontraktami terminowymi na kryptowaluty
Inwestorzy powinni między innymi zdawać sobie sprawę, że Bitcoin, łącznie z uzyskaniem ekspozycji na rynku kontraktów terminowych na Bitcoina, jest inwestycją wysoce spekulacyjną.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission) w swoim najnowszym biuletynie zwróciła uwagę na regulacje dotyczące handlu kontraktami terminowymi na bitcoiny w Stanach Zjednoczonych. Podkreślono również, że handel kontraktami terminowymi na kryptowaluty wiąże się z większym ryzykiem ze względu na brak regulacji i potencjalne manipulacje na rynku bazowym bitcoinów.
Oprócz U.S. Securities and Exchange Commission, niezawodne i godne zaufania platformy handlowe zawsze informują swoich traderów o ryzyku związanym z handlem kontraktami futures. Oto ważny cytat z Solus Finance, oświadczenie o ujawnieniu ryzyka, które dodatkowo dowodzi, że można polegać na przejrzystych platformach, takich jak Solus Finance.
Produkty pochodne wiążą się z wysokim stopniem ryzyka, ponieważ często obejmują dźwignię finansową, tak że stosunkowo niewielki ruch ceny bazowego aktywa cyfrowego powoduje znacznie większy ruch, korzystny lub niekorzystny, ceny produktu. Jeśli kierunek transakcji jest przeciwny do wahań rynku, spowoduje to dużą stratę. W zależności od rozmiaru straty inwestorzy muszą dodać marże lub zmniejszyć pozycje. W przeciwnym razie pozycje inwestorów mogą zostać zmuszone do likwidacji, a inwestorzy muszą ponieść wszystkie spowodowane tym straty.
Inne możliwe wyzwania, z którymi możesz się spotkać podczas handlu kryptowalutowymi kontraktami terminowymi, to m.in.:
Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego: Wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego mogą się pojawić, jeśli ruch na rynku jest niekorzystny dla pozycji tradera. Dlatego traderzy muszą zdeponować dodatkowe środki, aby zapobiec możliwym stratom.
Ryzyko płynności: Gdy płynność kryptowaluty jest niska, inwestorom może być trudno otwierać lub zamykać pozycje po preferowanych cenach.
Ryzyko własności: inwestorzy nie mogą rościć sobie praw do aktywów kryptowalutowych, a jedynie do kontraktu stanowiącego ich reprezentację.
Wniosek
Być może często słyszałeś, jak handel kryptowalutami futures zwiększa portfele inwestorów x10. Jednak handel futures nie jest tak prosty, jak mogłeś myśleć. Dlatego musisz zrozumieć, jak to działa, aby uniknąć ogromnych ryzyk. Zachęcamy Cię do bycia odpowiedzialnym traderem poprzez wdrażanie niezbędnych strategii handlowych.