Zlecenia stop-loss i take-profit to sposoby automatycznego zamykania otwartej pozycji przez tradera, gdy transakcja osiągnie określony poziom ceny. Korzystając z takich narzędzi, inwestorzy mogą zawierać transakcje i przechodzić do innych zadań, nie martwiąc się o nieoczekiwany spadek lub wzrost rynku. Zlecenie take-profit blokuje zyski, gdy cena osiągnie cel transakcji, podczas gdy zlecenie stop-loss służy do pokrycia straty i ochrony inwestora przed dalszymi spadkami.
Przyjrzyjmy się, jak wykorzystać te zlecenia w praktyce!
Jak ustawić Stop Loss i Take Profit w kryptowalutach i na rynku Forex?
Metoda umieszczania zleceń stop loss i take-profit różni się nieco w zależności od platformy. Większość platform transakcyjnych korzysta z konfiguracji podobnej do poniższej, w której możesz już wypełnić swoje poziomy TP i SL podczas otwierania pozycji. Dokładny wygląd interfejsu jest różny, ale idea pozostaje ta sama.
Traderzy wyznaczają poziomy take-profit i stop-loss w oparciu o cenę docelową i unieważnienie transakcji. Wyznaczają swoje cele na podstawie wszelkiego rodzaju analiz, niezależnie od tego, czy jest to akcja cenowa, średnie kroczące czy wskaźnik siły względnej.
Dlaczego warto umieszczać stop-lossy?
Traderzy korzystają ze stop lossów, aby automatycznie zamknąć pozycję, gdy sytuacja ulegnie pogorszeniu, aby zapobiec dalszym stratom. Stosując stop loss, trader może skupić się na innych działaniach, bez obawy, że zostanie upłynniony.
Dlaczego warto wyznaczać cele zysku?
Traderzy mają za cel zablokowanie zysków, gdy transakcja pójdzie po ich myśli. Korzystając ze zleceń typu take-profit, platforma handlowa automatycznie zamyka pozycję, gdy cena osiągnie określony poziom.
Rodzaje zleceń Stop Loss
Istnieje wiele rodzajów zleceń stop-loss stosowanych w różnych sytuacjach. Należą do nich zlecenia Sell-Stop, zlecenia Stop-Limit i zlecenia Trailing-Stop. Przejdźmy do różnic!
Sprzedaj zlecenie stop
Zlecenie Sell Stop (znane również jako zlecenie Stop Market) służy do sprzedaży składnika aktywów po cenie rynkowej, gdy składnik aktywów osiągnie określoną cenę. Ta z góry ustalona cena nazywana jest ceną stop. Po uruchomieniu stopu zlecenie zostaje zrealizowane, a aktywa sprzedane po najlepszej dostępnej cenie rynkowej.
Zlecenia Stop Limit
Zlecenie stop limit jest bardzo podobne do zlecenia rynkowego stop, z tą tylko różnicą, że jest ono realizowane. Zamiast sprzedawać aktywa po cenie rynkowej, składane jest zlecenie sprzedaży z limitem. Oznacza to, że zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po osiągnięciu wcześniej ustalonej ceny.
Z tego powodu wiele osób woli używać zleceń Sell Stop niż zleceń Stop Limit, ponieważ zlecenia z Limitem nie są realizowane w większości przypadków. Kiedy cena rynkowa szybko spada, zlecenia sprzedaży z limitem zwykle pozostają niewypełnione, a inwestorzy pozostają na pozycji znajdującej się w nieoczekiwanym trendzie spadkowym. Stosowanie zleceń typu Sell-Stop (lub rynkowych) gwarantuje zamknięcie pozycji po najlepszej dostępnej cenie.
Zlecenie zatrzymania kroczącego
Wreszcie zleceniem stop, które zyskuje na popularności, jest zlecenie stopu kroczącego. Ten typ zlecenia wykorzystuje stałą wartość procentową poniżej ceny rynkowej i koryguje się jedynie w górę. Na przykład, gdy ktoś otwiera długą pozycję Ethereum po cenie 1000 USD ze stopem kroczącym wynoszącym 5%, stop znajduje się na poziomie 950 USD. Teraz, gdy cena wzrośnie o 15% do 1150 USD, stop-loss rośnie wraz z nią i jest automatycznie dostosowywany do 1092 USD.
Jeśli cena zacznie spadać, stop loss nie przesunie się wraz z nią w dół, a transakcja zostanie zrealizowana jako zlecenie rynkowe po cenie 1092 USD. To zlecenie stop jest wykorzystywane przez traderów trendów, którzy lubią utrzymywać pozycję otwartą przez dłuższy czas, bez konieczności częstego dostosowywania swojego stopu.
Przykłady umieszczania strategii Stop Loss
Istnieje wiele sposobów wykorzystania zleceń Stop Loss. W dzisiejszym artykule skupimy się na kilku powszechnie stosowanych strategiach. Niezależnie od tego, czy handlujesz odbiciem, wybiciem czy odwróceniem trendu, posiadanie stop lossa jest kluczowe. W każdym razie wiąże się to z ustaleniem poziomu zamknięcia transakcji, jeśli cena jest sprzeczna z Twoją transakcją.
Handel odbiciem
Kiedy handlujesz po odbiciu, najbardziej logicznym miejscem do zatrzymania jest pozycja poniżej dołka i wielu traderów właśnie tak robi. Zwykle cena odbija się od poziomów wsparcia, a inwestorzy oczekują długiego odbicia.
Ważne jest jednak, aby nie zatrzymywać się na ślepo poniżej minimów. W powyższym przykładzie autor tego artykułu zawarł transakcję dopiero po wydrukowaniu wyższego minimum, będącego potwierdzeniem odbicia. Jeśli trader ślepo pragnie po pierwszym odbiciu, jego handel mógł już zostać zatrzymany w zakreślonym obszarze. Niezależnie od tego, czy używasz struktury rynku jako potwierdzenia, czy czegoś innego, dobrze jest mieć dodatkowe informacje, które sugerują, że nadchodzi odbicie. Dzięki temu z czasem zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy.
Handel przełamaniem
Umieszczenie stopu podczas handlu na wybicie może być trudne, szczególnie jeśli handlujesz aktywem zyskującym popularność. Większość traderów umieszcza swoje stopery poniżej poprzedniego minimum, ale może to nie działać na Twoją korzyść. Możesz umieścić stop poniżej określonych średnich kroczących lub zamiast tego zastosować trailing stop, gdy struktura rynku nie jest korzystna.
Handel w przypadku odwrócenia trendu (swing niepowodzenia)
Awarie huśtawek są popularnym wzorcem cenowym. Coraz więcej osób uwzględnia to w swoich analizach. Krótko mówiąc, wzór awarii wahań jest wzorcem inżynierii płynności stosowanym do realizacji dużych zamówień. Ma to miejsce, gdy cena jest wypychana do kieszeni płynnościowych wyłącznie w celu wypełnienia innych pozycji.
W czasach ograniczonej płynności sprzedawcy wywierają presję zakupową, aby realizować swoje zamówienia. Jaki jest łatwiejszy sposób na zrobienie tego niż użycie zleceń Stop Loss? Poniższy zrzut ekranu jest przykładem niedźwiedziego wzorca niepowodzenia huśtawki, w którym rynek osiągnął płynność powyżej poprzedniego maksimum przed wyprzedażą.
Handlując tymi SFP, inwestorzy zazwyczaj umieszczają swoje zatrzymania powyżej nowego szczytu wahadłowego, który powstaje po zabraniu płynności. Transakcje te rozgrywają się szybko i są idealnie zamknięte, gdy korekta zaczyna zwalniać.
Jaka jest ogólna teoria docelowego rozmieszczenia zysku?
Ogólna teoria rozmieszczenia celów zysku mówi o ryzyku i nagrodzie, co omówiliśmy w naszym niedawnym artykule na temat zarządzania ryzykiem. Po umieszczeniu stopu i znalezieniu rozsądnego obszaru take-profit inwestorzy muszą ocenić, czy transakcja ma akceptowalny stosunek ryzyka do zysku, który odpowiada ich współczynnikowi wygranych.
Cele zysku są określane poprzez analizę ogólnych warunków rynkowych, akcji cenowych, wskaźników, wsparcia i oporu oraz innych form analizy. Traderzy starają się znaleźć obszary, przez które cena będzie miała trudności z przebiciem się, i tam składają zlecenia typu take-profit.
Jaka jest zasada 1% w handlu?
Zasada 1% to ogólnie przyjęta maksymalna strata na transakcję. Zasada sugeruje, że nigdy nie powinieneś pozwalać, aby transakcja kosztowała Cię więcej niż 1% Twojego kapitału handlowego. Na przykład, jeśli Felicia inwestuje za 25 000 dolarów, nigdy nie powinna stracić więcej niż 250 dolarów na transakcję.
Zasadę tę można zastosować do obliczenia wielkości pozycji handlowej, patrząc na cenę wejścia i miejsce, w którym znajduje się stop-loss. Jeśli stop loss Felicji jest o 5% niższy niż jej pozycja wejściowa, wielkość jej pozycji powinna wynosić 250 $ * 20 = 5000 $. Kiedy zadziała stop loss, strata wyniesie 250 $, czyli 1% jej konta handlowego.
Wniosek
Zlecenia realizacji zysku i zlecenia stop loss to doskonałe narzędzia do automatyzacji niewielkiej części Twojego handlu. Korzystając z takich narzędzi, inwestorzy mogą zawierać transakcje i przechodzić do innych zadań, nie martwiąc się o nagłe zmiany cen. Zlecenie take-profit blokuje zyski, gdy cena osiągnie cel transakcji, podczas gdy zlecenie stop-loss służy do pokrycia straty i ochrony inwestora przed dalszymi spadkami.